北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600386证券简称：北巴传媒
北京巴士传媒股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1108768964.79-10.653235772579.895.23
归属于上市公司股东的净利润50317114.2863.82101528182.40307.79归属于上市公司股东的扣除非经常
54508696.1992.40102320234.84389.48
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用284613328.4718.36
基本每股收益（元/股）0.07750.13333.33
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）2.73增加0.985.55增加4.14个百
1/142021年第三季度报告
个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4215761739.214510657012.12-6.54
归属于上市公司股东的所有者权益1840638696.711783705019.313.19
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计1127354.622875214.96提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司970705.561623849.47正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值2250000.00准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入-7736015.74-7414435.13和支出
减：所得税影响额-1953961.44-1043135.09
少数股东权益影响额（税后）507587.791169816.83
合计-4191581.91-792052.44
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本期主营业务板块的业务量比上年同期增长致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期63.82利润较上年同期有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益原因同上。
92.40
的净利润_本报告期
基本每股收益（元／股）_本报告期75.00原因同上。
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元原因同上。75.00
／股）_本报告期
加权平均净资产收益率（%）_本报告期56.00原因同上。
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收原因同上。
83.85益率（%）_本报告期
2/142021年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利润_年初至报原因同上。
307.79
告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益原因同上。
389.48
的净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元／股）_年初至报告期末333.33原因同上。
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元原因同上。333.33
／股）_年初至报告期末
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告原因同上。
293.62
期末扣除非经常性损益后的加权平均净资产收原因同上。
373.73益率（%）_年初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数24407无
股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态
北京公共交通控股(集团)有限公司国有法人44352000055.000无0
黄超境内自然人102100001.270无0
王燕亭境内自然人40294000.500无0
王薇淇境内自然人32384120.400无0
郭新民境内自然人30281480.380无0
潘剑林境内自然人28200000.350无0
潘卫华境内自然人27264000.340无0
张汉泉境内自然人26164000.320无0
谭秩秋境内自然人25394000.310无0
王辉境内自然人20595610.260无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
北京公共交通控股(集团)有限公司443520000人民币普通股443520000黄超10210000人民币普通股10210000王燕亭4029400人民币普通股4029400王薇淇3238412人民币普通股3238412郭新民3028148人民币普通股3028148
3/142021年第三季度报告
潘剑林2820000人民币普通股2820000潘卫华2726400人民币普通股2726400张汉泉2616400人民币普通股2616400谭秩秋2539400人民币普通股2539400王辉2059561人民币普通股2059561上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金707978959.041096672581.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5900000.00
应收账款392588830.10255446255.51应收款项融资
预付款项161013046.27145024386.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24183849.9718679872.98
其中：应收利息应收股利
4/142021年第三季度报告
买入返售金融资产
存货239932622.78384015305.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40696635.3848330879.85
流动资产合计1566393943.541954069283.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款37880621.8735324591.52
长期股权投资175382117.75175382117.75
其他权益工具投资333287983.90283241610.90其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1415214997.401409724803.46
在建工程41581818.6068328206.13生产性生物资产油气资产
使用权资产124201011.55
无形资产397288546.71441993139.67开发支出商誉
长期待摊费用55549865.1067979100.49
递延所得税资产20547792.3521278409.88
其他非流动资产48433040.4453335749.22
非流动资产合计2649367795.672556587729.02
资产总计4215761739.214510657012.12
流动负债：
短期借款192321100.00208922591.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据201083546.15544205511.62
应付账款99292631.1899105125.11预收款项
合同负债64716362.5554990164.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
5/142021年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬2511717.382120379.50
应交税费29830700.6822784602.75
其他应付款267327635.28319159397.09
其中：应付利息
应付股利65721.7865721.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债241693729.94148868392.57
其他流动负债7963941.686278274.74
流动负债合计1106741364.841406434439.10
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债77735364.68
长期应付款1022341059.421196328448.72长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6265045.56946666.77
递延所得税负债15699567.739060402.73其他非流动负债
非流动负债合计1122041037.391206335518.22
负债合计2228782402.232612769957.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）806400000.00806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积223337044.52223337044.52
减：库存股
其他综合收益47098703.1727181208.17专项储备
盈余公积202196953.60202196953.60一般风险准备
未分配利润561605995.42524589813.02归属于母公司所有者权益（或股东权
1840638696.711783705019.31
益）合计
少数股东权益146340640.27114182035.49
6/142021年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计1986979336.981897887054.80
负债和所有者权益（或股东权益）
4215761739.214510657012.12
总计
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：范勇杰合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3235772579.893074928342.78
其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3048301265.423006947525.18
其中：营业成本2601397825.082602259769.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加15887813.6915308456.65
销售费用172984935.53158276393.25
管理费用182193116.54172382752.09
研发费用14848080.46
财务费用60989494.1258720153.28
其中：利息费用63135484.4361060763.98
利息收入6122951.545335450.29
加：其他收益1623849.473339517.19投资收益（损失以“－”
1095120.001425073.29号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以
7/142021年第三季度报告“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-3301601.18-5122988.14“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以2854721.583263212.03“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
189743404.3470885631.97
填列）
加：营业外收入805329.76552151.36
减：营业外支出8199271.511519381.06四、利润总额（亏损总额以“－”
182349462.5969918402.27号填列）
减：所得税费用48662675.4146270982.04五、净利润（净亏损以“－”号
133686787.1823647420.23
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损133686787.1823647420.23以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
101528182.4024897078.12利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
32158604.78-1249657.89“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额19917495.007494727.50
（一）归属母公司所有者的其
19917495.007494727.50
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
19917495.007494727.50
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允19917495.007494727.50价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
8/142021年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额153604282.1831142147.73
（一）归属于母公司所有者的
121445677.4032391805.62
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
32158604.78-1249657.89
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.130.03
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：范勇杰合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3403305831.753365709216.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5328701.58
9/142021年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金17529364.70
经营活动现金流入小计3426163898.033365709216.50
购买商品、接受劳务支付的现金2687858906.362769557759.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金236448870.60192044152.94
支付的各项税费138537707.53123896590.65
支付其他与经营活动有关的现金78705085.0739745874.53
经营活动现金流出小计3141550569.563125244378.02
经营活动产生的现金流量净额284613328.47240464838.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1095120.00151425073.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14960807.3116681084.50
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16055927.31168106157.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
79297643.3969387435.76
产支付的现金
投资支付的现金23489713.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金77146584.54
投资活动现金流出小计102787356.39146534020.30
投资活动产生的现金流量净额-86731429.0821572137.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
10000000.00
现金
取得借款收到的现金377095018.76542645525.65
收到其他与筹资活动有关的现金7542500.008550000.00
筹资活动现金流入小计384637518.76561195525.65
偿还债务支付的现金393696510.15735093831.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97929821.15114445334.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、2126500.51
10/142021年第三季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金196670521.90190396610.06
筹资活动现金流出小计688296853.201039935775.42
筹资活动产生的现金流量净额-303659334.44-478740249.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-105777435.05-216703273.80
加：期初现金及现金等价物余额775275631.42784835451.68
六、期末现金及现金等价物余额669498196.37568132177.88
公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：范勇杰
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1096672581.841096672581.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5900000.005900000.00
应收账款255446255.51255446255.51应收款项融资
预付款项145024386.99141857958.82-3166428.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18679872.9818679872.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货384015305.93384015305.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产48330879.8548330879.85
流动资产合计1954069283.101950902854.93-3166428.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
11/142021年第三季度报告
其他债权投资
长期应收款35324591.5235324591.52
长期股权投资175382117.75175382117.75
其他权益工具投资283241610.90283241610.90其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1409724803.461409724803.46
在建工程68328206.1368328206.13生产性生物资产油气资产
使用权资产159754242.19159754242.19
无形资产441993139.67441993139.67开发支出商誉
长期待摊费用67979100.4967979100.49
递延所得税资产21278409.8821278409.88
其他非流动资产53335749.2253335749.22
非流动资产合计2556587729.022716341971.21159754242.19
资产总计4510657012.124667244826.14156587814.02
流动负债：
短期借款208922591.39208922591.39向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据544205511.62544205511.62
应付账款99105125.1199105125.11预收款项
合同负债54990164.3354990164.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2120379.502120379.50
应交税费22784602.7522784602.75
其他应付款319159397.09319159397.09
其中：应付利息
应付股利65721.7865721.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债148868392.57194078120.2745209727.70
12/142021年第三季度报告
其他流动负债6278274.746278274.74
流动负债合计1406434439.101451644166.8045209727.70
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债111378086.32111378086.32
长期应付款1196328448.721196328448.72长期应付职工薪酬预计负债
递延收益946666.77946666.77
递延所得税负债9060402.739060402.73其他非流动负债
非流动负债合计1206335518.221317713604.54111378086.32
负债合计2612769957.322769357771.34156587814.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）806400000.00806400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积223337044.52223337044.52
减：库存股
其他综合收益27181208.1727181208.17专项储备
盈余公积202196953.60202196953.60一般风险准备
未分配利润524589813.02524589813.02归属于母公司所有者权益（或
1783705019.311783705019.31股东权益）合计
少数股东权益114182035.49114182035.49
所有者权益（或股东权益）
1897887054.801897887054.80
合计负债和所有者权益（或股
4510657012.124667244826.14156587814.02东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
13/142021年第三季度报告
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2021年10月29日