特锐德:2021年第三季度报告

青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300001证券简称：特锐德公告编号：2021-069
青岛特锐德电气股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2234722132.3513.45%5625816412.3721.88%归属于上市公司股东的
52095478.72-51.40%73611606.89-38.23%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净24722585.32-72.26%25881228.58-61.90%利润（元）经营活动产生的现金流
————-887320136.3884.00%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.05-54.55%0.07-41.67%
稀释每股收益（元/股）0.05-54.55%0.07-41.67%
加权平均净资产收益率0.87%-1.56%1.37%-2.13%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）18741415545.7517066814167.009.81%归属于上市公司股东的
5985285798.134555366685.8331.39%
所有者权益（元）
1青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
2147075.07-185888.14的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定33482134.9575766609.38额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1779632.70-9325740.50
减：所得税影响额7494340.8914706927.89
少数股东权益影响额（税后）-1017656.973817674.54
合计27372893.4047730378.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.交易性金融资产
2021年9月30日比2020年12月31日增加38885.06万元，主要原因系公司控股子公司利用闲置资金购买保本
浮动收益理财产品增加38885.06万元所致。
2.在建工程
2021年9月30日比2020年12月31日增加70.05%，主要原因系公司控股子公司特来电新投建尚未转资充电终
端较期初增加11008.42万元所致。
3.使用权资产
2021年9月30日比2020年12月31日增加51208.07万元，主要原因系公司报告期执行新租赁准则将可在
租赁期内使用租赁资产的成本重分类至使用权资产列报所致。
4.开发支出
2021年9月30日比2020年12月31日减少61.52%，主要原因系公司报告期将部分开发支出转入无形资产所致。
5.其他非流动资产
2021年9月30日比2020年12月31日增加15761.78万元，主要原因系公司控股子公司特来电报告期购买国
有土地使用权并支付土地出让金预付款所致。
6.应付职工薪酬
2021年9月30日比2020年12月31日减少58.94%，主要原因系公司报告期将2020年末计提的年终奖发放所致。
7.衍生金融负债
2青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
2021年9月30日比2020年12月31日减少908.11万元，主要原因系公司子公司青岛特锐德高压设备有限公
司本期人民币与外币掉期交易业务到期所致。
8.其他流动负债
2021年9月30日比2020年12月31日减少46.66%，主要原因系公司报告期末未终止确认的应收票据较
2020年末减少所致。
9.长期借款
2021年9月30日比2020年12月31日增加144.87%，主要原因系公司为提升资金稳定性，加强公司现金流
抗风险能力，调整了长短期借款结构，短期借款减少，长期借款增加所致。
10.租赁负债
2021年9月30日比2020年12月31日增加19968.86万元，主要原因系公司报告期执行新租赁准则将尚未
支付的租赁付款额的现值重分类至租赁负债列报所致。
11.资本公积
2021年9月30日比2020年12月31日增加73.87%，主要原因系公司向特定对象溢价发行股票及公司控股
子公司特来电本期少数股东溢价增资所致。
12.主营业务税金及附加
2021年三季度比2020年三季度增加58.77%，主要原因系公司报告期增值税附加税增加所致。
13.投资收益
2021年三季度比2020年三季度减少38.66%，主要原因系公司报告期内长期股权投资权益法下确认的投
资收益较去年同期减少及人民币与外币掉期交易业务到期所致。
14.公允价值变动收益
2021年三季度比2020年三季度增加1394.68万元，主要原因系公司报告期内控股子公司青岛特锐德高
压设备有限公司人民币与外币掉期交易业务到期所致。
15.资产处置收益
2021年三季度比2020年三季度减少476.80万元，主要原因系公司报告期内的固定资产处置收益较去年同期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数714390
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量青岛德锐投资有
境内非国有法人37.31%3882904220质押208300000限公司香港中央结算有
境外法人5.46%567901940限公司
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 2.80% 29089915 20060396
INTERNATION
AL PLC.
3青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
屈东明境内自然人2.48%2575900025319250质押25000000全国社保基金五
其他1.53%159512203451251零三组合
于德翔境内自然人1.26%131194349839575上海浦东发展银行股份有限公司
－景顺长城新能其他1.14%11838625431406源产业股票型证券投资基金
HELMUT
BRUNO 境外自然人 1.04% 10814356 10810767
REBSTOCK宁波银行股份有
限公司－景顺长
城成长龙头一年其他0.89%92597261941328持有期混合型证券投资基金基本养老保险基
金一六零六一组其他0.81%84460350合前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛德锐投资有限公司388290422人民币普通股388290422香港中央结算有限公司56790194人民币普通股56790194全国社保基金五零三组合12499969人民币普通股12499969上海浦东发展银行股份有限公司
－景顺长城新能源产业股票型证11407219人民币普通股11407219券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.
9029519人民币普通股9029519
INTERNATIONAL PLC.基本养老保险基金一六零六一组
8446035人民币普通股8446035
合
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证7318398人民币普通股7318398券投资基金
成都市柏然投资管理有限公司－金算盘虎虎生威1号私募证券投资6550000人民币普通股6550000基金
广州市玄元投资管理有限公司－
6467000人民币普通股6467000
玄元科新59号私募证券投资基金
上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新6号私募证券投资4910000人民币普通股4910000基金
公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为上述股东关联关系或一致行动的
53.29%，并任该公司法定代表人、董事长；公司董事、执行总裁屈东明先生对公司第一
说明
大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为7.5%，并任该公司董事。
青岛德锐投资有限公司除通过普通证券账户持有347290422股，通过信用交易担保证券账户持有41000000股，实际合计持有388290422股；成都市柏然投资管理有限公前10名股东参与融资融券业务股
司－金算盘虎虎生威1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股，通过信用交东情况说明（如有）
易担保证券账户持有6550000股，实际合计持有6550000股；广州市玄元投资管理有限公司－玄元科新59号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股，通过信用交
4青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
易担保证券账户持有6467000股，实际合计持有6467000股；上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新6号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有4910000股，实际合计持有4910000股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1638706076.202263210645.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产410850553.3822000000.00衍生金融资产
应收票据483407054.83405418033.55
应收账款5401337428.134556002861.74
应收款项融资113253248.07130744926.61
预付款项295103496.78230164381.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款427344245.72368935682.32
其中：应收利息
应收股利1039140.0019649997.83买入返售金融资产
存货1505522940.011290445913.01
合同资产881686901.32780260933.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
5青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动资产926058084.05988361163.01
流动资产合计12083270028.4911035544541.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款13532018.9613574964.99
长期股权投资1381742228.181309147456.79其他权益工具投资
其他非流动金融资产5503000.005003000.00
投资性房地产27316209.9429037435.02
固定资产2564799117.302884063890.77
在建工程409285409.64240678611.07生产性生物资产油气资产
使用权资产512080667.55
无形资产822633897.43811127802.96
开发支出24324209.2963216274.34
商誉189285536.47177368770.24
长期待摊费用16280015.6921948541.05
递延所得税资产498653903.10441011327.31
其他非流动资产192709303.7135091551.34
非流动资产合计6658145517.266031269625.88
资产总计18741415545.7517066814167.00
流动负债：
短期借款2771708836.803493505725.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债9081140.00
应付票据1573643957.611314171240.06
应付账款3360978438.573459388699.82预收款项
合同负债609795567.27471218053.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬84086035.68204790122.17
应交税费93420579.82124118242.51
其他应付款367842301.45526843979.76
其中：应付利息
应付股利2574112.94
6青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债369333740.67316249750.88
其他流动负债264303125.37495493703.73
流动负债合计9495112583.2410414860657.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1477470437.46603368025.61应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债199688592.65
长期应付款138186383.54170986279.15长期应付职工薪酬
预计负债9978421.927949047.85
递延收益448371040.59437574041.30
递延所得税负债53751784.7453102133.51其他非流动负债
非流动负债合计2327446660.901272979527.42
负债合计11822559244.1411687840185.19
所有者权益：
股本1040710713.00997570075.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3212028916.791847327478.67
减：库存股其他综合收益
专项储备10822519.3410321554.40
盈余公积173584762.10173584762.10一般风险准备
未分配利润1548138886.901526562815.66
归属于母公司所有者权益合计5985285798.134555366685.83
少数股东权益933570503.48823607295.98
所有者权益合计6918856301.615378973981.81
负债和所有者权益总计18741415545.7517066814167.00
法定代表人：于德翔主管会计工作负责人：杜波会计机构负责人：杜波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5625816412.374615979626.81
其中：营业收入5625816412.374615979626.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5717071907.634696796209.52
其中：营业成本4588729221.043645603528.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加28930529.8718222004.91
销售费用324704673.53323101532.22
管理费用421282342.73345344710.12
研发费用203247470.02203211660.86
财务费用150177670.44161312773.35
其中：利息费用157152034.27173087782.49
利息收入-15046299.43-16394788.19
加：其他收益76326179.7881106793.33投资收益（损失以“－”号填
56364465.1891894114.22
列）
其中：对联营企业和合营企业
60814304.2887285438.98
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
9081140.00-4865677.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-26886059.30-43295367.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填-17113848.06
列）资产处置收益（损失以“-”号填-185888.144582113.95
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6330494.2048605393.84
加：营业外收入8332364.816837808.92
减：营业外支出17658105.3115866505.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-2995246.3039576697.14
减：所得税费用-25846803.88-26252801.63
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五、净利润（净亏损以“－”号填列）22851557.5865829498.77
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
22851557.5865829498.77号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润73611606.89119173349.83
2.少数股东损益-50760049.31-53343851.06
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22851557.5865829498.77归属于母公司所有者的综合收益
73611606.89119173349.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额-50760049.31-53343851.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.12
（二）稀释每股收益0.070.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
9青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：于德翔主管会计工作负责人：杜波会计机构负责人：杜波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5103766154.413960027470.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22664630.7135900627.54
收到其他与经营活动有关的现金341898977.96401973823.80
经营活动现金流入小计5468329763.084397901921.42
购买商品、接受劳务支付的现金4848957094.403386578989.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
725605934.45580119179.67
金
支付的各项税费218743986.26227225616.64
支付其他与经营活动有关的现金562342884.35686223789.18
经营活动现金流出小计6355649899.464880147575.17
经营活动产生的现金流量净额-887320136.38-482245653.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12000000.00
取得投资收益收到的现金48614359.6115755860.77
处置固定资产、无形资产和其他
10318652.1711127036.79
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金22780000.006706985.76
10青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动现金流入小计93713011.7833589883.32
购建固定资产、无形资产和其他
419896121.81257964931.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金83625029.7660974095.48质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金444429534.9716241983.62
投资活动现金流出小计947950686.54335181010.54
投资活动产生的现金流量净额-854237674.76-301591127.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1563975988.841186249380.68
其中：子公司吸收少数股东投资
572176000.001186249380.68
收到的现金
取得借款收到的现金3535969111.773706486120.00
收到其他与筹资活动有关的现金384981435.58214328917.60
筹资活动现金流入小计5484926536.195107064418.28
偿还债务支付的现金3554386671.883660735385.08
分配股利、利润或偿付利息支付
189358996.10179199598.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金498650634.55582152893.92
筹资活动现金流出小计4242396302.534422087877.40
筹资活动产生的现金流量净额1242530233.66684976540.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10268615.292510343.05影响
五、现金及现金等价物净增加额-509296192.77-96349897.04
加：期初现金及现金等价物余额1746376655.201396420917.75
六、期末现金及现金等价物余额1237080462.431300071020.71
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2263210645.502263210645.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产22000000.0022000000.00
11青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据405418033.55405418033.55
应收账款4556002861.744556002861.74
应收款项融资130744926.61130744926.61
预付款项230164381.77230164381.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款368935682.32368935682.32
其中：应收利息
应收股利19649997.8319649997.83买入返售金融资产
存货1290445913.011290445913.01
合同资产780260933.61780260933.61持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产988361163.01985449046.37-2912116.64
流动资产合计11035544541.1211032632424.48-2912116.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款13574964.9913574964.99
长期股权投资1309147456.791309147456.79其他权益工具投资
其他非流动金融资产5003000.005003000.00
投资性房地产29037435.0229037435.02
固定资产2884063890.772655652847.39-228411043.38
在建工程240678611.07240678611.07生产性生物资产油气资产
使用权资产512649445.58512649445.58
无形资产811127802.96811127802.96
开发支出63216274.3463216274.34
商誉177368770.24177368770.24
长期待摊费用21948541.0521646644.60-301896.45
递延所得税资产441011327.31441011327.31
其他非流动资产35091551.3435091551.34
非流动资产合计6031269625.886315206131.63283936505.75
资产总计17066814167.0017347838556.11281024389.11
流动负债：
短期借款3493505725.413493505725.41
12青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债9081140.009081140.00
应付票据1314171240.061314171240.06
应付账款3459388699.823434806583.28-24582116.54预收款项
合同负债471218053.43471218053.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬204790122.17204790122.17
应交税费124118242.51124118242.51
其他应付款526843979.76526843979.76
其中：应付利息
应付股利2574112.942574112.94应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
316249750.88398886949.4382637198.55
负债
其他流动负债495493703.73495493703.73
流动负债合计10414860657.7710472915739.7858055082.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款603368025.61603368025.61应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债270649795.35270649795.30
长期应付款170986279.15123305790.90-47680488.25长期应付职工薪酬
预计负债7949047.857949047.85
递延收益437574041.30437574041.30
递延所得税负债53102133.5153102133.51其他非流动负债
非流动负债合计1272979527.421495948834.52222969307.10
负债合计11687840185.1911968864574.30281024389.10
所有者权益：
股本997570075.00997570075.00其他权益工具
其中：优先股
13青岛特锐德电气股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
资本公积1847327478.671847327478.67
减：库存股其他综合收益
专项储备10321554.4010321554.40
盈余公积173584762.10173584762.10一般风险准备
未分配利润1526562815.661526562815.66归属于母公司所有者权益
4555366685.834555366685.83
合计
少数股东权益823607295.98823607295.98
所有者权益合计5378973981.815378973981.81
负债和所有者权益总计17066814167.0017347838556.11281024389.10调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2021年10月28日
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