新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2021年度三季度报告全文

2021年第三季度报告
证券代码：600359证券简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入137884956.3870.08%429906036.8951.55%
归属于上市公司股东的净利润14001647.72333.80%52113863.55313.26%归属于上市公司股东的扣除非经常
16819411.79515.18%49008691.14244.27%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用50509480.8631.23%
基本每股收益（元/股）0.04300%0.14366.67%
稀释每股收益（元/股）0.04300%0.14366.67%
增加1.98个百增加7.48个百分
加权平均净资产收益率（%）2.71%10.31分点点
1/112021年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产1712815323.461751879686.69-2.23%
归属于上市公司股东的所有者权益526095977.22493959150.116.51%
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3204385.28-942780.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1353387.314815091.37政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-426505.611843809.50其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额227969.212374128.26
少数股东权益影响额（税后）312291.28236819.45
合计-2817764.073105172.41
2/112021年第三季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金113.66%主要是新农开发本部和新农乳业公司货币资金增加所致。
应收款项融资-77.21%主要是乳业公司应收款项融资减少所致。
预付款项95.55%主要是新农乳业公司预付材料采购款增加所致。
其他非流动资产1258.69%主要是新农乳业预付工程项目款所致。
应付票据-100.00%主要是本期新农乳业归还银行承兑票据所致。
预收款项211.51%主要原因是新农乳业、塔河种业预收的其他款项增加所致。
合同负债-64.27%主要原因是塔河种业公司确认销售收入所致。
其他流动负债-44.91%主要原因是塔河种业公司其他流动负债减少所致。
长期借款-55.25%主要是本期归还银行长期贷款所致。
营业收入51.55%主要原因是塔河种业公司销量同比增加所致。
营业成本42.51%主要原因是塔河种业公司销量同比增加，成本增加所致。
税金及附加67.67%主要原因是塔河种业公司与乳业公司房产税、土地使用税增加所致。
研发费用34.19%增加的主要原因是新农乳业公司本期研发新产品增加所致。
信用减值损失-498.05%主要是新农发其他应收款、塔河种业应收账款账龄增加，信用减值损失增加所致。
资产减值损失-30467.75%主要原因是新农乳业公司计提生物性资产减值所致。
资产处置收益82.89%主要原因是塔河种业公司本期处置固定资产厂房及土地取得赔偿收益所致。
营业外收入442.60%主要原因是新农开发本部赔偿收入同比增加所致。
营业外支出-34.00%减少的主要原因是罚款支出同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数58703（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司国有法人15381557540.32无
SUN SARAH YUE QING 未知 2047000 0.54 无
费占军未知12000000.31无
3/112021年第三季度报告
高菲未知11121000.29无
伦志斌未知10000000.26无
方联鸣未知9113000.24无
王茂芝未知8635000.23无
王颖实未知8600020.23无
柴叶青未知8300000.22无
王海燕未知7945000.21无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量阿拉尔统众国有资产经营有限责任公
153815575人民币普通股153815575
司
SUN SARAH YUE QING 2047000 人民币普通股 2047000费占军1200000人民币普通股1200000高菲1112100人民币普通股1112100伦志斌1000000人民币普通股1000000方联鸣911300人民币普通股911300王茂芝863500人民币普通股863500王颖实860002人民币普通股860002柴叶青830000人民币普通股830000王海燕794500人民币普通股794500
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况前10名股东及前10名无限售股东参与
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金226276901.51105904442.39结算备付金拆出资金
交易性金融资产2000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款18383539.0922842501.76
应收款项融资905374.403972114.60
预付款项31823302.8016273551.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款187879625.33261838422.58
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货314120304.87380916004.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产66213809.5572857788.07
流动资产合计847602857.55864604825.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资70551172.8270551172.82
其他权益工具投资23502397.1923551334.84其他非流动金融资产
投资性房地产1446998.741502852.29
固定资产496873109.89528004191.70
5/112021年第三季度报告
在建工程97027414.9689447628.95
生产性生物资产134031802.46135058598.10油气资产使用权资产
无形资产35258497.8836121091.94开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产2761269.112761269.11
其他非流动资产3759802.86276721.86
非流动资产合计865212465.91887274861.61
资产总计1712815323.461751879686.69
流动负债：
短期借款650550833.34550633387.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据20000000.00
应付账款147540072.60138997345.89
预收款项1069872.88343449.52
合同负债78128467.34218635739.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18622767.5623705186.39
应交税费4261531.214278260.21
其他应付款157746046.89151166790.07
其中：应付利息
应付股利357465.36128665.36应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债42783436.1733429776.79
其他流动负债6629539.9712035017.79
流动负债合计1107332567.961153224953.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款26539049.0659305674.84应付债券
其中：优先股
6/112021年第三季度报告
永续债租赁负债
长期应付款1954859.841683804.36
长期应付职工薪酬1376339.761414022.76预计负债
递延收益46741127.0754111168.66递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计76611375.73116514670.62
负债合计1183943943.691269739624.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）381512820.00381512820.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积936260140.04936188238.83
减：库存股
其他综合收益-51554680.68-31505743.03专项储备
盈余公积63694424.5463694424.54一般风险准备
未分配利润-803816726.68-855930590.23归属于母公司所有者权益（或股东权
526095977.22493959150.11
益）合计
少数股东权益2775402.55-11819087.75
所有者权益（或股东权益）合计528871379.77482140062.36
负债和所有者权益（或股东权益）
1712815323.461751879686.69
总计
公司负责人：白宏本主管会计工作负责人：陈争跃会计机构负责人：许洋
7/112021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入429906036.89283678606.29
其中：营业收入429906036.89283678606.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本360917239.77269134965.81
其中：营业成本272256511.91191038655.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3145496.991875999.61
销售费用17773530.9519880636.68
管理费用39916856.5133410106.55
研发费用6508663.384850295.45
财务费用21316180.0318079272.49
其中：利息费用利息收入
加：其他收益4754128.485449855.85
投资收益（损失以“－”号填列）-98.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-9828171.512469049.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）-5518059.3818170.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）-935203.05-5465610.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）57461491.6617015007.65
加：营业外收入2080622.07383456.82
减：营业外支出704959.881068172.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）58837153.8516330292.43
8/112021年第三季度报告
减：所得税费用900000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）57937153.8516330292.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）57937153.8516330292.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
52113863.5512610389.84“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5823290.303719902.59
六、其他综合收益的税后净额-20048937.65-260260.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-20048937.65-260260.08净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-20048937.65-260260.08
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-20048937.65-260260.08
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额37888216.2016070032.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额32064925.9012350129.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额5823290.303719902.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.03
公司负责人：白宏本主管会计工作负责人：陈争跃会计机构负责人：许洋
9/112021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金311830475.76300487470.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还255137.13150222.08
收到其他与经营活动有关的现金45007150.7868474266.83
经营活动现金流入小计357092763.67369111959.59
购买商品、接受劳务支付的现金196307838.66216110024.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金59202536.8757255510.36
支付的各项税费7647714.853860723.38
支付其他与经营活动有关的现金43425192.4353395589.96
经营活动现金流出小计306583282.81330621848.43
经营活动产生的现金流量净额50509480.8638490111.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
35437411.8631115037.44
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9000000.00
投资活动现金流入小计44437411.8631115037.44
10/112021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
17597290.684319523.01
产支付的现金
投资支付的现金831964.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17597290.685151487.01
投资活动产生的现金流量净额26840121.1825963550.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金560000000.00390000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金59500000.0027000000.00
筹资活动现金流入小计619500000.00417000000.00
偿还债务支付的现金491785091.09412678416.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23780461.7325671402.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金54911590.1030400000.00
筹资活动现金流出小计570477142.92468749819.37
筹资活动产生的现金流量净额49022857.08-51749819.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额126372459.1212703842.22
加：期初现金及现金等价物余额56838818.27139954977.08
六、期末现金及现金等价物余额183211277.39152658819.30
公司负责人：白宏本主管会计工作负责人：陈争跃会计机构负责人：许洋
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2021年10月30日