福建高速:福建高速2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600033证券简称：福建高速
福建发展高速公路股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入735665616.78-11.072227884299.5346.81归属于上市公司股东的
227971421.07-4.17713371207.15187.29
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净224552828.02-18.34726904450.94135.11利润经营活动产生的现金流
不适用不适用1675799074.0724.23量净额
1/152021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.0830-4.270.2599187.18
加权平均净资产收益率减少0.25个百增加4.44个百
2.237.03
（%）分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产16719790446.9216180632460.623.33归属于上市公司股东的
10276493012.809875587114.784.06
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产
191623.41-40900738.70减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
1246006.654845589.98
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
2/152021年第三季度报告
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3493799.474738134.35其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1232857.40-7829253.58
少数股东权益影响额（税后）-279979.089954517.00
合计3418593.05-13533243.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金164.58主要是本期收到的通行费收入增加所致
预付款项72.83主要是本期预付工程款等款项增加
其他流动资产583.10主要是本期购买固定资产形成进项税额主要是本期福泉路段路面提升工程完工结转至固
在建工程-94.70定资产
使用权资产100.00本期执行新租赁准则
其他非流动资产-100.00主要是本期购入房产，冲减预付购房款其他应付款34.77主要是本期福泉公司未付少数股东股利增加主要是应付债券余额结转至一年内到期的非流动
一年内到期的非流动负债106.23负债
其他流动负债-35.33主要是本期待转销项税减少主要是应付债券余额结转至一年内到期的非流动
应付债券-100.00负债
租赁负债100.00本期执行新租赁准则主要是本期公司持有的其他权益工具投资公允价
其他综合收益-75.35值变动所致
营业收入46.81主要是上期受疫情免征车辆通行费的政策影响，本
3/152021年第三季度报告
期通行费收入相比大幅增加。
管理费用43.31主要是本期通行费收入增加导致行业管理费上升
其他收益387.14主要是本期确认撤站补助递延收益
税金及附加42.56主要是本期营业收入增加
资产处置收益157.52主要是本期处置资产产生收益所致
营业外收入220.03主要是本期路产赔补偿收入增加所致筹资活动产生的现金流量
49.08主要是本期偿还债务支付的现金减少所致
净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先
92805
总数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状态数量福建省高速公路集团
国有法人99236772936.160无0有限公司招商局公路网络科技
国有法人48711277217.750无0控股股份有限公司
高秀波境内自然人286000001.040无0
李明境内自然人280000001.020无0
原鹏境内自然人238600000.870无0杭州维引资产管理有
限公司－维引万松私其他197336000.720无0募证券投资基金
李建华境内自然人139525670.510无0
孙翱境内自然人127875560.470无0上海缤珩投资管理有
限公司－缤珩5号私其他111128000.400无0募证券投资基金
刘彦博境外自然人103052060.380无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量福建省高速公路集团
992367729人民币普通股992367729
有限公司
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招商局公路网络科技
487112772人民币普通股487112772
控股股份有限公司高秀波28600000人民币普通股28600000李明28000000人民币普通股28000000原鹏23860000人民币普通股23860000杭州维引资产管理有
限公司－维引万松私19733600人民币普通股19733600募证券投资基金李建华13952567人民币普通股13952567孙翱12787556人民币普通股12787556上海缤珩投资管理有
限公司－缤珩5号私11112800人民币普通股11112800募证券投资基金刘彦博10305206人民币普通股10305206公司控股股东福建省高速公路集团有限公司与上述其他9位股东之
上述股东关联关系或间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规一致行动的说明定的一致行动人。本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名股东中:
高秀波持股总数28600000股，其中通过其普通证券账户持有40000股，通过其信用证券账户持有28560000股。
李明持股总数28000000股，全部通过其信用证券账户持有。
原鹏持股总数23860000股，其中通过其普通证券账户持有3858800股，通过其信用证券账户持有20001200股。
前10名股东及前10
杭州维引资产管理有限公司－维引万松私募证券投资基金持股总数1973名无限售股东参与融
3600股，其中通过其普通证券账户持有30000股，通过其信用证券账户
资融券及转融通业务持有19703600股。
情况说明（如有）
李建华持股总数13952567股，其中通过其普通证券账户持有4868567股，通过其信用证券账户持有9084000股。
上海缤珩投资管理有限公司－缤珩5号私募证券投资基金持股总数1111
2800股，其中通过其普通证券账户持有1307300股，通过其信用证券账
户持有9805500股。
刘彦博持股总数10305206股，全部通过其信用证券账户持有。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:福建发展高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金918730501.74347235279.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款714116592.22663266965.78应收款项融资
预付款项3909286.732261952.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款108961205.05126022513.98
其中：应收利息
应收股利95722067.7095722067.70买入返售金融资产
存货13471271.5117878025.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28241362.604134320.29
流动资产合计1787430219.851160799058.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资173706751.23194870916.51
6/152021年第三季度报告
其他权益工具投资1193851400.001243272700.00其他非流动金融资产
投资性房地产58278539.8360164095.14
固定资产13086081305.1612900180042.03
在建工程23226251.09438078783.34生产性生物资产油气资产
使用权资产311104328.67
无形资产4275.004950.00开发支出商誉
长期待摊费用5099313.735672986.69
递延所得税资产81008062.3677588928.65
其他非流动资产100000000.00
非流动资产合计14932360227.0715019833402.36
资产总计16719790446.9216180632460.62
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款573685285.77674207685.26
预收款项1967807.242812735.50
合同负债112869.00112869.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9825412.039218264.13
应交税费219083989.18185550539.15
其他应付款126391689.1093784271.06
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1079980057.88523675301.35
其他流动负债1033851.981598738.62
流动负债合计2012080962.181490960404.07
非流动负债：
7/152021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款1053610000.001252680000.00
应付债券597550281.27
其中：优先股永续债
租赁负债423156731.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益32134253.1835872273.13
递延所得税负债563786212.88577910593.56其他非流动负债
非流动负债合计2072687197.142464013147.96
负债合计4084768159.323954973552.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2744400000.002744400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1659754886.661659754886.66
减：库存股
其他综合收益12441508.2650466817.39专项储备
盈余公积1056580515.211056580515.21一般风险准备
未分配利润4803316102.674364384895.52归属于母公司所有者权益（或股东权
10276493012.809875587114.78
益）合计
少数股东权益2358529274.802350071793.81
所有者权益（或股东权益）合计12635022287.6012225658908.59
负债和所有者权益（或股东权益）
16719790446.9216180632460.62
总计
公司负责人：程辛钱主管会计工作负责人：郑建雄会计机构负责人：陈兆权合并利润表
2021年1—9月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2227884299.531517547432.43
其中：营业收入2227884299.531517547432.43利息收入
8/152021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本975409106.16910373824.12
其中：营业成本826033529.35756269230.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10102545.507086525.83销售费用
管理费用64812738.2945225074.68研发费用
财务费用74460293.02101792993.02
其中：利息费用80910681.41118310625.60
利息收入6720540.3316834947.93
加：其他收益5464220.641121699.91投资收益（损失以“－”号-20204831.15-28612869.80
填列）
其中：对联营企业和合营
-20204831.15-28612869.80企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
1345072.29678922.31“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
28036.08-48744.77“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
1239107691.23580312615.96
列）
加：营业外收入7480965.042337557.95
减：营业外支出43671605.47124993608.44四、利润总额（亏损总额以“－”1202917050.80457656565.47
9/152021年第三季度报告号填列）
减：所得税费用296388362.66124094730.19五、净利润（净亏损以“－”号填
906528688.14333561835.28
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
906482169.52333906728.82以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损
46518.62-344893.54以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
713371207.15248307001.90利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
193157480.9985254833.38“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-38025309.1351401063.41
（一）归属母公司所有者的其
-38025309.1351401063.41他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-37065975.0048279000.00综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-37065975.0048279000.00价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-959334.133122063.41合收益
（1）权益法下可转损益的其
-959334.133122063.41他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额868503379.01384962898.69
10/152021年第三季度报告
（一）归属于母公司所有者的
675345898.02299708065.31
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
193157480.9985254833.38
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.25990.0905
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：程辛钱主管会计工作负责人：郑建雄会计机构负责人：陈兆权合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：福建发展高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2240202635.711805859991.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金34457781.7162640980.51
经营活动现金流入小计2274660417.421868500971.80
购买商品、接受劳务支付的现金75713967.6473255155.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金159339664.31123725195.20
支付的各项税费346513929.05307796558.88
支付其他与经营活动有关的现金17293782.3514764105.72
经营活动现金流出小计598861343.35519541015.55
经营活动产生的现金流量净额1675799074.071348959956.25
11/152021年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1263485.75262043.11
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1263485.75262043.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资
309760776.46318420918.60
产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计309760776.46318420918.60
投资活动产生的现金流量净额-308497290.71-318158875.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金597420000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计597420000.00
偿还债务支付的现金261080000.001924204000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金509180343.78235475841.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、
160780000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金25546217.26696573.53
筹资活动现金流出小计795806561.042160376415.36
筹资活动产生的现金流量净额-795806561.04-1562956415.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额571495222.32-532155334.60
加：期初现金及现金等价物余额347235279.421133713357.52
六、期末现金及现金等价物余额918730501.74601558022.92
公司负责人：程辛钱主管会计工作负责人：郑建雄会计机构负责人：陈兆权
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
12/152021年第三季度报告
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金347235279.42347235279.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款663266965.78663266965.78应收款项融资
预付款项2261952.812261952.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款126022513.98126022513.98
其中：应收利息
应收股利95722067.7095722067.70买入返售金融资产
存货17878025.9817878025.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4134320.294134320.29
流动资产合计1160799058.261160799058.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资194870916.51194870916.51
其他权益工具投资1243272700.001243272700.00其他非流动金融资产
投资性房地产60164095.1460164095.14
固定资产12900180042.0312900180042.03
在建工程438078783.34438078783.34生产性生物资产油气资产
使用权资产333548614.71333548614.71
无形资产4950.004950.00开发支出商誉
长期待摊费用5672986.695672986.69
13/152021年第三季度报告
递延所得税资产77588928.6577588928.65
其他非流动资产100000000.00100000000.00
非流动资产合计15019833402.3615353382017.07333548614.71
资产总计16180632460.6216514181075.33333548614.71
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款674207685.26545366685.26-128841000.00
预收款项2812735.502812735.50
合同负债112869.00112869.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9218264.139218264.13
应交税费185550539.15185550539.15
其他应付款93784271.0693784271.06
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债523675301.35549094047.3525418746.00
其他流动负债1598738.621598738.62
流动负债合计1490960404.071387538150.07-103422254.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1252680000.001252680000.00
应付债券597550281.27597550281.27
其中：优先股永续债
租赁负债436970868.71436970868.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35872273.1335872273.13
递延所得税负债577910593.56577910593.56其他非流动负债
14/152021年第三季度报告
非流动负债合计2464013147.962900984016.67436970868.71
负债合计3954973552.034288522166.74333548614.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2744400000.002744400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1659754886.661659754886.66
减：库存股
其他综合收益50466817.3950466817.39专项储备
盈余公积1056580515.211056580515.21一般风险准备
未分配利润4364384895.524364384895.52归属于母公司所有者权益
9875587114.789875587114.78（或股东权益）合计
少数股东权益2350071793.812350071793.81
所有者权益（或股东权益）
12225658908.5912225658908.59
合计负债和所有者权益（或
16180632460.6216514181075.33333548614.71股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2021年10月29日