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格林美:2021年第三季度报告

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格林美:2021年第三季度报告

豫,谁争锋 发表于 2021-10-30 00:00:00 浏览:  524 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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格林美股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码:002340证券简称:格林美公告编号:2021-102
格林美股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入(元)4891513507.6961.43%12891824753.8749.14%归属于上市公司股
179108974.3860.56%716463273.93120.08%
东的净利润(元)归属于上市公司股
东的扣除非经常性167674977.86165.92%663948612.31164.45%
损益的净利润(元)经营活动产生的现
————120329175.462.54%
金流量净额(元)基本每股收益(元/0.04100.00%0.15114.29%
1格林美股份有限公司2021年第三季度报告
股)稀释每股收益(元/
0.04100.00%0.15114.29%
股)加权平均净资产收
1.29%0.43%5.25%2.51%
益率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)32536693883.9529708301654.459.52%归属于上市公司股
东的所有者权益13977677000.8613309670620.765.02%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减
269875.44-4033342.49值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按
16953409.9075841071.84
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出222042.411004870.33
减:所得税影响额1517954.359083938.21
少数股东权益影响额(税后)4493376.8811213999.85
合计11433996.5252514661.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额(元)原因
符合国家政策,按标准持续享受的政府补助,因此界定增值税即征即退2878412.58为经常性损益的项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款较期初增加33.72%,主要因为本期电池材料板块应收账款与电子废弃物业务
2格林美股份有限公司2021年第三季度报告
应收基金补贴款增加。
2、应收款项融资较期初增加161.11%,主要因为本期销售额增加,收到的银行承兑票据增加。
3、其他流动资产较期初增加63.08%,主要因为本期待抵扣税款增加。
4、在建工程较期初增加41.16%,主要因为本期新并入子公司青美邦增加印尼红土镍矿化
学品5万吨镍/年项目。
5、其他非流动资产较期初增加58.58%,主要因为本期预付的设备款增加所致。
6、应交税费较期初增加81.14%,主要因为本期计提企业所得税增加。
7、应付利息较期初增加241.21%,主要因为本期计提应付债券利息,债券利息按季计提,到年底支付。
8、长期借款较期初增加277.59%,主要因为本期公司取得固定资产投资项目贷款增加。
9、应付债券较期初减少89.99%,主要因为公司债券回售重分类至一年内到期的非流动负债。
10、营业收入较去年同期增加49.14%,主要因为本期电池材料产品产能进一步释放,业务规模扩大。
11、营业成本较去年同期增加45.26%,主要因为本期业务规模扩大,营业收入增加,相应的成本增加。
12、税金及附加较去年同期增加62.49%,主要因为本期缴纳的房产税、土地使用税及增
值税对应的附加税增加。
13、销售费用较去年同期减少31.68%,主要因为公司根据新收入准则将2021年前三季度
的运输费计入营业成本。
14、研发费用较去年同期增加87.43%,主要因为公司加大对电池材料板块的研发投入,
研发支出费用化增加。
15、信用减值损失较去年同期增加430.11%,主要因为本期应收账款增加,因此计提坏账准备增加。
16、资产减值损失较去年同期增加296.47%,主要因为本期计提的存货跌价损失增加。
17、投资收益较去年同期增加42.74%,主要因为本期计提参股公司投资收益增加。
18、营业外支出较去年同期减少76.67%,主要因为上年同期新冠肺炎疫情公益性捐赠较多。
19、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加40.07%,主要因为本期销售规模扩
3格林美股份有限公司2021年第三季度报告大,收到款项增加。
20、收到的税费返还较去年同期增加107.18%,主要因为本期收到的出口退税金额增加。
21、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加42.96%,主要因为本期销售规模扩大,对应的采购支出增加。
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加130.63%,主要
因为本期三元前驱体、印尼红土镍矿化学品5万吨镍/年等募投项目固定资产投入增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数5725610
优先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市汇丰源境内非国有法
9.50%4543529200质押74020665
投资有限公司人香港中央结算
境外法人2.88%1377710830有限公司北京京能同鑫投资管理有限
公司-北京京
其他2.08%994764390能能源科技并购投资基金(有限合伙)中国建设银行股份有限公司
-华夏能源革其他1.04%498743440新股票型证券投资基金中国邮政储蓄银行股份有限
公司-东方新
其他0.83%396414280能源汽车主题混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
-汇添富中证其他0.72%343639000新能源汽车产业指数型发起
4格林美股份有限公司2021年第三季度报告
式证券投资基金(LOF)全国社保基金
其他0.65%309998680四一四组合广东省科技风
险投资有限公国有法人0.56%267235550司中国农业银行股份有限公司
-中证500交
其他0.54%256248580易型开放式指数证券投资基金深圳中植产投环保投资合伙境内非国有法
0.51%243238160
企业(有限合人伙)前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市汇丰源投资有限公司454352920人民币普通股454352920香港中央结算有限公司137771083人民币普通股137771083北京京能同鑫投资管理有限
公司-北京京能能源科技并99476439人民币普通股99476439
购投资基金(有限合伙)中国建设银行股份有限公司
-华夏能源革新股票型证券49874344人民币普通股49874344投资基金中国邮政储蓄银行股份有限
公司-东方新能源汽车主题39641428人民币普通股39641428混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
-汇添富中证新能源汽车产
34363900人民币普通股34363900
业指数型发起式证券投资基金(LOF)全国社保基金四一四组合30999868人民币普通股30999868广东省科技风险投资有限公
26723555人民币普通股26723555
司中国农业银行股份有限公司
-中证500交易型开放式指25624858人民币普通股25624858数证券投资基金深圳中植产投环保投资合伙
24323816人民币普通股24323816企业(有限合伙)上述股东关联关系或一致行无动的说明
5格林美股份有限公司2021年第三季度报告
前10名股东参与融资融券业深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)通过信用证券账户持有公司
务情况说明(如有)24323816股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、报告期内,公司控股子公司江西格林循环产业股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市申请已于2021年7月23日获深圳证券交易所受理。具体内容详见公司2021年7月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于控股子公司江西格林循环产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获深圳证券交易所受理的公告》。
2、2021年9月23日、2021年10月13日,公司分别召开第五届董事会第三十六次会议、2021
年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请公开发行绿色公司债券的议案》、《关于申请注册发行中期票据的议案》,为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,以满足公司新能源材料业务的快速发展对资金的需求,同意公司申请注册公开发行规模不超过人民币12亿元的绿色公司债券,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据。具体内容详见公司2021年9月24日和2021年10月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于申请公开发行绿色公司债券的公告》、《关于申请注册发行中期票据的公告》、《第五届董事会第三十六次会议决议公告》和《2021年第三次临时股东大会决议公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:格林美股份有限公司
2021年09月30日
单位:元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3207586557.644423129266.26
6格林美股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据412970439.44324480654.09
应收账款3404801317.552546193921.62
应收款项融资605195439.78231779041.04
预付款项1432715734.101153566418.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款217995530.55242210160.44
其中:应收利息
应收股利68600000.0091000000.00买入返售金融资产
存货5927321537.555812684350.43合同资产
持有待售资产89334496.94一年内到期的非流动资产
其他流动资产648406971.24397590113.28
流动资产合计15946328024.7915131633926.07
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1063216510.421130943907.48
其他权益工具投资44398860.6844398860.68其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产10150961756.219119014464.58
在建工程2360986723.571672610214.12生产性生物资产油气资产
使用权资产58119898.96
无形资产1797239609.581764211941.03
开发支出79911744.26130862230.07
商誉90891295.6588583377.85
7格林美股份有限公司2021年第三季度报告
长期待摊费用22486767.5121594207.99
递延所得税资产109630163.7692079632.40
其他非流动资产812522528.56512368892.18
非流动资产合计16590365859.1614576667728.38
资产总计32536693883.9529708301654.45
流动负债:
短期借款5782376739.566643380513.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3162174322.353349077937.65
应付账款461659557.30498769418.92预收款项
合同负债54801347.3772911758.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬52677933.0554780851.87
应交税费161679536.6789256798.55
其他应付款975493399.53927942418.98
其中:应付利息20513013.706011852.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1817915942.721588036661.47
其他流动负债435693826.60360488567.44
流动负债合计12904472605.1513584644926.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3441703500.85911497837.83
应付债券49851092.60498009922.97
其中:优先股永续债
租赁负债11631508.67
长期应付款501189652.33400549849.77
8格林美股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付职工薪酬预计负债
递延收益152076603.62167146911.92
递延所得税负债58817845.6160483399.78其他非流动负债
非流动负债合计4215270203.682037687922.27
负债合计17119742808.8315622332848.33
所有者权益:
股本4783522257.004783522257.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积5386581836.255370879577.56
减:库存股
其他综合收益23417934.4222973394.99
专项储备17747465.9610598331.34
盈余公积72916037.9872916037.98一般风险准备
未分配利润3693491469.253048781021.89
归属于母公司所有者权益合计13977677000.8613309670620.76
少数股东权益1439274074.26776298185.36
所有者权益合计15416951075.1214085968806.12
负债和所有者权益总计32536693883.9529708301654.45
法定代表人:许开华主管会计工作负责人:宋万祥会计机构负责人:穆猛刚
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12891824753.878643932163.12
其中:营业收入12891824753.878643932163.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12043448358.568373009630.85
其中:营业成本10435300139.787183980562.91利息支出手续费及佣金支出
9格林美股份有限公司2021年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加59887191.3336855534.64
销售费用45133206.0266064254.54
管理费用441810277.29398848386.83
研发费用584834675.71312033915.91
财务费用476482868.43375226976.02
其中:利息费用438761104.36383755320.06
利息收入39993727.6445581080.97
加:其他收益78719484.42122649437.80投资收益(损失以“-”
33204448.1523261911.85号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-34880284.6410566141.23“-”号填列)资产减值损失(损失以-22173886.1811286290.39“-”号填列)资产处置收益(损失以-2888991.62-4707910.48“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)900357165.44433978403.06
加:营业外收入4115836.431410765.64
减:营业外支出3381252.1914495962.58四、利润总额(亏损总额以“-”
901091749.68420893206.12号填列)
减:所得税费用149459846.4483177779.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)751631903.24337715426.65
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以751631903.24337715426.65
10格林美股份有限公司2021年第三季度报告“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
716463273.93325548629.91
利润
2.少数股东损益35168629.3112166796.74
六、其他综合收益的税后净额4561456.22-11233614.59归属母公司所有者的其他综合
444539.43-9038965.76
收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其
444539.43-9038965.76
他综合收益
1.权益法下可转损益
-169851.15-241664.18的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
614390.58-8797301.58
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
4116916.79-2194648.83
益的税后净额
七、综合收益总额756193359.46326481812.06归属于母公司所有者的综合
716907813.36316509664.15
收益总额归属于少数股东的综合收益
39285546.109972147.91
总额
11格林美股份有限公司2021年第三季度报告
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.150.07
(二)稀释每股收益0.150.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:
元。
法定代表人:许开华主管会计工作负责人:宋万祥会计机构负责人:穆猛刚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
13094293005.749348527902.02
现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还255386851.67123267119.74收到其他与经营活动有关
152061590.99161814504.02
的现金
经营活动现金流入小计13501741448.409633609525.78
购买商品、接受劳务支付的
12475700046.858726985944.73
现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
12格林美股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支
498390595.16390291751.48
付的现金
支付的各项税费210788300.19200785208.07支付其他与经营活动有关
196533330.74198200290.94
的现金
经营活动现金流出小计13381412272.949516263195.22
经营活动产生的现金流量净额120329175.46117346330.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金55180000.00
取得投资收益收到的现金7650792.007950408.00
处置固定资产、无形资产和
51883070.64364055.00
其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单
983662.93
位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
631168.29
的现金
投资活动现金流入小计115697525.578945631.29
购建固定资产、无形资产和
2389735013.121036155431.83
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金190085776.6995325212.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单
51226753.25
位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2631047543.061131480643.83
投资活动产生的现金流量净额-2515350017.49-1122535012.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金556970255.882386812911.01
其中:子公司吸收少数股东
556970255.88
投资收到的现金
取得借款收到的现金9580867843.027790087964.05收到其他与筹资活动有关
185716466.49695538634.66
的现金
筹资活动现金流入小计10323554565.3910872439509.72
偿还债务支付的现金8248623809.997395771108.07
分配股利、利润或偿付利息521653924.43582084645.19
13格林美股份有限公司2021年第三季度报告
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
6998987.676720000.00
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关
345340250.50917185999.40
的现金
筹资活动现金流出小计9115617984.928895041752.66
筹资活动产生的现金流量净额1207936580.471977397757.06
四、汇率变动对现金及现金等价
907601.39-2538115.30
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1186176660.17969670959.78
加:期初现金及现金等价物
3922585750.092882405825.13
余额
六、期末现金及现金等价物余额2736409089.923852076784.91
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金4423129266.264423129266.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据324480654.09324480654.09
应收账款2546193921.622546193921.62
应收款项融资231779041.04231779041.04
预付款项1153566418.911153223868.91-342550.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款242210160.44242210160.44
其中:应收利息
14格林美股份有限公司2021年第三季度报告
应收股利91000000.0091000000.00买入返售金融资产
存货5812684350.435812684350.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产397590113.28397590113.28
流动资产合计15131633926.0715131291376.07-342550.00
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1130943907.481130943907.48
其他权益工具投资44398860.6844398860.68其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产9119014464.589066328876.86-52685587.72
在建工程1672610214.121672610214.12生产性生物资产油气资产
使用权资产62136427.0762136427.07
无形资产1764211941.031764211941.03
开发支出130862230.07130862230.07
商誉88583377.8588583377.85
长期待摊费用21594207.9921594207.99
递延所得税资产92079632.4092079632.40
其他非流动资产512368892.18512368892.18
非流动资产合计14576667728.3814586118567.739450839.35
资产总计29708301654.4529717409943.809108289.35
流动负债:
短期借款6643380513.076643380513.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
15格林美股份有限公司2021年第三季度报告
应付票据3349077937.653349077937.65
应付账款498769418.92498769418.92预收款项
合同负债72911758.1172911758.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬54780851.8754780851.87
应交税费89256798.5589256798.55
其他应付款927942418.98927942418.98
其中:应付利息6011852.176011852.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流
1588036661.471588036661.47
动负债
其他流动负债360488567.44360488567.44
流动负债合计13584644926.0613584644926.06
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款911497837.83911497837.83
应付债券498009922.97498009922.97
其中:优先股永续债
租赁负债9108289.359108289.35
长期应付款400549849.77400549849.77长期应付职工薪酬预计负债
递延收益167146911.92167146911.92
递延所得税负债60483399.7860483399.78其他非流动负债
非流动负债合计2037687922.272046796211.629108289.35
负债合计15622332848.3315631441137.689108289.35
所有者权益:
股本4783522257.004783522257.00
16格林美股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积5370879577.565370879577.56
减:库存股
其他综合收益22973394.9922973394.99
专项储备10598331.3410598331.34
盈余公积72916037.9872916037.98一般风险准备
未分配利润3048781021.893048781021.89归属于母公司所有者权
13309670620.7613309670620.76
益合计
少数股东权益776298185.36776298185.36
所有者权益合计14085968806.1214085968806.12
负债和所有者权益总计29708301654.4529717409943.809108289.35调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
格林美股份有限公司董事会
2021年10月28日
17
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