海峡股份:2021年第三季度报告

海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002320证券简称：海峡股份公告编号：2021-67
海南海峡航运股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）293930115.3838.35%1053878794.8934.81%归属于上市公司股东的
28588020.24-35.73%283359371.6529.06%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净28572266.79-34.30%282471425.8729.84%利润（元）经营活动产生的现金流
————450792635.05106.37%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.01-35.73%0.1330.00%
稀释每股收益（元/股）0.01-35.73%0.1330.00%
加权平均净资产收益率0.72%-0.42%7.17%1.86%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4667536674.494240169281.1810.08%
1海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
4018069308.683972387505.741.15%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-124086.07-124086.07无形资产报废损失的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定410905.501235116.50客滚船专项补助等额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-268285.96-66404.95
减：所得税影响额2780.02156693.82
少数股东权益影响额（税后）-14.12
合计15753.45887945.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债情况项目2021年9月30日2020年12月31日增减幅度重大变动说明
货币资金1012377175.031863490983.85-45.67%主要是本年度公司投资项目增加，存量资金减少所致。
应收账款42888411.5326915766.0159.34%主要是本年度公司应收船舶运费增加。
预付款项26579654.9910181841.95161.05%主要是本年度公司预付船舶燃油款增加所致。
应收利息5435191.7114634679.51-62.86%主要是本年度公司存量资金减少后定期存款减少所致。
其他流动资71793620.611042080.086789.45%主要是本年度公司增加购买新海港产二期资产的增值税待抵扣进项税额。
其他权益工52732506.07199087900.00-73.51%主要是本年度公司出售部分海汽集具投资团股票所致。
固定资产3016982697.522046088798.1947.45%主要是本年度公司增加股东投入的船舶资产和购买新海港二期资产所致。
2海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
无形资产63175274.7342296601.9749.36%主要是本年度公司购买新海港二期资产所致。
递延所得税30799321.079294223.11231.38%主要是本年度公司将部分船舶资产
资产注入新成立子公司，船舶评估增值产生递延所得税资产。
其他非流动24861413.49998876.812388.94%主要是本年度公司预付新海港客运资产枢纽项目建设款项所致。
应付账款120155331.0766454858.8680.81%主要是上年同期受疫情影响，本年度公司市场业务量恢复后船舶修
理、外包劳务费用等各项应付供应商成本增加。
应付职工薪45867577.4082617643.90-44.48%主要是本年度公司发放2020年度绩酬效工资所致。
应交税费55451143.5630410701.6882.34%主要是本年度公司经营效益增加导致企业所得税增加。
其他应付款50820019.3823256496.04118.52%主要是本年度公司子公司新海轮渡应付船舶运费增加。
递延收益145546238.1220778954.62600.45%主要是本年度公司收到新海港客运枢纽项目的中央基建投资预算拨款所致。
递延所得税6829620.9125902250.00-73.63%主要是本年度公司出售部分海汽集负债团股票所致。
股本2228933187.001485955458.0050.00%主要是本年度公司按2020年权益分派方案转增股本导致增加。
其他综合收38701185.15146779416.67-73.63%主要是本年度公司出售部分海汽集益团股票所致。
专项储备8676354.794138492.18109.65%主要是本年度公司计提安全生产费增加所致。
二、收入利润情况
项目2021年1-9月2020年1-9月增减幅度重大变动说明
营业收入1053878794.89781775156.8134.81%主要是上年同期受疫情影响导致市
场业务量下降，本年度已恢复正常运营所致。
税金及附加9892297.684608808.94114.64%主要是本年度市场业务量恢复后营业收入增加所致。
销售费用14193680.654580583.77209.87%主要是上年同期公司西沙航线受疫
情影响停航，本年度已恢复正常运营，支付票务销售商销售奖励增加。
管理费用95595354.1259452069.6360.79%主要是本年度提前计提年度绩效工资所致。
财务费用-14099334.61-24758379.4443.05%主要是本年度公司投资项目增加，存量资金减少导致利息收入减少。
投资收益-211772.63512422.06-141.33%主要是上年同期公司收到分红，本年度未收到所致。
信用减值损-1624114.29-2708850.66-40.04%主要是本年度公司计提应收款项坏失账准备减少所致。
营业外收入226098.641001409.05-77.42%主要是上年同期公司核销应付款项，本年度无此事项导致。
所得税费用56107150.9438638831.3645.21%主要是本年度公司经营效益增加所
3海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告致。
三、现金流量情况
项目2021年1-9月2020年1-9月增减幅度重大变动说明
经营活动产450792635.05218435226.20106.37%主要是上年同期公司业务受疫情影
生的现金流响，本年度疫情影响减弱后市场业量净额务量恢复正常所致。
投资活动产-1090039347.75-3129724.48-34728.60%主要是公司本年度现金购买新海港生的现金流二期资产以及投资建设新海港客运量净额枢纽导致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数388520
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量海南港航控股有
国有法人58.53%13045454680限公司深圳市盐田港股
国有法人14.06%3134182960份有限公司香港中央结算有
境外法人1.13%251467770限公司
周豪境内自然人0.53%117758570中国海口外轮代
国有法人0.45%100362970理有限公司
胡臻境内自然人0.22%48666060
贺子恒境内自然人0.22%48018000
廖世伟境内自然人0.21%47678070
何忠平境内自然人0.15%34326460
殷伟民境内自然人0.15%33150010前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海南港航控股有限公司1304545468人民币普通股1304545468深圳市盐田港股份有限公司313418296人民币普通股313418296香港中央结算有限公司25146777人民币普通股25146777周豪11775857人民币普通股11775857中国海口外轮代理有限公司10036297人民币普通股10036297胡臻4866606人民币普通股4866606贺子恒4801800人民币普通股4801800
4海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
廖世伟4767807人民币普通股4767807何忠平3432646人民币普通股3432646殷伟民3315001人民币普通股3315001
报告期内，港航控股直接持有本公司1304545468股股份，占本公司总股本的比例为
58.53%。港航控股持有海南港航物流有限公司51%的股份，海南港航物流有限公司持有
上述股东关联关系或一致行动的
中国海口外轮代理有限公司100%股份，中国海口外轮代理有限公司持有本公司说明
10036297股股份，占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间
是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
海峡股份于2021年9月28日召开的七届董事会第一次会议（临时）审议通过了重大资产重
组相关议案，公司下属子公司海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”），与广东徐闻海峡航运有限公司（以下简称“徐闻海峡”）拟在海南省海口市共同出资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），以开展琼州海峡客滚轮运输业务。海峡轮渡以其持有的18艘船舶及其附属设备作价出资
1310144000.00元并以货币形式出资41598400.00元，合计出资1351742400.00元，徐闻海
峡以其持有的29艘船舶及其附属资产作价出资2027613600.00元。海峡轮渡持有合资公司
40%股权，徐闻海峡持有合资公司60%股权。
合资公司组建后，徐闻海峡将其持有的合资公司11%股权享有的股东权利中的表决权（包括提议召开股东会及向股东会提出提案并表决等的权利，下同）自合资公司成立之日（即营业执照上的成立日期）起全权委托海峡轮渡代为行使，即海峡轮渡拥有合资公司51%表决权，徐闻海峡拥有合资公司49%表决权。海峡轮渡对合资公司实际控制并合并财务报表，该等表决权委托不影响徐闻海峡享有其他包括但不限于分红权等股东权利。未经另一方书面同意，任何一方均不得单方面变更、解除、撤销上述表决权委托安排或转让已委托表决权的股权，否则该等行为无效。
上述资产重组相关议案仍需经公司股东大会审议通过。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
2021年10月28日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1012377175.031863490983.85
5海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款42888411.5326915766.01应收款项融资
预付款项26579654.9910181841.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23243207.0623629058.88
其中：应收利息5435191.7114634679.51应收股利买入返售金融资产
存货11194299.5910802946.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产71793620.611042080.08
流动资产合计1188076368.811936062677.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5444085.335655857.96
其他权益工具投资52732506.07199087900.00其他非流动金融资产
投资性房地产663563.56684345.67
固定资产3016982697.522046088798.19
在建工程264813131.49生产性生物资产油气资产
使用权资产17585772.09
无形资产63175274.7342296601.97开发支出商誉
长期待摊费用2402540.33
递延所得税资产30799321.079294223.11
其他非流动资产24861413.49998876.81
非流动资产合计3479460305.682304106603.71
资产总计4667536674.494240169281.18
6海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款120155331.0766454858.86
预收款项3278604.15
合同负债666682.2814972833.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45867577.4082617643.90
应交税费55451143.5630410701.68
其他应付款50820019.3823256496.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债49142.61109432.99
流动负债合计273009896.30221100570.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19540566.73长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益145546238.1220778954.62
递延所得税负债6829620.9125902250.00其他非流动负债
非流动负债合计171916425.7646681204.62
负债合计444926322.06267781775.44
所有者权益：
股本2228933187.001485955458.00其他权益工具
7海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积297648078.581040625807.58
减：库存股
其他综合收益38701185.15146779416.67
专项储备8676354.794138492.18
盈余公积229493470.64221916894.08一般风险准备
未分配利润1214617032.521072971437.23
归属于母公司所有者权益合计4018069308.683972387505.74
少数股东权益204541043.75
所有者权益合计4222610352.433972387505.74
负债和所有者权益总计4667536674.494240169281.18
法定代表人：叶伟主管会计工作负责人：蔡泞检会计机构负责人：梁婕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1053878794.89781775156.81
其中：营业收入1053878794.89781775156.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本701851560.69523743122.78
其中：营业成本596269562.85479860039.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9892297.684608808.94
销售费用14193680.654580583.77
管理费用95595354.1259452069.63研发费用
财务费用-14099334.61-24758379.44
其中：利息费用665190.64362024.27
利息收入19157374.2028632470.57
加：其他收益1489380.761615730.92投资收益（损失以“－”号填-211772.63512422.06
列）
8海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业
-211772.63-80077.94的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1624114.29-2708850.66
列）资产减值损失（损失以“-”号填-474.42
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）351680253.62257451336.35
加：营业外收入226098.641001409.05
减：营业外支出670853.92250502.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）351235498.34258202243.27
减：所得税费用56107150.9438638831.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）295128347.40219563411.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
295128347.40219563411.91号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润283359371.65219563411.91
2.少数股东损益11768975.75
六、其他综合收益的税后净额-32280099.27176642025.00归属母公司所有者的其他综合收益
-32280099.27176642025.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-32280099.27176642025.00合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-32280099.27176642025.00值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
9海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额262848248.13396205436.91归属于母公司所有者的综合收益
251079272.38396205436.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额11768975.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.130.100
（二）稀释每股收益0.130.100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：叶伟主管会计工作负责人：蔡泞检会计机构负责人：梁婕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1083391743.02328404096.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25779.03113020.19
收到其他与经营活动有关的现金738596469.90979939639.98
经营活动现金流入小计1822013991.951308456756.94
购买商品、接受劳务支付的现金356956725.72185173527.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
10海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
352094444.72257410728.50
金
支付的各项税费161282733.0093239600.43
支付其他与经营活动有关的现金500887453.46554197674.63
经营活动现金流出小计1371221356.901090021530.74
经营活动产生的现金流量净额450792635.05218435226.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金114067927.98
取得投资收益收到的现金592500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计114067927.98592500.00
购建固定资产、无形资产和其他
1204107275.73722224.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1204107275.733722224.48
投资活动产生的现金流量净额-1090039347.75-3129724.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金166668.00
其中：子公司吸收少数股东投资
166668.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计166668.00
偿还债务支付的现金24450000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
208033764.12199212815.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计208033764.12223662815.80
筹资活动产生的现金流量净额-207867096.12-223662815.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额-847113808.82-8357314.08
加：期初现金及现金等价物余额1859490983.851617269993.44
六、期末现金及现金等价物余额1012377175.031608912679.36
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1863490983.851863490983.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款26915766.0126915766.01应收款项融资
预付款项10181841.9510181841.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23629058.8823629058.88
其中：应收利息14634679.5114634679.51应收股利买入返售金融资产
存货10802946.7010802946.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1042080.081042080.08
流动资产合计1936062677.471936062677.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
12海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
长期股权投资5655857.965655857.96
其他权益工具投资199087900.00199087900.00其他非流动金融资产
投资性房地产684345.67684345.67
固定资产2046088798.192046088798.19在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产23547576.6423547576.64
无形资产42296601.9742296601.97开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产9294223.119294223.11
其他非流动资产998876.81998876.81
非流动资产合计2304106603.712327654180.3523547576.64
资产总计4240169281.184263716857.8223547576.64
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款66454858.8666454858.86
预收款项3278604.153278604.15
合同负债14972833.2014972833.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬82617643.9082617643.90
应交税费30410701.6830410701.68
其他应付款23256496.0423256496.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债109432.99109432.99
流动负债合计221100570.82221100570.82
13海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债25449144.5725449144.57长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20778954.6220778954.62
递延所得税负债25902250.0025902250.00其他非流动负债
非流动负债合计46681204.6272130349.1925449144.57
负债合计267781775.44293230920.0125449144.57
所有者权益：
股本1485955458.001485955458.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1040625807.581040625807.58
减：库存股
其他综合收益146779416.67146779416.67
专项储备4138492.184138492.18
盈余公积221916894.08221913657.42-3236.66一般风险准备
未分配利润1072971437.231071073105.96-1898331.27归属于母公司所有者权益
3972387505.743970485937.81-1901567.93
合计少数股东权益
所有者权益合计3972387505.743970485937.81-1901567.93
负债和所有者权益总计4240169281.184263716857.8223547576.64调整情况说明
首次执行新租赁准则后，调增2021年1月1日使用权资产23547576.64元，调增2021年1月1日租赁负债25449144.57元，调减2021年1月1日盈余公积3236.66元，调减2021年1月1日未分配利润1898331.27元，其他科目金额不变，上述调整将使2021年1月1日资产总额较2020年12月31日增加23547576.64元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
14海南海峡航运股份有限公司2021年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
海南海峡航运股份有限公司董事会
2021年10月28日
15