华锐精密:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688059证券简称：华锐精密
株洲华锐精密工具股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人肖旭凯、主管会计工作负责人段艳兰及会计机构负责人（会计主管人员）黄冬丽
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入129499426.3154.84359296701.3662.68归属于上市公司股东的
47756290.4477.42121774647.6098.32
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净42244977.9664.43114233528.8287.10利润
1/122021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用133859578.22168.76量净额
基本每股收益（元/股）1.0933.062.9357.49
稀释每股收益（元/股）1.0933.062.9357.49
加权平均净资产收益率减少1.48个减少0.66个百
5.7916.74
（%）百分点分点
研发投入合计6872601.4252.7116948638.8621.98
研发投入占营业收入的减少0.07个减少1.57个百
5.314.72比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1054495403.70618375995.4970.53归属于上市公司股东的
848626701.92411169988.01106.39
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减816.58-34320.90值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
597700.021548179.70
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
2/122021年第三季度报告
可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
1380380.443004796.23
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
3/122021年第三季度报告
损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
4505000.004353249.42
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额972584.561330785.67少数股东权益影响额（税后）
合计5511312.487541118.78
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系：1、公司产品性能不断提升，产能逐步释放，渠道不断完善，产品销量增加；2、报告期内公司
营业收入_本报告期54.84
下游汽车、通用机械、模具、工程
机械等行业发展态势较好，带动刀具需求增加。
营业收入_年初至报告期
62.68同上。
末归属于上市公司股东的
77.42同上。
净利润_本报告期归属于上市公司股东的
98.32同上。
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净64.43同上。
利润_本报告期归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净87.10同上。
利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流主要系报告期销售商品，提供劳务
168.76
量净额_年初至报告期末收到的现金增加所致。
基本每股收益（元/股）_
33.06主要系公司净利润增长所致。
本报告期
4/122021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）_
57.49同上。
年初至报告期末
稀释每股收益（元/股）_
33.06同上。
本报告期
稀释每股收益（元/股）_
57.49同上。
年初至报告期末主要系研发人员薪酬水平及人数
研发投入合计_本报告期52.71增加所致。
主要系首次公开发行股票收到募
总资产_本报告期末70.53集资金以及公司经营积累增加所致。
主要系首次公开发行股票，资本公归属于上市公司股东的
106.39积增加及公司业绩增长带来净利
所有者权益_本报告期末润增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数28420
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或冻持有有限持股比通借出股结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份的限售份数量股份股份数量数量状态株洲鑫凯达投资境内非国
564300012.822756430005643000无0
管理有限公司有法人株洲华辰星投资境内非国
540000012.270554000005400000无0
咨询有限公司有法人宁波梅山保税港区慧和同享股权境内非国
33699947.657733699943369994无0投资合伙企业（有有法人限合伙）境内自然
肖旭凯25850005.873925850002585000无0人境内自然
王玉琴18360004.172018360001836000无0人境内自然
高颖16540003.758416540001654000无0人
5/122021年第三季度报告
苏州六禾之谦股境内非国权投资中心（有限15800003.590315800001580000无0有法人
合伙）境内自然
王振民13500003.067613500001350000无0人境内自然
陈拥军12500062.840412500061250006无0人境内自然
夏晓辉12199002.772012199001219900无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量上海浦东发展银行股份有
限公司－华夏创新未来18
514153人民币普通股514153
个月封闭运作混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－交银施罗德优势行业
305931人民币普通股305931
灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－交银施罗德阿尔法核284497人民币普通股284497心混合型证券投资基金上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）－丹羿－锐273381人民币普通股273381进1号私募证券投资基金
MORGANSTANLEY&CO.
231007人民币普通股231007
INTERNATIONALPLC.中国农业银行股份有限公
司－华夏复兴混合型证券225812人民币普通股225812投资基金
中国银行股份有限公司－中融策略优选混合型证券190881人民币普通股190881投资基金上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）－丹羿精选168525人民币普通股168525
1号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－交银施罗德持续成长162273人民币普通股162273主题混合型证券投资基金
6/122021年第三季度报告
上海浦东发展银行股份有
限公司－易方达创新未来
161612人民币普通股161612
18个月封闭运作混合型证
券投资基金
高颖为肖旭凯配偶，王玉琴为高颖母亲，三人为公司实际控制人；
上述股东关联关系或一致肖旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨行动的说明询有限公司实际控制人；夏晓辉与苏州六禾之谦股权投资中心（有限合伙）为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转无。
融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表资产负债表
2021年9月30日
编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金152755009.0924534315.27
交易性金融资产161463332.44衍生金融资产应收票据
应收账款103318270.8664070327.53
应收款项融资63545169.4378414983.03
预付款项6378784.661643514.15
其他应收款161532.463083628.42
其中：应收利息应收股利
存货81790799.3756746364.55合同资产持有待售资产
7/122021年第三季度报告
一年内到期的非流动资产581747.17
其他流动资产5433962.23
流动资产合计569412898.31234508842.35
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款86308.94长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产339393384.37317432959.87
在建工程58969724.9638530937.18生产性生物资产油气资产
使用权资产3341271.51
无形资产19571312.3819849717.87开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产7356913.766512099.27
其他非流动资产56363589.471541438.95
非流动资产合计485082505.39383867153.14
资产总计1054495403.70618375995.49
流动负债：
短期借款43922998.77交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款51041484.6719598139.42预收款项
合同负债800993.442960616.51
应付职工薪酬15511323.4212046618.45
应交税费5629853.234846338.95
其他应付款6417324.237592531.39
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债13777022.1415859743.66
其他流动负债55712237.9745313502.45
流动负债合计148890239.10152140489.60
非流动负债：
8/122021年第三季度报告
长期借款8694587.22应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1936107.43长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债24980107.7920473701.40
递延收益10551429.0910964280.15
递延所得税负债19510818.3714932949.11其他非流动负债
非流动负债合计56978462.6855065517.88
负债合计205868701.78207206007.48
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）44008000.0033006000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积530841806.89182153740.58
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积22004000.0016503000.00
未分配利润251772895.03179507247.43
所有者权益（或股东权益）合计848626701.92411169988.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计1054495403.70618375995.49
公司负责人：肖旭凯主管会计工作负责人：段艳兰会计机构负责人：黄冬丽利润表
2021年1—9月
编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业收入359296701.36220863594.98
减：营业成本175407947.58109381709.13
税金及附加3242485.502197001.23
销售费用10537582.847314068.08
管理费用18856965.4811503115.49
研发费用16948638.8613894640.34
财务费用189016.504019888.73
其中：利息费用1583300.993989022.91
9/122021年第三季度报告
利息收入1364307.22111948.56
加：其他收益1548179.701943858.85投资收益（损失以“－”
1541463.79号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
1463332.44以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1753907.01-1556399.33“－”号填列）资产减值损失（损失以-807913.46-946076.18“－”号填列）资产处置收益（损失以-34320.90-25158.60“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填
136070899.1671969396.72
列）
加：营业外收入5007700.003014.07
减：营业外支出654450.581513356.00三、利润总额（亏损总额以“－”
140424148.5870459054.79号填列）
减：所得税费用18649500.989055808.50四、净利润（净亏损以“－”号填
121774647.6061403246.29
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
10/122021年第三季度报告
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额121774647.6061403246.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.931.86
（二）稀释每股收益(元/股)2.931.86
公司负责人：肖旭凯主管会计工作负责人：段艳兰会计机构负责人：黄冬丽现金流量表
2021年1—9月
编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金250787668.59137160177.02
收到的税费返还284362.82262225.75
收到其他与经营活动有关的现金10438641.827284766.65
经营活动现金流入小计261510673.23144707169.42
购买商品、接受劳务支付的现金39077996.9325165170.25
支付给职工及为职工支付的现金42477574.5231362067.44
支付的各项税费32447275.4925301157.26
支付其他与经营活动有关的现金13648248.0713073046.07
经营活动现金流出小计127651095.0194901441.02
经营活动产生的现金流量净额133859578.2249805728.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00
取得投资收益收到的现金1541463.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资
83500.00695320.84
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11/122021年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计151624963.79695320.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资
109657891.7470701084.91
产支付的现金
投资支付的现金310000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计419657891.7470701084.91
投资活动产生的现金流量净额-268032927.95-70005764.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金377194853.06
取得借款收到的现金39400000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计377194853.0639400000.00
偿还债务支付的现金54720000.0050674989.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45543939.574048528.15
支付其他与筹资活动有关的现金11698776.848393130.03
筹资活动现金流出小计111962716.4163116648.01
筹资活动产生的现金流量净额265232136.65-23716648.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108481.25-87161.84
五、现金及现金等价物净增加额131167268.17-44003845.52
加：期初现金及现金等价物余额21587740.9255686278.23
六、期末现金及现金等价物余额152755009.0911682432.71
公司负责人：肖旭凯主管会计工作负责人：段艳兰会计机构负责人：黄冬丽
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021年10月30日