捷成股份:2021年第三季度报告

北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300182证券简称：捷成股份公告编号：2021-085
北京捷成世纪科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）741248348.7815.57%2599064823.0032.30%归属于上市公司股东的
90497825.3818.03%393806379.4092.50%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净91441311.8349.82%332713307.4195.19%利润（元）经营活动产生的现金流
————1388415641.3847.10%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.035418.07%0.154192.38%
稀释每股收益（元/股）0.035418.07%0.154192.38%
加权平均净资产收益率1.37%35.34%6.09%124.14%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10825945181.1410727528995.850.92%归属于上市公司股东的
6664180778.186270471113.996.28%
所有者权益（元）
1北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-6358041.65-6338533.50的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定8523703.0930752419.91额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、3450617.343387877.34交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3984726.92-3761736.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目61270208.01
减：所得税影响额2622406.9323674444.13
少数股东权益影响额（税后）-47368.62542719.33
合计-943486.4561093071.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日增减额变动比例变动原因说明
货币资金本期经营活动增加现金13.88亿元，投资活动减少了现金
11.55亿元，投资活动主要是
179179893.90256859991.2785252434.62-30.24%
购买版权的支出，本期偿还贷款、支付利息等筹资活动减少
现金2.95亿元。
应收票据报告期收到的商业承兑汇票
107462902.1233648500.0073814402.12219.37%增加所致。
应收款项融资报告期收到的银行承兑汇票
3300000.002185373.671114626.3351.00%增加所致。
合同资产87024266.59135015721.09-47991454.50-35.55%报告期收回合同资产所致。
长期应收款主要系报告期收回长期应收
12043914.5620020403.95-7976489.39-39.84%款及转入一年内到期的流动资产所致。
其他权益工具投主要系本报告期投资北京风
123702014.8018702014.80105000000.00561.44%
资行在线技术有限公司所致。
2北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
长期待摊费用主要系报告期房屋装修费用
3261809.802320220.50941589.3040.58%增加所致。
应付票据主要系报告期开具的承兑汇
5010000.0010000.005000000.0050000.00%票增加所致。
一年内到期的非主要系报告期增加的一年得
流动负债345586141.28228511850.60117074290.6851.23%到期的长期借款及长期应付款所致。
长期借款主要系调整至一年内到期的
35000000.00210000000.00-175000000.00-83.33%
非流动负债列报所致。
递延收益主要系本报告期内公司将投
801088.001596088.00-795000.00-49.81%
贷奖资金冲减借款利息所致。
未分配利润主要系报告期净利润增加影
-540814777.04-934621156.44393806379.4042.14%响所致。
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月增减额变动比例变动原因说明
营业收入主要系本报告期内，电影院线恢复正常，公司院线电影发行业务
2599064823.0较去年大幅提升；同时，受到知
1964463873.26634600949.7432.30%
0识产权保护政策加强的影响，公
司版权运营业务经营环境变好导致收入水平提高。
营业成本1847184403.5主要系本报告期内营业收入
1353492482.02493691921.4936.48%
1增加致使成本相应增加所致。
销售费用主要系本报告期内公司营业
88237253.7255614630.9432622622.7858.66%收入较上年同期大幅增加致
使销售费用同比增加所致。
研发费用主要系本报告期内根据公司
16223638.3331451900.36-15228262.03-48.42%
研发计划减少研发投入所致。
投资收益主要系本报告期内原子公司江苏捷成睿创科技发展有限
73019853.51-26704858.4099724711.91373.43%公司转为权益法核算合并层
面确认的投资收益及权益法核算投资收益增加所致。
公允价值变动收主要系本报告期交易性金融
1101462.34-77117.881178580.221528.28%
益资产公允价值增加所致。
信用减值损失主要系报告期往来款减值损
-30264860.96-104364476.6174099615.65-71.00%失减少所致。
资产减值损失主要系报告期合同资产减值
-902366.74--902366.74100.00%损失增加所致。
资产处置收益报告期处置固定资产损失所
-6338533.501934073.95-8272607.45-427.73%致。
营业外收入主要系境外疫情债务豁免所
2049385.33140966.611908418.721353.81%致。
营业外支出主要系补缴以前年度所得税
5811121.64673696.805137424.84762.57%利息所致。
所得税费用主要系补缴以前年度所得税
70419471.04-11873271.1882292742.22693.09%所致。
少数股东损益主要系本报告期内公司非全
17261667.20-757113.5118018780.712379.93%
资子公司盈利所致。
3北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数450390
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押243324049
徐子泉境内自然人19.67%506562300379921725冻结260000000
陈同刚境内自然人3.00%7724901077249010
张友明境内自然人2.52%648310000
尹俊涛境内自然人1.67%430747290香港中央结算有
境外法人1.33%341738880限公司
康宁境内自然人0.98%251606530质押25000000
申万菱信基金－
工商银行－华融
国际信托－盛世
其他0.89%229967650景定增基金权益投资集合资金信托计划中国工商银行股
份有限公司－广
发中证传媒交易其他0.82%211197070型开放式指数证券投资基金
熊诚境内自然人0.82%2111592819641780冻结21115928
寿稚岗境内自然人0.73%187837450前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量徐子泉126640575人民币普通股126640575张友明64831000人民币普通股64831000尹俊涛43074729人民币普通股43074729香港中央结算有限公司34173888人民币普通股34173888康宁25160653人民币普通股25160653
申万菱信基金－工商银行－华融
国际信托－盛世景定增基金权益22996765人民币普通股22996765投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证21119707人民币普通股21119707券投资基金寿稚岗18783745人民币普通股18783745北京首国房地产开发有限公司18395449人民币普通股18395449
4北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
胡卫良17200700人民币普通股17200700
上述股东关联关系或一致行动的公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，未发现上述股东之间存在说明关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东寿稚岗通过普通账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股18783745股，实际合计持有18783745股。
东情况说明（如有）公司股东胡卫良通过普通账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有
17200700股，实际合计持有17200700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数高管锁定股按照徐子泉379921725379921725高管锁定股相关法律法规规定解限
股权激励限售、按照相关法律法陈同刚579367571931225377249010高管锁定股规规定解限在满足业绩承诺熊诚1964178019641780首发后限售股条件后分批次解禁高管锁定股按照荆错36045943604594高管锁定股相关法律法规规定解限
股权激励限售、按照相关法律法沈罡21986772198677高管锁定股规规定解限按照相关法律法游尤10000001000000股权激励限售规规定解限按照相关法律法嵇道青10000001000000股权激励限售规规定解限按照相关法律法岳扬10000001000000股权激励限售规规定解限按照相关法律法熊岚10000001000000股权激励限售规规定解限按照相关法律法曹珩10000001000000股权激励限售规规定解限
股权激励限售、按照相关法律法其他1419187629846114490337高管锁定股规规定解限
合计482495409019610714502106123----
5北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年前三季度，公司战略重点聚焦版权运营业务，以内容发行为业务抓手，以新媒体为渠道主战场，突出公司核心主业，稳固公司新媒体版权龙头地位。
2021年1-9月，公司实现营业收入2599064823元，较去年同期增长32.30%；公司利润总额481487517.64万元，较去年
同期增长150.85%；归属于上市公司股东的净利润393806379.40元，较去年同期增长92.50%。
1、公司控制权发生变更
2021年8月23日，公司收到控股股东、实际控制人徐子泉先生的通知，徐子泉先生正在筹划表决权委托事宜，其与府相
数科产业发展（北京）有限公司（以下简称“府相数科”）于2021年8月23日签署《表决权委托意向协议》，双方于2021年9月2日签署了《控制权转让协议》、《表决权委托书》，根据协议及委托书，徐子泉先生将持有的上市公司506562300股股票，占总股本的19.67%，对应的全部表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和股票转让权之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给府相数科行使，截至本公告日，上市公司控制权发生变更，公司实际控制人变更为府相数科的实际控制人周楠先生。具体内容详见公司于2021年8月23日、8月26日、9月2日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签署暨权益变动的提示性公告》（公告编号:2021-048）、《关于控股股东签署暨权益变动的补充公告》（公告编号:2021-049）、《关于控股股东签署、暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-055）等相关公告。
2、2021年度向特定对象发行A股股票
2021年9月22日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
本次向特定对象发行股票的最终发行对象为北京府相未来科技中心（有限合伙），发行价格为3.96元/股发行数量为
707070707股，且不超过本次发行前公司总股本的30%，本次发行的最终数量应以中国证监会关于本次发行的批复文件为准。
本次募集资金将分别用于版权运营和补充流动资金。该事项已于2021年10月11日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年9月22日、10月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、2021年限制性股票激励计划
2021年9月22日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《2021年限制性股票股权激励计划草案》等相关议案，该事项已于2021年10月11日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年9月22日、10月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金179179893.90256859991.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产14203867.9513102405.61衍生金融资产
应收票据107462902.1233648500.00
应收账款1277279614.411604954312.03
应收款项融资3300000.002185373.67
预付款项1431594871.231177151440.05
6北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款268229077.89348054880.65
其中：应收利息25044.455622664.70应收股利买入返售金融资产
存货566848469.58592239207.24
合同资产87024266.59135015721.09持有待售资产
一年内到期的非流动资产12823256.1916362728.63
其他流动资产70422499.8585986823.28
流动资产合计4018368719.714265561383.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款12043914.5620020403.95
长期股权投资1206591675.241103706974.66
其他权益工具投资123702014.8018702014.80其他非流动金融资产
投资性房地产70735032.2372592505.59
固定资产24677945.0532853196.23在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2147951270.252001090330.53
开发支出1227588.98
商誉3014617558.283014617558.28
长期待摊费用3261809.802320220.50
递延所得税资产195220052.24188516807.79
其他非流动资产7547600.007547600.00
非流动资产合计6807576461.436461967612.33
资产总计10825945181.1410727528995.85
流动负债：
短期借款1071719610.151264791485.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5010000.0010000.00
应付账款1255850352.081156741777.27
7北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项
合同负债714392973.05674193590.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15844728.9717461655.27
应交税费62972367.7576431004.54
其他应付款458669104.44653846529.17
其中：应付利息6847190.213177357.70应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债345586141.28228511850.60
其他流动负债47163548.6639377515.35
流动负债合计3977208826.384111365407.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款35000000.00210000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益801088.001596088.00
递延所得税负债2807456.763231933.94其他非流动负债
非流动负债合计38608544.76214828021.94
负债合计4015817371.144326193429.58
所有者权益：
股本2562496807.002562496807.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4505312761.074505312761.07
减：库存股35517104.0035517104.00
其他综合收益-708762.45-612047.24专项储备
盈余公积173411853.60173411853.60一般风险准备
8北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
未分配利润-540814777.04-934621156.44
归属于母公司所有者权益合计6664180778.186270471113.99
少数股东权益145947031.82130864452.28
所有者权益合计6810127810.006401335566.27
负债和所有者权益总计10825945181.1410727528995.85
法定代表人：徐子泉主管会计工作负责人：张文菊会计机构负责人：刘璟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2599064823.001964463873.26
其中：营业收入2599064823.001964463873.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2181183543.611680359504.11
其中：营业成本1847184403.511353492482.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5360657.625650132.62
销售费用88237253.7255614630.94
管理费用127626255.51117532421.34
研发费用16223638.3331451900.36
财务费用96551334.92116617936.83
其中：利息费用91646140.95108639574.09
利息收入288328.852324037.59
加：其他收益30752419.9137583720.86投资收益（损失以“－”号填
73019853.51-26704858.40
列）
其中：对联营企业和合营企业
12957563.01-26769774.86
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1101462.34-77117.88“－”号填列）
9北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-30264860.96-104364476.61
列）资产减值损失（损失以“-”号填-902366.74
列）资产处置收益（损失以“-”号填-6338533.501934073.95
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）485249253.95192475711.07
加：营业外收入2049385.33140966.61
减：营业外支出5811121.64673696.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）481487517.64191942980.88
减：所得税费用70419471.04-11873271.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）411068046.60203816252.06
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
411068046.60203816252.06号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润393806379.40204573365.57
2.少数股东损益17261667.20-757113.51
六、其他综合收益的税后净额-96715.21-439477.48归属母公司所有者的其他综合收益
-96715.21-439477.48的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-128530.58合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-128530.58值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-96715.21-310946.90收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-96715.21-310946.90
7.其他
10北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额410971331.39203376774.58归属于母公司所有者的综合收益
393709664.19204133888.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额17261667.20-757113.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15410.0801
（二）稀释每股收益0.15410.0801
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：徐子泉主管会计工作负责人：张文菊会计机构负责人：刘璟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1955079938.301510397348.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9202797.449219219.22
收到其他与经营活动有关的现金161181062.49147135977.41
经营活动现金流入小计2125463798.231666752544.84
购买商品、接受劳务支付的现金257856185.73439548598.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
122292589.33118739355.14
金
支付的各项税费126112849.5259530713.62
11北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金230786532.27105076034.40
经营活动现金流出小计737048156.85722894701.25
经营活动产生的现金流量净额1388415641.38943857843.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2286415.0064916.46
处置固定资产、无形资产和其他
3430050.772458269.92
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金800000.00
投资活动现金流入小计6516465.772523186.38
购建固定资产、无形资产和其他
1013790810.54846535404.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金105000000.003810000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金43205529.79
投资活动现金流出小计1161996340.33850345404.78
投资活动产生的现金流量净额-1155479874.56-847822218.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金200250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
200250000.00
收到的现金
取得借款收到的现金25000000.001027845480.69
收到其他与筹资活动有关的现金47788858.33233189770.67
筹资活动现金流入小计72788858.331461285251.36
偿还债务支付的现金227990189.301179006955.72
分配股利、利润或偿付利息支付
74350924.15103785424.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金65511339.19188750840.56
筹资活动现金流出小计367852452.641471543221.26
筹资活动产生的现金流量净额-295063594.31-10257969.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-111093.36-83486.14影响
五、现金及现金等价物净增加额-62238920.8585694169.15
加：期初现金及现金等价物余额236893019.46168287816.54
六、期末现金及现金等价物余额174654098.61253981985.69
12北京捷成世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司执行新租赁准则，无租赁准则规定经济事项，无需调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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