德马科技:德马科技2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688360证券简称：德马科技
浙江德马科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入445646393.12203.691032573080.96125.15归属于上市公司股东
20448952.0353.6659299474.01112.90
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益17601211.5554.3450054906.79142.12的净利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-61794876.37不适用流量净额基本每股收益（元/
0.2450.000.6981.58
股）稀释每股收益（元/
0.2450.000.6981.58
股）
加权平均净资产收益增加0.72增加1.78个
2.266.58率（%）个百分点百分点
研发投入合计21665191.9584.8454855972.2653.65
研发投入占营业收入减少3.13减少2.47个
4.865.31
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1903177057.241606024444.4318.50归属于上市公司股东
917586275.19889271798.233.18
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产-1843.5211738.69减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按2592787.956836020.04照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
2/152021年第三季度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/152021年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-107646.83-153773.69他营业外收入和支出其他符合非经常性损
869922.504236158.50理财产品收益
益定义的损益项目
减：所得税影响额505479.621685576.32少数股东权益影响额（税后）
合计2847740.489244567.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本报告期内非接触经济高
营业收入_本报告期203.69速发展促使公司业绩快速增长所致。
主要系本报告期内非接触经济高
营业收入_年初至报告
125.15速发展促使公司业绩快速增长所
期末致。
主要系本报告期内非接触经济高
归属于上市公司股东速发展促使公司业绩快速增长，
53.66
的净利润_本报告期使得本报告期营业收入和利润增加所致。
主要系本报告期内非接触经济高归属于上市公司股东
速发展促使公司业绩快速增长，的净利润_年初至报告112.90使得年初至报告期末营业收入和期末利润增加所致。
主要系本报告期内非接触经济高归属于上市公司股东
速发展促使公司业绩快速增长，的扣除非经常性损益54.34使得年初至报告期末营业收入和
的净利润_本报告期利润增加所致。
4/152021年第三季度报告
归属于上市公司股东主要系本报告期内非接触经济高
的扣除非经常性损益速发展促使公司业绩快速增长，
142.12
的净利润_年初至报告使得年初至报告期末营业收入和期末利润增加所致。
基本每股收益（元/主要系本报告期净利润增加所
50.00
股）_本报告期致。
基本每股收益（元/主要系本报告期净利润增加所
81.58
股）_年初至报告期末致。
稀释每股收益（元/主要系本报告期净利润增加所
50.00
股）_本报告期致。
稀释每股收益（元/主要系本报告期净利润增加所
81.58
股）_年初至报告期末致。
研发投入合计_本报告主要系本报告期持续加大研发投
84.84期入。
研发投入合计_年初至主要系本报告期研发投入增加所
53.65报告期末致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通7932优先股股东总数（如0股股东总数
有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记或持有有限售股东持股比借出股份的冻结情况股东名称持股数量条件股份数
性质例(%)限售股份数量股份量数量状态境内湖州德马投资非国
3430298140.043430298134302981无0
咨询有限公司有法人境内湖州力固管理非国
46216975.3946216974621697无0
咨询有限公司有法人湖州创德投资
咨询合伙企业其他45522985.3145522984552298无0（有限合伙）
5/152021年第三季度报告
诸暨东证睿臾投资中心（有其他19871122.3200无0限合伙）境内
马宏自然14435001.6800无0人上海斐君投资管理中心（有限合伙）－共
青城斐昱丹瑄其他12967551.5100无0投资管理合伙
企业（有限合伙）深圳市上善若水资产管理有
限公司－上善其他9782601.1400无0若水远正证券投资私募基金湖州全美投资合伙企业（有其他6250000.7300无0限合伙）上海棋兆甲盛投资中心（有其他6120000.7100无0限合伙）上海斐君投资管理中心（有限合伙）－上
海斐君铂晟投其他4606940.5400无0资管理合伙企
业（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量诸暨东证睿臾投资中心（有1987112人民币普通股1987112限合伙）马宏1443500人民币普通股1443500
6/152021年第三季度报告
上海斐君投资管理中心（有限合伙）－共青城斐昱丹瑄1296755人民币普通股1296755投资管理合伙
企业（有限合伙）深圳市上善若水资产管理有
限公司－上善978260人民币普通股978260若水远正证券投资私募基金湖州全美投资合伙企业（有625000人民币普通股625000限合伙）上海棋兆甲盛投资中心（有612000人民币普通股612000限合伙）上海斐君投资管理中心（有限合伙）－上海斐君铂晟投460694人民币普通股460694资管理合伙企
业（有限合伙）广州市玄元投资管理有限公
司－玄元科新450000人民币普通股450000
192号私募证
券投资基金余百臻405643人民币普通股405643王忠友346437人民币普通股346437
1、德马投资和创德投资同受公司实际控制人卓序控制。此外，实际控制人卓
上述股东关联
序持有湖州力固1.92%的股权，并担任湖州力固执行董事；2、上海斐君、共关系或一致行
青城斐昱同受公司董事黄宏彬控制，上海斐君同时为共青城斐昱的有限合伙动的说明人，出资比例为14.59%。
7/152021年第三季度报告
1、深圳市上善若水资产管理有限公司－上善若水远正证券投资私募基金通过
普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有978260股，合计持前10名股东有公司978260股；
及前10名无2、广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新192号私募证券投资基金通过普
限售股东参与通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有450000股，合计持有融资融券及转公司450000股；
融通业务情况3、余百臻通过普通证券账户持有114579股，通过投资者信用证券账户持有说明（如有）291064股，合计持有公司405643股；
4、王忠友通过普通证券账户持有99367股，通过投资者信用证券账户持有
247070股，合计持有公司346437股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江德马科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金309979934.44359016786.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据54332890.8022216727.43
应收账款213027255.45156331070.40
应收款项融资31084013.348193083.54
预付款项11323205.8517801294.94应收保费应收分保账款
8/152021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款8849998.0412611555.75
其中：应收利息1869863.01应收股利买入返售金融资产
存货717329629.15526643982.08
合同资产166892698.3983352531.06持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产144534150.62251032595.64
流动资产合计1657353776.081437199627.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资50000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产122715581.10121518315.18
在建工程28331167.829327693.07生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产25158240.3125241544.74开发支出商誉
长期待摊费用6001557.92140019.83
递延所得税资产13616734.0112597243.99其他非流动资产
非流动资产合计245823281.16168824816.81
资产总计1903177057.241606024444.43
流动负债：
短期借款116177098.5456516785.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据61241703.5245247086.40
应付账款378200553.03323758173.75预收款项
9/152021年第三季度报告
合同负债372046124.12225744139.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12762278.4917543351.15
应交税费9875304.0017992199.18
其他应付款3570476.182506482.79
其中：应付利息79819.188219.18应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债69769.30127645.72其他流动负债
流动负债合计953943307.18689435864.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款400124.36469897.79长期应付职工薪酬
预计负债16480921.1911330454.42
递延收益14766429.3215516429.32递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计31647474.8727316781.53
负债合计985590782.05716752646.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）85676599.0085676599.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积562860153.49562860153.49
减：库存股
其他综合收益7631.541005818.94专项储备
盈余公积25126738.8525126738.85一般风险准备
10/152021年第三季度报告
未分配利润243915152.31214602487.95归属于母公司所有者权益（或股东权
917586275.19889271798.23
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计917586275.19889271798.23负债和所有者权益（或股东权
1903177057.241606024444.43
益）总计
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：陈学强会计机构负责人：朱威延合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江德马科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1032573080.96458613513.99
其中：营业收入1032573080.96458613513.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本972310295.44425778954.01
其中：营业成本824431562.74309652943.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5199559.722547209.26
销售费用37130818.7837830809.89
管理费用48705831.8839789857.10
研发费用54855972.2635702542.17
财务费用1986550.06255592.26
其中：利息费用2103395.941164756.06
利息收入2477712.571837273.95
加：其他收益6836020.046600883.67投资收益（损失以
4236158.50“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
11/152021年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
5860787.37-3296490.95以“－”号填列）资产减值损失（损失-6439708.13-1494756.95以“－”号填列）资产处置收益（损失
11738.6924138.29以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
70767781.9934668334.04“－”号填列）
加：营业外收入15776.531974517.51
减：营业外支出169550.22418157.66四、利润总额（亏损总额以
70614008.3036224693.89“－”号填列）
减：所得税费用11314534.298371160.37五、净利润（净亏损以
59299474.0127853533.52“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
59299474.0127853533.52（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”59299474.0127853533.52号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-998187.40301822.95额
（一）归属母公司所有者
-998187.40301822.95的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
12/152021年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-998187.40301822.95他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-998187.40301822.95算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58301286.6128155356.47
（一）归属于母公司所有
58301286.6128155356.47
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.690.38
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.690.38
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：陈学强会计机构负责人：朱威延合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江德马科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
13/152021年第三季度报告
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金957332689.60579894444.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28722452.7710811218.01
收到其他与经营活动有关的现金22761975.3222508647.96
经营活动现金流入小计1008817117.69613214310.68
购买商品、接受劳务支付的现金772501195.67443972793.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金140842906.75106763399.25
支付的各项税费78015725.1139314933.60
支付其他与经营活动有关的现金79252166.5370734866.25
经营活动现金流出小计1070611994.06660785993.02
经营活动产生的现金流量净额-61794876.37-47571682.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金250000000.00
取得投资收益收到的现金6106021.51
处置固定资产、无形资产和其他长期
2790.00291015.36
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计256108811.51291015.36
购建固定资产、无形资产和其他长期
32456522.9122646054.71
资产支付的现金
投资支付的现金200000000.00200000000.00质押贷款净增加额
14/152021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计232456522.91222646054.71
投资活动产生的现金流量净额23652288.60-222355039.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金484355954.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金75000000.0018000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6524523.749297997.72
筹资活动现金流入小计81524523.74511653952.41
偿还债务支付的现金38000000.0029000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
31996482.931133814.55
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18617822.2616320990.78
筹资活动现金流出小计88614305.1946454805.33
筹资活动产生的现金流量净额-7089781.45465199147.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1395362.87287153.66响
五、现金及现金等价物净增加额-46627732.09195559579.05
加：期初现金及现金等价物余额345193122.03127501475.71
六、期末现金及现金等价物余额298565389.94323061054.76
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：陈学强会计机构负责人：朱威延
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
浙江德马科技股份有限公司董事会
2021年10月29日