梦洁股份:2021年第三季度报告

湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2021-072
湖南梦洁家纺股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）513557941.239.34%1529888170.6812.82%归属于上市公司股东的净利润
-19621984.504.10%27477683.978.77%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-20349643.5812.23%22285487.6958.26%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————-89731688.13-159.15%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.02584.44%0.03629.04%
稀释每股收益（元/股）-0.02584.44%0.03629.04%
加权平均净资产收益率-1.09%0.04%1.49%0.14%
1湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3695611800.323382410953.209.26%归属于上市公司股东的所有者
1786822432.211804899750.81-1.00%权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减-32039.42276454.31值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
1441979.776108464.00
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-252926.56799441.23
减：所得税影响额244880.881222529.19
少数股东权益影响额（税后）184473.83769634.07
合计727659.085192196.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
预付款项比上年度末增长109.43%，主要系备货购入原材料；
其他应收款比上年度末增长120.58%，主要系预付房租、应收员工备用金；
其他流动资产比上年度末下降43.91%，主要系待抵扣进项税减少；
其他权益工具投资比上年度末增长367.78%，主要系本报告期增加了对外投资；
在建工程比上年度末增长32.67%，主要系本报告期新增钢平台阁楼、蚕丝原料基地等项目投入；
其他非流动资产比上年度末增长639.65%，主要系新增预付工程款及设备款；
2湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
短期借款比上年度末增长42.42%，主要系本报告期因生产经营需要增加银行借款；
应付票据比上年度末增长56.98%，主要系本报告期以票据方式结算货款增加；
应付账款比上年度末下降61.27%，主要系本报告期支付前期货款；
其他流动负债比上年度末下降87.43%，主要系本报告期末应转入本科目核算的未到期贴现应收票据减少；
长期应付款比上年度末下降100.00%，主要系本报告期末应付融资租赁款均将于一年内到期，转入其他科目核算；
其他收益比上年同期增长32.26%，主要系本报告期收到政府补助增加；
信用减值损失比上年同期下降71.03%，主要系本报告期根据账龄计提坏账准备相比上年同期减少；
所得税费用比上年同期增长43.67%，主要系本报告期子公司盈利导致纳税增加；
经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降159.15%，主要系本报告期增加备货导致经营活动现金流量下降；
投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降32.54%，主要系本报告期新增了对外投资；
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长177.00%，主要系本报告期因生产经营需要增加银行借款。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数426840
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量
姜天武境内自然人18.75%141830133110077600质押88000000
伍静境内自然人11.59%876629320
李建伟境内自然人8.19%6194607946459559质押41800000
李菁境内自然人5.67%4286692832150196质押42710000
张爱纯境内自然人5.30%4008997632150196质押35000000
李军境内自然人4.25%3215021832150196质押21283290
泰达宏利基金－工商
银行－天津信托－天
其他2.03%153272620
津信托·优选定增21号单一资金信托
徐冬梅境内自然人1.37%103659000
金鹰基金－浦发银行
－厦门信托－厦门信
其他0.60%45303960
托－财富共赢24号单一资金信托
3湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
何晓霞境内自然人0.58%44133703547152前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量伍静87662932人民币普通股87662932姜天武31752533人民币普通股31752533李建伟15486520人民币普通股15486520
泰达宏利基金－工商银行－天津信
托－天津信托·优选定增21号单一15327262人民币普通股15327262资金信托李菁10716732人民币普通股10716732徐冬梅10365900人民币普通股10365900张爱纯7939780人民币普通股7939780
金鹰基金－浦发银行－厦门信托－
厦门信托－财富共赢24号单一资金4530396人民币普通股4530396信托王泰和2700070人民币普通股2700070应一能2200000人民币普通股2200000
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行上述股东关联关系或一致行动的说动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是明否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司
2021年9月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金485697323.80526111455.69
4湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1375312.74
应收账款309901899.13353663644.69
应收款项融资2002936.271890307.90
预付款项208633030.1499618129.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款109220878.0049514737.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货896585866.35790879311.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产32880892.8058617839.97
流动资产合计2044922826.491881670739.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资67410764.8314410764.83其他非流动金融资产
投资性房地产54209638.1355824887.33
固定资产1016320298.201031018871.87
在建工程38376880.0528926747.97生产性生物资产油气资产
使用权资产106598495.59
无形资产132593657.32136037735.07开发支出
商誉48910520.7548910520.75
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长期待摊费用125132344.13142745841.73
递延所得税资产37692547.8339695239.48
其他非流动资产23443827.003169605.00
非流动资产合计1650688973.831500740214.03
资产总计3695611800.323382410953.20
流动负债：
短期借款704986259.32495000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据637793306.50406292343.41
应付账款142002150.37366631086.50预收款项
合同负债63412272.9749940912.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4550401.074223214.43
应交税费27975525.2528610866.95
其他应付款114019133.19111303907.18
其中：应付利息
应付股利1384000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37955098.0538664441.80
其他流动负债1046367.498326486.55
流动负债合计1733740514.211508993258.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款280000.00280000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债106598495.59
长期应付款6777872.79
6湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债974213.70
递延收益17463581.9218594818.24
递延所得税负债5265542.065677479.24其他非流动负债
非流动负债合计129607619.5732304383.97
负债合计1863348133.781541297642.95
所有者权益：
股本756581443.00758261443.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积675648587.20679500587.20
减：库存股32311067.8337843067.83
其他综合收益3723880.273996796.26专项储备
盈余公积106727588.75106727588.75一般风险准备
未分配利润276452000.82294256403.43
归属于母公司所有者权益合计1786822432.211804899750.81
少数股东权益45441234.3336213559.44
所有者权益合计1832263666.541841113310.25
负债和所有者权益总计3695611800.323382410953.20
法定代表人：姜天武主管会计工作负责人：李云龙会计机构负责人：李云龙
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1529888170.681356028388.66
其中：营业收入1529888170.681356028388.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1498139815.671354181631.48
其中：营业成本873351741.75796433613.73利息支出手续费及佣金支出
7湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13924184.1713398804.28
销售费用468414547.53414803012.46
管理费用61765742.7960250977.17
研发费用56173669.6045257722.15
财务费用24509929.8324037501.69
其中：利息费用24838158.8524718041.00
利息收入-3699078.51-3277602.47
加：其他收益6108464.004618634.10
投资收益（损失以“－”号填列）360000.00450000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）5250563.9118123388.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）276454.3127721.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）43743837.2325066501.02
加：营业外收入2173443.609974698.52
减：营业外支出1374002.37804705.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）44543278.4634236494.07
减：所得税费用11012343.887664990.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33530934.5826571503.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）33530934.5826571503.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润27477683.9725262744.15
2.少数股东损益6053250.611308759.69
六、其他综合收益的税后净额-148491.7383909.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-272915.99128327.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-272915.99128327.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-272915.99128327.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额124424.26-44417.70
七、综合收益总额33382442.8526655413.33
归属于母公司所有者的综合收益总额27204767.9825391071.34
归属于少数股东的综合收益总额6177674.871264341.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03620.0332
（二）稀释每股收益0.03620.0332
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：姜天武主管会计工作负责人：李云龙会计机构负责人：李云龙
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1789516334.591642785779.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
9湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金74039376.3286889485.72
经营活动现金流入小计1863555710.911729675265.46
购买商品、接受劳务支付的现金1137874873.39702650101.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金195072177.53184234485.27
支付的各项税费55283391.11130384607.45
支付其他与经营活动有关的现金565056957.01560700194.22
经营活动现金流出小计1953287399.041577969388.80
经营活动产生的现金流量净额-89731688.13151705876.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金360000.00450000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
462953.621635048.52
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计822953.622085048.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
162055630.76163717323.70
现金
投资支付的现金53000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计215055630.76163717323.70
投资活动产生的现金流量净额-214232677.14-161632275.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20474000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1193012331.71629000360.00
10湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1213486331.71629000360.00
偿还债务支付的现金984026072.39616948681.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69998577.60177567829.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19102467.8316774322.89
筹资活动现金流出小计1073127117.82811290833.66
筹资活动产生的现金流量净额140359213.89-182290473.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-220876.5983909.49
五、现金及现金等价物净增加额-163826027.97-192132962.69
加：期初现金及现金等价物余额467193855.17483246069.00
六、期末现金及现金等价物余额303367827.20291113106.31
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金526111455.69526111455.69结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1375312.741375312.74
应收账款353663644.69353663644.69
应收款项融资1890307.901890307.90
预付款项99618129.1499618129.14应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款49514737.6149514737.61
其中：应收利息
11湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货790879311.43790879311.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58617839.9758617839.97
流动资产合计1881670739.171881670739.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资14410764.8314410764.83其他非流动金融资产
投资性房地产55824887.3355824887.33
固定资产1031018871.871031018871.87
在建工程28926747.9728926747.97生产性生物资产油气资产
使用权资产69205724.2069205724.20
无形资产136037735.07136037735.07开发支出
商誉48910520.7548910520.75
长期待摊费用142745841.73142745841.73
递延所得税资产39695239.4839695239.48
其他非流动资产3169605.003169605.00
非流动资产合计1500740214.031569945938.2369205724.20
资产总计3382410953.203451616677.4069205724.20
流动负债：
短期借款495000000.00495000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据406292343.41406292343.41
应付账款366631086.50366631086.50
12湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项
合同负债49940912.1649940912.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4223214.434223214.43
应交税费28610866.9528610866.95
其他应付款111303907.18111303907.18
其中：应付利息
应付股利1384000.001384000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债38664441.8038664441.80
其他流动负债8326486.558326486.55
流动负债合计1508993258.981508993258.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款280000.00280000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债69205724.2069205724.20
长期应付款6777872.796777872.79长期应付职工薪酬
预计负债974213.70974213.70
递延收益18594818.2418594818.24
递延所得税负债5677479.245677479.24其他非流动负债
非流动负债合计32304383.97101510108.1769205724.20
负债合计1541297642.951610503367.1569205724.20
所有者权益：
股本758261443.00758261443.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积679500587.20679500587.20
13湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股37843067.8337843067.83
其他综合收益3996796.263996796.26专项储备
盈余公积106727588.75106727588.75一般风险准备
未分配利润294256403.43294256403.43
归属于母公司所有者权益合计1804899750.811804899750.81
少数股东权益36213559.4436213559.44
所有者权益合计1841113310.251841113310.25
负债和所有者权益总计3382410953.203451616677.4069205724.20
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2021年10月29日
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