键凯科技:键凯科技2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688356证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入106086991.0076.10261822523.15108.09归属于上市公司股东的
61726591.95117.91142364121.35153.63
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净52669652.8186.61130236832.54142.98利润
1/112021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用119181073.19221.49量净额基本每股收益（元/
1.0380.702.3797.73
股）稀释每股收益（元/
1.0380.702.3797.73
股）
加权平均净资产收益率减少0.01减少2.87个
6.2015.20
（%）个百分点百分点
研发投入合计18202600.7863.0936333277.1673.88
研发投入占营业收入的减少1.37减少2.73个
17.1613.88比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1033144493.96900611434.8114.72归属于上市公司股东的
990873504.51856243364.9815.72
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-511844.69
益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
计入当期损益的政府189367.13277529.21
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业11401905.6815439304.56务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
2/112021年第三季度报告
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其-997863.26-999403.45他营业外收入和支出
减：所得税影响额1536470.412078296.82
合计9056939.1412127288.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期主要系报告期内产品订单量及发
108.09
末货量较去年同期有显著增长所致
营业收入_本报告期76.10与年初至报告期末增长原因一致归属于上市公司股东的主要系销售收入增加引起的营业
153.63
净利润_年初至报告期末利润增长所致归属于上市公司股东的与年初至报告期末增长原因一致
117.91
净利润_本报告期归属于上市公司股东的主要系销售收入增加引起的营业
扣除非经常性损益的净142.98利润增长所致
利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的与年初至报告期末增长原因一致
扣除非经常性损益的净86.61
利润_本报告期主要系本期营业收入增加和上期经营活动产生的现金流
221.49末应收款项回款带来的经营性现
量净额_年初至报告期末金流入增加所致
基本每股收益_年初至报主要系公司净利润增长所致
97.73
告期末
基本每股收益_本报告期80.70与年初至报告期末增长原因一致
稀释每股收益_年初至报主要系公司净利润增长所致
97.73
告期末
稀释每股收益_本报告期80.70与年初至报告期末增长原因一致
研发投入合计_年初至报主要系公司委外研发费用投入增
73.88
告期末加及人员薪资增加
研发投入合计_本报告期63.09与年初至报告期末增长原因一致
3/112021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数5299优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况持
包含转融质押、标记或股持有有限股东持股通借出股冻结情况股东名称比售条件股性质数量份的限售例份数量股份股份数量数量
(%)状态境外
148624.1486661148666
XUAN ZHAO 自然 无 0
661078010
人境外
914515.914584
吴凯庭自然9145847无0
847247
人境内
712111.
刘慧民自然00无0
38187
人境内
29484.9
朱飞鸿自然00无0
1711
人境内
北京天逸希慧投资管理中非国18813.1
00无0心（有限合伙）有法0014人境内
上海曼路投资管理合伙企非国18053.0
00无0业（有限合伙）有法4751人境内
北京键业腾飞企业管理咨非国16462.7
00无0
询中心（有限合伙）有法2004人境内
Shuimu Development 非国 1582 2.6
00无0
Limited 有法 323 4人
4/112021年第三季度报告
渤海银行股份有限公司－
12902.1
中信建投医改灵活配置混其他00无0
2525
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－
89331.4
汇添富医疗服务灵活配置其他00无0
919
混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量刘慧民7121381人民币普通股7121381朱飞鸿2948171人民币普通股2948171北京天逸希慧投资管理中
1881001人民币普通股1881001心（有限合伙）上海曼路投资管理合伙企
1805475人民币普通股1805475业（有限合伙）北京键业腾飞企业管理咨
1646200人民币普通股1646200
询中心（有限合伙）
Shuimu Development
1582323人民币普通股1582323
Limited
渤海银行股份有限公司－中信建投医改灵活配置混1290252人民币普通股1290252合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置893391人民币普通股893391混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放663540人民币普通股663540混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－汇添富创新医药主题513648人民币普通股513648混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 除 XUAN ZHAO与吴凯庭为一致行动人，其余股东均不存在关联关行动的说明系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2021年1-9月，公司经营业绩继续保持较快增长。公司实现营业收入2.62亿元，同比增长
5/112021年第三季度报告
108.09%；归属于上市公司股东净利润为1.42亿元，同比增长153.63%；归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元，同比增长142.98%。
本报告期，公司实现营业收入1.06亿元，同比增长76.10%；归属于上市公司股东净利润为6172.66万元，同比增长117.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5266.97万元，同比增长86.61%。
2、2021年1-9月，公司主营业务收入快速增长，其中产品销售收入2.31亿元，较上年同期增长
106.43%。产品销售收入中，内销收入9200万元，较上年同期增长86.95%；外销收入1.39亿元，
较上年同期增长121.69%。国内产品销售收入的增长，系国内下游主要客户上市产品销售持续放量带来订单量的增加；国外产品销售收入的增长，主要系国外老客户订单持续稳定增加、下游医药研发客户研发进度推进带来的订单增长以及新客户开发带来的新产品订单等因素综合影响。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京键凯科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金269057126.33709867949.10
交易性金融资产412995584.07
应收账款61441953.9946109602.50
预付款项3469474.152545610.32
其他应收款10148545.522352619.53
存货36858598.3823436550.08
其他流动资产1877497.90751232.57
流动资产合计795848780.34785063564.10
非流动资产：
其他非流动金融资产33741228.88
固定资产116884030.7289087966.51
在建工程4669325.14772315.59
使用权资产8323021.72
无形资产21157328.1417024392.45
长期待摊费用2019616.001846101.15
6/112021年第三季度报告
递延所得税资产7767007.823484842.57
其他非流动资产42734155.203332252.44
非流动资产合计237295713.62115547870.71
资产总计1033144493.96900611434.81
流动负债：
短期借款500000.00
应付账款3090982.792199401.74
合同负债2099706.594855882.81
应付职工薪酬4573640.025777278.95
应交税费9197802.597648150.85
其他应付款10484221.6819788555.69
一年内到期的非流动负债3063672.92
其他流动负债272961.86542472.94
流动负债合计32782988.4541311742.98
非流动负债：
租赁负债5094300.14
递延收益2505992.652572336.15
递延所得税负债1662708.21258990.70
其他非流动负债225000.00225000.00
非流动负债合计9488001.003056326.85
负债合计42270989.4544368069.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）60000000.0060000000.00
资本公积625326844.45606390715.87
其他综合收益-2321389.34-1391278.94
盈余公积3395805.643395805.64
未分配利润304472243.76187848122.41归属于母公司所有者权益（或股东权990873504.51856243364.98益）合计
所有者权益（或股东权益）合计990873504.51856243364.98负债和所有者权益（或股东权1033144493.96900611434.81益）总计
公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入261822523.15125819181.98
其中：营业收入261822523.15125819181.98
7/112021年第三季度报告
二、营业总成本110368777.1659798588.47
其中：营业成本36173754.7017293843.54
税金及附加3537567.961642153.84
销售费用7484630.552931314.64
管理费用28540301.8518134652.99
研发费用36333277.1620895510.09
财务费用-1700755.06-1098886.63
其中：利息费用6017.5056850.12
利息收入1673806.08629621.30
加：其他收益277529.212644186.16投资收益（损失以6546133.15308736.11“－”号填列）
公允价值变动收益8893171.41（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-766192.72-1320344.36以“－”号填列）资产减值损失（损失133726.45-2094614.22以“－”号填列）资产处置收益（损失-511844.69-29211.22以“－”号填列）三、营业利润（亏损以166026268.8065529345.98“－”号填列）
加：营业外收入8002.3257654.41
减：营业外支出1007405.775829.19四、利润总额（亏损总额以165026865.3565581171.20“－”号填列）
减：所得税费用22662744.009451320.91五、净利润（净亏损以142364121.3556129850.29“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
142364121.3556129850.29（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”142364121.3556129850.29号填列）
六、其他综合收益的税后净-930110.401257177.52额
（一）归属母公司所有者
-930110.401257177.52的其他综合收益的税后净额
2.将重分类进损益的其
-930110.401257177.52他综合收益
8/112021年第三季度报告
（6）外币财务报表折
-930110.401257177.52算差额
七、综合收益总额141434010.9557387027.81
（一）归属于母公司所有
141434010.9557387027.81
者的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/2.371.20
股)
（二）稀释每股收益(元/
2.371.20
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京键凯科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金249438607.00113129755.90
收到的税费返还1610189.74478815.54
收到其他与经营活动有关的现金8654316.246702007.54
经营活动现金流入小计259703112.98120310578.98
购买商品、接受劳务支付的现金26390912.8318337556.56
支付给职工及为职工支付的现金36619577.9522183861.18
支付的各项税费33444858.9617786792.23
支付其他与经营活动有关的现金44066690.0524930830.20
经营活动现金流出小计140522039.7983239040.17
经营活动产生的现金流量净额119181073.1937071538.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1299800000.0060000000.00
取得投资收益收到的现金6572963.15327260.28
处置固定资产、无形资产和其他长期2510000.0014000.00资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1681675.45
投资活动现金流入小计1310564638.6060341260.28
购建固定资产、无形资产和其他长期101746969.2314876509.07资产支付的现金
投资支付的现金1737643641.5460000000.00
支付其他与投资活动有关的现金9547192.06
9/112021年第三季度报告
投资活动现金流出小计1848937802.8374876509.07
投资活动产生的现金流量净额-538373164.23-14535248.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金565319040.00
取得借款收到的现金1000000.00
筹资活动现金流入小计566319040.00
偿还债务支付的现金500000.002320698.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现25746017.50金
支付其他与筹资活动有关的现金2307085.6710787186.16
筹资活动现金流出小计28553103.1713107884.91
筹资活动产生的现金流量净额-28553103.17553211155.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-866045.17-316113.40响
五、现金及现金等价物净增加额-448611239.38575431331.71
加：期初现金及现金等价物余额709867949.1099509566.03
六、期末现金及现金等价物余额261256709.72674940897.74
公司负责人：XUAN ZHAO 主管会计工作负责人：韩磊 会计机构负责人：李春雷
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金709867949.10709867949.10
应收账款46109602.5046109602.50
预付款项2545610.322545610.32
其他应收款2352619.532352619.53
存货23436550.0823436550.08
其他流动资产751232.57751232.57
流动资产合计785063564.10785063564.10
非流动资产：
固定资产89087966.5189087966.51
在建工程772315.59772315.59
使用权资产8886284.818886284.81
无形资产17024392.4517024392.45
长期待摊费用1846101.151846101.15
递延所得税资产3484842.573484842.57
其他非流动资产3332252.443332252.44
10/112021年第三季度报告
非流动资产合计115547870.71124434155.528886284.81
资产总计900611434.81909497719.628886284.81
流动负债：
短期借款500000.00500000.00
应付账款2199401.742199401.74
合同负债4855882.814855882.81
应付职工薪酬5777278.955777278.95
应交税费7648150.857648150.85
其他应付款19788555.6919788555.69
一年内到期的非流动负债2628307.812628307.81
其他流动负债542472.94542472.94
流动负债合计41311742.9843940050.792628307.81
非流动负债：
租赁负债6257977.006257977.00
递延收益2572336.152572336.15
递延所得税负债258990.70258990.70
其他非流动负债225000.00225000.00
非流动负债合计3056326.859314303.856257977.00
负债合计44368069.8353254354.648886284.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）60000000.0060000000.00
资本公积606390715.87606390715.87
其他综合收益-1391278.94-1391278.94
盈余公积3395805.643395805.64
未分配利润187848122.41187848122.41
归属于母公司所有者权益856243364.98856243364.98（或股东权益）合计所有者权益（或股东权856243364.98856243364.98益）合计负债和所有者权益（或900611434.81909497719.628886284.81股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即
2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2021年10月28日