东风汽车:东风汽车股份有限公司2021年第三季度报告

东风汽车股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600006证券简称：东风汽车
东风汽车股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入3358290121.10-7.9012201715252.2520.72归属于上市公司股东
的净利润9618962.69-95.10513990962.834.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润-2579015.48-101.53486013084.13-4.57经营活动产生的现金
流量净额不适用不适用-1241413689.28不适用
1/12东风汽车股份有限公司2021年第三季度报告基本每股收益（元/股）0.0048-95.100.25704.86稀释每股收益（元/股）0.0048-95.100.25704.86
加权平均净资产收益减少2.42减少0.09率（%）0.12个百分点6.37个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产19927415830.3820163001445.19-1.17归属于上市公司股东
的所有者权益8163955648.667816164685.834.45
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.00-10522.53销部分）计入当期损益的政府补助本期收到的政府补助及
（与公司正常经营业务密切摊销递延收益相关，符合国家政策规定、5716786.9120360167.85按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关本期处置及持有交易性
的有效套期保值业务外，持金融资产的公允价值变有交易性金融资产、交易性动损益金融负债产生的公允价值变
4275833.347313041.58动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
6596516.0222982925.22
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业本期违约金支出
-924188.84-13069209.53外收入和支出
减：所得税影响额942039.703534576.76少数股东权益影响额
2524929.576063947.14（税后）
合计12197978.1627977878.69
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要是由于本报告期受行业销量下降、原材料价
归属于上市公司股东的净格上涨、合营公司收益下滑及递延所得税资产时
-95.10
利润_本报告期间性差异等因素的影响，导致归属于上市公司股东净利润同比下降。
主要是由于本报告期受行业销量下降、原材料价归属于上市公司股东的扣
格上涨、合营公司收益下滑及递延所得税资产时
除非经常性损益的净利润-101.53
间性差异等因素的影响，导致归属于上市公司股_本报告期东净利润同比下降。
主要是由于本报告期受行业销量下降、原材料价
基本每股收益（元/股）_格上涨、合营公司收益下滑及递延所得税资产时
-95.10
本报告期间性差异等因素的影响，导致归属于上市公司股东净利润同比下降。
主要是由于本报告期受行业销量下降、原材料价
稀释每股收益（元/股）_格上涨、合营公司收益下滑及递延所得税资产时
-95.10
本报告期间性差异等因素的影响，导致归属于上市公司股东净利润同比下降。
经营活动产生的现金流量本期付款周期缩短、现金付款比例增加，现金支不适用
净额_年初至报告期末付金额增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数152383不适用数（如有）前10名股东持股情况
质押、标持股记或冻结股东性持有有限售条股东名称持股数量比例情况质件股份数量
(%)股份数状态量境内非
东风汽车有限公司国有法120200000060.100无0人
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境内自
黄迎节90671100.450无0然人中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放其他42426620.210无0式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－广发中证全指汽车指其他40506950.200无0数型发起式证券投资基金境内自
董云贤35800780.180无0然人境内自
赵飞25000000.130无0然人境内自
蔡恒刚23339000.120无0然人境内自
樊世彬22950000.110无0然人中国石油天然气集团公司国有法
企业年金计划－中国工商20771010.100无0人银行股份有限公司境内自
陈铭20520000.100无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普东风汽车有限公司12020000001202000000通股人民币普黄迎节90671109067110通股中国农业银行股份有限公人民币普
司－中证500交易型开放42426624242662通股式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公人民币普
司－广发中证全指汽车指40506954050695通股数型发起式证券投资基金人民币普董云贤35800783580078通股人民币普赵飞25000002500000通股人民币普蔡恒刚23339002333900通股人民币普樊世彬22950002295000通股
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中国石油天然气集团公司人民币普
企业年金计划－中国工商20771012077101通股银行股份有限公司人民币普陈铭20520002052000通股
上述股东关联关系或一致截至本报告披露日，东风汽车有限公司与上述其他股东不构成关行动的说明联关系及一致行动关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无1、黄迎节通过信用账户持有9067110股；2、董云贤通过普通
限售股东参与融资融券及账户持有30000股，通过信用账户持有3550078股；3、赵飞转融通业务情况说明（如通过信用账户持有2500000股；4、陈铭通过信用账户持有有）2052000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:东风汽车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3536338943.905540328485.58结算备付金拆出资金
交易性金融资产500000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款4520259384.814720830060.54
应收款项融资3949169159.502360088736.56
预付款项142332461.8421132008.09应收保费应收分保账款
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应收分保合同准备金
其他应收款514668400.2060348972.25
其中：应收利息6583519.646265625.88
应收股利463981500.00买入返售金融资产
存货2050714455.762527823230.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产92403312.36134319260.92
流动资产合计15305886118.3715364870754.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1554984510.391631975629.98
其他权益工具投资14415835.7614415835.76
其他非流动金融资产3200.003200.00
投资性房地产179237417.43183480782.54
固定资产1594571523.171578807222.96
在建工程335342272.83431145245.02生产性生物资产油气资产
使用权资产168300620.57172918016.75
无形资产383053761.34398608139.65开发支出商誉
长期待摊费用9093430.7514247952.17
递延所得税资产382527139.77372528665.95其他非流动资产
非流动资产合计4621529712.014798130690.78
资产总计19927415830.3820163001445.19
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4961606372.765643776073.81
应付账款3801131461.983834648275.23预收款项
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合同负债636067070.45633816530.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬151666161.93208062610.59
应交税费27598340.0550347374.12
其他应付款1103526403.79896451931.19
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3031350.6612948625.79其他流动负债
流动负债合计10684627161.6211280051421.54
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债171267400.44178298194.04长期应付款
长期应付职工薪酬42593722.9443863167.97
预计负债332035706.78299087360.02
递延收益260439006.86269864668.42递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计806335837.02791113390.45
负债合计11490962998.6412071164811.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2000000000.002000000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积614590037.70614590037.70
减：库存股
其他综合收益16739541.0816739541.08专项储备
盈余公积899630180.58899630180.58一般风险准备
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未分配利润4632995889.304285204926.47归属于母公司所有者权益（或股东权
8163955648.667816164685.83
益）合计
少数股东权益272497183.08275671947.37
所有者权益（或股东权益）合计8436452831.748091836633.20负债和所有者权益（或股东权
19927415830.3820163001445.19
益）总计
公司负责人：赵书良主管会计工作负责人：柯钢会计机构负责人：邓文辉合并利润表
2021年1—9月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入12201715252.2510107119998.39
其中：营业收入12201715252.2510107119998.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12056806760.369832820515.64
其中：营业成本10830254714.738784624588.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加100800718.3549079472.86
销售费用555946182.30450068353.20
管理费用345022969.22296031721.48
研发费用292028663.99302075590.64
财务费用-67246488.23-49059211.36
其中：利息费用
利息收入76529446.9653072428.16
加：其他收益20360167.8522358249.14投资收益（损失以
394413742.69378318229.72“－”号填列）
其中：对联营企业和合
394190380.41391615501.76
营企业的投资收益
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以摊余成本计量-42070888.11的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损4583340.00失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-31511070.41-156706530.07“－”号填列）资产减值损失（损失以-4844021.76-26463032.93“－”号填列）资产处置收益（损失以-10522.53“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
523316787.73496389738.61号填列）
加：营业外收入3510340.59845026.50
减：营业外支出16579550.1290845430.46四、利润总额（亏损总额以
510247578.20406389334.65“－”号填列）
减：所得税费用-9297093.08-88837257.21五、净利润（净亏损以“－”
519544671.28495226591.86号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
519544671.28495226591.86损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
513990962.83490283299.12利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
5553708.454943292.74以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
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（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额519544671.28495226591.86
（一）归属于母公司所有者
513990962.83490283299.12
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
5553708.454943292.74
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.25700.2451
（二）稀释每股收益(元/股)0.25700.2451
司负责人：赵书良主管会计工作负责人：柯钢会计机构负责人：邓文辉合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：东风汽车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12006687140.2410547656050.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7337119.5439835927.98
收到其他与经营活动有关的现金792717180.67100273451.83
经营活动现金流入小计12806741440.4510687765430.50
购买商品、接受劳务支付的现金11991624658.999030077430.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金782050870.96600600546.56
支付的各项税费374802619.57150307118.59
支付其他与经营活动有关的现金899676980.21914216661.81
经营活动现金流出小计14048155129.7310695201757.18
经营活动产生的现金流量净额-1241413689.28-7436326.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金700150000.003900104730.71
取得投资收益收到的现金6113164.80270128401.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
14285.80335470.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金19101932.1033395941.58
投资活动现金流入小计725379382.704203964544.20
购建固定资产、无形资产和其他长期
91589306.2973904168.06
资产支付的现金
投资支付的现金1209125445.464384000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金29484.00
投资活动现金流出小计1300744235.754457904168.06
投资活动产生的现金流量净额-575364853.05-253939623.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11/12东风汽车股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金101014215.08
筹资活动现金流入小计101014215.08偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
166070348.24143049564.69
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4115943.760.00
筹资活动现金流出小计170186292.00143049564.69
筹资活动产生的现金流量净额-170186292.00-42035349.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
181672.19-861430.47
响
五、现金及现金等价物净增加额-1986783162.14-304272730.62
加：期初现金及现金等价物余额4944696767.823459449544.27
六、期末现金及现金等价物余额2957913605.683155176813.65
公司负责人：赵书良主管会计工作负责人：柯钢会计机构负责人：邓文辉
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2021年10月28日