甘化科工:2021年第三季度报告

广东甘化科工股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000576证券简称：甘化科工公告编号：2021-83
广东甘化科工股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）170080983.99131.86%464648300.0155.64%归属于上市公司股东的
22424460.94-96.85%97350518.60-86.92%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净19665016.464.93%85054850.3240.44%利润（元）
1广东甘化科工股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
————-6375116.9288.87%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0517-96.78%0.2225-86.76%
稀释每股收益（元/股）0.0517-96.78%0.2225-86.76%
加权平均净资产收益率1.33%-45.69%5.70%-44.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1808290413.171943277711.58-6.95%归属于上市公司股东的
1674770267.811710800895.77-2.11%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-34562.93-34562.93的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定18402.90555008.70额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益903224.355229488.59主要是银行理财收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要是持有二级市场股的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、2742893.0910148527.40票的公允价值变动收益交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资和投资收益。
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2678.21-66267.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目445648.35
减：所得税影响额877351.733865875.20
少数股东权益影响额（税后）-4160.59116299.17
合计2759444.4812295668.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末余额比上年末减少28001.87万元，减幅60.67%，主要是
本期购买理财产品和支付股票现金分红。
2、应收账款期末余额比上年末增加9380.89万元增幅146.08%，主要原
因是销售增加，形成的应收账款相应增加。
3、预付款项期末余额比上年末减少1426.12万元减幅44.40%，主要原因
是上年末预付钨粉款项在本期已结算。
4、存货期末余额比上年末增加2739.55万元增幅33.45%，主要原因本期
业务量增加，相应原材料、产成品增加。
5、其他权益工具投资期末余额比上年末减少1600.00万元减幅44.44%，
主要原因是本期转让了广东华糖实业有限公司的股权。
6、应付账款期末余额比上年末增加1290.63万元，增幅119.43%，主要原
因是采购业务增加，形成的应付账款相应增加。
7、合同负债期末余额比上年末增加1153.15万元，增幅525.68%，主要原
因是销售增加，形成的合同负债相应增加。
8、应付职工薪酬期末余额比上年末减少2513.16万元，减幅74.76%，主
要原因是本期支付超额业绩奖金。
9、其他应付款期末余额比上年末增加2511.99万元，增幅119.96%，主要
原因是本期收到股权激励对象的股票缴款。
10、一年内到期的非流动负债期末余额比上年末减少11220.00万元，减
幅100%，主要原因是本期支付四川升华电源科技有限公司第四期投资款。
11、营业收入同比增加16610.67万元增幅55.64%，主要原因是本期销售业务增加。
12、营业成本同比增加12685.12万元增幅74.29%，主要原因是本期销售
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业务增加，成本随之增加。
13、销售费用同比增加1395.51万元，增幅493.03%主要原因是本期业务费增加。
14、研发费用同比增加914.32万元，增幅53.48%，主要原因是本期研发力度加大，相应研发费用增加。
15、财务费用同比减少1144.58万元，减幅168.36%，主要原因是：1、本
报告期无贷款利息支出，而上年同期发生贷款利息支出；2、存款利息收入同比增加。
16、公允价值变动收益同比增加5506.27万元，增幅487.87%，主要原因
是本期出售部分股票，结转以前年度的公允价值变动。
17、投资收益同比减少2809.08万元，减幅668.10%，主要原因是本期出
售股票产生的投资损失。
18、资产处置收益同比减少91581.97万元，减幅100%，主要原因是上年
同期处置“三旧”改造土地产生收益。
19、所得税费用同比减少22019.38万元，减幅93.91%，主要原因是上年
同期处置“三旧”改造土地收益产生的所得税。
20、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加10432.93万元，增幅31.06%，
主要原因是本期销售业务增加，销售回款同比增加。
21、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1921.13万元，增幅
49.07%，主要原因是本期支付超额业绩奖金。
22、收回投资所收到的现金同比增加172903.22万元，增幅156.20%，主
要原因是本期理财业务增加。
23、取得投资收益所收到的现金同比增加889.04万元，增幅132.57%，主
要原因是股票收益和理财收益增加。
24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少
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60872.06万元，减幅99.97%，主要原因是上年同期处置“三旧”改造土地。
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加
1060.83万元，增幅340.86%，主要原因是本期购买机器设备增加和新厂房装修。
26、投资支付的现金同比增加149443.84万元，增幅109.52%，主要原因
是本期理财业务增加。
27、借款所收到的现金同比减少5000.00万元，减幅100%，主要原因是上
年同期收到银行借款，本期无借款。
28、偿还债务所支付的现金同比减少13947.37万元，减幅100%，主要原
因是上年同期归还全部银行借款。
29、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加8568.99万元，增
幅1170.96%，主要原因是本期支付股票分红款。
30、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加6718.64万元，增幅
5844.53%，主要原因是本期收购含能20%股权。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数337330
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押30000000
德力西集团有限公司境内非国有法人41.55%184000000冻结24084779
冯骏境内自然人2.34%103481197814129
彭玫境内自然人1.57%6947300
胡成中境内自然人1.43%6350000
天风证券－陕西煤业
其他1.19%5250000
股份有限公司－天风
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证券天时领航2号单一资产管理计划渤海人寿保险股份有
限公司－传统型保险其他0.54%2400000产品2
华安财保资管－民生
银行－华安财保资管
其他0.47%2100000安创稳赢5号集合资产管理产品渤海人寿保险股份有
限公司－分红险产品其他0.47%2099981七渤海人寿保险股份有
限公司－分红险产品其他0.34%1500000六上海汐泰投资管理有
限公司－汐泰锐宸2号其他0.33%1471600私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量德力西集团有限公司184000000人民币普通股184000000彭玫6947300人民币普通股6947300胡成中6350000人民币普通股6350000
天风证券－陕西煤业股份有限公司－天
5250000人民币普通股5250000
风证券天时领航2号单一资产管理计划冯骏2533990人民币普通股2533990
渤海人寿保险股份有限公司－传统型保
2400000人民币普通股2400000
险产品2
华安财保资管－民生银行－华安财保资
2100000人民币普通股2100000
管安创稳赢5号集合资产管理产品
渤海人寿保险股份有限公司－分红险产
2099981人民币普通股2099981
品七
渤海人寿保险股份有限公司－分红险产
1500000人民币普通股1500000
品六
上海汐泰投资管理有限公司－汐泰锐宸
1471600人民币普通股1471600
2号私募证券投资基金
上述股东中，胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人，与德力西集上述股东关联关系或一致行动的说明团有限公司为一致行动人；冯骏为公司董事，彭玫为其配偶，冯骏与彭玫为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否
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属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。广东甘化科工股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份设立的专用证券账户，持有公司股票4941475股，在前10名股东中排名第6，该回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
前10名股东中，德力西集团有限公司通过财通证券股份有限公司客户信用交易担前10名股东参与融资融券业务情况说保证券账户持有公司股份35000000股，占公司总股本的7.90%。上海汐泰投资管明（如有）理有限公司－汐泰锐宸2号私募证券投资基金通过国信证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有公司股份1471600股，占公司总股本的0.33%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东甘化科工股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金181523750.51461542430.65结算备付金拆出资金
交易性金融资产228042282.74190854135.30衍生金融资产
应收票据103163303.9197747141.16
应收账款158024685.9864215753.64应收款项融资
预付款项17855728.0932116903.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3783106.652140474.64
其中：应收利息361507.49应收股利
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买入返售金融资产
存货109290701.0781895245.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41755756.3547643367.08
流动资产合计843439315.30978155451.60
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6849428.676849428.67
长期股权投资143118260.63128606116.05
其他权益工具投资20000000.0036000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产23477016.8523258984.39
固定资产36904243.3932058842.76
在建工程264031.86825800.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产9373778.6313453447.69开发支出
商誉707932012.79707932012.79
长期待摊费用3257391.90
递延所得税资产13339893.1515760587.63
其他非流动资产335040.00377040.00
非流动资产合计964851097.87965122259.98
资产总计1808290413.171943277711.58
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8675924.678403041.37
应付账款23712808.4410806513.79
预收款项346541.2010363.00
合同负债13725156.852193640.38
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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8483072.7833614651.62
应交税费14301402.7314155861.32
其他应付款51015807.9820940318.82
其中：应付利息
应付股利4955629.72应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债112200000.00
其他流动负债1783346.63292075.87
流动负债合计122044061.28202616466.17
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1084400.70639609.40
递延所得税负债1052490.411568299.16
其他非流动负债1686383.421835529.52
非流动负债合计3823274.534043438.08
负债合计125867335.81206659904.25
所有者权益：
股本442861324.00442861324.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积713211438.46760361578.19
减：库存股94925877.1994925877.19其他综合收益
专项储备4331044.493764148.11
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盈余公积85729477.0185729477.01一般风险准备
未分配利润523562861.04513010245.65
归属于母公司所有者权益合计1674770267.811710800895.77
少数股东权益7652809.5525816911.56
所有者权益合计1682423077.361736617807.33
负债和所有者权益总计1808290413.171943277711.58
法定代表人：黄克主管会计工作负责人：陈波会计机构负责人：陈锡念
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入464648300.01298541557.15
其中：营业收入464648300.01298541557.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本372544000.06228175607.11
其中：营业成本296971355.62170390132.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1783651.171868468.23
销售费用16785600.222830457.36
管理费用35409381.5929189973.58
研发费用26241333.6217098087.47
财务费用-4647322.166798487.48
其中：利息费用7050.003085492.98
利息收入4540788.83-1031611.62
加：其他收益5967106.305156639.02
投资收益（损失以“－”号填列）-23886192.564204563.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4512144.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）43776353.13-11286341.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-30647.95915789031.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）117930918.87984229843.41
加：营业外收入154494.221614518.06
减：营业外支出89862.0521368.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）117995551.04985822993.34
减：所得税费用14286040.43234479876.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）103709510.61751343117.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）103709510.61751343117.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润97350518.60744053599.58
2.少数股东损益6358992.017289517.69
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额103709510.61751343117.27
归属于母公司所有者的综合收益总额97350518.60744053599.58
归属于少数股东的综合收益总额6358992.017289517.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.22251.6801
11广东甘化科工股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.22251.6801
法定代表人：黄克主管会计工作负责人：陈波会计机构负责人：陈锡念
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金440186088.33335856744.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还48194.78
收到其他与经营活动有关的现金9481060.6010190963.67
经营活动现金流入小计449667148.93346095903.25
购买商品、接受劳务支付的现金342302428.27308816652.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金58360093.9739148771.68
支付的各项税费25320188.7127499464.79
支付其他与经营活动有关的现金30059554.9027905222.35
经营活动现金流出小计456042265.85403370110.95
经营活动产生的现金流量净额-6375116.92-57274207.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2835953491.771106921287.22
取得投资收益收到的现金15596752.786706368.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
205500.00608926098.20
的现金净额
12广东甘化科工股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2851755744.551722553753.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
13720494.903112212.57
的现金
投资支付的现金2858959923.211364521488.26质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额112200000.00132000000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2984880418.111499633700.83
投资活动产生的现金流量净额-133124673.56222920052.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金21337728.00
筹资活动现金流入小计21337728.0050000000.00
偿还债务支付的现金139473688.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93007758.137317900.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7364010.145174489.75
支付其他与筹资活动有关的现金68336000.001149560.67
筹资活动现金流出小计161343758.13147941148.73
筹资活动产生的现金流量净额-140006030.13-97941148.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1585.75-54659.09
五、现金及现金等价物净增加额-279507406.3667650037.27
加：期初现金及现金等价物余额461031156.87140085193.52
六、期末现金及现金等价物余额181523750.51207735230.79
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
13广东甘化科工股份有限公司2021年第三季度报告
根据《企业会计准则第21号——租赁》规定，将于首次执行日后12个月内完成的租赁，可作为短期租赁处理。四川升华电源科技有限公司新的租赁合同原计划于本年9月开始，但由于新厂房尚未装修完成，根据新的租赁合同约定：“以乙方装修、装饰工程竣工完成之日暨可搬迁之日作为租赁期起始日”，新的租赁期尚未开始，因此目前未适用新租赁准则的会计处理；沈阳含能金属材料制造有限公司租赁合同预测于本年年末终止，因此作为短期租赁处理。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
2021年10月29日
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