浙江东日:浙江东日股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600113证券简称：浙江东日
浙江东日股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入162144117.1016.05457190135.2231.62归属于上市公司股东的
38110259.13-0.86102146262.12-1.21
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净37533751.30-1.7195778988.8424.09利润
1/122021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用238848572.8857.22量净额
基本每股收益（元/股）0.0900.250
稀释每股收益（元/股）0.0900.250
加权平均净资产收益率减少0.07减少0.14个百
2.496.75
（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2279932380.141949611624.0316.94归属于上市公司股东的
1559571410.721466347107.806.36
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-705683.51-1698847.61
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府992134.981834260.92
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/122021年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业8165482.22务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其491051.45250998.91
3/122021年第三季度报告
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额199308.322136233.76
少数股东权益影1686.7748387.40响额（税后）
合计576507.836367273.28
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
上年同期，下属各市场受疫情影响，本期已恢复营业收入_年初至报告期末31.62正常经营状态；配送业务继续保持较高增长；本期新增合并雪顶豆制品业务数据经营活动产生的现金流量主要为龙游百益公司农批市场预售配套商铺资
57.22
净额_年初至报告期末金回笼所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股
24749
数东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
温州东方集团有限公司国有法人20280780049.29无
胡再富境内自然人30267710.74未知
胡政一境内自然人26431000.64未知
孟文莹境内自然人22024300.54未知
朱贤芳境内自然人15873000.39未知
崔祖国境内自然人15708000.38未知
陈学军境内自然人15250000.37未知
4/122021年第三季度报告
官金华境内自然人14500000.35未知
金国新境内自然人14452040.35未知
卢晓旺境内自然人14235500.35未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量温州东方集团有限公司202807800人民币普通股202807800胡再富3026771人民币普通股3026771胡政一2643100人民币普通股2643100孟文莹2202430人民币普通股2202430朱贤芳1587300人民币普通股1587300崔祖国1570800人民币普通股1570800陈学军1525000人民币普通股1525000官金华1450000人民币普通股1450000金国新1445204人民币普通股1445204卢晓旺1423550人民币普通股1423550上述股东关联关系或一公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关致行动的说明系或者一致行动人的情况前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
5/122021年第三季度报告
流动资产：
货币资金416935082.49240772651.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款37603147.6029371598.53应收款项融资
预付款项4169926.46802975.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36667308.1537796938.24
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货286632647.25231480345.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30793539.568425754.42
流动资产合计812801651.51548650263.54
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资138834243.59144408156.27其他权益工具投资
其他非流动金融资产237898551.40229733069.18
投资性房地产398172600.36409066662.42
固定资产135643855.80141559685.24
在建工程125895363.92102661781.05生产性生物资产油气资产
使用权资产58374434.67
无形资产344835481.09348164777.10开发支出商誉
长期待摊费用18766056.1216075664.24
递延所得税资产4094335.684675758.99
6/122021年第三季度报告
其他非流动资产4615806.004615806.00
非流动资产合计1467130728.631400961360.49
资产总计2279932380.141949611624.03
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款70495485.2675877670.30
预收款项13153556.562709249.67
合同负债245639360.06100052034.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11377579.9030812215.27
应交税费71681424.7342610881.50
其他应付款56277621.6551676168.87
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债814713.331000000.00
其他流动负债22045418.519001419.97
流动负债合计491485160.00313739639.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款73500000.0073531313.37应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债57914603.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11400000.0011400000.00
递延所得税负债29999637.8627958267.30其他非流动负债
非流动负债合计172814241.02112889580.67
7/122021年第三季度报告
负债合计664299401.02426629220.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）411431160.00411431160.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积342479695.85346246861.85
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积40860415.9740860415.97一般风险准备
未分配利润764800138.90667808669.98归属于母公司所有者权益（或股东权
1559571410.721466347107.80
益）合计
少数股东权益56061568.4056635295.95
所有者权益（或股东权益）合计1615632979.121522982403.75
负债和所有者权益（或股东权益）
2279932380.141949611624.03
总计
公司负责人：杨作军主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入457190135.22347349297.19
其中：营业收入457190135.22347349297.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本320162486.27229470466.91
其中：营业成本261190353.28183394603.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3702354.552995150.13
8/122021年第三季度报告
销售费用18756223.2414806634.16
管理费用35283106.7225326322.67
研发费用1857423.422189218.36
财务费用-626974.94758537.88
其中：利息费用1751442.373514259.26
利息收入2474236.122870641.11
加：其他收益1834260.922357713.73投资收益（损失以“－”-8591718.5938102086.98号填列）
其中：对联营企业和合营
-8823912.68-4514079.75企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
8165482.22-10038691.28以“－”号填列）信用减值损失（损失以-84467.4290034.95“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以-1698847.61-159383.89“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
136652358.47148230590.77
填列）
加：营业外收入410758.48367837.66
减：营业外支出159759.5766744.95四、利润总额（亏损总额以“－”
136903357.38148531683.48号填列）
减：所得税费用35830822.8146695884.71五、净利润（净亏损以“－”号
101072534.57101835798.77
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
101072534.57101939645.62以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损-103846.85以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
102146262.12103399015.99利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-1073727.55-1563217.22
9/122021年第三季度报告“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额101072534.57101835798.77
（一）归属于母公司所有者的
102146262.12103399015.99
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-1073727.55-1563217.22收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.250.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.250.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1109730.43元上期被合并方实现的净利润为：/元。
公司负责人：杨作军主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊合并现金流量表
10/122021年第三季度报告
2021年1—9月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金634715087.16389997886.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还866214.434078793.30
收到其他与经营活动有关的现金41646730.2864931166.20
经营活动现金流入小计677228031.87459007846.07
购买商品、接受劳务支付的现金266051163.69180514157.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金91106616.9075949163.53
支付的各项税费37349604.1741797603.73
支付其他与经营活动有关的现金43872074.238826834.72
经营活动现金流出小计438379458.99307087759.82
经营活动产生的现金流量净额238848572.88151920086.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
717530.6483582.10
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
90207852.88
金净额
收到其他与投资活动有关的现金19698355.80
投资活动现金流入小计20415886.4490291434.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资42252697.1079945334.04
11/122021年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金20777614.0040750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10600000.0025423077.00
投资活动现金流出小计73630311.10146118411.04
投资活动产生的现金流量净额-53214424.66-55826976.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金500000.0017500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
500000.0017500000.00
现金
取得借款收到的现金25000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1900504.571250000.00
筹资活动现金流入小计2400504.5743750000.00
偿还债务支付的现金500000.00135000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12398852.9426004562.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金8266969.81
筹资活动现金流出小计21165822.75161004562.05
筹资活动产生的现金流量净额-18765318.18-117254562.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额166868830.04-21161451.86
加：期初现金及现金等价物余额250066252.45206819784.50
六、期末现金及现金等价物余额416935082.49185658332.64
公司负责人：杨作军主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2021年10月29日