同大股份:2021年第三季度报告

山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300321证券简称：同大股份公告编号：2021-039
山东同大海岛新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）140039409.8843.08%370631111.5726.37%归属于上市公司股东的
3453391.02-36.02%10955038.48-17.19%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净2892711.17-28.69%7753586.31-21.74%利润（元）经营活动产生的现金流
————11003983.59482.21%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0389-36.02%0.1234-17.18%
稀释每股收益（元/股）0.0389-36.02%0.1234-17.18%
加权平均净资产收益率0.55%-0.31%1.73%-0.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）748681460.74742491577.480.83%归属于上市公司股东的
628414470.32635219431.84-1.07%
所有者权益（元）
1山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-83874.40的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定659623.351989984.14额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1872328.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12024.19
减：所得税影响额98943.50564962.15
合计560679.853201452.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目：
项目期末余额期初余额变动幅度原因
交易性金融资产40000000.00-100.00%主要是报告期赎回到期理财产品
应收票据1330000.00760000.0075.00%主要原因是报告期收到的票据增加所致
应收账款74137319.2344575507.8866.32%主要原因是报告期公司营业收入增长及为稳定客户扩展市场适当延长部分客户的账期
应收款项融资13747684.6659293702.06-76.81%主要原因是报告期银行承兑汇票减少所致
预付款项62276169.3643307813.9043.80%主要原因是报告期为锁定原材料价格支付的预付款的增加
存货108310205.6171261750.9451.99%主要原因是报告期因主要原材料和能源价格持续上涨公司增加存货储备
在建工程19895685.0913621926.4646.06%原因是报告期公司在建项目污水处理及天然气锅炉项目增加所致
其他非流动资产2685045.50669990.05300.76%原因是本报告期设备预付款增加所致
应付票据26900000.0040000000.00-32.75%主要原因是本报告期应付票据到期减少所致
应付账款66952921.2541417690.2961.65%主要原因是本报告期因原材料价格上涨增加采购额所致
预收款项1604000.002904064.16-44.77%主要原因是本报告期副产品定金减少所致
合同负债6791299.473654683.6085.82%主要本报告期预收货款增加所致
应交税费1040477.25711223.8946.29%主要原因是本报告期各项应交税费增加所致
其他流动负债499099.54201015.88148.29%主要原因是本报告期出口产品预收账款增值
2山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告
税增加所致
2、利润表项目：
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度原因
营业成本329409405.04241030215.4336.67%主要原因是本报告期受能源和原材料持续涨价造成产品成本增加所致
销售费用3061077.012262087.5135.32%主要原因是本报告期公司为扩大产品销售市场而增加的销售费用所致
投资收益1872328.771263013.7048.24%主要原因是本期利用闲置资金进行的理财收益增加所致
资产处置收益-83874.401919.44-4469.73%主要原因是本报告期处置固定资产损失所致
营业外收入5840.00200927.26-97.09%主要原因是本报告期营业外项目收入减少所致
营业外支出17864.19100.00%主要原因是本报告期其他建筑物报废损失所致
利润总额10836761.7815705805.44-31.00%主要原因是本报告期受到主要原材料价格上涨和煤改天然气造成的产品成本大幅增加所致
所得税费用-118276.702476059.95-104.78%主要原因是本报告期企业所得税减免所致
3、现金流量表项目：
项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度原因
经营活动产生的现11003983.59-2879028.71482.21%主要原因是本报告期销售商品提供劳务收到金流量净额的现金增加所致
投资活动产生的现37482216.53-31287104.34219.80%主要原因是本报告期支付的其他与投资有关金流量净额的现金减少所致
筹资活动产生的现-17760000.00-35520000.0050.00%主要原因是本报告期分配股利所致金流量净额
汇率变动对现金及-268103.07-66676.26-302.10%主要原因是报告期美元兑人民币汇率变动影现金等价物的影响响
现金及现金等价物30458097.05-69752809.31143.67%主要原因是本报告期收入的现金增加所致净增加额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数68750
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
山东同大集团有限公司境内非国有法人24.65%21885577质押17500000华盛百利投资发展（北境内非国有法人10.95%9726923
京）有限公司潍坊市金融控股集团有
国有法人8.22%7295192限公司
范德强境内自然人5.20%4615384
于洪亮境内自然人5.20%46153843461538
王乐智境内自然人3.22%2863684
中央汇金资产管理有限国有法人1.83%1625000
3山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告
责任公司
张桂芬境内自然人0.76%671778
#杨建明境内自然人0.68%601000
叶鹏飞境内自然人0.53%468302前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东同大集团有限公司21885577人民币普通股21885577
华盛百利投资发展（北京）有限公司9726923人民币普通股9726923潍坊市金融控股集团有限公司7295192人民币普通股7295192范德强4615384人民币普通股4615384王乐智2863684人民币普通股2863684中央汇金资产管理有限责任公司1625000人民币普通股1625000于洪亮1153846人民币普通股1153846张桂芬671778人民币普通股671778
#杨建明601000人民币普通股601000叶鹏飞468302人民币普通股468302
上述股东中王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小股东及董事。公司上述股东关联关系或一致行动的说明无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东公司股东#杨建明通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
情况说明（如有）690000.00股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金173581074.45149672977.40结算备付金拆出资金
交易性金融资产40000000.00衍生金融资产
4山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据1330000.00760000.00
应收账款74137319.2344575507.88
应收款项融资13747684.6659293702.06
预付款项62276169.3643307813.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款635261.60618050.49
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货108310205.6171261750.94合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4023078.374706989.42
流动资产合计438040793.28414196792.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5797848.286182291.38
固定资产210266671.83234392324.56
在建工程19895685.0913621926.46生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产70719025.0672223841.26开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产1276391.701204411.68
其他非流动资产2685045.50669990.05
非流动资产合计310640667.46328294785.39
资产总计748681460.74742491577.48
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
5山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据26900000.0040000000.00
应付账款66952921.2541417690.29
预收款项1604000.002904064.16
合同负债6791299.473654683.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6119296.926176704.47
应交税费1040477.25711223.89
其他应付款1729831.301807828.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债499099.54201015.88
流动负债合计111636925.7396873210.90
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8630064.6910398934.74递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8630064.6910398934.74
负债合计120266990.42107272145.64
所有者权益：
股本88800000.0088800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积238063314.26238063314.26
减：库存股
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其他综合收益专项储备
盈余公积41661858.8641661858.86一般风险准备
未分配利润259889297.20266694258.72
归属于母公司所有者权益合计628414470.32635219431.84少数股东权益
所有者权益合计628414470.32635219431.84
负债和所有者权益总计748681460.74742491577.48
法定代表人：孙俊成主管会计工作负责人：于洪亮会计机构负责人：姜海强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入370631111.57293293225.28
其中：营业收入370631111.57293293225.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本361926125.34280034234.36
其中：营业成本329409405.04241030215.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3430444.654096731.22
销售费用3061077.012262087.51
管理费用15761739.8319961725.43
研发费用11993146.3214452956.03
财务费用-1729687.51-1769481.26
其中：利息费用61053.72
利息收入2427685.872910113.05
加：其他收益1989984.142443321.69投资收益（损失以“－”号填
1872328.771263013.70
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”
7山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1634638.77-1462367.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-83874.401919.44
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）10848785.9715504878.18
加：营业外收入5840.00200927.26
减：营业外支出17864.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10836761.7815705805.44
减：所得税费用-118276.702476059.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10955038.4813229745.49
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
10955038.4813229745.49号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10955038.4813229745.49
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
8山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10955038.4813229745.49归属于母公司所有者的综合收益
10955038.4813229745.49
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12340.1490
（二）稀释每股收益0.12340.1490
法定代表人：孙俊成主管会计工作负责人：于洪亮会计机构负责人：姜海强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金263166315.37189699330.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7206477.7711278466.69
收到其他与经营活动有关的现金23072839.9616863624.70
经营活动现金流入小计293445633.10217841421.47
购买商品、接受劳务支付的现金215159886.41146578847.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
42598999.4639051135.77
金
支付的各项税费4273614.147985174.29
9山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金20409149.5027105292.13
经营活动现金流出小计282441649.51220720450.18
经营活动产生的现金流量净额11003983.59-2879028.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1872328.771263013.70
处置固定资产、无形资产和其他
270070.0069055.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40000000.0060000000.00
投资活动现金流入小计42142398.7761332068.70
购建固定资产、无形资产和其他
4660182.2412619173.04
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金80000000.00
投资活动现金流出小计4660182.2492619173.04
投资活动产生的现金流量净额37482216.53-31287104.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
17760000.0035520000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计17760000.0035520000.00
筹资活动产生的现金流量净额-17760000.00-35520000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-268103.07-66676.26影响
五、现金及现金等价物净增加额30458097.05-69752809.31
加：期初现金及现金等价物余额129672977.40193761836.25
六、期末现金及现金等价物余额160131074.45124009026.94
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
10山东同大海岛新材料股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东同大海岛新材料股份有限公司（法人代表）孙俊成
2021年10月27日
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