中航电子:中航电子2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600372证券简称：中航电子
中航航空电子系统股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入2321151867.683.806936901675.8719.33归属于上市公司股东的
190247712.1326.21575145738.4638.65
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净174154011.3729.58513638425.5840.07利润经营活动产生的现金流
不适用不适用497635851.05不适用量净额
1/122021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.097650.150.298338.68
稀释每股收益（元/股）0.097650.150.298338.68
加权平均净资产收益率增加0.11增加0.78个
1.745.32
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产25740287104.8724719896668.464.13归属于上市公司股东的
11002799150.9310626330583.813.54
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资
530133.14494726.80产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
12761596.7637635033.61
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产
2/122021年第三季度报告
生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入12547169.4637641508.38除上述各项之外的其他营业外收入和支
2147284.823560494.96
出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额12981185.4115654698.65
少数股东权益影响额（税后）-1088701.992169752.22
合计16093700.7661507312.88
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
其他应收款81.5主要是应收的托管费
使用权资产-41.8主要是融资租赁合同执行完毕
合同负债527.1主要是预收货款增加
应付职工薪酬37.8主要是分期计提年终奖金
应交税费-35.9主要是交纳应付税款
一年内到期的其他流动负债-38.1主要是一年内到期的长期借款减少
其他流动负债-80.4主要是归还非金融机构借款
长期借款101.5主要是长期借款增加
长期应付款-81.2主要是新增科研项目
财务费用(同比变动)-48.6主要是可转债赎回利息费用减少
信用减值损失(同比变动)45.2主要是应收款项坏账准备减少
资产减值损失(同比变动)401.9主要是计提存货跌价准备
3/122021年第三季度报告
资产处置收益(同比变动)469.0主要是处置淘汰和老旧设备
营业外收入(同比变动)-50.0主要是固定资产处置利得减少
营业外支出(同比变动)-77.3主要是固定资产处置损失减少
利润总额(同比变动)34.6主要是营业收入增长带动利润增长
净利润(同比变动)37.7主要是营业收入增长带动利润增长归属于母公司股东的净利润
38.6主要是营业收入增长带动利润增长
(同比变动)经营活动产生的现金流量净
1041996236.45主要是货款回收情况改善额（同比变动金额人民币元）投资活动产生的现金流量净
-233745046.28主要是去年收回宝成仪表股权转让款额（同比变动金额人民币元）筹资活动产生的现金流量净
-1380877507.35主要是本期借款净额大幅减少额（同比变动金额人民币元）
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数728610（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持股持有有限结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态
中国航空科技工业股份有限公司国有法人75877869939.35无0
中航机载系统有限公司国有法人31650944216.41无0
中国航空工业集团有限公司国有法人1422910997.38无0
汉中航空工业（集团）有限公司国有法人584814723.03无0
中国证券金融股份有限公司未知347568241.80无0
中国银行股份有限公司－国投瑞银国
未知293497571.52无0家安全灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国军
未知284471281.48无0工主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏兴
未知166155680.86无0和混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中
证军工交易型开放式指数证券投资基未知134981290.70无0金
刚云卿境内自然人78420580.41无0
4/122021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国航空科技工业股份有限公司758778699人民币普通股758778699中航机载系统有限公司316509442人民币普通股316509442中国航空工业集团有限公司142291099人民币普通股142291099
汉中航空工业（集团）有限公司58481472人民币普通股58481472中国证券金融股份有限公司34756824人民币普通股34756824
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家
29349757人民币普通股29349757
安全灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国军工
28447128人民币普通股28447128
主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏兴和
16615568人民币普通股16615568
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰中证
13498129人民币普通股13498129
军工交易型开放式指数证券投资基金刚云卿7842058人民币普通股7842058
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实际控制人中国航空工业
集团有限公司的控股子公司，其余股东未知是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融刚云卿通过普通账户持有19200股，通过信用担保账户持有资融券及转融通业务情况说明（如有）7822858股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司公开发行可转换公司债券募投项目均已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，提升经济效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟将截至2021年9月30日的节余募集资金7510.43万元及2021年9月30日至销户之日产生的利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于满足日常生产经营中的营运资金需求。在项目尾款和质保金支付结束且节余募集资金及利息净收入转入公司自有资金账户后，所有募集资金专项账户将不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:中航航空电子系统股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3038371379.443946787821.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1170697653.091549733154.21
应收账款8367756853.657504301282.38应收款项融资
预付款项464210751.43360151142.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款134504229.3074123072.43
其中：应收利息
应收股利309300.01309300.01买入返售金融资产
存货5729413365.874746822781.90合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产245051126.48244222300.90
流动资产合计19150005359.2618426141555.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资31333110.1132880005.76
6/122021年第三季度报告
其他权益工具投资236251451.34262185527.04其他非流动金融资产
投资性房地产167490318.21171201255.76
固定资产3878911435.953472456521.04
在建工程1336185850.461414760141.48生产性生物资产油气资产
使用权资产6649791.2811428626.97
无形资产742741026.93719106923.67开发支出商誉
长期待摊费用12938880.3011549837.02
递延所得税资产85236448.4981023632.69
其他非流动资产92543432.54117162641.20
非流动资产合计6590281745.616293755112.63
资产总计25740287104.8724719896668.46
流动负债：
短期借款2712360000.003015262056.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1877848772.332086785278.17
应付账款5538531811.874598891697.38预收款项
合同负债753642359.95120170757.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬237466984.23172321551.92
应交税费82131850.36128097597.89
其他应付款228424337.23241100485.35
其中：应付利息
应付股利7081517.422593317.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债97895410.03158029496.86
其他流动负债116579928.57594159938.56
流动负债合计11644881454.5711114818860.40
非流动负债：
7/122021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款1370377350.15680240000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4038611.993870009.65
长期应付款-484718720.24-267547398.02
长期应付职工薪酬52349084.6651162770.93预计负债
递延收益443403364.55454159600.75
递延所得税负债17332855.9321468806.64
其他非流动负债1271032975.181633412590.24
非流动负债合计2673815522.222576766380.19
负债合计14318696976.7913691585240.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1928214265.001928214265.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4065879995.624065961896.98
减：库存股150735168.02150735168.02
其他综合收益-108373641.47-88908820.96
专项储备166413904.78152960921.61
盈余公积456453633.22456453633.22一般风险准备
未分配利润4644946161.804262383855.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合11002799150.9310626330583.81计
少数股东权益418790977.15401980844.06
所有者权益（或股东权益）合计11421590128.0811028311427.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计25740287104.8724719896668.46
公司负责人：于卓主管会计工作负责人：张力会计机构负责人：张力合并利润表
2021年1—9月
编制单位：中航航空电子系统股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6936901675.875813445772.73
其中：营业收入6936901675.875813445772.73
8/122021年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6300140596.685316106255.88
其中：营业成本4925396682.994088042511.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加26465768.1424654030.58
销售费用70056735.7063649849.51
管理费用611532186.32481766169.88
研发费用555348637.87441226249.31
财务费用111340585.66216767444.62
其中：利息费用145157701.20255545906.68
利息收入32086612.7223932870.43
加：其他收益39834933.6142850501.00
投资收益（损失以“－”号填列）2425315.933205566.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2305707.51-34205.78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-32108698.73-58579443.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）4846722.46-1605155.95
资产处置收益（损失以“－”号填列）494726.80-134083.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）652254079.26483076901.19
加：营业外收入4846036.729686851.23
减：营业外支出1285541.765664939.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）655814574.22487098812.67
减：所得税费用60730264.8255045990.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）595084309.40432052822.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）595084309.40433549281.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1496459.18
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以575145738.46414828915.84“-”号填列）
9/122021年第三季度报告
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）19938570.9417223906.52
六、其他综合收益的税后净额-22043964.34-209835.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后-19464820.51-182011.64净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-19464820.51-182011.64
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-19464820.51-182011.64
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净-2579143.83-27824.24额
七、综合收益总额573040345.06431842986.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额555680917.95414646904.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额17359427.1117196082.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.29830.2151
（二）稀释每股收益(元/股)0.29830.2151
司负责人：于卓主管会计工作负责人：张力会计机构负责人：张力合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：中航航空电子系统股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6692681771.773991436438.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
10/122021年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还45347759.6421700599.16
收到其他与经营活动有关的现金632604996.99935379359.57
经营活动现金流入小计7370634528.404948516396.94
购买商品、接受劳务支付的现金4148606565.502626557460.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1625842460.201336175338.11
支付的各项税费167469350.04149685348.90
支付其他与经营活动有关的现金931080301.611380458634.73
经营活动现金流出小计6872998677.355492876782.34
经营活动产生的现金流量净额497635851.05-544360385.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金200000.00
取得投资收益收到的现金8223068.89-36708078.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资1299379.20427376.44产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现241038652.02金净额
收到其他与投资活动有关的现金6470959.9110569489.90
投资活动现金流入小计16193408.00215327439.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资593481634.34593027268.65产支付的现金
投资支付的现金34089939.41质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金222664.60155954.91
投资活动现金流出小计627794238.35593183223.56
投资活动产生的现金流量净额-611600830.35-377855784.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19668280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2938875056.755388823710.79
11/122021年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金46036619.9352538282.32
筹资活动现金流入小计2984911676.685461030273.11
偿还债务支付的现金3268696639.844680673077.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金312559428.07201229308.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、29001309.74利润
支付其他与筹资活动有关的现金205686096.85280868.24
筹资活动现金流出小计3786942164.764882183253.84
筹资活动产生的现金流量净额-802030488.08578847019.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130215.64-604508.50
五、现金及现金等价物净增加额-916125683.02-343973658.70
加：期初现金及现金等价物余额3946787821.803344524705.85
六、期末现金及现金等价物余额3030662138.783000551047.15
公司负责人：于卓主管会计工作负责人：张力会计机构负责人：张力
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
2021年10月29日