ST海越:海越能源2021年三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600387 证券简称：ST海越
海越能源集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入2386269287.29244.95616643956.8562.58归属于上市公司股东的
-3768426.96-118.918084526.29-66.14净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-3820002.55-120.7115117757.29-68.58利润
1/142021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用-938440849.62-552.13量净额
基本每股收益（元/股）-0.01-1250.04-63.64
稀释每股收益（元/股）-0.01-1250.04-63.64
加权平均净资产收益率减少0.76减少1.16个
-0.120.57
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4333147453.844115055598.505.30归属于上市公司股东的
3155352631.803160714533.02-0.17
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-14520.03-3064.13
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府-2015.00628000
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
2/142021年第三季度报告
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其96874.862410161.13
3/142021年第三季度报告
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额20084.9621533.34
少数股东权益影8679.2846794.66响额（税后）
合计51575.592966769.00
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本期全资子公司诸暨海越
能源、诸暨海越仓储、诸暨海越燃
营业收入62.58气，控股子公司铜川海越贸易收入增加所致。
主要系公司对联营企业确认的投归属于上市公司股东的
-66.14资收益减少、应收款项增加进而信净利润用减值损失计提增加所致。
注：以上数据为2021年度前三季度累计同比变动数据
其他会计数据和财务指标变动情况单位：人民币元项目名称本报告期末上年度末变动比例主要原因
（%）
货币资金189392993.941262670331.59-85.00主要系公司和全资子公司北方石油支付股
东占用往来款，全资子公司诸暨海越和北方
石油支付经营款项，全资子公司海越资管支付投资款增加所致。
应收账款189569514.03102778887.9084.44主要系本期全资子公司北方石油和全资子公司诸暨海越能源应收账款增加所致。
预付款项656496031.15270791513.81142.44主要系本期全资子公司北方石油和全资子公司诸暨海越能源预
4/142021年第三季度报告
付货款增加所致。
其他应收款1430291721.60904105240.2858.2主要系本期公司及全资子公司北方石油应收股东占用款增加所致。
存货269433534.4334877675.52672.51主要系本期全资子公
司北方石油、全资子公司诸暨海越能源存货增加所致。
其他流动资产23364304.688437273.40176.92主要系本期全资子公司诸暨海越能源待抵扣进项税额增加所致
其他权益工具235506498.46138202283.4670.41主要系本期全资子公投资司海越资管新增投资所致。
应付账款119843724.9864082283.6087.02主要系全资子公司诸暨海越能源应付账款增加所致。
预收账款9693880.727413448.6930.76主要系本期控股子公司海越置业预收房租增加所致。
合同负债291676799.73193191014.5250.98主要系本期全资子公司诸暨海越能源预收货款增加所致。
应付职工薪酬4754532.0911742459.04-59.51主要系本期支付上年度年终奖所致。
一年内到期的0.0012150000.00-100.00主要系本期控股子公非流动负债司海越置业归还借款所致
其他流动负债37158788.8325348497.0546.59主要系本期全资子公司诸暨海越能源预收货款增加对应待转销项税额增加所致。
项目名称年初至报告期末上年同期变动比例主要原因
（%）
营业收入5616643956.853454628585.3962.58主要系本期全资子公
司诸暨海越能源、诸暨
海越仓储、诸暨海越燃气，控股子公司铜川海越贸易收入增加所致。
财务费用9261097.862183784.70324.08主要系上期母公司海越能源和全资子公司北方石油确认定期存
5/142021年第三季度报告
款利息收入所致。
投资收益3740140.1514491283.88-74.19主要系权益法核算的长期股权投资应确认的投资收益变动所致。
信用减值损失-1831176.042193134.76-183.50主要系应收账款和其他应收款计提坏账变动影响所致。
经营活动产生-938440849.62-143904859.74-552.13主要系本期母公司海的现金流量越能源和全资子公司北方石油支付股东占用往来款增加所致。
投资活动产生-99799034.211598349.03-6343.88主要系本期全资子公的现金流量司海越资管新增投资所致。
筹资活动产生-69933292.631683672467.89-104.15主要系上期收到解除的现金流量担保收回的现金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股
202040
数股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售持股比情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态铜川汇能鑫能源有限公
国有法人8993408719.210无司境内非国有
海航云商投资有限公司6370597213.6163705972质押63705972法人萍乡中天创富企业管理境内非国有
175324133.75未知
合伙企业（有限合伙）法人景宁万泰投资管理有限境内非国有
86000001.84未知
公司法人
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司
未知80262001.71未知
－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划
邱力境内自然人60000001.28未知
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杨波境内自然人58869001.26未知
张瑞锋境内自然人41209500.88未知浙江省经协集团有限公境内非国有
39800000.85未知
司法人
王长安境内自然人30001000.64未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量铜川汇能鑫能源有限公
89934087人民币普通股89934087
司萍乡中天创富企业管理
17532413人民币普通股17532413
合伙企业（有限合伙）景宁万泰投资管理有限
8600000人民币普通股8600000
公司
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司
8026200人民币普通股8026200
－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划邱力6000000人民币普通股6000000杨波5886900人民币普通股5886900张瑞锋4120950人民币普通股4120950浙江省经协集团有限公
3980000人民币普通股3980000
司王长安3000100人民币普通股3000100瞿小刚2867000人民币普通股2867000上述股东关联关系或一公司未知以上股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动致行动的说明信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名
无限售股东参与融资融王长安通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有券及转融通业务情况说本公司股份3000100股，合计持有本公司股份3000100股。
明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:海越能源集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金189392993.941262670331.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产2724280.00780000.00衍生金融资产
应收票据8692731.00
应收账款189569514.03102778887.90应收款项融资
预付款项656496031.15270791513.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1430291721.60904105240.28
其中：应收利息
应收股利62300000.0063300000.00买入返售金融资产
存货269433534.4334877675.52合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23364304.688437273.40
流动资产合计2769965110.832584440922.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资348330860.97353298663.10
其他权益工具投资235506498.46138202283.46其他非流动金融资产
投资性房地产160413863.33165290830.61
固定资产472062923.91519782960.50
在建工程944745.20237875.96
8/142021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产311513519.41318382327.93开发支出商誉
长期待摊费用13910558.5013624235.52
递延所得税资产4449373.235224998.92
其他非流动资产16050000.0016570500.00
非流动资产合计1563182343.011530614676.00
资产总计4333147453.844115055598.50
流动负债：
短期借款150000000.00170500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据74804291.46
应付账款119843724.9864082283.60
预收款项9693880.727413448.69
合同负债291676799.73193191014.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4754532.0911742459.04
应交税费19057482.2424761730.88
其他应付款118354557.0090315962.39
其中：应付利息44194.79
应付股利16682379.9914299885.57应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12150000.00
其他流动负债37158788.8325348497.05
流动负债合计825344057.05599505396.17
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债
长期应付款20000000.0020000000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债25390947.7523151573.75
其他非流动负债142566666.37149616666.43
非流动负债合计187957614.12192768240.18
负债合计1013301671.17792273636.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）468144464.00471774464.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1132461898.711145905035.74
减：库存股16493400.00
其他综合收益33382133.1272302501.63
专项储备5617729.432969835.78
盈余公积181662040.46181662040.46一般风险准备
未分配利润1334084366.081302594055.41归属于母公司所有者权益（或股东权3155352631.803160714533.02益）合计
少数股东权益164493150.87162067429.13
所有者权益（或股东权益）合计3319845782.673322781962.15
负债和所有者权益（或股东权益）4333147453.844115055598.50总计
公司负责人：王彬主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：高阔合并利润表
2021年1—9月
编制单位：海越能源集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5616643956.853454628585.39
其中：营业收入5616643956.853454628585.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5573104857.433397672372.69
其中：营业成本5463902068.353306218341.57
10/142021年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7350607.466093436.66
销售费用31377437.4826213116.22
管理费用61213646.2856963693.54研发费用
财务费用9261097.862183784.70
其中：利息费用8983538.1513403523.59
利息收入940282.1613922228.77
加：其他收益697918.763588184.65投资收益（损失以“－”3740140.1514491283.88号填列）
其中：对联营企业和合营2900440.1513131066.35企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-55720.00以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1831176.042193134.76“－”号填列）资产减值损失（损失以3426.02“－”号填列）资产处置收益（损失以17359.221790902.45“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号46111047.5379019718.44填列）
加：营业外收入2413815.862352092.50
减：营业外支出167500.60778272.15四、利润总额（亏损总额以“－”48357362.7980593538.79号填列）
减：所得税费用19913746.9122252498.44五、净利润（净亏损以“－”号28443615.8858341040.35填列）
11/142021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损28443615.8858341040.35以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净18084526.2953414175.54利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以10359089.594926864.81“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-38920368.51-21349444.92
（一）归属母公司所有者的其-38920368.51-21349444.92他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他-38921591.91-21307797.14
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的-45674752.91-21307797.14其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允6753161.00价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综1223.40-41647.78
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1223.40-41647.78
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-10476752.6336991595.43
（一）归属于母公司所有者的-20835842.2232064730.62综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合10359089.594926864.81收益总额
12/142021年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.11
公司负责人：王彬主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：高阔合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：海越能源集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6484545365.394759087451.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12893.013346873.68
收到其他与经营活动有关的现金580728148.32650671706.00
经营活动现金流入小计7065286406.725413106031.10
购买商品、接受劳务支付的现金6700159454.854745373256.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金59802996.9749076764.79
支付的各项税费46051229.1477388679.45
支付其他与经营活动有关的现金1197713575.38685172190.12
经营活动现金流出小计8003727256.345557010890.84
经营活动产生的现金流量净额-938440849.62-143904859.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金38451599.00
取得投资收益收到的现金22776500.0012865128.26
13/142021年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资34136.0016552.32产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金104850000.00
投资活动现金流入小计61262235.00117731680.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资4961269.215773331.55产支付的现金
投资支付的现金156100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金110360000.00
投资活动现金流出小计161061269.21116133331.55
投资活动产生的现金流量净额-99799034.211598349.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的18000000.00现金
取得借款收到的现金128675556.25130700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金32400377.581882600000.00
筹资活动现金流入小计179075933.832013300000.00
偿还债务支付的现金164550000.00215866000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52989360.529734498.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31469865.94104027033.32
筹资活动现金流出小计249009226.46329627532.11
筹资活动产生的现金流量净额-69933292.631683672467.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105128.0115445.11
五、现金及现金等价物净增加额-1108278304.471541381402.29
加：期初现金及现金等价物余额1236087103.5953705635.88
六、期末现金及现金等价物余额127808799.121595087038.17
公司负责人：王彬主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：高阔
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
2021年10月30日