龙净环保:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600388证券简称：龙净环保
转债代码：110068转债简称：龙净转债福建龙净环保股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度
报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入3361147046.82-0.108236735615.4418.25归属于上市公司股东的
289109121.81-21.86693112928.0621.01
净利润
1/142021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净249625036.68-22.60590758962.2217.19利润经营活动产生的现金流
不适用不适用348607160.13-35.55量净额
基本每股收益（元/股）0.27-22.860.6520.37
稀释每股收益（元/股）0.25-28.570.599.26
加权平均净资产收益率减少1.92个增加0.99个百
4.410.72
（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产26836756527.1625130454747.556.79归属于上市公司股东的
6716857715.546196900542.168.39
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末金项目本报告期金额说明额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值
4306287.6324889847.58准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标27043188.4055122544.34准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益30000.0033920.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性11708670.7140143300.39金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回461012.333179396.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3645638.341303566.73
减：所得税影响额-7319504.61-21536739.71
少数股东权益影响额（税后）-391207.67-781869.63
合计39484085.13102353965.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2/142021年第三季度报告
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）经营活动产生的现本期销售商品收到的现金减少及上期印尼履约保函
-35.55金流量净额保证金退回所致经营活动产生的现本期销售商品收到的现金减少及上期印尼履约保函金流量净额（7月-9-59.76保证金退回所致
月）
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的
82515不适用
股东总数优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态龙净实业投资集境内非国有
19337554418.09质押176310926
团有限公司法人龙岩市国有资产
投资经营有限公国有法人1003713389.39无0司西藏阳光泓瑞工境内非国有
443100304.14质押4310000
贸有限公司法人西藏阳光瑞泽实境内非国有
300194182.81质押30019418
业有限公司法人香港中央结算有
其他219223972.05无0限公司
林荣境内自然人165000001.54无0平潭润垚实业有境内非国有
105000000.98质押10040000
限公司法人
3/142021年第三季度报告
福建龙净环保股
份有限公司－第
其他97593900.91无0七期员工持股计划龙岩市电力建设
国有法人86325450.81无0发展有限公司龙岩市海润投资境内非国有
84067850.79无0
有限公司法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量龙净实业投资集团有限公司193375544人民币普通股193375544龙岩市国有资产投资经营有限公司100371338人民币普通股100371338西藏阳光泓瑞工贸有限公司44310030人民币普通股44310030西藏阳光瑞泽实业有限公司30019418人民币普通股30019418香港中央结算有限公司21922397人民币普通股21922397林荣16500000人民币普通股16500000平潭润垚实业有限公司10500000人民币普通股10500000
福建龙净环保股份有限公司－第七期员工
9759390人民币普通股9759390
持股计划龙岩市电力建设发展有限公司8632545人民币普通股8632545龙岩市海润投资有限公司8406785人民币普通股8406785
（1）福建阳光集团有限公司间接持有公司18.09%的股权。福建阳光集团有上述股东关联关限公司全资子公司西藏阳光瑞泽实业有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司系或一致行动的
持有本公司股份74329448股，公司总股本6.95%，合计持有总公司总股本说明
的25.04%。（2）报告期内，公司控股股东没有发生变化。
前10名股东及前
10名无限售股东龙净实业投资集团有限公司信用证券账户持有数量17064618股；
参与融资融券及西藏阳光泓瑞工贸有限公司信用证券账户持有数量40000000股；
转融通业务情况林荣信用证券账户持有数量16500000股。
说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司2021年前三季度新增工程合同82.50亿元，同比增加10.48%，期末在手工程合同205.18亿元。合同数据不含公司运维合同及运营项目合同。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:福建龙净环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1552270756.952736528410.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产30.00衍生金融资产
应收票据345295997.69404800585.92
应收账款2993054349.472665709170.83
应收款项融资852737690.451430565537.09
预付款项480263760.90349650253.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款568136436.82260243330.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货8649660802.539226943071.23
合同资产1014797764.50900090924.95持有待售资产
一年内到期的非流动资产73510126.5173510126.51
其他流动资产1327664017.101343534790.01
流动资产合计17857391732.9219391576201.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款177301840.30168284735.73
长期股权投资107174062.87109302826.84
5/142021年第三季度报告
其他权益工具投资7920851.877920851.87其他非流动金融资产
投资性房地产157837176.47161656673.35
固定资产1321040032.411455622531.98
在建工程1493895071.69271941311.89生产性生物资产油气资产
使用权资产155803301.32
无形资产2142094926.831192425032.34
开发支出7906730.4810012430.19
商誉783283653.84517991376.25
长期待摊费用24728540.0032583804.97
递延所得税资产184215742.06169586133.09
其他非流动资产2416162864.101641550837.94
非流动资产合计8979364794.245738878546.44
资产总计26836756527.1625130454747.55
流动负债：
短期借款1260872777.761179363215.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据352023924.49447149949.90
应付账款4139348757.304008166088.76
预收款项90543984.6990150430.75
合同负债8620271234.088733177664.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60077808.03164927131.50
应交税费163233190.68306491739.32
其他应付款352263156.88159654630.43
其中：应付利息
应付股利17171096.9015645458.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债292304297.03188924877.30
其他流动负债245668549.70236420924.98
流动负债合计15576607680.6415514426653.13
非流动负债：
6/142021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款2012513267.50983113267.50
应付债券1802028571.061757206503.27
其中：优先股永续债
租赁负债109321841.67
长期应付款45500885.32206798845.85长期应付职工薪酬
预计负债36316962.8631312726.35
递延收益325531536.48234940427.80
递延所得税负债66858285.8266400447.14其他非流动负债
非流动负债合计4398071350.713279772217.91
负债合计19974679031.3518794198871.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1069064624.001069060141.00
其他权益工具270713560.55270720058.18
其中：优先股永续债
资本公积485405321.63485362089.64
减：库存股
其他综合收益-2751318.74-1866705.35
专项储备20119052.99
盈余公积542869281.55542869281.55一般风险准备
未分配利润4331437193.563830755677.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
6716857715.546196900542.16
合计
少数股东权益145219780.27139355334.35
所有者权益（或股东权益）合计6862077495.816336255876.51
负债和所有者权益（或股东权益）
26836756527.1625130454747.55
总计
公司负责人：何媚主管会计工作负责人：冯婉如会计机构负责人：谢文革合并利润表
2021年1—9月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8236735615.446965710566.98
7/142021年第三季度报告
其中：营业收入8236735615.446965710566.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7461230253.946323139653.93
其中：营业成本6370339217.725344551310.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加49926566.9243882759.94
销售费用180433744.87162786461.29
管理费用408422823.07376439065.10
研发费用321936191.80291745526.72
财务费用130171709.56103734530.41
其中：利息费用133405650.15122130375.33
利息收入13280328.5148129873.72
加：其他收益55161422.0194220940.47
投资收益（损失以“－”号填列）30347098.17-8715959.17
其中：对联营企业和合营企业的投资
-2128763.97-2207383.13收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-34058068.94-31036600.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）-38577660.54-180000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）25386082.641783509.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）813764234.84698642803.88
加：营业外收入8030900.344277169.99
减：营业外支出7194718.654461844.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）814600416.53698458129.52
减：所得税费用114123042.55118707839.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）700477373.98579750289.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
700477373.98579750289.91
列）
8/142021年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
693112928.06572779643.06以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7364445.926970646.85
六、其他综合收益的税后净额-884613.39-74180.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
-884613.39-74180.37的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-884613.39-74180.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-884613.39-74180.37
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额699592760.59579676109.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
692228314.67572705462.69
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额7364445.926970646.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.650.54
（二）稀释每股收益(元/股)0.590.54
司负责人：何媚主管会计工作负责人：冯婉如会计机构负责人：谢文革合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：福建龙净环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）
9/142021年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5448094048.965922348218.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15091679.8411229852.03
收到其他与经营活动有关的现金156335622.99289790295.69
经营活动现金流入小计5619521351.796223368366.11
购买商品、接受劳务支付的现金3531391061.134037673120.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金826818991.72755781783.47
支付的各项税费531096403.70476416416.01
支付其他与经营活动有关的现金381607735.11412635837.46
经营活动现金流出小计5270914191.665682507157.68
经营活动产生的现金流量净额348607160.13540861208.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2630000000.0027050000.00
取得投资收益收到的现金40143300.3980631.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
26174208.2750918535.99
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
3500000.00
额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2696317508.6681549167.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1929940880.46556941290.26
支付的现金
投资支付的现金2530000000.0027050000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净
233174752.44558780520.47
额
10/142021年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金240000000.00
投资活动现金流出小计4933115632.901142771810.73
投资活动产生的现金流量净额-2236798124.24-1061222643.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金49047000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2580524600.003994063200.00
收到其他与筹资活动有关的现金122096950.00
筹资活动现金流入小计2580524600.004165207150.00
偿还债务支付的现金1560375389.272425492252.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金261003164.80313027784.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
1500000.0022444204.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金76956125.0019382768.55
筹资活动现金流出小计1898334679.072757902805.64
筹资活动产生的现金流量净额682189920.931407304344.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2143296.35-2929098.26
五、现金及现金等价物净增加额-1203857746.83884013811.02
加：期初现金及现金等价物余额2461121368.322224688366.68
六、期末现金及现金等价物余额1257263621.493108702177.70
公司负责人：何媚主管会计工作负责人：冯婉如会计机构负责人：谢文革
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2736528410.912736528410.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据404800585.92404800585.92
应收账款2665709170.832665709170.83
应收款项融资1430565537.091430565537.09
预付款项349650253.57349650253.57应收保费应收分保账款
11/142021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款260243330.09260243330.09
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货9226943071.239226943071.23
合同资产900090924.95900090924.95持有待售资产一年内到期的非流
73510126.5173510126.51
动资产
其他流动资产1343534790.011343534790.01
流动资产合计19391576201.1119391576201.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款168284735.73168284735.73
长期股权投资109302826.84109302826.84
其他权益工具投资7920851.877920851.87其他非流动金融资产
投资性房地产161656673.35161656673.35
固定资产1455622531.981283865907.06-171756624.92
在建工程271941311.89271941311.89生产性生物资产油气资产
使用权资产171756624.92171756624.92
无形资产1192425032.341192425032.34
开发支出10012430.1910012430.19
商誉517991376.25517991376.25
长期待摊费用32583804.9732583804.97
递延所得税资产169586133.09169586133.09
其他非流动资产1641550837.941641550837.94
非流动资产合计5738878546.445738878546.44
资产总计25130454747.5525130454747.55
流动负债：
短期借款1179363215.971179363215.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据447149949.90447149949.90
12/142021年第三季度报告
应付账款4008166088.764008166088.76
预收款项90150430.7590150430.75
合同负债8733177664.228733177664.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬164927131.50164927131.50
应交税费306491739.32306491739.32
其他应付款159654630.43159654630.43
其中：应付利息
应付股利15645458.8015645458.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流
188924877.30188924877.30
动负债
其他流动负债236420924.98236420924.98
流动负债合计15514426653.1315514426653.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款983113267.50983113267.50
应付债券1757206503.271757206503.27
其中：优先股永续债
租赁负债142511804.09142511804.09
长期应付款206798845.8564287041.76-142511804.09长期应付职工薪酬
预计负债31312726.3531312726.35
递延收益234940427.80234940427.80
递延所得税负债66400447.1466400447.14其他非流动负债
非流动负债合计3279772217.913279772217.91
负债合计18794198871.0418794198871.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1069060141.001069060141.00
其他权益工具270720058.18270720058.18
其中：优先股永续债
资本公积485362089.64485362089.64
减：库存股
13/142021年第三季度报告
其他综合收益-1866705.35-1866705.35专项储备
盈余公积542869281.55542869281.55一般风险准备
未分配利润3830755677.143830755677.14归属于母公司所有
者权益（或股东权益）6196900542.166196900542.16合计
少数股东权益139355334.35139355334.35所有者权益（或股
6336255876.516336255876.51东权益）合计负债和所有者权益（或
25130454747.5525130454747.55股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2021年10月29日