ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600365 证券简称：ST通葡
通化葡萄酒股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王军、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰
保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期末比上比上年同项目本报告期年初至报告期末年同期增减变动幅度期增减变
(%)
动幅度(%)
营业收入109682483.403.37456616679.319.62归属于上市公司股东的净利
-16355343.45-155.03-18709005.46-1.10润归属于上市公司股东的扣除
-16226804.93-152.75-18512929.159.76非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
不适用不适用-115247394.78不适用额
基本每股收益（元/股）-0.041-155.73-0.047-2.17
稀释每股收益（元/股）-0.041-155.73-0.047-2.17
1/132021年第三季度报告
减少3.68
加权平均净资产收益率（%）-4.67-4.00减少1.17个百分点个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产713032981.831080158333.87-33.99归属于上市公司股东的所有
342441512.06594126018.72-42.36
者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定31851.87103962.57额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2/132021年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-197113.41-458775.57其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-36723.02-102138.56
少数股东权益影响额（税后）-56598.13
合计-128538.52-196076.31
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
归属于上市公司股东的净利润-本报告期-155.03本期费用同比增加，使得利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-152.75
的净利润-本报告期本期费用同比增加，使得利润同比减少。
基本每股收益（元/股）-本报告期-155.73本期费用同比增加，使得利润同比减少。
稀释每股收益（元/股）-本报告期-155.73本期费用同比增加，使得利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报主要是收到其他与经营活动有关的现金减少不适用告期末所致。
总资产-年初至报告期末-33.99购买少数股东股权差额冲减资本公积所致。
归属于上市公司股东的所有者权益-年初
-42.36至报告期末购买少数股东股权差额冲减资本公积所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数24853无
东总数（如有）前10名股东持股情况持股持有
股东名称股东性质持股数量质押、标记或冻结情况比例有限
3/132021年第三季度报告
(%)售条件股股份状数量份数态量
吉林省吉祥嘉德投资有境内非国有10.7
430932360冻结43093236
限公司法人7
尹兵境外自然人226899725.670冻结22689972安吉众虹管理咨询合伙境内非国有
200187005.000无企业（有限合伙）法人
杨学农境内自然人80000002.000无
温旭普境内自然人61795001.540无
薛偕敏境内自然人54691001.370无
张鑫境内自然人31500000.790无
韩柏生境内自然人30513000.760无
韩松境内自然人20800000.520无
朱照荣境内自然人20188020.500无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量吉林省吉祥嘉德投资有限公司43093236人民币普通股43093236尹兵22689972人民币普通股22689972
安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）20018700人民币普通股20018700杨学农8000000人民币普通股8000000温旭普6179500人民币普通股6179500薛偕敏5469100人民币普通股5469100张鑫3150000人民币普通股3150000韩柏生3051300人民币普通股3051300韩松2080000人民币普通股2080000朱照荣2018802人民币普通股2018802
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司控股股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司、尹兵
先生为一致行动人，尹兵先生为本公司的实际控制人。
2、安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）为吴玉华、陈晓琦控制的企业。
3、公司其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无
资融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
4/132021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:通化葡萄酒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金9513715.66150808862.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4029322.7110990577.82
应收账款46118784.3660786300.46应收款项融资
预付款项42515894.1569351135.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12873081.60199290968.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货234680418.62240597763.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8785092.6510334486.46
流动资产合计358516309.75742160094.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资100000.00100000.00
5/132021年第三季度报告
其他非流动金融资产77600000.0077600000.00
投资性房地产11959150.79
固定资产201130512.18198433078.88
在建工程1586559.18362264.16生产性生物资产油气资产
使用权资产13170167.73
无形资产20894682.15787131.21开发支出
商誉36147612.2236147612.22
长期待摊费用2563730.623536681.25
递延所得税资产605138.001013884.60
其他非流动资产718270.008058435.92
非流动资产合计354516672.08337998239.03
资产总计713032981.831080158333.87
流动负债：
短期借款20000000.00135000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款50353242.6731722150.15预收款项
合同负债8685564.1411720109.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1485230.39910885.04
应交税费27096243.5736724770.50
其他应付款172216815.77116761767.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1495976.00
其他流动负债1097477.771757609.28
流动负债合计282430550.31334597291.27
非流动负债：
保险合同准备金
6/132021年第三季度报告
长期借款2142860.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14460933.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1818803.041890913.74递延所得税负债
其他非流动负债70000000.0070000000.00
非流动负债合计88422596.2971890913.74
负债合计370853146.60406488205.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400000000.00400000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积314933079.28547908580.48
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积7152184.777152184.77一般风险准备
未分配利润-379643751.99-360934746.53归属于母公司所有者权益（或股东权
342441512.06594126018.72
益）合计
少数股东权益-261676.8379544110.14
所有者权益（或股东权益）合计342179835.23673670128.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计713032981.831080158333.87
公司负责人：王军主管会计工作负责人：贾旭会计机构负责人：王荣杰合并利润表
2021年1—9月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020年前三季
项目2021年前三季度（1-9月）
度（1-9月）
一、营业总收入456616679.31416555510.57
其中：营业收入456616679.31416555510.57利息收入
7/132021年第三季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本465668225.51431569534.00
其中：营业成本376561022.91304748058.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6076159.066784405.98
销售费用43621821.4489392531.23
管理费用34747061.3423105163.61
研发费用566548.00506799.18
财务费用4095612.767032575.92
其中：利息费用5114089.077022291.71
利息收入1290321.971117627.96
加：其他收益103962.57
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）754515.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）-528850.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）-199323.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-8921241.31-15014023.43
加：营业外收入37268.742397261.64
减：营业外支出496044.31554067.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-9380016.88-13170829.33
减：所得税费用4087963.374088006.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13467980.25-17258835.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-13467980.25-17258835.67
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-18709005.46-18506071.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5241025.211247235.43
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
8/132021年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13467980.25-17258835.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-18709005.46-18506071.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额5241025.211247235.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.047-0.046
（二）稀释每股收益(元/股)-0.047-0.046
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王军主管会计工作负责人：贾旭会计机构负责人：王荣杰合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：通化葡萄酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金287684655.04309217432.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
9/132021年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还408321.3859773.11
收到其他与经营活动有关的现金302704628.38603802977.71
经营活动现金流入小计590797604.80913080183.62
购买商品、接受劳务支付的现金366919175.53228563794.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金27485410.0124596539.63
支付的各项税费34870629.6033112296.99
支付其他与经营活动有关的现金276769784.44532023480.35
经营活动现金流出小计706044999.58818296111.48
经营活动产生的现金流量净额-115247394.7894784072.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3991790.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
9524.00
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7800676.99
投资活动现金流入小计11801991.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22396137.971117400.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22396137.971117400.00
投资活动产生的现金流量净额-10594146.23-1117400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金24413284.72
收到其他与筹资活动有关的现金317030000.00297868705.14
筹资活动现金流入小计341443284.72297868705.14
偿还债务支付的现金5508730.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55296708.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金183874648.36394469070.09
筹资活动现金流出小计239171356.83399977800.38
10/132021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额102271927.89-102109095.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-23569613.12-8442423.10
加：期初现金及现金等价物余额27273652.7221430683.29
六、期末现金及现金等价物余额3704039.6012988260.19
公司负责人：王军主管会计工作负责人：贾旭会计机构负责人：王荣杰
（三）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金150808862.64150808862.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10990577.8210990577.82
应收账款60786300.4660786300.46应收款项融资
预付款项69351135.7069351135.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款199290968.70199290968.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货240597763.06240597763.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10334486.4610334486.46
流动资产合计742160094.84742160094.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
11/132021年第三季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资100000.00100000.00
其他非流动金融资产77600000.0077600000.00
投资性房地产11959150.7911959150.79
固定资产198433078.88198433078.88
在建工程362264.16362264.16生产性生物资产油气资产
使用权资产12288374.7812288374.78
无形资产787131.21787131.21开发支出
商誉36147612.2236147612.22
长期待摊费用3536681.253536681.25
递延所得税资产1013884.601013884.60
其他非流动资产8058435.928058435.92
非流动资产合计337998239.03350286613.8112288374.78
资产总计1080158333.871092446708.6512288374.78
流动负债：
短期借款135000000.00135000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款31722150.1531722150.15
预收款项--
合同负债11720109.0411720109.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬910885.04910885.04
应交税费36724770.5036724770.50
其他应付款116761767.26116761767.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1757609.281757609.28
流动负债合计334597291.27334597291.27
12/132021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12288374.7812288374.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1890913.741890913.74递延所得税负债
其他非流动负债70000000.0070000000.00
非流动负债合计71890913.7484179288.5212288374.78
负债合计406488205.01418776579.7912288374.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400000000.00400000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积547908580.48547908580.48
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积7152184.777152184.77一般风险准备
未分配利润-360934746.53-360934746.53归属于母公司所有者权益（或股东
594126018.72594126018.72
权益）合计
少数股东权益79544110.1479544110.14
所有者权益（或股东权益）合计673670128.86673670128.86
负债和所有者权益（或股东权益）总
1080158333.871092446708.6512288374.78
计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
2021年首次执行新租赁准则，将租赁的房屋调整到使用权资产及租赁负债中。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
2021年10月29日