青岛金王:2021年第三季度报告

青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002094证券简称：青岛金王公告编号：2021-048
青岛金王应用化学股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否年初至报告期末本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）845248446.24-27.30%2686168906.91-13.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）16220371.42—47833771.79—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12510857.40—41476930.31—
经营活动产生的现金流量净额（元）————-593176613.85—
基本每股收益（元/股）0.0235—0.0692—
稀释每股收益（元/股）0.0235—0.0692—
加权平均净资产收益率0.65%—1.93%—本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5080355659.484805511403.765.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2493536493.652465427007.141.14%
1青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38873.21-168727.57计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
1291982.334450508.96策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
-116467.85-116467.85有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益228640.93228640.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资-1914039.72-1914039.72产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4514625.735244253.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目352146.39245627.75
减：所得税影响额1294168.671694772.56
少数股东权益影响额（税后）-607921.67-81817.63
合计3709514.026356841.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.2021年9月30日货币资金比2020年12月31日减少54.97%，主要原因为本报告期预付货款所致。
2.2021年9月30日交易性金融资产比2020年12月31日减少43.35%，主要原因为本报告期银行理财赎回所致。
3.2021年9月30日应收票据比2020年12月31日增加57.78%，主要原因为本报告期应收票据结算增加，且票据未到期所致。
4.2021年9月30日预付款项比2020年12月31日增加75.50%，主要原因为本报告期预付货款所致。
5.2021年9月30日其他应收款比2020年12月31日增加89.88%，主要原因为本报告期支付投资意向金所致。
6.2021年9月30日其他流动资产比2020年12月31日增加376.30%，主要原因为本报告期短期投资增加所致。
7.2021年9月30日使用权资产比2020年12月31日增加100.00%，主要原因为本报告期执行新租赁准则会计科目重分类所致。
8.2021年9月30日长期待摊费用比2020年12月31日增加76.97%，主要原因为维修、装修工程增加所致。
9.2021年9月30日应付票据比2020年12月31日增加113.89%，主要原因为本报告期以承兑汇票付货款所致。
10.2021年9月30日预收款项比2020年12月31日增加42.34%，主要原因为本报告期相关业务增加所致。
11.2021年9月30日合同负债比2020年12月31日增加55.16%，主要原因为本报告期预收货款所致。
12.2021年9月30日应付职工薪酬比2020年12月31日减少41.71%，主要原因为2020年计提的员工年终奖金于本报告期发放所致。
13.2021年9月30日其他应付款比2020年12月31日减少54.31%，主要原因为本报告期其他应付款已支付所致。
2青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
14.2021年9月30日一年内到期的非流动负债比2020年12月31日增加1148.10%，主要原因为本报告期将于一年内到期的
长期借款重分类至本项目所致。
15.2021年9月30日其他流动负债比2020年12月31日减少100.00%，主要原因为本报告期其他流动负债已支付所致。
16.2021年9月30日长期借款比2020年12月31日减少100.00%，主要原因为本报告期长期借款将于一年内到期重分类所致。
17.2021年9月30日租赁负债比2020年12月31日增加100.00%，主要原因为本报告期执行新租赁准则会计科目重分类所致。
18.2021年9月30日长期应付款比2020年12月31日减少100.00%，主要原因为本报告期执行新租赁准则会计科目重分类所致。
19.2021年9月30日其他综合收益比2020年12月31日减少93.91%，主要原因为本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
20.2021年1-9月税金及附加比2020年1-9月减少48.38%，主要原因为收入减少相应税费减少所致。
21.2021年1-9月财务费用比2020年1-9月减少36.75%，主要原因为本报告期汇兑收益增加及利息费用减少所致。
22.2021年1-9月其他收益比2020年1-9月减少62.44%，主要原因为本期收到的政府补助减少所致。
23.2021年1-9月投资收益比2020年1-9月增加40.57%，主要原因为本报告期短期投资收益增加所致。
24.2021年1-9月对联营企业和合营企业的投资收益比2020年1-9月减少63.58%，主要原因为本报告期联营公司净利润减少所致。
25.2021年1-9月信用减值损失比2020年1-9月减少54.14%，主要原因为本报告期计提坏账准备减少所致。
26.2021年1-9月资产减值损失比2020年1-9月减少94.34%，主要原因为本报告期计提存货减值准备减少所致。
27.2021年1-9月营业外收入比2020年1-9月增加80.49%，主要原因为本报告期收到违约金所致。
28.2021年1-9月营业外支出比2020年1-9月增加112.57%，主要原因为本报告期支付滞纳金所致。
29.2021年1-9月所得税费用比2020年1-9月增加1933.03%，主要原因为本报告期利润总额增加所致。
30.2021年1-9月外币财务报表折算差额比2020年1-9月减少80.68%，主要原因为本报告期汇率波动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数355740
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件的股质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量份数量股份状态数量
青岛金王国际运输有限公司境内非国有法人21.41%147898322质押134274499
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.92%34000000
佳和美资产管理有限公司境外法人4.69%32411525
西藏五维资产管理有限公司境内非国有法人2.00%13817900
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）境内非国有法人1.69%11670479
关忠猛境内自然人1.00%6932104
东方汇智资管－青岛华通创业投资有限责任公司
其他0.95%6597890
－东方汇智－华资2号单一资产管理计划
杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）境内非国有法人0.78%5394250
人人乐连锁商业集团股份有限公司境内非国有法人0.65%4505498
3青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
卢文杞境内自然人0.63%4364300前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛金王国际运输有限公司147898322人民币普通股147898322
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）34000000人民币普通股34000000佳和美资产管理有限公司32411525人民币普通股32411525西藏五维资产管理有限公司13817900人民币普通股13817900
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）11670479人民币普通股11670479关忠猛6932104人民币普通股6932104
东方汇智资管－青岛华通创业投资有限责任公司－东方汇智－华资2号
6597890人民币普通股6597890
单一资产管理计划
杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）5394250人民币普通股5394250人人乐连锁商业集团股份有限公司4505498人民币普通股4505498卢文杞4364300人民币普通股4364300
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）只有两个合伙人，其中普通合伙人为深圳京控融华投资管理有限公司，系由中植产投100%持股，有限合伙人亦为中植产投，上述股东关联关系或一致行动的说明
西藏五维资产管理有限公司、中植产投都系中海晟融（北京）资本管理集团有限公
司100%持股，故西藏五维与新能联合为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金646113496.841434801798.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产23595382.8541649209.09衍生金融资产
应收票据690851.22437850.86
4青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款692446211.18543702106.32应收款项融资
预付款项719837668.36410156754.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款198549552.89104564124.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货719768909.66809243639.00合同资产
持有待售资产41030987.6441030987.64一年内到期的非流动资产
其他流动资产744019262.97156207931.63
流动资产合计3786052323.613541794402.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资366580929.37359946734.72
其他权益工具投资274842800.00296142800.00
其他非流动金融资产20000000.0020000000.00投资性房地产
固定资产211301084.18229751310.59
在建工程1455346.69生产性生物资产油气资产
使用权资产48284443.18
无形资产77488003.0784474157.76开发支出
商誉160110083.46149935509.41
长期待摊费用9407480.405315761.11
递延所得税资产110433633.55106728549.32
其他非流动资产14399531.9711422178.24
非流动资产合计1294303335.871263717001.15
资产总计5080355659.484805511403.76
流动负债：
短期借款877090785.58802914427.26向中央银行借款拆入资金
5青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据606162654.39283402356.28
应付账款253845541.71275306958.87
预收款项11052062.417764391.07
合同负债221263302.49142599434.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14372623.9424655829.07
应交税费25325169.5819988226.41
其他应付款135566823.69296701235.13
其中：应付利息
应付股利2880000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债138000000.0011056805.57
其他流动负债9408314.94
流动负债合计2282678963.791873797978.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款130000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16642205.81
长期应付款21500000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债8139412.9011655037.90其他非流动负债
非流动负债合计24781618.71163155037.90
负债合计2307460582.502036953016.68
所有者权益：
股本690897549.00690897549.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1118156910.741118156910.74
6青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益1279884.1121004169.39专项储备
盈余公积150127987.05150127987.05一般风险准备
未分配利润533074162.75485240390.96
归属于母公司所有者权益合计2493536493.652465427007.14
少数股东权益279358583.33303131379.94
所有者权益合计2772895076.982768558387.08
负债和所有者权益总计5080355659.484805511403.76
法定代表人：陈索斌主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：侯琳琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2686168906.913121747779.96
其中：营业收入2686168906.913121747779.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2725811191.003221915767.60
其中：营业成本2338135806.882789977935.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3778850.677321142.03
销售费用175323229.09220486626.65
管理费用148160902.34128564022.79
研发费用25434396.4120261194.64
财务费用34978005.6155304845.52
其中：利息费用37771081.5947740441.52
利息收入2663113.903824370.84
加：其他收益4656142.2212395947.80
投资收益（损失以“－”号填列）104316688.8074211392.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1634194.654487107.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
7青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-25685280.99-56009160.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1735989.81-30667366.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）642833.7136118.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42552109.84-100201055.90
加：营业外收入5102084.422826840.80
减：营业外支出3164007.771488447.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）44490186.49-98862662.94
减：所得税费用15107316.36-764011.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）29382870.13-98098651.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）29382870.13-98098651.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润47833771.79-48701968.48
2.少数股东损益-18450901.66-49396682.97
六、其他综合收益的税后净额-19734279.73-16879980.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-19724285.28-16741789.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-19380000.00-14960000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-19380000.00-14960000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-344285.28-1781789.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-344285.28-1781789.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-9994.45-138190.94
七、综合收益总额9648590.40-114978631.71
归属于母公司所有者的综合收益总额28109486.51-65443757.80
归属于少数股东的综合收益总额-18460896.11-49534873.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0692-0.0705
（二）稀释每股收益0.0692-0.0705
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈索斌主管会计工作负责人：王彬会计机构负责人：侯琳琳
8青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2784376689.093389461768.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44446517.2535656288.69
收到其他与经营活动有关的现金30158384.2232276389.57
经营活动现金流入小计2858981590.563457394446.78
购买商品、接受劳务支付的现金2792135269.413422219339.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金197658870.79174478131.83
支付的各项税费40087959.3494719337.56
支付其他与经营活动有关的现金422276104.87302118828.09
经营活动现金流出小计3452158204.413993535637.29
经营活动产生的现金流量净额-593176613.85-536141190.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25870000.0016286476.00
取得投资收益收到的现金121299622.9087021876.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31924.4145000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3991741.62
收到其他与投资活动有关的现金3406023.261493322.48
投资活动现金流入小计154599312.19104846674.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47075764.5052948321.73
投资支付的现金6500000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6725413.77
支付其他与投资活动有关的现金870600000.00409204607.38
9青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动现金流出小计930901178.27462152929.11
投资活动产生的现金流量净额-776301866.08-357306254.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1067242000.00731714341.87
收到其他与筹资活动有关的现金3669176.04150195625.76
筹资活动现金流入小计1070911176.04881909967.63
偿还债务支付的现金604268134.94849473333.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39328321.6357555200.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金39776655.1021877625.00
筹资活动现金流出小计683373111.67928906159.00
筹资活动产生的现金流量净额387538064.37-46996191.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-864839.69-749113.92
五、现金及现金等价物净增加额-982805255.25-941192750.00
加：期初现金及现金等价物余额1319818318.101621622839.49
六、期末现金及现金等价物余额337013062.85680430089.49
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1434801798.971434801798.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产41649209.0941649209.09衍生金融资产
应收票据437850.86437850.86
应收账款543702106.32543702106.32应收款项融资
预付款项410156754.78410156754.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款104564124.32104564124.32
其中：应收利息
10青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货809243639.00809243639.00合同资产
持有待售资产41030987.6441030987.64一年内到期的非流动资产
其他流动资产156207931.63156207931.63
流动资产合计3541794402.613541794402.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资359946734.72359946734.72
其他权益工具投资296142800.00296142800.00
其他非流动金融资产20000000.0020000000.00投资性房地产
固定资产229751310.59193571715.64-36179594.95在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产69110656.9169110656.91
无形资产84474157.7684474157.76开发支出
商誉149935509.41149935509.41
长期待摊费用5315761.115315761.11
递延所得税资产106728549.32106728549.32
其他非流动资产11422178.2412922178.241500000.00
非流动资产合计1263717001.151298148063.1134431061.96
资产总计4805511403.764839942465.7234431061.96
流动负债：
短期借款802914427.26802914427.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据283402356.28283402356.28
应付账款275306958.87275306958.87
预收款项7764391.077764391.07
合同负债142599434.18142599434.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
11青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24655829.0724655829.07
应交税费19988226.4119988226.41
其他应付款296701235.13296701235.13
其中：应付利息
应付股利2880000.002880000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11056805.5711056805.57
其他流动负债9408314.949408314.94
流动负债合计1873797978.781873797978.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款130000000.00130000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债55931061.9655931061.96
长期应付款21500000.00-21500000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债11655037.9011655037.90其他非流动负债
非流动负债合计163155037.90197586099.8634431061.96
负债合计2036953016.682071384078.6434431061.96
所有者权益：
股本690897549.00690897549.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1118156910.741118156910.74
减：库存股
其他综合收益21004169.3921004169.39专项储备
盈余公积150127987.05150127987.05一般风险准备
未分配利润485240390.96485240390.96
归属于母公司所有者权益合计2465427007.142465427007.14
少数股东权益303131379.94303131379.94
12青岛金王应用化学股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益合计2768558387.082768558387.08
负债和所有者权益总计4805511403.764805511403.76调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
2021年10月28日
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