威海广泰:2021年第三季度报告

威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2021-053
威海广泰空港设备股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）834454835.7618.92%2263966229.1228.37%归属于上市公司股东的
98334721.16-11.31%306479573.8728.04%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净94518366.75-11.76%289308870.2725.16%利润（元）经营活动产生的现金流
————-942120084.95-335.87%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.18-14.29%0.5826.09%
稀释每股收益（元/股）0.18-14.29%0.5826.09%
加权平均净资产收益率2.93%-0.73%9.23%1.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）5379254964.355690524472.36-5.47%归属于上市公司股东的
3400370526.583225877629.455.41%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
0.00-24708.57的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7914906.8317857487.60额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益3049054.795361054.31除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-2957557.5419991.95交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2199362.86-1847784.21
减：所得税影响额1326244.323221515.98
少数股东权益影响额（税后）664442.49973821.50
合计3816354.4117170703.60--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表变动情况说明
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日差异增减幅度重大变动说明
货币资金279032922.40841738514.68-562705592.28-66.85%本报告期支付货
款、缴纳税金及支付投资款等所致。
交易性金融资1219991.95391373770.68-390153778.73-99.69%本报告期交易性金产融资产到期赎回所致。
应收票据9485053.0631124530.62-21639477.56-69.53%本报告期末商业承兑汇票已到期所致。
2威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款1702783786.391153191120.39549592666.0047.66%本报告期收入增加及疫情影响收款减缓，二者共同影响所致。
应收款项融资10644405.307389711.483254693.8244.04%本报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
长期股权投资140370001.27104816925.9235553075.3533.92%本报告期对融资租赁和玄云动力公司增加投资所致。
在建工程81723487.6443467849.3838255638.2688.01%本报告期厂房建设投资增加所致。
开发支出828092.451574668.54-746576.09-47.41%
长期待摊费用15227187.095315429.759911757.34186.47%本报告期厂房及办公楼装修费增加所致。
递延所得税资59785896.6845470102.2614315794.4231.48%本报告期坏账准备产及存货跌价准备增加所致。
其他非流动资16088449.701913004.0414175445.66741.00%本报告期与资本性产支出相关的预付款增加所致。
短期借款717939832.80428570454.56289369378.2467.52%本报告期营运资金不足，通过借款来补充流动资金所致。
合同负债98347121.39608987357.33-510640235.94-83.85%本报告期期初部分
预收款已发货，结转收入所致。
应付职工薪酬26976678.7554092780.06-27116101.31-50.13%本报告期发放上年度计提的员工奖金所致。
应交税费56402700.48105831948.97-49429248.49-46.71%本报告期缴纳上年度计提税费所致。
一年内到期的20032083.3440340770.78-20308687.44-50.34%本报告期提前偿还非流动负债部分长期借款所致。
其他流动负债14120421.3180521075.82-66400654.51-82.46%本报告期部分预收款结转收入导致对应的待转销项税减少。
2、利润表变动情况说明
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月差异增减幅度重大变动说明
管理费用122955408.6189231518.0133723890.6037.79%1、本报告期股权激励费用增加2030万元。
2、管理人员薪酬增加。
研发费用138593081.84104042010.5334551071.3133.21%1、本报告期委托外
3威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
部研发费用及研发材料投入增加。
2、技术人员薪酬增加。
财务费用6425785.9218036663.14-11610877.22-64.37%报告期利息收入及汇兑收益增加。
其他收益32913416.1923763458.149149958.0538.50%本报告期软件退税及政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”12780954.058131376.914649577.1457.18%本报告期理财收益号填列增加所致。
公允价值变动收益19991.9513564.386427.5747.39%
（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-51084374.06-19501059.87-31583314.19161.96%1、本报告期应收账以“-”号填列）款增加，相应计提增加；
2、海航系相关公司
应收账款按照其破产重整方案计提减值损失，方案涉及公司债权的账面应收账款共计1078万元，按照审慎原则单项计提917万元，计提比例为85%。
资产减值损失（损失-3973548.980.00-3973548.98本报告期计提库存以“-”号填列）商品减值所致。
资产处置收益（损失-24708.5714718.05-39426.62-267.88%本报告期处置资产以“－”号填列）损失增加所致。
所得税费用41098094.5726540872.2514557222.3254.85%本报告期收入及利润增加所致。
3、现金流量表变动情况说明
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月差异增减幅度重大变动说明
经营活动产生-942120084.95-216148574.02-725971510.93-335.87%1、本报告期实现的
的现金流量净收入，部分在2020额年已收到预收款，所以本期销售商品收到的现金减少。
2、本报告期支付采
购款、税金及职工薪酬增加。
投资活动产生404841256.08318437593.3986403662.6927.13%1、本报告期赎回理的现金流量净财产品与购买理财额产品差额较上年同期增加；
2、本报告期固定资
产及股权投资增加。
4威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动产生121798616.00-151147677.31272946293.31180.58%
的现金流量净1、本报告期借款及
额吸收投资增加。2、本报告期给股东分配股利增加。
汇率变动对现-1287182.60-660620.34-626562.26-94.84%金及现金等价物的影响
现金及现金等-416767395.47-49519278.28-367248117.19-741.63%以上因素共同影响价物净增加额所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数300680
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量新疆广泰空港股
权投资有限合伙境内非国有法人27.25%1456509420质押15400000企业
李光太境内自然人12.60%6734477350508580广发证券股份有
限公司－中庚小
其他2.81%150131900盘价值股票型证券投资基金山东机场投资控
境内非国有法人2.32%123916480股有限公司烟台国际机场集
团航空食品有限国有法人2.05%109711920公司
杨森境内自然人2.02%107800600平安银行股份有
限公司－中庚价
值品质一年持有其他1.75%93528860期混合型证券投资基金中信证券股份有
限公司－社保基其他1.47%78326920金1106组合
范晓东境内自然人1.43%76370000华泰证券股份有
限公司－中庚价
其他1.22%65470930值领航混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况
5威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新疆广泰空港股权投资有限合伙
145650942人民币普通股145650942
企业李光太16836193人民币普通股16836193
广发证券股份有限公司－中庚小
15013190人民币普通股15013190
盘价值股票型证券投资基金山东机场投资控股有限公司12391648人民币普通股12391648烟台国际机场集团航空食品有限
10971192人民币普通股10971192
公司杨森10780060人民币普通股10780060
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投9352886人民币普通股9352886资基金
中信证券股份有限公司－社保基
7832692人民币普通股7832692
金1106组合范晓东7637000人民币普通股7637000
华泰证券股份有限公司－中庚价
6547093人民币普通股6547093
值领航混合型证券投资基金
李光太先生持有广泰投资44.02%的股份，同时持有威海广泰12.60%的股份，李光太先生与广泰投资为一致行动人。山东机场投资控股有限公司和烟台国际机场集团航空食品上述股东关联关系或一致行动的
有限公司都受山东机场集团有限公司控制，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在说明
关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情截至报告期末：股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券（山东）有限责
况说明（如有）任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20504820股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2021年7月8日，公司实施2020年年度权益分派方案，即以公司7月7日的总股本381827504
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），并以资本公积金向股东每10股转增
4股，不派送红股。共转赠股本152731001股，本次权益分派实施完毕后，公司总股本变更为
534558505股。
2、2021年7月13日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于在德国设立全资子公司的议案》，同意投资25万欧元，在德国黑森州林堡设立广泰德国有限公司，负责公司产品在欧洲地区的销售与维修，以及公司欧洲市场的开拓与发展。截至本报告期末，该公司尚未成功设立。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金279032922.40841738514.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产1219991.95391373770.68衍生金融资产
应收票据9485053.0631124530.62
应收账款1702783786.391153191120.39
应收款项融资10644405.307389711.48
预付款项104840274.02100903764.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款76947768.1864467822.65
其中：应收利息136241.10应收股利买入返售金融资产
存货1313888074.671339071751.81合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27811723.3527132327.17
流动资产合计3526653999.323956393313.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资140370001.27104816925.92
其他权益工具投资57477141.2260226486.72其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产882726106.45865301578.63
在建工程81723487.6443467849.38
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产158105300.32165775810.95
开发支出828092.451574668.54
商誉440269302.21440269302.21
长期待摊费用15227187.095315429.75
递延所得税资产59785896.6845470102.26
其他非流动资产16088449.701913004.04
非流动资产合计1852600965.031734131158.40
资产总计5379254964.355690524472.36
流动负债：
短期借款717939832.80428570454.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据413245022.17520355616.94
应付账款354572232.50376235001.13预收款项
合同负债98347121.39608987357.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26976678.7554092780.06
应交税费56402700.48105831948.97
其他应付款66975459.0357556240.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20032083.3440340770.78
其他流动负债14120421.3180521075.82
流动负债合计1768611551.772272491246.54
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
8威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债99880325.0678495026.26
递延收益46280750.2650206505.40
递延所得税负债16254750.3817279660.93其他非流动负债
非流动负债合计162415825.70145981192.59
负债合计1931027377.472418472439.13
所有者权益：
股本534558505.00381827504.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1208521875.271343505794.13
减：库存股55026906.8060283776.23
其他综合收益36105570.0438442513.71
专项储备2039493.341962176.38
盈余公积183189553.93183189553.93一般风险准备
未分配利润1490982435.801337233863.53
归属于母公司所有者权益合计3400370526.583225877629.45
少数股东权益47857060.3046174403.78
所有者权益合计3448227586.883272052033.23
负债和所有者权益总计5379254964.355690524472.36
法定代表人：李光太主管会计工作负责人：于海洋会计机构负责人：王海波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2263966229.121763579136.88
其中：营业收入2263966229.121763579136.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1903431722.401507508673.58
其中：营业成本1499613170.691160954337.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
9威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加18278398.6714170283.77
销售费用117565876.67121073860.47
管理费用122955408.6189231518.01
研发费用138593081.84104042010.53
财务费用6425785.9218036663.14
其中：利息费用15758460.4714308945.95
利息收入4335642.36684761.53
加：其他收益32913416.1923763458.14投资收益（损失以“－”号填
12780954.058131376.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
5283825.444191419.60
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
19991.9513564.38“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-51084374.06-19501059.87
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3973548.98
列）资产处置收益（损失以“-”号填-24708.5714718.05
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）351166237.30268492520.91
加：营业外收入1603642.261348234.76
减：营业外支出3390426.473289491.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）349379453.09266551264.33
减：所得税费用41098094.5726540872.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）308281358.52240010392.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
308281358.52240010392.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润306479573.87239359023.59
2.少数股东损益1801784.65651368.49
六、其他综合收益的税后净额-2336943.67归属母公司所有者的其他综合收益
-2336943.67的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-2336943.67合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-2336943.67值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额305944414.85240010392.08归属于母公司所有者的综合收益
304142630.20239359023.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额1801784.65651368.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.580.46
（二）稀释每股收益0.580.46
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李光太主管会计工作负责人：于海洋会计机构负责人：王海波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1454390795.721655877129.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
11威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还26098095.5919655798.19
收到其他与经营活动有关的现金22413644.7144069933.52
经营活动现金流入小计1502902536.021719602861.67
购买商品、接受劳务支付的现金1809818815.921480493413.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
259320071.64197267622.00
金
支付的各项税费207882384.15114506339.93
支付其他与经营活动有关的现金168001349.26143484060.38
经营活动现金流出小计2445022620.971935751435.69
经营活动产生的现金流量净额-942120084.95-216148574.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7000500.00
取得投资收益收到的现金11208753.297008996.18
处置固定资产、无形资产和其他
25400.00101000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1021400000.002026696770.00
投资活动现金流入小计1032634153.292040807266.18
购建固定资产、无形资产和其他
101870297.2141172902.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金34622600.0017000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金491300000.001664196770.00
投资活动现金流出小计627792897.211722369672.79
投资活动产生的现金流量净额404841256.08318437593.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金11753274.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
12威海广泰空港设备股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金856507495.00590864588.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计868260769.80590864588.00
偿还债务支付的现金575627319.00627963371.77
分配股利、利润或偿付利息支付
170823874.80114048583.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10960.00309.68
筹资活动现金流出小计746462153.80742012265.31
筹资活动产生的现金流量净额121798616.00-151147677.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1287182.60-660620.34影响
五、现金及现金等价物净增加额-416767395.47-49519278.28
加：期初现金及现金等价物余额547338259.05165225227.98
六、期末现金及现金等价物余额130570863.58115705949.70
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年10月28日
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