广聚能源:2021年第三季度报告

深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000096证券简称：广聚能源公告编号：2021-037
深圳市广聚能源股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减
营业收入（元）439191739.4831.59%1138818855.6123.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）55660754.76-40.49%97619901.09-19.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35109831.37-60.22%66729333.48-39.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-----48082751.75--
基本每股收益（元/股）0.11-38.89%0.18-21.74%
稀释每股收益（元/股）0.11-38.89%0.18-21.74%
加权平均净资产收益率1.93%减少1.45个百分点3.38%减少1.00个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3114614401.833076202932.331.25%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2924746535.442837914382.293.06%
1深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明主要为子公司广聚亿升处置非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
19883744.0019884947.69库区租赁区域内设备及建筑冲销部分）物的拆除补偿金。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密主要为进项税加计扣除、个税切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或5192.4268186.70手续费返还。
定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的主要为证券投资收益及证券
7519413.0521084000.04
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交公允价值变动损益。
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1319.81202090.75--
减：所得税影响额6856940.2910278382.79--
少数股东权益影响额（税后）1805.6070274.78--
合计20550923.3930890567.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元报表项目期末数年初数变动幅度变动原因
交易性金融资产167907269.3510589196.241486%主要为本期证券持有量增加。
应收账款17716092.733385624.45423%主要为本期化工品贸易业务量增加，应收客户货款增加。
预付款项31160051.34734011.134145%主要为本期化工品贸易业务量增加，预付供应商货款增加。
其他应收款29703498.776253727.84375%主要为应收参资企业2020年度现金股利。
存货36273915.2810910922.74232%主要为本期增加油品库存量所致。
其他流动资产7975737.094434756.0380%主要为本期油品存货增加，相应待抵扣进项税增加。
主要为子公司广聚亿升本期实现盈利弥补以前年度亏损，相递延所得税资产4445368.778177981.85-46%应转回递延所得税资产。
应付账款930083.86262959.51254%主要为本期应付油品仓储费增加。
预收账款18788244.1310949057.5172%主要为本期处置不动产预收的款项。
2深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告
合同负债32114312.1721667045.5448%主要为本期预收化工品贸易客户货款增加。
应付职工薪酬14219757.5426154806.60-46%主要为本期发放2020年度员工绩效工资。
主要为本期末租赁收入及资产处置收益增加，应交税费相应应交税费20394086.5813349587.7953%增加。
主要为本期归还大股东暂存款、支付大股东2017-2020年度现
其他应付款20804643.9782204329.57-75%
金股利、向公众股支付2020年度现金股利等所致。
2.报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元报表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因
主要为公司调整银行存款存期结构，银行存款于报告期末尚未财务费用-9268461.63-14566646.11--解付，故利息收入同比减少。
其他收益68186.701071951.66-94%主要为上年同期收失业保险返还及稳岗补贴，本期无此事项。
投资收益48996631.67104805959.78-53%主要为本期对参资企业的投资收益减少。
主要为子公司广聚亿升处置库区租赁区域内设备及建筑物的
资产处置收益19886229.97--100%拆除补偿金。
公允价值变动收益2366472.13-5064173.12--主要为证券投资公允价值变动所致。
信用减值损失-24370.05-80630.74--主要为本期收回其他应收款，转回相应的信用减值损失。
主要为上年同期部分油站进行升级改造工程，处置报废固定资营业外支出25320.35205488.41-88%产，本报告期无此事项发生。
所得税费用24996253.7216195969.9654%主要为本期主营业务利润增加，计提所得税费用相应增加。
3.报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元报表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额-48082751.75-3027667.77--主要为本期归还大股东暂存款所致。
投资活动产生的现金流量净额-104290517.04-137333.77--主要为本期证券投资活动现金流出同比增加。
主要为本期支付大股东2017-2020年现金股利、
筹资活动产生的现金流量净额-30691118.58-8374000.06--向公众股支付2020年度现金股利所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数25651报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司国有法人55.54%29327037717152000--0
孙蕾境内自然人3.94%208137340--0
蔡世潮境内自然人3.68%194157930--0
深圳市利嘉商业管理有限公司境内非国有法人3.39%178785800--0
3深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告
东莞市泓星创业投资有限公司境内非国有法人2.82%148643710--0
深圳市前海康永盛供应链有限公司境内非国有法人2.53%133642560--0
钟俊勇境内自然人2.50%132031040--0
香港中央结算有限公司境外法人2.37%125045420--0
黄木标境内自然人1.76%93121230--0
钟君豪境内自然人0.80%42461020--0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司276118377人民币普通股276118377孙蕾20813734人民币普通股20813734蔡世潮19415793人民币普通股19415793深圳市利嘉商业管理有限公司17878580人民币普通股17878580东莞市泓星创业投资有限公司14864371人民币普通股14864371深圳市前海康永盛供应链有限公司13364256人民币普通股13364256钟俊勇13203104人民币普通股13203104香港中央结算有限公司12504542人民币普通股12504542黄木标9312123人民币普通股9312123钟君豪4246102人民币普通股4246102上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
上述前10名普通股股东中，东莞市泓星创业投资有限公司通过中信证券股份有限公前10名股东参与融资融券业务情况说
司客户信用交易担保证券账户持有股份5871670股，黄木标通过中信证券股份有限明（如有）公司客户信用交易担保证券账户持有股份9312123股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）公司控股股东定向资产管理计划股份划转合并至同名账户
报告期内，公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以下简称“广聚投控集团”）于2021年8月4日将“融兴046号”定向资管计划业务专用证券账户持有的本公司698907股股份全部划转合并至广
聚投控集团名下的普通证券账户内。本次划转后，广聚投控集团持有公司的股份总数未发生变化且仍为本公司控股股东。该事项已于2021年8月26日巨潮资讯网刊登的《2021年半年度报告》中详细披露。
（二）公司管理层换届及董事会、监事会部分成员改选
报告期内，公司召开第八届董事会第二次会议完成管理层换届，董事会聘任胡明先生为总经理，聘任夏智文先生、颜庆华先生为副总经理；公司召开2021年第一次临时股东大会完成董事会、监事会部分成员改选，股东大会选举胡明先生、方健辉先生为第八届董事会董事，选举岳志华先生为第八届监事会监事。
相关董事、监事、高级管理人员变动情况已于2021年8月26日巨潮资讯网刊登的《2021年半年度报告》中详细披露。
4深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1523136677.681706358877.87
交易性金融资产167907269.3510589196.24衍生金融资产
应收票据360000.00
应收账款17716092.733385624.45应收款项融资
预付款项31160051.34734011.13
其他应收款29703498.776253727.84
其中：应收利息
应收股利25038000.00买入返售金融资产
存货36273915.2810910922.74合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7975737.094434756.03
流动资产合计1814233242.241742667116.30
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资352467599.04360168849.41
其他权益工具投资510696359.17510696359.17其他非流动金融资产
投资性房地产123179921.69127679089.58
固定资产46890072.2648403907.63在建工程
无形资产55160660.9957153762.17开发支出
商誉132619611.85132619611.85
长期待摊费用26953522.7029593331.46
5深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告
递延所得税资产4445368.778177981.85
其他非流动资产47968043.1259042922.91
非流动资产合计1300381159.591333535816.03
资产总计3114614401.833076202932.33
流动负债：
短期借款应付票据
应付账款930083.86262959.51
预收款项18788244.1310949057.51
合同负债32114312.1721667045.54
应付职工薪酬14219757.5426154806.60
应交税费20394086.5813349587.79
其他应付款20804643.9782204329.57
其中：应付利息
应付股利17554288.20一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计107251128.25154587786.52
非流动负债：
长期借款长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债60796921.3961455338.14其他非流动负债
非流动负债合计60796921.3961455338.14
负债合计168048049.64216043124.66
所有者权益：
股本528000000.00528000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积351337074.07351337074.07
减：库存股
其他综合收益121967667.62122125589.06
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专项储备1405511.211475337.71
盈余公积400125920.20400125920.20一般风险准备
未分配利润1521910362.341434850461.25
归属于母公司所有者权益合计2924746535.442837914382.29
少数股东权益21819816.7522245425.38
所有者权益合计2946566352.192860159807.67
负债和所有者权益总计3114614401.833076202932.33
法定代表人：张桂泉主管会计工作负责人：夏智文会计机构负责人：李春青
2、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1138818855.61921354549.96
其中：营业收入1138818855.61921354549.96
二、营业总成本1085594580.06882844902.46
其中：营业成本1019250863.95830290644.88利息支出
税金及附加2564880.732263462.99
销售费用39385116.0038240347.27
管理费用33662181.0126617093.43研发费用
财务费用-9268461.63-14566646.11
其中：利息费用
利息收入11341809.2515713184.16
加：其他收益68186.701071951.66
投资收益（损失以“－”号填列）48996631.67104805959.78
其中：对联营企业和合营企业的
-331804.1622009481.25投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
2366472.13-5064173.12号填列）
7深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填-24370.05-80630.74
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
19886229.97
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）124517425.97139242755.08
加：营业外收入226128.82318354.67
减：营业外支出25320.35205488.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）124718234.44139355621.34
减：所得税费用24996253.7216195969.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）99721980.72123159651.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
99721980.72123159651.38
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润97619901.09121134371.98
2.少数股东损益2102079.632025279.40
六、其他综合收益的税后净额-157921.44-310906.72归属母公司所有者的其他综合收益的
-157921.44-310906.72税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
-157921.44-310906.72益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
8深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-157921.44-310906.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额99564059.28122848744.66归属于母公司所有者的综合收益总
97461979.65120823465.26
额
归属于少数股东的综合收益总额2102079.632025279.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.180.23
（二）稀释每股收益0.180.23
法定代表人：张桂泉主管会计工作负责人：夏智文会计机构负责人：李春青
3、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1280818838.501042150694.04
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金40883428.0735604726.65
经营活动现金流入小计1321702266.571077755420.69
购买商品、接受劳务支付的现金1217153265.78969677694.05客户贷款及垫款净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金57495860.5957697518.18
支付的各项税费30834222.3928056882.97
支付其他与经营活动有关的现金64301669.5625350993.26
经营活动现金流出小计1369785018.321080783088.46
经营活动产生的现金流量净额-48082751.75-3027667.77
二、投资活动产生的现金流量：
9深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告
收回投资收到的现金12000000.00
取得投资收益收到的现金31914421.0133151589.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
10055151.0715070.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计53969572.0833166659.74
购建固定资产、无形资产和其他长期
2069899.967573932.99
资产支付的现金
投资支付的现金154951600.9824516701.30质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1238588.181213359.22
投资活动现金流出小计158260089.1233303993.51
投资活动产生的现金流量净额-104290517.04-137333.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
30691118.588374000.06
金
其中：子公司支付给少数股东的股
2527688.263660751.98
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30691118.588374000.06
筹资活动产生的现金流量净额-30691118.58-8374000.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-157812.82-310978.44
五、现金及现金等价物净增加额-183222200.19-11849980.04
加：期初现金及现金等价物余额1706358877.871472460123.42
六、期末现金及现金等价物余额1523136677.681460610143.38
法定代表人：张桂泉主管会计工作负责人：夏智文会计机构负责人：李春青
10深圳市广聚能源股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○二一年十月三十日
11