华虹计通:2021年第三季度报告

上海华虹计通智能系统股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300330证券简称：华虹计通公告编号：2021-042
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）46996524.52-53.15%243502326.917.08%归属于上市公司股东的
-4562172.00-144.43%1715375.938.31%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-5072174.35-167.59%305803.9276.92%利润（元）经营活动产生的现金流
————-50664553.6948.60%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0272-145.05%0.01028.51%
稀释每股收益（元/股）-0.0272-145.05%0.01028.51%
加权平均净资产收益率-1.19%-0.69%0.45%0.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）631964961.31645652932.98-2.12%
1上海华虹计通智能系统股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
388173294.55380622012.831.98%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
0.0015897.84的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定600000.001634270.06额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2.768152.11
减：所得税影响额90000.41248748.00
合计510002.351409572.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
（一）报告期末，资产负债表项目的主要变化及原因项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例变动原因
货币资金99310730.14163843835.68-39.39%项目进度差异导致减少
应收票据2890000.0080000.003512.50%银行票据结算增加所致
应收账款186062903.46118486892.4857.03%项目进度大于回款进度
其他应收款5584073.143167286.9876.30%投标保证金增加
其他流动资产2447593.11254300.97862.48%待抵扣进项税增加所致
投资性房地产45415059.19-100.00%公司将原自用的办公楼用于出租，由固定资产转入投资性房地产
固定资产47052933.1794669765.68-50.30%公司将原自用的办公楼用于出租，由固定资产转入投资性房地产
应付票据12564817.225575574.23125.35%应付款项票据结算增加
合同负债21853622.6857749848.05-62.16%合同内应向客户转让商品义务减少所致
应付职工薪酬1103542.016214543.19-82.24%年末计提奖金于年初发放
应交税费554927.679232427.36-93.99%年末计提的税金于年初交纳
其他流动负债1636090.80224911.24627.44%预收款项待转销项税在本项目列报所致
其他非流动负债1905246.70570314.37234.07%一年以上合同负债增加
（二）报告期末，利润表项目的主要变化及原因
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因
税金及附加1064049.96549831.3693.52%实际交纳的增值税增加导致税金及附加增
2上海华虹计通智能系统股份有限公司2021年第三季度报告
加
销售费用2348163.721327047.2576.95%市场拓展加大投入
研发费用19879621.389397444.65111.54%研发进度加快
财务费用-916130.99-549043.89-66.86%银行保本理财产品减少购买，银行存款利息增加
其他收益1634270.06970347.4168.42%收到技术创新项目专项资金
投资收益802602.73-100.00%减少购买理财产品所致
公允价值变动收益-125136.98100.00%减少购买理财产品所致信用减值损失（损失以-11185858.72-5134592.03-117.85%本报告期坏账准备确认递延所得税资产导“-”号填列）致所得税费用调整营业利润（亏损以“－”号-886012.37797744.37-211.06%加大研发投入，营业利润减少填列）利润总额（亏损总额以-877860.26809782.11-208.41%加大研发投入，营业利润减少“－”号填列）
所得税费用-2593236.19-773936.76-235.07%本报告期坏账准备同比上年同期增加，确认递延所得税资产导致所得税费用减少
（三）报告期末，现金流量表项目的主要变化及原因
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流-50664553.69-98575929.3348.60%采购业务未到结算期，采购付款减少所致。
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数134720
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
上海华虹（集团）
国有法人25.14%430307040有限公司上海申腾信息技
国有法人2.82%48200000术有限公司
薄闽生境内自然人2.18%37350000
#赵海境内自然人0.67%11512000
#刘在南境内自然人0.58%10000000
林舒月境内自然人0.52%8956000
#李斌境内自然人0.48%8159960
周宇光境内自然人0.44%7613000
#张钢萍境内自然人0.42%7271500
章曙境内自然人0.41%7000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
上海华虹（集团）有限公司43030704人民币普通股43030704
3上海华虹计通智能系统股份有限公司2021年第三季度报告
上海申腾信息技术有限公司4820000人民币普通股4820000薄闽生3735000人民币普通股3735000
#赵海1151200人民币普通股1151200
#刘在南1000000人民币普通股1000000林舒月895600人民币普通股895600
#李斌815996人民币普通股815996周宇光761300人民币普通股761300
#张钢萍727150人民币普通股727150章曙700000人民币普通股700000上述股东关联关系或一致行动的
上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。
说明
公司股东赵海除通过普通证券账户持有288000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有863200股，实际合计持有1151200股。公司股东刘在南通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账前10名股东参与融资融券业务股户持有1000000股，实际合计持有1000000股。公司股东李斌通过普通证券账户持东情况说明（如有）有0股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有815996股，实际合计持有815996股。公司股东张钢萍除通过普通证券账户持有595050股，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有132100股，实际合计持有
727150股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.向全资子公司增资：
2021年8月26日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司增资的议案》。为了满足全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司实际经营发展需要，进一步增强其综合竞争力，公司拟以自有资金对全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司进行增资，增资金额为人民币2800万元。本次增资完成后，上海华虹智联信息科技有限公司的注册资本将由人民币2800万元增加至人民币5600万元，其股权结构不变，仍为公司的全资子公司，详情请见公司于2021年8月27日披露在巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号2021-038。
2.公司副总经理辞职：
报告期内，公司副总经理钱勇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后，钱勇先生将不再担任公司任何职务。截止关于钱勇先生辞职事项公告披露日，钱勇先生持有公司股份合计187400股，均为已获授但尚未解除限售的限制性股票，后续公司将根据相关规定对钱勇先生所持限制性股票予以回购注销。详情请见公司于2021年8月31日披露在巨潮资讯网上的《关于公司副总经理辞职的公告》，公告编号2021-040。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）相关公告。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金99310730.14163843835.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2890000.0080000.00
应收账款186062903.46118486892.48应收款项融资
预付款项41587367.0240541640.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5584073.143167286.98
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货107928101.98121976721.55
合同资产71981715.6782208344.11持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2447593.11254300.97
流动资产合计517792484.52530559022.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产45415059.190.00
固定资产47052933.1794669765.68在建工程
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1293718.461416009.52开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产11476261.898881917.34
其他非流动资产8934504.0810126218.25
非流动资产合计114172476.79115093910.79
资产总计631964961.31645652932.98
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12564817.225575574.23
应付账款175199977.86157736709.54预收款项
合同负债21853622.6857749848.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1103542.016214543.19
应交税费554927.679232427.36
其他应付款17311803.1017564953.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债1636090.80224911.24
流动负债合计230224781.34254298967.06
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5062520.095062520.09
递延收益6599118.635099118.63递延所得税负债
其他非流动负债1905246.70570314.37
非流动负债合计13566885.4210731953.09
负债合计243791666.76265030920.15
所有者权益：
股本171157900.00171157900.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积211992065.13206156159.34
减：库存股16389501.0016389501.00其他综合收益专项储备
盈余公积13192555.0013192555.00一般风险准备
未分配利润8220275.426504899.49
归属于母公司所有者权益合计388173294.55380622012.83少数股东权益
所有者权益合计388173294.55380622012.83
负债和所有者权益总计631964961.31645652932.98
法定代表人：秦伟芳主管会计工作负责人：钱亮会计机构负责人：李华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入243502326.91227402550.35
其中：营业收入243502326.91227402550.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本235029295.73223118027.11
其中：营业成本187316189.50190249304.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加1064049.96549831.36
销售费用2348163.721327047.25
管理费用25337402.1622143443.17
研发费用19879621.389397444.65
财务费用-916130.99-549043.89
其中：利息费用利息收入
加：其他收益1634270.06970347.41投资收益（损失以“－”号填
802602.73
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-125136.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-11185858.72-5134592.03
列）资产减值损失（损失以“-”号填
176647.27
列）资产处置收益（损失以“-”号填
15897.84
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-886012.37797744.37
加：营业外收入8497.1512037.74
减：营业外支出345.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-877860.26809782.11
减：所得税费用-2593236.19-773936.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1715375.931583718.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1715375.931583718.87号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1715375.931583718.87
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1715375.931583718.87归属于母公司所有者的综合收益
1715375.931583718.87
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01020.0094
（二）稀释每股收益0.01020.0094
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：秦伟芳主管会计工作负责人：钱亮会计机构负责人：李华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金164374482.19194828788.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9上海华虹计通智能系统股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还108436.40
收到其他与经营活动有关的现金15114873.8515022076.48
经营活动现金流入小计179597792.44209850865.18
购买商品、接受劳务支付的现金144124326.82234592495.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
34057357.2731767629.01
金
支付的各项税费16565500.986861746.64
支付其他与经营活动有关的现金35515161.0635204923.13
经营活动现金流出小计230262346.13308426794.51
经营活动产生的现金流量净额-50664553.69-98575929.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
33900.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金88802602.73
投资活动现金流入小计33900.0088802602.73
购建固定资产、无形资产和其他
16270304.00346589.00
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金59000000.00
投资活动现金流出小计16270304.0059346589.00
投资活动产生的现金流量净额-16236404.0029456013.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金16389501.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10上海华虹计通智能系统股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计16389501.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额16389501.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-66900957.69-52730414.60
加：期初现金及现金等价物余额163843835.68173951169.08
六、期末现金及现金等价物余额96942877.99121220754.48
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本期经营出租业务于2021年3月起租，不涉及资产负债表科目年初调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
2021年10月27日
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