任子行:2021年第三季度报告

任子行网络技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300311证券简称：任子行公告编号：2021-060
任子行网络技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3．第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）155245824.48-0.79%415516450.170.08%归属于上市公司股东
-47479204.67-491.25%-76065011.51-55.28%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-32721736.77-852.90%-84675069.79-7.48%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-67102870.77-465.10%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0705-491.67%-0.1129-55.30%
稀释每股收益（元/股）-0.0705-491.67%-0.1129-55.30%加权平均净资产收益
-5.58%-7.04%-8.79%-3.10%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
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总资产（元）1690555555.121675238726.470.91%归属于上市公司股东
826984423.88903049435.39-8.42%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1309.3414777044.66的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3010234.4211418663.60额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资3123278.503451566.21产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50000.00主要系泡椒思志案件一
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19646757.63-19647224.85审判决赔偿计提预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目211410.15350246.05
减：所得税影响额335943.99
少数股东权益影响额（税后）1454324.001454293.40
合计-14757467.908610058.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目：
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（1）货币资金期末余额较年初下降36%，主要系归还上年度银行借款以及出售苏州唐人数码科技有限公司（以下简称“唐人数码”）和深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）股权导致并表范围减少所致；
（2）应收票据期末余额较年初增长78%，主要系收到的银行承兑汇票增加所致；
（3）预付款项期末余额较年初增长129%，主要系项目预付供应商货款增加所致；
（4）其他应收款期末余额较年初增长271%，主要系唐人数码和泡椒思志的第二笔股权转让款未达到结算条件所致；
（5）存货期末余额较年初增长62%，主要系新项目增加发出商品所致；
（6）合同资产期末余额较年初下降81%，主要系一年期的质保金减少所致；
（7）其他流动资产期末余额较年初增长49%，主要系本期未认证的进项税发票增加所致；
（8）商誉期末余额较年初下降64%，主要系转让泡椒思志股权导致相应的商誉减少所致；
（9）应付票据期末余额较年初增长100%，主要系支付的银行承兑汇票增加所致；
（10）长期待摊费用期末余额较年初下降30%，主要系长期待摊费用在本期进行摊销所致；
（11）短期借款期末余额较年初下降93%，主要系归还上年度银行借款所致；
（12）预收款项期末余额较年初下降100%，主要系出售唐人数码和泡椒思志股权导致并表范围减少所致；
（13）合同负债期末余额较年初增长118%，主要系收取客户预收款增加所致；
（14）应付职工薪酬期末余额较年初下降33%，主要系本期支付去年已计提的年终奖所致；
（15）预计负债期末余额较年初增长100%，主要系泡椒思志案件一审判决赔偿计提预计负债所致；
（16）递延所得税负债期末余额较年初下降76%，主要系出售子公司导致其评估增值的无形资产减少所致；
（17）其他综合收益期末余额较年初增长100%，主要系出售泡椒思志股权导致其他权益工具投资减少所致。
2、利润表项目：
（1）财务费用较上年同期下降160%，主要系本期短期借款的减少导致贷款利息费用的减少所致；
（2）公允价值变动收益较上年同期增长79%，主要系去年同期结构性存款到期支取，利息收益由公允价值变动收益转入投资收益所致；
（3）资产处置收益较上年同期增长351%，主要系本期处置固定资产产生的收益增加所致；
（4）营业外收入较上年同期增长253%，主要系处置子公司清理净资产产生营业外收入所致；
（5）营业外支出较上年同期增长3041%，主要系泡椒思志案件一审判决赔偿计提预计负债所致；
（6）所得税费用较上年同期下降92%，主要系本期营业成本增加导致应纳所得税税额减少所致。
3、现金流量表项目：
（1）经营活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流出）下降465%，主要系支付的采购货款增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）下降85%，主要系本期购买理财产品增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）下降352%，主要系去年同期取得银行借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数738950
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
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景晓军境内自然人26.65%179497684134623263深圳市华信行境内非国有法
投资合伙企业3.05%205263540人（有限合伙）
景晓东境内自然人0.43%29225642922564
沈智杰境内自然人0.32%21303921597794
吴镝境内自然人0.26%17238000
JPMORGAN
CHASE
BANKNATIO
境外法人0.25%16817050
NAL
ASSOCIATIO
N
MERRILL
LYNCH
境外法人0.24%15947680
INTERNATIO
NAL
周洁境内自然人0.21%14440000
刘磊境内自然人0.18%11905000
杨敏境内自然人0.16%10584290前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量景晓军44874421人民币普通股44874421深圳市华信行投资合伙企业（有
20526354人民币普通股20526354限合伙）吴镝1723800人民币普通股1723800
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 1681705 人民币普通股 1681705
ASSOCIATION
MERRILL LYNCH
1594768人民币普通股1594768
INTERNATIONAL周洁1444000人民币普通股1444000刘磊1190500人民币普通股1190500杨敏1058429人民币普通股1058429郑秀文1042900人民币普通股1042900梁沃宏964500人民币普通股964500
上述股东中，景晓军、景晓东为华信行的合伙人，景晓东为景晓军先生之兄弟；除此上述股东关联关系或一致行动之外，其余股东不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规的说明定的一致行动人。
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公司股东吴镝除通过普通证券账户持有8000股外，还通过东兴证券股份有限公司客前10名股东参与融资融券业务户信用交易担保证券账户持有1715800股；公司股东周洁通过中信证券股份有限公
股东情况说明（如有）司客户信用交易担保证券账户持有1444000股；公司股东刘磊通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1190500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
每年按25%的景晓军13462326300134623263高管锁定股比例解锁
每年按25%的景晓东2922564002922564高管锁定股比例解锁
每年按25%的沈智杰1597794001597794高管锁定股比例解锁
每年按25%的周勇林615070061507高管锁定股比例解锁
每年按25%的李斌辉6430216076048226高管锁定股比例解锁
每年按25%的李小伟188720018872高管锁定股比例解锁
合计139288302160760139272226----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）关于公司向特定对象发行股票事项
2021年9月15日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行股票等相关议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-056）。本次向特定对象发行股票尚需履行深圳证券交易所审核以及中国证监会注册批复等程序。该事项能否取得前述核准或批复以及最终取得核准或批复的时间存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
（二）关于公司出售资产暨关联交易事项
2021年6月，公司向深圳市飞花文化有限公司（以下简称“飞花文化”）转让所持有的唐人数码100%股权、泡椒思志
100%股权。2021年7月22日，唐人数码完成了上述股权转让的工商变更登记手续，截至2021年10月22日，公司已收到
飞花文化支付的唐人数码100%股权的全部转让款。
（三）关于公司重大诉讼事项
1、2020年5月18日，公司就唐人数码业绩承诺补偿事项向丁伟国、蒋利琴、刘泉、朱瑶提起诉讼，2021年7月23日，法院作出一审判决，驳回公司的全部诉讼请求，公司已于2021年8月提起上诉。
2、2020年5月18日，公司就泡椒思志业绩承诺补偿事项向翊峰基业、立鼎信和、洪志刚、余冲提起诉讼，2021年8
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月26日，法院作出一审判决，驳回公司的全部诉讼请求，双方已于2021年9月提起上诉。
上述诉讼一审判决结果尚未生效，后续结果尚存在不确定因素，公司目前暂无法判断上述诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注和高度重视该事项，依法按照相关规定及时披露案件的进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：任子行网络技术股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金238862914.07374104587.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产56400000.0073300684.93衍生金融资产
应收票据3461008.871949849.97
应收账款388149857.90388516555.87应收款项融资
预付款项75896277.5733127734.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52115422.6314059224.79
其中：应收利息
应收股利359192.99买入返售金融资产
存货277168381.30171525559.91
合同资产167585.00868825.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产1165472.481597735.50
其他流动资产21609957.7914496610.82
流动资产合计1114996877.611073547369.07
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资58165617.8153215121.16
其他权益工具投资138301363.97143622587.97其他非流动金融资产
投资性房地产78493922.1979897631.17
固定资产161830244.88160097819.36
在建工程17531739.4516290684.26生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产17437297.1114913499.19开发支出
商誉15409529.4442699835.80
长期待摊费用1394230.781988446.17
递延所得税资产25660595.8428582618.52
其他非流动资产61334136.0460383113.80
非流动资产合计575558677.51601691357.40
资产总计1690555555.121675238726.47
流动负债：
短期借款5000000.0075000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9257040.00
应付账款298611521.35295719826.08
预收款项1979328.56
合同负债307241916.61140715525.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬54841942.3181748063.52
应交税费30195553.1534540156.11
其他应付款10968643.5313109492.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债22198392.5520289042.02
流动负债合计738315009.50663101434.34
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债20000000.00
递延收益45843588.2044392559.00
递延所得税负债12821.9254365.79其他非流动负债
非流动负债合计65856410.1244446924.79
负债合计804171419.62707548359.13
所有者权益：
股本673630150.00673630150.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积157222219.60157222219.60
减：库存股
其他综合收益-6360000.00
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专项储备
盈余公积49104343.9249104343.92一般风险准备
未分配利润-52972289.6429452721.87
归属于母公司所有者权益合计826984423.88903049435.39
少数股东权益59399711.6264640931.95
所有者权益合计886384135.50967690367.34
负债和所有者权益总计1690555555.121675238726.47
法定代表人：景晓军主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：李志强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入415516450.17415197569.19
其中：营业收入415516450.17415197569.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本511299003.95498709249.04
其中：营业成本196635341.40179425182.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2810666.783713843.17
销售费用116858314.18126961533.09
管理费用62873029.5968072474.85
研发费用133086787.98118935513.83
财务费用-965135.981600701.20
其中：利息费用1394475.414818411.71
利息收入2453446.653453530.40
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加：其他收益20836261.9926763971.79投资收益（损失以“－”号
10130699.1614245212.20
填列）
其中：对联营企业和合营企
-98693.79业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-15205.48-73547.95“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-2197218.77-1708376.50号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
5072973.571124000.33号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-61955043.31-43160419.98
加：营业外收入2636565.83746556.73
减：营业外支出21133158.84672841.18四、利润总额（亏损总额以“－”号-80451636.32-43086704.43
填列）
减：所得税费用534595.526585039.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-80986231.84-49671743.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-86598890.64-49671743.69“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
5612658.80“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-76065011.51-48986860.01
2.少数股东损益-4921220.33-684883.68
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
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综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-80986231.84-49671743.69归属于母公司所有者的综合收
-76065011.51-48986860.01益总额归属于少数股东的综合收益总
-4921220.33-684883.68额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1129-0.0727
（二）稀释每股收益-0.1129-0.0727
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：景晓军主管会计工作负责人：李志强会计机构负责人：李志强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
596316825.48600328044.59
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17808320.2813046352.94收到其他与经营活动有关的现
65739179.70118752283.72
金
经营活动现金流入小计679864325.46732126681.25
购买商品、接受劳务支付的现
361041631.97328617365.66
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
243753701.70223687329.81
现金
支付的各项税费30123666.5140922496.26支付其他与经营活动有关的现
112048196.05150773900.99
金
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经营活动现金流出小计746967196.23744001092.72
经营活动产生的现金流量净额-67102870.77-11874411.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金311129700.00113285569.82
取得投资收益收到的现金10081347.4225741846.58
处置固定资产、无形资产和其
8528017.00332272.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
1748098.5256000000.00
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计331487162.94195359688.40
购建固定资产、无形资产和其
19164584.6944119049.33
他长期资产支付的现金
投资支付的现金307510715.00118744000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计326675299.69162863049.33
投资活动产生的现金流量净额4811863.2532496639.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5000000.00170000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计11000000.00170000000.00
偿还债务支付的现金75000000.00125000000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3386476.0814834458.18
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
6320000.00974003.02
金
13任子行网络技术股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计84706476.08140808461.20
筹资活动产生的现金流量净额-73706476.0829191538.80
四、汇率变动对现金及现金等价物
15.19
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-135997468.4149813766.40
加：期初现金及现金等价物余
361076664.35250702532.08
额
六、期末现金及现金等价物余额225079195.94300516298.48
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
任子行网络技术股份有限公司董事会
2021年10月28日
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