飞天诚信:2021年第三季度报告

飞天诚信科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300386证券简称：飞天诚信公告编号：2021-060
飞天诚信科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）217488235.29-4.31%534105130.80-7.83%归属于上市公司股东的
-12248328.06-249.22%-38231128.04-213.15%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-13906873.43-548.44%-45474627.75-392.03%利润（元）经营活动产生的现金流
————-161607070.67-1.97%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.03-250.00%-0.09-212.50%
稀释每股收益（元/股）-0.03-250.00%-0.09-212.50%
加权平均净资产收益率-0.67%-1.12%-2.06%-3.89%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2015580009.782048682223.97-1.62%归属于上市公司股东的
1827022567.871877244632.20-2.68%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1飞天诚信科技股份有限公司2021年第三季度报告
年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-17680.26-30934.80的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定784654.363907430.95额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益2539674.336109330.57除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-1444829.87-643744.54交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出80914.67-805270.89
减：所得税影响额274920.851241165.49
少数股东权益影响额（税后）9267.0152146.09
合计1658545.377243499.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目
交易性金融资产2021年9月30日期末数为121557601.64元，比年初数减少56.93%，主要原因系本期购买理财产品减少所致；
应收账款2021年9月30日期末数为166687367.56元，比年初数增加61.59%，主要原因系本期客户欠款增加所致；
预付款项2021年9月30日期末数为39075275.07元，比年初数增加69.42%，主要原因系本期预付供应商货款增加所致；
其他流动资产2021年9月30日期末数为9612655.52元，比年初数减少85.45%，主要原因系上期购买的一年内到期的大额存单本期到期所致；
递延所得税资产2021年9月30日期末数为18584563.19元，比年初数增加317.37%，主要原因系可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致；
其他非流动资产2021年9月30日期末数为337086510.87元，比年初数增加47.49%，主要原因系本期购买长期大额存单增加所致；
应付账款2021年9月30日期末数为65069928.21元，比年初数增加45.65%，主要原因系本期应付供应商货款增加所致；
应交税费2021年9月30日期末数为6466543.87元，比年初数减少63.33%，主要原因系本期缴纳上期税费所致；
其他流动负债2021年9月30日期末数为3855611.81元，比年初数减少33.36%，主要原因系上期已背书未到期票据本期到期所致。
2.利润表项目
管理费用2021年1-9月发生数为149954880.28元，比上年同期增加47.21%，主要原因系职工薪酬增加所致；
财务费用2021年1-9月发生数为-12426773.68元，比上年同期减少162.32%，主要原因系大额存单利息收入增加及汇兑损失减少所致；
投资收益2021年1-9月发生数为4832675.57元，比上年同期减少69.20%，主要原因系理财收益减少所致；
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营业外收入2021年1-9月发生数为3729650.91元，比上年同期减少38.59%，主要原因系政府补助减少所致；
所得税费用2021年1-9月发生数为-12684766.77元，比上年同期减少905.66%，主要原因系递延所得税费用减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数379180
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
黄煜境内自然人30.31%12670004695025034
李伟境内自然人12.70%5308476139813571
陆舟境内自然人12.59%5263475639476067
韩雪峰境内自然人2.65%110945920
于华章境内自然人0.48%20137042013704
李春生境内自然人0.31%13000720香港中央结算有
境外法人0.26%10978430限公司
赵尧珂境内自然人0.23%9808000宝厦地产有限公
境内非国有法人0.19%8000000司
刘和平境内自然人0.18%7389180前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量黄煜31675012人民币普通股31675012李伟13271190人民币普通股13271190陆舟13158689人民币普通股13158689韩雪峰11094592人民币普通股11094592李春生1300072人民币普通股1300072香港中央结算有限公司1097843人民币普通股1097843赵尧珂980800人民币普通股980800宝厦地产有限公司800000人民币普通股800000刘和平738918人民币普通股738918常鑫民686364人民币普通股686364上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前存在关十名股东之间是否联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明前10名股东参与融资融券业务股刘和平通过投资者信用证券账户共持有公司股份738918股。
东情况说明（如有）
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
2022年2月23
于华章151027805034262013704高管离职日；2023.5.18日本届任期届满。
合计151027805034262013704----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：飞天诚信科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金702292921.61773993305.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产121557601.64282215790.47衍生金融资产
应收票据2351815.142242677.86
应收账款166687367.56103153182.43应收款项融资
预付款项39075275.0723064565.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6839681.766943358.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货399867747.61358255394.85
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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9612655.5266067906.83
流动资产合计1448285065.911615936182.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资46735445.2548030878.89
其他权益工具投资8061101.6010339992.59其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产14205959.7615102288.99
在建工程1000574.281261005.11生产性生物资产油气资产
使用权资产19600056.09
无形资产13918132.7916745657.17开发支出
商誉102294256.35102294256.35
长期待摊费用5808343.695963710.90
递延所得税资产18584563.194452795.33
其他非流动资产337086510.87228555456.07
非流动资产合计567294943.87432746041.40
资产总计2015580009.782048682223.97
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款65069928.2144676292.95预收款项
合同负债41845896.8939001440.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26090112.3923098443.50
应交税费6466543.8717632507.53
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其他应付款131490.872853196.19
其中：应付利息
应付股利2704.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3855611.815785832.17
流动负债合计143459584.04133047712.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19916229.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3930005.355574654.34
递延所得税负债3693969.922675258.51其他非流动负债
非流动负债合计27540204.708249912.85
负债合计170999788.74141297625.62
所有者权益：
股本418044000.00418044000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积344685434.19345687008.56
减：库存股
其他综合收益-6745382.38-4116900.46专项储备
盈余公积118346171.84118346171.84一般风险准备
未分配利润952692344.22999284352.26
归属于母公司所有者权益合计1827022567.871877244632.20
少数股东权益17557653.1730139966.15
所有者权益合计1844580221.041907384598.35
负债和所有者权益总计2015580009.782048682223.97
法定代表人：黄煜主管会计工作负责人：朱宝祥会计机构负责人：石井平
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入534105130.80579451164.87
其中：营业收入534105130.80579451164.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本598030180.04574672235.82
其中：营业成本314311008.58344420819.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2940695.703423524.58
销售费用75888790.8261327987.35
管理费用149954880.28101865757.52
研发费用67361578.3468371440.70
财务费用-12426773.68-4737293.72
其中：利息费用742570.40
利息收入13882589.066840677.22
加：其他收益10427261.9613840550.00投资收益（损失以“－”号填
4832675.5715689027.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1276655.00-548306.30的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-643744.54-849451.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3619884.87-2835636.11
列）资产减值损失（损失以“-”号填-482.95
列）资产处置收益（损失以“-”号填
18311.1851304.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-52910912.8930674722.26
加：营业外收入3729650.916073040.67
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减：营业外支出949025.0517038.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-50130287.0336730724.84
减：所得税费用-12684766.771574451.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-37445520.2635156273.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-37445520.2635156273.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-38231128.0433787779.80
2.少数股东损益785607.781368493.89
六、其他综合收益的税后净额-2628481.92-11777673.07归属母公司所有者的其他综合收益
-2628481.92-11777673.07的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-2229745.72-10154249.77合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-2229745.72-10154249.77值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-398736.20-1623423.30收益
1.权益法下可转损益的其他
-18778.64-120668.30综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-379957.56-1502755.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-40074002.1823378600.62归属于母公司所有者的综合收益
-40859609.9622010106.73总额
归属于少数股东的综合收益总额785607.781368493.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.090.08
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（二）稀释每股收益-0.090.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄煜主管会计工作负责人：朱宝祥会计机构负责人：石井平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金519605724.62576599109.64客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15070301.1922727625.07
收到其他与经营活动有关的现金9830284.7513164844.31
经营活动现金流入小计544506310.56612491579.02
购买商品、接受劳务支付的现金372338191.73475965694.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
211800050.86178905266.11
金
支付的各项税费32007217.0734814461.45
支付其他与经营活动有关的现金89967921.5781295948.34
经营活动现金流出小计706113381.23770981370.29
经营活动产生的现金流量净额-161607070.67-158489791.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1161800000.001793592766.62
取得投资收益收到的现金8383889.7316728151.91
处置固定资产、无形资产和其他
34680.0071720.00
长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到
392485.44
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1170218569.731810785123.97
购建固定资产、无形资产和其他
3709100.055911100.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金1061046000.001758534444.44质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1064755100.051764445544.89
投资活动产生的现金流量净额105463469.6846339579.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
8487079.628415428.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
126199.62
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4305835.178360.18
筹资活动现金流出小计12792914.798423788.74
筹资活动产生的现金流量净额-12792914.79-8423788.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-441933.61-2022057.44影响
五、现金及现金等价物净增加额-69378449.39-122596058.37
加：期初现金及现金等价物余额766760020.94493173874.73
六、期末现金及现金等价物余额697381571.55370577816.36
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金773993305.64773993305.64
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产282215790.47282215790.47衍生金融资产
应收票据2242677.862242677.86
应收账款103153182.43103153182.43应收款项融资
预付款项23064565.8322870705.34-193860.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6943358.666943358.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货358255394.85358255394.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产66067906.8366067906.83
流动资产合计1615936182.571615742322.08-193860.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资48030878.8948030878.89
其他权益工具投资10339992.5910339992.59其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产15102288.9915102288.99
在建工程1261005.111261005.11生产性生物资产油气资产
使用权资产24032729.1224032729.12
无形资产16745657.1716745657.17开发支出
商誉102294256.35102294256.35
长期待摊费用5963710.905963710.90
递延所得税资产4452795.334452795.33
其他非流动资产228555456.07228555456.07
非流动资产合计432746041.40456778770.5224032729.12
11飞天诚信科技股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计2048682223.972072521092.6023838868.63
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款44676292.9544676292.95预收款项
合同负债39001440.4339001440.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23098443.5023098443.50
应交税费17632507.5317632507.53
其他应付款2853196.192853196.19
其中：应付利息
应付股利2704.492704.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债5785832.175785832.17
流动负债合计133047712.77133047712.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23838868.6323838868.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5574654.345574654.34
递延所得税负债2675258.512675258.51其他非流动负债
非流动负债合计8249912.8532088781.4823838868.63
负债合计141297625.62165136494.2523838868.63
所有者权益：
12飞天诚信科技股份有限公司2021年第三季度报告
股本418044000.00418044000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积345687008.56345687008.56
减：库存股
其他综合收益-4116900.46-4116900.46专项储备
盈余公积118346171.84118346171.84一般风险准备
未分配利润999284352.26999284352.26归属于母公司所有者权益
1877244632.201877244632.20
合计
少数股东权益30139966.1530139966.15
所有者权益合计1907384598.351907384598.35
负债和所有者权益总计2048682223.972072521092.6023838868.63调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
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