南岭民爆:2021年第三季度报告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002096证券简称：南岭民爆公告编号：2021-051
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）483954665.51-9.83%1340345113.46-8.45%归属于上市公司股东的
13283476.93-11.59%33894474.197.52%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净7008488.26-42.24%20980036.29-20.66%利润（元）经营活动产生的现金流
————13217870.67-95.98%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0358-11.60%0.09137.54%
稀释每股收益（元/股）0.0358-11.60%0.09137.54%
加权平均净资产收益率0.65%-0.09%1.66%0.11%
1湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3773005795.633985590615.10-5.33%归属于上市公司股东的
2078451802.972029673412.882.40%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-3144.123076189.34的冲销部分）主要系本公司本期收到计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务的863.83万元政府补助密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定6787263.5712906141.50及以前年度收到的于本额或定量持续享受的政府补助除外）期计入损益的426.78万元政府补助。
政府补助外的营业外收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-341492.31-2028210.01支净额。
减：所得税影响额167638.471039336.10
少数股东权益影响额（税后）346.83
合计6274988.6712914437.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
2021年9月30日2020年12月31日
报表项目变动幅度主要变动原因本期发生额上期发生额
货币资金422688787.58709798991.04-40.45%主要系本期支付一六九棚户区项目款所致。
应收账款451431062.42303895003.2348.55%主要系市场环境影响、回款周期加长所致。
应收款项融资76428000.69129262152.00-40.87%主要系本期使用票据结算减少所致。
应收股利6715541.394482884.5649.80%主要系应收雪峰科技2020年度分红款增加所致。
使用权资产1813612.73不适用主要系本期执行新租赁准则所致。
应付票据30000000.0059700000.00-49.75%主要系本期票据到期兑付增加所致。
合同负债43482334.0882021632.73-46.99%主要系本期对客户通过预收款结算方式的款项减少所致。
2湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告一年内到期的非主要系本期将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到
80733310.21315860.5025459.80%流动负债期的非流动负债”所致。
其他流动负债5062119.919845275.61-48.58%主要系本期待转销增值税减少所致。
长期应付款530281.02-100.00%主要系本期执行新租赁准则所致。
递延所得税负债主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期初增加，导致
17191137.5011012941.2556.10%
计提的递延所得税负债增加。
其他非流动负债27515329.20340265883.71-91.91%主要系一六九棚户区项目支付神斧投资垫资款所致。
其他综合收益34842520.4116308407.25113.65%主要系期末对雪峰科技的投资公允价值较期初增加所致。
专项储备11089979.537314436.7951.62%主要系本期安全费用使用减少所致。
其他收益主要系本期收到的和以前年度收到的在本期摊销的政府
12906141.503973165.36224.83%
补助较上期增加所致。
投资收益4845295.941609999.16200.95%主要系对哈密雪峰三岭等联营企业的投资收益增加所致。
营业外支出2808713.201889437.4948.65%主要系本期资产处置损失及支付的农赔款增加所致。
所得税费用4532232.496811777.77-33.46%主要系本期税前利润减少所致。
收到其他与经营主要系上期收回一六九棚改项目代垫资金所致。
172494475.43252971434.98-31.81%
活动有关的现金收回投资收到的主要系本期收回的项目投融资款较上期减少所致。
9709026.2929720000.00-67.33%
现金取得投资收益收主要系本期收到的联营企业现金分红款较上期减少所致。
1064190.401721859.16-38.20%
到的现金
处置固定资产、无主要系本期收到的处置固定资产的现金减少所致。
形资产和其他长
848288.005837250.40-85.47%
期资产收回的现金净额
购建固定资产、无主要系本期支付一六九棚户区项目款所致。
形资产和其他长
400502714.9743487543.81820.96%
期资产支付的现金
投资支付的现金279000.00-100.00%主要系本期支付的投资款较上期减少所致。
偿还债务支付的主要系本期偿还银行借款较上期减少所致。
350960000.00755100000.00-53.52%
现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数178380
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量湖南省南岭化
工集团有限责国有法人41.62%1545459120任公司
3湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
湖南神斧投资
国有法人23.30%864929000管理有限公司
#乔中会境内自然人1.59%58940010
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任
公司－易方达其他1.15%42791000
基金－汇金资管单一资产管理计划
#崔梅枝境内自然人1.03%38159000
潘友仁境内自然人0.78%28956010中信证券股份
国有法人0.62%22852230有限公司湖南瑶岗仙矿
业有限责任公国有法人0.22%8026000司湖南柿竹园有
色金属有限责国有法人0.22%8026000任公司
向芳境内自然人0.20%7439000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南省南岭化工集团有限责任
154545912人民币普通股154545912
公司湖南神斧投资管理有限公司86492900人民币普通股86492900
#乔中会5894001人民币普通股5894001
易方达基金－中央汇金资产管
理有限责任公司－易方达基金4279100人民币普通股4279100
－汇金资管单一资产管理计划
#崔梅枝3815900人民币普通股3815900潘友仁2895601人民币普通股2895601中信证券股份有限公司2285223人民币普通股2285223湖南瑶岗仙矿业有限责任公司802600人民币普通股802600湖南柿竹园有色金属有限责任
802600人民币普通股802600
公司向芳743900人民币普通股743900上述股东关联关系或一致行动湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投的说明资控股集团有限公司全资子公司。
（1）自然人股东乔中会通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户
前10名股东参与融资融券业务持有公司股票5705101股，通过普通证券账户持有公司股票188900股，合计持有公情况说明（如有）司股票5894001股；（2）自然人股东崔梅枝持有公司的3815900股股票全部通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
4湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、为深入贯彻党中央精神、进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司
管理人员、核心人才的积极性，公司制定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》，拟向121名激励对象授予限制性股票。
2021年9月8日，公司第六届董事会第二十次会议（临时）和第六届监事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案。2021年9月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及其摘要的提案》等股权激励计划相关提案。具体详见公司分别于2021年9月9日和2021年9月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、为优化资产结构，延伸产业链条，规范和减少关联交易，公司拟以协议受让方式收购间接控股股东湖南新天地投资
控股集团有限公司所属3家全资子公司100%股权。同时，以协议转让方式购买控股股东湖南省南岭化工集团有限责任公司的部分配套实物资产。2021年9月30日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购湖南新天地投资控股集团有限公司等关联方部分资产暨关联交易的议案》。具体详见公司于2021年10月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、2021年10月19日，公司筹划发行股份及/或支付现金购买中国葛洲坝集团易普力股份有限公司全体股东合计持有的易
普力100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，预计构成重组上市，同时构成关联交易。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南岭民爆，证券代码：002096）自2021年10月20日开市时起停牌。具体详见公司于2021年10月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金422688787.58709798991.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款451431062.42303895003.23
应收款项融资76428000.69129262152.00
预付款项110225622.83106872091.19应收保费应收分保账款
5湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款63464561.4352963856.68
其中：应收利息
应收股利6715541.394482884.56买入返售金融资产
存货272632233.16267876927.23
合同资产1418509.521428834.31
持有待售资产1040285.311040285.31一年内到期的非流动资产
其他流动资产56937991.1769367560.24
流动资产合计1456267054.111642505701.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资123766722.30122355540.65
其他权益工具投资137672240.32112472240.32其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1098462182.101128153492.77
在建工程497586345.77517937031.21生产性生物资产油气资产
使用权资产1813612.73
无形资产361772697.81369206976.30开发支出
商誉13353983.7813353983.78
长期待摊费用4178154.544641253.38
递延所得税资产32526979.4331705813.66
其他非流动资产45605822.7443258581.80
非流动资产合计2316738741.522343084913.87
资产总计3773005795.633985590615.10
流动负债：
短期借款630000000.00601720929.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据30000000.0059700000.00
应付账款242212287.95234923373.98预收款项
合同负债43482334.0882021632.73
6湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬21375837.9227804462.81
应交税费14853734.8516074988.95
其他应付款277933190.18286427029.48
其中：应付利息0.00
应付股利1050130.251110196.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债80733310.21315860.50
其他流动负债5062119.919845275.61
流动负债合计1345652815.101318833553.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款145285000.00125285000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款530281.02长期应付职工薪酬预计负债
递延收益113464240.51113988749.92
递延所得税负债17191137.5011012941.25
其他非流动负债27515329.20340265883.71
非流动负债合计303455707.21591082855.90
负债合计1649108522.311909916409.22
所有者权益：
股本371287000.00371287000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积555223556.89555223556.89
减：库存股
其他综合收益34842520.4116308407.25
专项储备11089979.537314436.79
盈余公积98678203.9898678203.98一般风险准备
未分配利润1007330542.16980861807.97
归属于母公司所有者权益合计2078451802.972029673412.88
7湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
少数股东权益45445470.3546000793.00
所有者权益合计2123897273.322075674205.88
负债和所有者权益总计3773005795.633985590615.10
法定代表人：曾德坤主管会计工作负责人：何晖会计机构负责人：朱新宏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1340345113.461464134131.72
其中：营业收入1340345113.461464134131.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1291391621.231391013867.63
其中：营业成本900185120.921017127351.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12738438.9614136210.92
销售费用49334581.2759407234.62
管理费用250456619.55232367566.22
研发费用51606749.7842784517.64
财务费用27070110.7525190986.94
其中：利息费用28107282.3326185612.35
利息收入1325865.731257433.99
加：其他收益12906141.503973165.36投资收益（损失以“－”号
4845295.941609999.16
填列）
其中：对联营企业和合营企
3660858.48609999.16
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”-27546441.97-37507605.50号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
3076189.342885863.90号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）42234677.0444081687.01
加：营业外收入780503.19802203.09
减：营业外支出2808713.201889437.49四、利润总额（亏损总额以“－”号
40206467.0342994452.61
填列）
减：所得税费用4532232.496811777.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）35674234.5436182674.84
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
35674234.5436182674.84“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润33894474.1931524793.35
2.少数股东损益1779760.354657881.49
六、其他综合收益的税后净额18534113.16-11286152.91归属母公司所有者的其他综合收
18534113.16-11286152.91
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
18882980.00-10689882.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
-17020.00-39882.00其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
18900000.00-10650000.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-348866.84-596270.91合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
-30000.000.00准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-318866.84-596270.91
9湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额54208347.7024896521.93归属于母公司所有者的综合收
52428587.3520238640.44
益总额归属于少数股东的综合收益总
1779760.354657881.49
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09130.0849
（二）稀释每股收益0.09130.0849
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曾德坤主管会计工作负责人：何晖会计机构负责人：朱新宏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1354049864.191604516780.38
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还600000.00收到其他与经营活动有关的现
172494475.43252971434.98
金
经营活动现金流入小计1527144339.621857488215.36
购买商品、接受劳务支付的现
880446617.91914182064.34
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
10湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
347985657.01286815198.48
现金
支付的各项税费76484851.0690189796.95支付其他与经营活动有关的现
209009342.97237189445.09
金
经营活动现金流出小计1513926468.951528376504.86
经营活动产生的现金流量净额13217870.67329111710.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金9709026.2929720000.00
取得投资收益收到的现金1064190.401721859.16
处置固定资产、无形资产和其
848288.005837250.40
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11621504.6937279109.56
购建固定资产、无形资产和其
400502714.9743487543.81
他长期资产支付的现金
投资支付的现金279000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计400502714.9743766543.81
投资活动产生的现金流量净额-388881210.28-6487434.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金480000000.00450000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计480000000.00450000000.00
偿还债务支付的现金350960000.00755100000.00
分配股利、利润或偿付利息支
31016629.2233903249.08
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
2383013.003630789.45
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计381976629.22789003249.08
11湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额98023370.78-339003249.08
四、汇率变动对现金及现金等价物
-454914.87375586.07的影响
五、现金及现金等价物净增加额-278094883.70-16003386.76
加：期初现金及现金等价物余
691783671.28495274342.88
额
六、期末现金及现金等价物余额413688787.58479270956.12
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金709798991.04709798991.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款303895003.23303895003.23
应收款项融资129262152.00129262152.00
预付款项106872091.19106872091.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52963856.6852963856.68
其中：应收利息
应收股利4482884.564482884.56买入返售金融资产
存货267876927.23267876927.23
合同资产1428834.311428834.31
持有待售资产1040285.311040285.31一年内到期的非流动资产
其他流动资产69367560.2469367560.24
流动资产合计1642505701.231642505701.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
12湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资122355540.65122355540.65
其他权益工具投资112472240.32112472240.32其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1128153492.771126212549.57-1940943.20
在建工程517937031.21517937031.21生产性生物资产油气资产
使用权资产1940943.201940943.20
无形资产369206976.30369206976.30开发支出
商誉13353983.7813353983.78
长期待摊费用4641253.384641253.38
递延所得税资产31705813.6631705813.66
其他非流动资产43258581.8043258581.80
非流动资产合计2343084913.872343084913.87
资产总计3985590615.103985590615.10
流动负债：
短期借款601720929.26601720929.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据59700000.0059700000.00
应付账款234923373.98234923373.98预收款项
合同负债82021632.7382021632.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27804462.8127804462.81
应交税费16074988.9516074988.95
其他应付款286427029.48286427029.48
其中：应付利息
应付股利1110196.251110196.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动315860.50315860.50
13湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
负债
其他流动负债9845275.619845275.61
流动负债合计1318833553.321318833553.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款125285000.00125285000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债530281.02530281.02
长期应付款530281.02-530281.02长期应付职工薪酬预计负债
递延收益113988749.92113988749.92
递延所得税负债11012941.2511012941.25
其他非流动负债340265883.71340265883.71
非流动负债合计591082855.90591082855.90
负债合计1909916409.221909916409.22
所有者权益：
股本371287000.00371287000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积555223556.89555223556.89
减：库存股
其他综合收益16308407.2516308407.25
专项储备7314436.797314436.79
盈余公积98678203.9898678203.98一般风险准备
未分配利润980861807.97980861807.97归属于母公司所有者权益
2029673412.882029673412.88
合计
少数股东权益46000793.0046000793.00
所有者权益合计2075674205.882075674205.88
负债和所有者权益总计3985590615.103985590615.10
调整情况说明:无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
14湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
15