万东医疗:万东医疗2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600055证券简称：万东医疗
北京万东医疗科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入305873692.7931.13800702493.588.75
归属于上市公司股东的净利润37101697.79-13.41120312033.42-18.73归属于上市公司股东的扣除非
36549591.68-7.16109405373.43-21.08
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用55813707.52-72.55
1/132021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.069-12.660.223-18.61
稀释每股收益（元/股）0.069-12.660.223-18.61
减少0.37减少1.70
加权平均净资产收益率（%）1.595.17个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产2813666490.182859758301.07-1.61归属于上市公司股东的所有者
2333279231.122282816377.572.21
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币本报告期金年初至报告期末说项目额金额明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-11635.01-156794.29
部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的691.051113381.17政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益945976.1711994974.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
-343791.22益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1291383.91
2/132021年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-197925.65其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-140254.83-2150144.32
少数股东权益影响额（税后）-242671.27-644424.18
合计552106.1110906659.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-本报告期31.13公司大型设备销售增加，导致报告期内同比上年同期收入增加。
经营活动产生的现金公司产品销售结构发生变动，常规产品销售同比降低，大型设流量净额-年初至报-72.55
告期末备销售增长且分期收入增加，导致当期经营活动现金流减少。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数36596
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态境内非国有
美的集团股份有限公司15733512229.090无法人上海诺铁资产管理有限公司
－合肥中安海通股权投资基其他238763874.410无
金合伙企业（有限合伙）
俞熔境内自然人201141713.720质押12600636
3/132021年第三季度报告
境内非国有
江苏鱼跃科技发展有限公司180318253.330无法人上海云锋新创股权投资中心
其他127200442.350无（有限合伙）
赵家礼境内自然人74438301.380未知
束美珍境内自然人59709851.100未知
吴庆境内自然人53845001.000未知北京万东医疗科技股份有限
其他49383330.910无公司回购专用证券账户
侯志平境内自然人42168000.780未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量美的集团股份有限公司157335122人民币普通股157335122
上海诺铁资产管理有限公司－合肥中安海
23876387人民币普通股23876387
通股权投资基金合伙企业（有限合伙）俞熔20114171人民币普通股20114171江苏鱼跃科技发展有限公司18031825人民币普通股18031825
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）12720044人民币普通股12720044赵家礼7443830人民币普通股7443830束美珍5970985人民币普通股5970985吴庆5384500人民币普通股5384500北京万东医疗科技股份有限公司回购专用
4938333人民币普通股4938333
证券账户侯志平4216800人民币普通股4216800公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属上述股东关联关系或一致行动的说明
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资
融券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、2021年7月5日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《公司2021年非公开发行 A 股股票预案》，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内公司向中国证监会正式提交本次非公开发行股票申请。
2、2021年8月13日，公司第九届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司对参股合伙企业增资暨关联交易的议案》，报告期内公司已完成对上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）的增资。
4/132021年第三季度报告
四、季度财务报表审计意见类型
□适用√不适用财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金658679556.89715897162.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产439964215.07450159526.84衍生金融资产
应收票据86203.581487154.60
应收账款141136747.69155372955.24
应收款项融资204566.00
预付款项29079933.8426264321.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29990273.2015778718.13
其中：应收利息
应收股利986321.30986321.30买入返售金融资产
存货210492904.56245898138.25
合同资产88149.60264448.80持有待售资产
一年内到期的非流动资产139095274.35250361292.45
其他流动资产2652445.373386677.48
流动资产合计1651265704.151865074961.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款286559010.49173680163.64
长期股权投资18515136.8017854913.90其他权益工具投资
其他非流动金融资产312145160.77252179160.77
5/132021年第三季度报告
投资性房地产204283938.55210201060.46
固定资产171607367.17176479519.84
在建工程5397436.645107436.64生产性生物资产油气资产
使用权资产1737330.16
无形资产21620524.2127563294.40
开发支出28936205.0519180791.31商誉
长期待摊费用20588836.8021243159.01
递延所得税资产56654128.2856654128.28
其他非流动资产34355711.1134539711.11
非流动资产合计1162400786.03994683339.36
资产总计2813666490.182859758301.07
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据66632033.1765746405.18
应付账款108079906.69120665497.53预收款项
合同负债73879119.11114215782.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29123156.8524470640.78
应交税费9044287.3647066165.62
其他应付款38657106.0061256544.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债338114.45
其他流动负债7463611.5514068733.50
流动负债合计332879220.73447827884.09
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
6/132021年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债3156232.22
长期应付款1115227.78
长期应付职工薪酬18528000.0018528000.00预计负债
递延收益13188554.1313188554.13
递延所得税负债549081.08549081.08
其他非流动负债152141.09
非流动负债合计36537095.2132417776.30
负债合计369416315.94480245660.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）540816199.00540816199.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积883321304.56883321304.56
减：库存股50943609.6150943609.61
其他综合收益-1490725.00-1490725.00专项储备
盈余公积170699702.70170699702.70一般风险准备
未分配利润790876359.47740413505.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2333279231.122282816377.57
少数股东权益110970943.1296696263.11
所有者权益（或股东权益）合计2444250174.242379512640.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计2813666490.182859758301.07
公司负责人：谢宇峰主管会计工作负责人：井晓权会计机构负责人：杨征合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入800702493.58736285898.06
其中：营业收入800702493.58736285898.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本685298756.54587539805.87
其中：营业成本416635929.80337269208.12利息支出手续费及佣金支出
7/132021年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8555440.179417760.83
销售费用142213463.31126886645.69
管理费用51014930.1554183124.33
研发费用72667452.5563626302.50
财务费用-5788459.44-3843235.60
其中：利息费用1765358.74
利息收入6467849.196449447.81
加：其他收益27731149.5526857665.76
投资收益（损失以“－”号填列）12655197.4710963738.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益660222.90411123.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-343791.22480542.10
信用减值损失（损失以“－”号填列）-4389529.73-4688165.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）750446.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）-156794.29-24777.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）151650415.47182335095.45
加：营业外收入2074.355821.00
减：营业外支出200000.00200900.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）151452489.82182140016.45
减：所得税费用31887612.2934932991.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）119564877.53147207024.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）119564877.53147207024.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
120312033.42148040394.45“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-747155.89-833369.93
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
8/132021年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额119564877.53147207024.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额120312033.42148040394.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额-747155.89-833369.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.2230.274
（二）稀释每股收益(元/股)0.2230.274
公司负责人：谢宇峰主管会计工作负责人：井晓权会计机构负责人：杨征合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金810986873.80970174891.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33606354.5133987052.00
收到其他与经营活动有关的现金50353016.5131493867.26
经营活动现金流入小计894946244.821035655811.14
购买商品、接受劳务支付的现金423635680.65531591681.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
9/132021年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金189700447.61137119507.53
支付的各项税费115127638.8792151513.78
支付其他与经营活动有关的现金110668770.1771488685.60
经营活动现金流出小计839132537.30832351388.23
经营活动产生的现金流量净额55813707.52203304422.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金283000000.00440100000.00
取得投资收益收到的现金11996495.129672117.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计295021495.12449772117.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4286659.2011468932.45
投资支付的现金333116000.00705760000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计337402659.20717228932.45
投资活动产生的现金流量净额-42381164.08-267456814.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10571835.902250000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10571835.902250000.00
取得借款收到的现金132215064.91收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10571835.90134465064.91
偿还债务支付的现金62215064.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69664122.5828559252.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计69664122.5890774316.95
筹资活动产生的现金流量净额-59092286.6843690747.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-45659743.24-20461643.92
加：期初现金及现金等价物余额683510411.36462656070.01
六、期末现金及现金等价物余额637850668.12442194426.09
公司负责人：谢宇峰主管会计工作负责人：井晓权会计机构负责人：杨征
10/132021年第三季度报告
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金715897162.30715897162.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产450159526.84450159526.84衍生金融资产
应收票据1487154.601487154.60
应收账款155372955.24155372955.24
应收款项融资204566.00204566.00
预付款项26264321.6226264321.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15778718.1315778718.13
其中：应收利息
应收股利986321.30986321.30买入返售金融资产
存货245898138.25245898138.25
合同资产264448.80264448.80持有待售资产
一年内到期的非流动资产250361292.45250361292.45
其他流动资产3386677.483386677.48
流动资产合计1865074961.711865074961.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款173680163.64173680163.64
长期股权投资17854913.9017854913.90其他权益工具投资
其他非流动金融资产252179160.77252179160.77
投资性房地产210201060.46210201060.46
固定资产176479519.84176479519.84
在建工程5107436.645107436.64生产性生物资产油气资产
使用权资产2804510.202804510.20
无形资产27563294.4027563294.40
11/132021年第三季度报告
开发支出19180791.3119180791.31商誉
长期待摊费用21243159.0121243159.01
递延所得税资产56654128.2856654128.28
其他非流动资产34539711.1134539711.11
非流动资产合计994683339.36997487849.562804510.20
资产总计2859758301.072862562811.272804510.20
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据65746405.1865746405.18
应付账款120665497.53120665497.53预收款项
合同负债114215782.91114215782.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24470640.7824470640.78
应交税费47066165.6247066165.62
其他应付款61256544.1260747120.21-509423.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债338114.45338114.45
其他流动负债14068733.5013882358.89-186374.61
流动负债合计447827884.09447132085.57-695798.52
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3837507.103837507.10长期应付款
长期应付职工薪酬18528000.0018528000.00预计负债
递延收益13188554.1313188554.13
递延所得税负债549081.08549081.08
12/132021年第三季度报告
其他非流动负债152141.09-152141.09
非流动负债合计32417776.3036103142.313685366.01
负债合计480245660.39483235227.882989567.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）540816199.00540816199.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积883321304.56883321304.56
减：库存股50943609.6150943609.61
其他综合收益-1490725.00-1490725.00专项储备
盈余公积170699702.70170699702.70一般风险准备
未分配利润740413505.92740228448.63-185057.29归属于母公司所有者权益（或股东权
2282816377.572282631320.28-185057.29
益）合计
少数股东权益96696263.1196696263.11
所有者权益（或股东权益）合计2379512640.682379327583.39-185057.29负债和所有者权益（或股东权
2859758301.072862562811.272804510.20
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
本次调整使用权资产增加2804510.2元，租赁负债增加3837507.1元，其他应付款减少509423.91元，其他非流动负债减少152141.09元，其他流动负债减少
186374.61元，年初未分配利润减少185057.29元。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2021年10月28日