福安药业:2021年第三季度报告

福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300194证券简称：福安药业公告编号：2021-056
福安药业（集团）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）604888661.36-8.15%1826310776.930.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）71683288.4813.48%178436550.74-8.73%归属于上市公司股东的扣除非经常
66651994.239.11%160889945.18-13.39%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————85205861.40-17.81%
基本每股收益（元/股）0.0620.00%0.15-6.25%
稀释每股收益（元/股）0.0620.00%0.15-6.25%
加权平均净资产收益率1.72%0.18%4.29%-0.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6127130113.695972794421.992.58%归属于上市公司股东的所有者权益
4219380505.194100195667.692.91%
（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-915398.57-1402265.90的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7790859.6524319143.83额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费319470.17319470.17除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、155746.52851977.14交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-564424.41-999786.17
减：所得税影响额1482717.175269679.16
少数股东权益影响额（税后）272241.94272254.35
合计5031294.2517546605.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）、资产负债表变动项目资产负债表项目本报告期末上年度末变动比率重大变动说明主要是本报告期末持有的理财产品较
交易性金融资产19086341.1875665063.95-74.78%期初减少所致。
主要是本报告期末在建的投资性房地
投资性房地产238895769.51126500153.1088.85%产增加所致。
主要是本报告期末预付的工程、设备
其他非流动资产97847305.7675040322.9130.39%款增加所致。
应付账款222843709.70166364854.0933.95%主要是本报告期应付货款增加所致。
2福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
合同负债36761672.9156213170.41-34.60%主要是本报告期预收货款减少所致。
主要是本报告期发放上期计提的年终
应付职工薪酬19631944.3237808573.16-48.08%奖所致。
主要是本报告期公司未确认的售后回
其他流动负债19780652.1236083339.31-45.18%租融资费用摊销所致。
主要是本报告期计提安全生产费留存
专项储备1704113.55865295.0296.94%增加所致。
（二）、年初至报告期末合并利润表变动项目利润表项目年初至报告期末上年同期变动比率重大变动说明主要是本报告期银行借款利息增加所
财务费用748200.78-3995613.23-118.73%致。
主要是本报告期收到政府补助增加所
其他收益24087157.839976255.44141.44%致。
主要是本报告期应收账款增加，计提信用减值损失-4857477.84465923.89-1142.55%的信用减值准备增加所致。
主要是本报告期固定资产处置收益增
资产处置收益542012.24-1012292.23-153.54%加所致。
主要是本报告期公司对外捐赠以及固
营业外支出3406858.442618246.3830.12%定资产报废增加所致。
主要是本报告期利润总额减少以及研
所得税费用22525514.9932271171.29-30.20%发费用加计扣除增加所致。
（三）、年初至报告期末合并现金流量表变动项目现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动比率重大变动说明
筹资活动产生的现主要是本报告期偿还银行借款增加，-41841593.84273102549.57-115.32%金流量净额使得筹资活动现金流出增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数450060
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
汪天祥境内自然人24.00%285499420214124565质押25760000
蒋晨境内自然人2.53%3006210022546575
福安药业（集团）
股份有限公司－
其他1.83%217747130
第一期员工持股计划北京国星物业管
境内非国有法人0.97%115538000理有限责任公司
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孙光辉境内自然人0.94%111559180
黄涛境内自然人0.93%111234428342581
GRACEPEAK
境外法人0.87%103469370
PTE LTD.申万宏源证券－
民生银行－申万
宏源领航200号其他0.82%97457950集合资产管理计划
陈智展境内自然人0.50%59499090
任明境内自然人0.46%54814960前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量汪天祥71374855人民币普通股71374855
福安药业（集团）股份有限公司－
21774713人民币普通股21774713
第一期员工持股计划北京国星物业管理有限责任公司11553800人民币普通股11553800孙光辉11155918人民币普通股11155918
GRACEPEAK PTE LTD. 10346937 人民币普通股 10346937
申万宏源证券－民生银行－申万
9745795人民币普通股9745795
宏源领航200号集合资产管理计划蒋晨7515525人民币普通股7515525陈智展5949909人民币普通股5949909任明5481496人民币普通股5481496陈智颖5165100人民币普通股5165100
上述前10名股东中，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否上述股东关联关系或一致行动的
说明属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
其中公司股东孙光辉除通过普通证券账户持有0股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户11155918股，实际合计持有11155918股；
公司股东陈智展除通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交前10名股东参与融资融券业务股易担保证券账户持有5949909股，实际合计持有5949909股；
东情况说明（如有）
公司股东陈智颖除通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5165100股，实际合计持有5165100股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
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本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
高管锁定，将按照其任职期间每年汪天祥21412456500214124565高管锁定年末持有数量总数锁定75%。
离职后在原定任
期内高管锁定，原蒋晨225465750022546575高管锁定定任期至2021年12月20日
高管锁定，将按照其任职期间每年黄涛8342581008342581高管锁定年末持有数量总数锁定75%。
类高管锁定，将按照其关联人任职马劲32679600326796类高管锁定期间每年年末持有数量总数锁定
75%。
高管锁定，将按照其任职期间每年周旭东22252500222525高管锁定年末持有数量总数锁定75%。
高管锁定，将按照其任职期间每年孙永平22106200221062高管锁定年末持有数量总数锁定75%。
高管锁定，将按照其任职期间每年汤沁21532500215325高管锁定年末持有数量总数锁定75%。
高管锁定，将按照其任职期间每年冯静20544300205443高管锁定年末持有数量总数锁定75%。
高管锁定，将按照其任职期间每年洪荣川13905000139050高管锁定年末持有数量总数锁定75%。
高管锁定，将按照其任职期间每年余雪松949500094950高管锁定年末持有数量总数锁定75%。
监事离职锁定，将按照其原定任职期间每年年末持张涛7400018500055500高管锁定有数量总数锁定
75%。原定任期至
2021年12月20日。
合计246512872185000246494372----
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三、其他重要事项
√适用□不适用
2021年8月27日，公司及子公司福安天衡（美国）有限公司与SHI YUAN ZHU（以下简称“回购方）”、TINGHE（以下与Wei Guo Chen 合称“担保方”）、Red Realty LLC（以下简称“标的公司”）、Wei Guo Chen签署了《股权回购协议》，由SHI YUAN ZHU以9300万美元的价格回购福安天衡（美国）有限公司所持有的Red RealtyLLC51%股权。根据《股权回购协议》，回购方应当向福安天衡（美国）有限公司支付股权回购款总计为9300万美元，分五期支付，具体支付进度安排如下：
（1）2021年9月30日之前，回购方支付第一期股权回购款1700万美元；
（2）2022年6月30日之前，回购方支付第二期股权回购款1900万美元；
（3）2022年12月31日之前，回购方支付第三期股权回购款1900万美元；
（4）2023年6月30日之前，回购方支付第四期股权回购款1900万美元；
（5）2023年12月31日之前，回购方支付第五期股权回购款1900万美元。
2021年8月27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议批准本次交易。2021年9月14日，公司2021年第二
次临时股东大会审议批准本次交易。
截至本报告披露日，福安天衡（美国）有限公司尚未收到《股权回购协议》约定的第一期股权转让款1700万美元。公司将采取积极的应对措施，最大限度保障股权回购款的收回，保障公司利益。公司与回购方、担保方保持沟通，督促其说明原因，提供还款计划并追加保障措施，切实履行合同义务。公司将视后续沟通磋商情况，及时采取必要的财产保全、司法诉讼等法律措施，切实维护公司利益。
截至本报告披露日，第一期股权回购款尚未收到，公司尚未计提资产减值准备。后续，公司将结合回购方后续实际支付情况、公司拟采取的法律措施等，并依据公司坏账准备计提政策，确定是否计提资产减值及计提金额。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福安药业（集团）股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金644174600.40853389066.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产19086341.1875665063.95衍生金融资产
应收票据1386100.00
应收账款350563213.88285478678.73
应收款项融资81147003.4474283982.34
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预付款项27579493.1135107406.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14314237.7013008770.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货634250878.73590168433.49
合同资产8963456.3410333441.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10780137.8611876405.63
流动资产合计1792245462.641949311248.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资689140295.16647184368.84其他权益工具投资
其他非流动金融资产52236275.1252236275.12
投资性房地产238895769.51126500153.10
固定资产789804043.47794759285.81
在建工程555336992.88427729468.53生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1010459248.561014725017.90
开发支出151889542.15133647565.73
商誉710816930.09709722203.16
长期待摊费用1246556.681775720.59
递延所得税资产37211691.6740162791.62
其他非流动资产97847305.7675040322.91
非流动资产合计4334884651.054023483173.31
资产总计6127130113.695972794421.99
流动负债：
短期借款474562477.22477497581.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据42450556.0049679550.00
7福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款222843709.70166364854.09预收款项
合同负债36761672.9156213170.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19631944.3237808573.16
应交税费33324210.2433476351.19
其他应付款201108587.58204417913.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债19780652.1236083339.31
流动负债合计1050463810.091061541333.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款154050692.92124213973.23应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益49128649.5153088149.94
递延所得税负债30204848.4231637499.61
其他非流动负债177301676.82147245197.82
非流动负债合计410685867.67356184820.60
负债合计1461149677.761417726154.08
所有者权益：
股本1189712382.001189712382.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2230902789.972230902789.97
减：库存股
其他综合收益-33206389.58-32601476.91
专项储备1704113.55865295.02
盈余公积77570228.5177570228.51
8福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润752697380.74633746449.10
归属于母公司所有者权益合计4219380505.194100195667.69
少数股东权益446599930.74454872600.22
所有者权益合计4665980435.934555068267.91
负债和所有者权益总计6127130113.695972794421.99
法定代表人：汪天祥主管会计工作负责人：余雪松会计机构负责人：甘小丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1826310776.931820601197.05
其中：营业收入1826310776.931820601197.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1686765304.201649248248.88
其中：营业成本640029581.39645993435.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20261867.5222335084.27
销售费用798961646.39792140386.00
管理费用146126461.37123893678.73
研发费用80637546.7568881277.49
财务费用748200.78-3995613.23
其中：利息费用14933978.416785113.46
利息收入15656694.3112050143.79
加：其他收益24087157.839976255.44
投资收益（损失以“－”号填列）40020703.3450004141.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益39683967.6446014251.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）515241.44635431.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4857477.84465923.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1697717.52-1784956.40
9福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
资产处置收益（损失以“-”号填列）542012.24-1012292.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）198155392.22229637452.13
加：营业外收入694780.13584801.76
减：营业外支出3406858.442618246.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）195443313.91227604007.51
减：所得税费用22525514.9932271171.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）172917798.92195332836.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）172917798.92195332836.22
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润178436550.74195494285.83
2.少数股东损益-5518751.82-161449.61
六、其他综合收益的税后净额-3358830.33-37889669.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-604912.67-18998549.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-604912.67-18998549.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益2271958.68-3305485.96
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2876871.35-15693063.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2753917.66-18891120.17
七、综合收益总额169558968.59157443166.25
归属于母公司所有者的综合收益总额177831638.07176495736.03
归属于少数股东的综合收益总额-8272669.48-19052569.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.150.16
（二）稀释每股收益0.150.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：汪天祥主管会计工作负责人：余雪松会计机构负责人：甘小丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
10福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1786582602.091879983131.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16134122.4721247477.49
收到其他与经营活动有关的现金78528523.89282758353.69
经营活动现金流入小计1881245248.452183988962.32
购买商品、接受劳务支付的现金521012740.71603215422.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金257647668.94215151289.41
支付的各项税费162615356.77190199720.44
支付其他与经营活动有关的现金854763620.631071748023.40
经营活动现金流出小计1796039387.052080314455.75
经营活动产生的现金流量净额85205861.40103674506.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金186500000.00833294190.86
取得投资收益收到的现金1022449.404011053.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31334479.0070890707.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12188563.28101630000.00
投资活动现金流入小计231045491.681009825951.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金326351685.83257686010.83
投资支付的现金130088000.00827740000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额995941.74200690860.82
支付其他与投资活动有关的现金24420806.45250000.00
投资活动现金流出小计481856434.021286366871.65
投资活动产生的现金流量净额-250810942.34-276540920.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金310000.00
11福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金635950000.00524000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金24904719.033272075.59
筹资活动现金流入小计660854719.03527582075.59
偿还债务支付的现金613080134.44182720360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金76105930.7966354384.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13510247.645404781.47
筹资活动现金流出小计702696312.87254479526.02
筹资活动产生的现金流量净额-41841593.84273102549.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1229835.60-6397445.67
五、现金及现金等价物净增加额-208676510.3893838690.21
加：期初现金及现金等价物余额806191484.44647222577.20
六、期末现金及现金等价物余额597514974.06741061267.41
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金853389066.31853389066.31结算备付金拆出资金
交易性金融资产75665063.9575665063.95衍生金融资产应收票据
应收账款285478678.73285478678.73
应收款项融资74283982.3474283982.34
预付款项35107406.1535107406.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13008770.6213008770.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货590168433.49590168433.49
合同资产10333441.4610333441.46
12福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11876405.6311876405.63
流动资产合计1949311248.681949311248.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资647184368.84647184368.84其他权益工具投资
其他非流动金融资产52236275.1252236275.12
投资性房地产126500153.10126500153.10
固定资产794759285.81794759285.81
在建工程427729468.53427729468.53生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产1014725017.901014725017.90
开发支出133647565.73133647565.73
商誉709722203.16709722203.16
长期待摊费用1775720.591775720.59
递延所得税资产40162791.6240162791.62
其他非流动资产75040322.9175040322.91
非流动资产合计4023483173.314023483173.31
资产总计5972794421.995972794421.99
流动负债：
短期借款477497581.52477497581.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据49679550.0049679550.00
应付账款166364854.09166364854.09预收款项
合同负债56213170.4156213170.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37808573.1637808573.16
应交税费33476351.1933476351.19
其他应付款204417913.80204417913.80
13福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债36083339.3136083339.31
流动负债合计1061541333.481061541333.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款124213973.23124213973.23应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益53088149.9453088149.94
递延所得税负债31637499.6131637499.61
其他非流动负债147245197.82147245197.82
非流动负债合计356184820.60356184820.60
负债合计1417726154.081417726154.08
所有者权益：
股本1189712382.001189712382.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2230902789.972230902789.97
减：库存股
其他综合收益-32601476.91-32601476.91
专项储备865295.02865295.02
盈余公积77570228.5177570228.51一般风险准备
未分配利润633746449.10633746449.10
归属于母公司所有者权益合计4100195667.694100195667.69
少数股东权益454872600.22454872600.22
所有者权益合计4555068267.914555068267.91
负债和所有者权益总计5972794421.995972794421.99调整情况说明公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。该会计政策变更对公司合并财务报表无重大影响。
14福安药业（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
2021年10月28日
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