启迪药业:2021年第三季度报告

启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
证券代码：000590证券简称：启迪药业公告编号：2021-038
启迪药业集团股份公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）67896908.5610.51%216410081.1922.54%归属于上市公司股东的
9866441.5679.67%39065966.12102.14%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净7717656.8066.55%31224621.8880.52%利润（元）经营活动产生的现金流
————29855114.23-43.39%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.041279.67%0.1631102.11%
稀释每股收益（元/股）0.041279.67%0.1631102.11%
加权平均净资产收益率1.45%0.59%5.88%2.82%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）920937025.61892157636.283.23%归属于上市公司股东的
683949431.51644883465.396.06%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
57654.15529451.48的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定996894.646362567.97额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1668821.131969780.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-242976.97-382615.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目-10151.0923068.23
减：所得税影响额321457.10660907.90
合计2148784.767841344.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目期末余额（元）期初余额（元）增减幅度（%）变动原因说明
货币资金181190054.29342952888.97-47.17%主要为购买结构性存款导致货币资金减少
交易性金融资产166650000.00100.00%为报告期末持有结构性存款
应收账款278954.271944571.83-85.65%主要为收回部分应收账款
预付款项696838.861179124.26-40.90%主要为预付款项结算
其他应收款8624778.101820735.70373.70%主要为往来结算款增加
存货77736992.6550822182.7652.96%主要为增加原辅料储备
使用权资产3628044.41100.00%为本期执行新租赁准则调整
短期借款5000000.00-100.00%为报告期内偿还银行借款
应付职工薪酬15389813.6830016787.65-48.73%支付职工薪酬
其他流动负债2975964.081819791.0563.53%为待转销项税增加
租赁负债4188813.60100.00%为本期执行新租赁准则调整
未分配利润-75484159.64-114550125.7634.10%为报告期内实现盈利
利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度（%）变动原因说明
财务费用-5279961.26-3547294.48-48.84%主要为利息收入增加
其他收益6385646.712145852.43197.58%主要为政府补助增加净利润（净亏损以“-”号填39065966.1219325939.31102.14%主要为营业收入较上年同期增长，其他收益列）及理财收入同比增加
现金流量表项目本期发生额（元）上期发生额（元）增减幅度（%）变动原因说明
2启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额29855114.2352736033.77-43.39%主要为购买商品支付的现金较上期增加
投资活动产生的现金流量净额-186555156.82-76507362.72-143.84%主要为本期购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额-5062792.094911111.11主要为本期偿还银行借款及上年同期取得银行借款
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数153820
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量启迪科技服务有
境内非国有法人29.41%70432904限公司衡阳市人民政府
国有资产监督管国有法人10.84%25962268理委员会衡阳弘湘国有投资（控股）集团境内非国有法人5.90%14123563有限公司稷定资产管理（嘉兴）有限公
其他3.15%7536517
司－稷定健康私募证券投资基金
陈霆境内自然人1.57%3768800
顾会良境内自然人0.63%1500200
张蕴境内自然人0.52%1250000
张良境内自然人0.48%1160100
赖汉宣境外自然人0.48%1139718
王微境内自然人0.45%1066400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量启迪科技服务有限公司70432904人民币普通股70432904衡阳市人民政府国有资产监督管
25962268人民币普通股25962268
理委员会
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有
14123563人民币普通股14123563
限公司
稷定资产管理（嘉兴）有限公司－
7536517人民币普通股7536517
稷定健康私募证券投资基金陈霆3768800人民币普通股3768800顾会良1500200人民币普通股1500200张蕴1250000人民币普通股1250000
3启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
张良1160100人民币普通股1160100赖汉宣1139718人民币普通股1139718王微1066400人民币普通股1066400前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控上述股东关联关系或一致行动的股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委
说明员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情不适用
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪药业集团股份公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金181190054.29342952888.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产166650000.00衍生金融资产
应收票据92049803.15109277212.17
应收账款278954.271944571.83应收款项融资
预付款项696838.861179124.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8624778.101820735.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货77736992.6550822182.76
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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产733394.90619120.94
流动资产合计527960816.22508615836.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产13445906.1513911282.29
固定资产170492082.79145288371.58
在建工程63535342.9879443129.51生产性生物资产油气资产
使用权资产3628044.41
无形资产135846933.21138160955.07开发支出商誉
长期待摊费用1663668.451838670.08
递延所得税资产4023431.404558591.12
其他非流动资产340800.00340800.00
非流动资产合计392976209.39383541799.65
资产总计920937025.61892157636.28
流动负债：
短期借款5000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5951961.946775526.13
应付账款37777341.6231849336.75预收款项
合同负债33836649.8226345691.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15389813.6830016787.65
应交税费5364996.787359485.36
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其他应付款42811263.6151849591.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2975964.081819791.05
流动负债合计144107991.53161016210.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4188813.60长期应付款
长期应付职工薪酬46497869.1544691433.93预计负债
递延收益42192919.8241566526.58递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计92879602.5786257960.51
负债合计236987594.10247274170.89
所有者权益：
股本239471267.00239471267.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积474063796.79474063796.79
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积45898527.3645898527.36一般风险准备
未分配利润-75484159.64-114550125.76
归属于母公司所有者权益合计683949431.51644883465.39少数股东权益
所有者权益合计683949431.51644883465.39
负债和所有者权益总计920937025.61892157636.28
法定代表人：焦祺森主管会计工作负责人：唐婷会计机构负责人：朱倩
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入216410081.19176598244.43
其中：营业收入216410081.19176598244.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本180529038.43156563681.33
其中：营业成本96410537.5080793718.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4900562.714784897.50
销售费用30663346.3227335172.17
管理费用47996212.5740642658.13
研发费用5838340.596554529.71
财务费用-5279961.26-3547294.48
其中：利息费用59523.1188888.89
利息收入3474049.342019603.23
加：其他收益6385646.712145852.43投资收益（损失以“－”号填
1969780.18
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
519198.28826775.12
列）资产减值损失（损失以“-”号填-198184.13
列）资产处置收益（损失以“-”号填
529451.4873178.59
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）45285119.4122882185.11
加：营业外收入12031.1787190.50
7启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
减：营业外支出394646.8921371.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）44902503.6922948003.69
减：所得税费用5836537.573622064.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）39065966.1219325939.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
39065966.1219325939.31号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润39065966.1219325939.31
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额39065966.1219325939.31归属于母公司所有者的综合收益
39065966.1219325939.31
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.16310.0807
8启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.16310.0807
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：焦祺森主管会计工作负责人：唐婷会计机构负责人：朱倩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金262149749.87236373549.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13511598.179858444.92
经营活动现金流入小计275661348.04246231994.15
购买商品、接受劳务支付的现金97706237.9759695759.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
86779931.7972396348.63
金
支付的各项税费26351389.1030726352.81
支付其他与经营活动有关的现金34968674.9530677499.83
经营活动现金流出小计245806233.81193495960.38
经营活动产生的现金流量净额29855114.2352736033.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金615819780.18取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
716143.34200200.00
长期资产收回的现金净额
9启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5600000.00
投资活动现金流入小计616535923.525800200.00
购建固定资产、无形资产和其他
22588480.3422307562.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金780500000.0060000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2600.00
投资活动现金流出小计803091080.3482307562.72
投资活动产生的现金流量净额-186555156.82-76507362.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50000.005000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50000.005000000.00
偿还债务支付的现金5050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
62792.0988888.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计5112792.0988888.89
筹资活动产生的现金流量净额-5062792.094911111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-161762834.68-18860217.84
加：期初现金及现金等价物余额342952888.97314336897.47
六、期末现金及现金等价物余额181190054.29295476679.63
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金342952888.97342952888.97
10启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据109277212.17109277212.17
应收账款1944571.831944571.83应收款项融资
预付款项1179124.261179124.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1820735.701820735.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货50822182.7650822182.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产619120.94619120.94
流动资产合计508615836.63508615836.63
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产13911282.2913911282.29
固定资产145288371.58145288371.58
在建工程79443129.5179443129.51生产性生物资产油气资产
使用权资产2616082.562616082.56
无形资产138160955.07138160955.07开发支出商誉
长期待摊费用1838670.081838670.08
递延所得税资产4558591.124558591.12
其他非流动资产340800.00340800.00
非流动资产合计383541799.65386157882.242616082.56
11启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
资产总计892157636.28892157636.282616082.56
流动负债：
短期借款5000000.005000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据6775526.136775526.13
应付账款31849336.7531849336.75预收款项
合同负债26345691.9526345691.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30016787.6530016787.65
应交税费7359485.367359485.36
其他应付款51849591.4951849591.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1819791.051819791.05
流动负债合计161016210.38161016210.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2616082.562616082.56长期应付款
长期应付职工薪酬44691433.9344691433.93预计负债
递延收益41566526.5841566526.58递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计86257960.5188874043.102616082.56
负债合计247274170.89249890253.482616082.56
所有者权益：
12启迪药业集团股份公司2021年第三季度报告
股本239471267.00239471267.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积474063796.79474063796.79
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积45898527.3645898527.36一般风险准备
未分配利润-114550125.76-114550125.76归属于母公司所有者权益
644883465.39644883465.39
合计少数股东权益
所有者权益合计644883465.39644883465.39
负债和所有者权益总计892157636.28892157636.28调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
启迪药业集团股份公司董事会
2021年10月28日
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