*ST德威:2021年第三季度报告

江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300325证券简称：德威新材公告编号：2021-090
江苏德威新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）298461397.549.78%751513950.466.75%归属于上市公司股东的
-44054898.9616.10%-117590730.9782.89%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-45057408.0615.25%-120400956.8458.32%利润（元）经营活动产生的现金流
————10029701.73-33.76%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.04389.50%-0.116994.83%
稀释每股收益（元/股）-0.04389.50%-0.116994.83%
加权平均净资产收益率-678.70%-673.62%-936.98%-928.52%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2682624157.552645305916.111.41%
归属于上市公司股东的-75720994.9782048964.87-192.29%
1江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
43727.43177101.00的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定764859.752506444.82额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13000.00132000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出160551.85204477.61
减：所得税影响额-37492.5274065.46
少数股东权益影响额（税后）17122.45135732.10
合计1002509.102810225.87--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产
1.1货币资金期末余额较期初增加178.81%，主要原因是子公司和时利年初票据本期收款，期末应付票据未到期支付货币资金所致。
1.2应收款项融资期末余额较期初减少61.19%，主要原因是年初票据到期收款所致。
1.3存货期末余额较期初增加63.87%，主要原因是公司为第四季度生产备货增加库存。
1.4长期股权投资期末余额较期初减少36.58%，主要原因是本报告期参股公司贵州特车亏损所致。
1.5其他非流动资产期末余额较期初减少97.59%，主要原因是本报告期预付工程款结转至固定资产所致。
2、负债
2.1应付票据期末余额较期初增加283.57%，主要原因是子公司和时利开具银行承兑汇票购买原材料所致。
2.2合同负债期末余额较期初增加143.65%，主要原因是本报告期预收货款增加所致。
2.3其他流动负债期末余额较期初增加59.06%，主要原因是本报告期预收货款确认合同负债对应的销项税增加。
3、所有者权益
3.1资本公积期末余额较期初减少100%，主要原因是本报告期收购和时利8.48%股权溢价冲减所致。
4、利润表
4.1其他收益本期发生额较去年同期减少77.88%，主要原因是本报告期收到与生产经营相关的政府补贴较去年同期减少所致。
4.2信用减值损失本期发生额较去年同期增加131.72%，主要原因去年同期子公司苏州保理收回保理款冲回信用减值损失所致。
4.3营业外收入本期发生额较去年同期减少74.62%，主要原因是本报告期收到与生产经营不相关的政府补助较去年同期减少
2江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告所致。
4.4外币财务报表折算差额本期发生额较去年同期减少78.5%，主要原因是本报告期香港德威和美国燃料电池外币报表折算差额所致。
5、主要会计数据
5.1归属于上市公司股东的净利润本期发生额较去年同期减少82.89%，主要原因是公司亏损增加所致。
5.2归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期发生额较去年同期减少58.32%，主要原因是公司亏损所致。
5.3经营活动产生的现金流量净额本期发生额较去年同期减少33.76%，主要原因是本报告期收到的周转资金减少所致。
5.4基本每股收益本期发生额较去年同期减少94.83%，主要原因是公司利润亏损增加所致。
5.5稀释每股收益本期发生额较去年同期减少94.83%，主要原因是公司利润亏损增加所致。
5.6加权平均净资产收益率本报告期末比上年同期末减少928.52%，主要原因是利润亏损增加，净资产减少所致。
5.7归属于上市公司股东的所有者权益期末余额较期初减少192.29%，主要原因是归属母公司利润减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数385360
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量德威投资集团境内非国有法质押141431900
14.06%1414418900
有限公司人冻结141441890苏州蓝壹创业境内非国有法
1.22%122275390
投资有限公司人上海通怡投资管理有限公司
一通怡海川8其他0.59%59000000号私募证券投资基金
孙文生境内自然人0.52%52785000
朱建境内自然人0.47%47559000
李泓江境内自然人0.44%44203000
汪剑境内自然人0.42%41967000
钱锟境内自然人0.41%40837870
张虹境内自然人0.35%35312000
朱淑红境内自然人0.31%31626000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量德威投资集团有限公司141441890人民币普通股141441890苏州蓝壹创业投资有限公司12227539人民币普通股12227539上海通怡投资管理有限公司一
5900000人民币普通股5900000
通怡海川8号私募证券投资基金孙文生5278500人民币普通股5278500朱建4755900人民币普通股4755900
3江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
李泓江4420300人民币普通股4420300汪剑4196700人民币普通股4196700钱锟4083787人民币普通股4083787张虹3531200人民币普通股3531200朱淑红3162600人民币普通股3162600上述股东关联关系或一致行动无的说明前10名股东参与融资融券业务无
股东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
第一个解锁
期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起
24个月内的最
后一个交易日当日止；第二
个解锁期：自授予日起24个月后的首个交股权激励限售陆仁芳172972515047250225000易日起至授予股日起36个月内的最后一个交易日当日止；
第三个解锁
期：自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起
48个月内的最
后一个交易日当日止。
第一个解锁
期：自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起股权激励限售鲍列仑14060008000022060024个月内的最
股/高管锁定股后一个交易日当日止；第二
个解锁期：自授予日起24个月后的首个交
4江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止；
第三个解锁
期：自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起
48个月内的最
后一个交易日当日止。
合计1870325150472580000445600----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2021年5月12日，公司债权人太仓市影星塑料制品有限公司向江苏省苏州市中级人民法院申请对公司预重整，公司于2021年6月10日收到江苏省苏州市中级人民法院下发的《决定书》（[2021]苏05破申11号、[2021]苏05破申11号之一），江苏省苏州市中级人民法院决定对公司启动预重整，并指定江苏德威新材料股份有限公司清算组担任公司临时管理人。为了推动公司进入重整程序，提高重整效率，公司临时管理人公开招募重整投资人，公司于2021年7月30日收到江苏德威新材料股份有限公司临时管理人发来的《江苏德威新材料股份有限公司重整投资人确认函》，临时管理人确认中海外城市开发有限公司为德威新材的重整投资人。截至本报告披露之日，公司预重整程序在临时管理人的指导下正在进行。
2、受资金流动性不足等因素影响，公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼等事项，日常生产经营受到较大不利影响，偿债能力
及盈利能力受到削弱，截至本报告披露之日，公司在金融机构的贷款本金逾期金额及涉诉本金金额为22.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的839.59%，后续公司可能存在继续逾期及被金融机构提起诉讼的风险，上述事项如无法妥善处理，可能会进一步导致公司资产被冻结或强制执行，加剧公司资金紧张的局面，对公司的日常生产经营造成不利影响。
3、因公司存在违规提供担保的情形，公司股票自2021年2月2日开市起被实施其他风险警示，除控股股东德威投资集团有限
公司已经支付和资产被司法拍卖后划扣的金额外，公司合计可能需承担的担保责任金额为12274.93万元，占2020年经审计的归属于上市公司股东的净资产的155.15%。截至目前，公司违规为控股股东的债务提供担保事项暂未解除。
4、公司于2020年7月8日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪证专调查字2020114号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查，公司于2021年9月12日收到了中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2021】76号），具体详见公司2021年9月13日披露在巨潮资讯网的《江苏德威新材料股份有限公司关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2021-075）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏德威新材料股份有限公司
2021年10月28日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金190015432.8368151577.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
5江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款173892087.40171808167.64
应收款项融资36199032.8893279178.69
预付款项85815668.8489861144.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款717587835.05765550672.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货236697497.82144443679.92合同资产
持有待售资产88134114.2888134114.28
一年内到期的非流动资产4000000.004000000.00
其他流动资产13307904.6016539009.37
流动资产合计1545649573.701441767545.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资31930429.9250350372.21
其他权益工具投资114635352.04115280352.04其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产569433902.82613518006.22
在建工程22012962.8920639880.11生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产77957540.3480107858.47开发支出
商誉220139223.77220139223.77
长期待摊费用242537.69424189.03
递延所得税资产100547830.4999974443.27
其他非流动资产74803.893104045.90
非流动资产合计1136974583.851203538371.02
资产总计2682624157.552645305916.11
流动负债：
短期借款1541395197.631511744509.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
6江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据125875195.7232816572.24
应付账款131747085.89119329051.25
预收款项61279124.7857935913.39
合同负债51509495.9021140718.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7129928.258112176.88
应交税费60022373.5949880143.73
其他应付款179804824.02147458757.51
其中：应付利息116668589.8256785912.06
应付股利5730013.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债232538655.59231588351.46
其他流动负债6694773.914208829.66
流动负债合计2397996655.282184215023.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款72000000.0072000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债85408734.7885408734.78
递延收益29031305.4731385884.72
递延所得税负债3595528.943595528.94其他非流动负债
非流动负债合计190035569.19192390148.44
负债合计2588032224.472376605172.32
所有者权益：
股本1005743085.001005743085.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积25288059.05
减：库存股13429099.3713429099.37
其他综合收益15278469.6916076529.77
7江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
专项储备
盈余公积52139727.5952139727.59一般风险准备
未分配利润-1135453177.88-1003769337.17
归属于母公司所有者权益合计-75720994.9782048964.87
少数股东权益170312928.05186651778.92
所有者权益合计94591933.08268700743.79
负债和所有者权益总计2682624157.552645305916.11
法定代表人：周建明主管会计工作负责人：周建明会计机构负责人：万晨清
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入751513950.46703997724.33
其中：营业收入751513950.46703997724.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本824340225.98790235934.64
其中：营业成本640266301.93601779665.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5990882.575459776.72
销售费用16350460.0615732508.30
管理费用57321101.8953150654.98
研发费用38232701.0146258182.03
财务费用66178778.5267855147.10
其中：利息费用65548892.0769343964.76
利息收入342273.801021878.42
加：其他收益2506444.8211333200.86
投资收益（损失以“－”号填列）-16097061.50-15946283.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
-18472851.96-15946283.59收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）10431.47净敞口套期收益（损失以“－”号填
8江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10854603.9634214906.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）177101.00225362.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-97094395.16-56400592.93
加：营业外收入407659.461606250.35
减：营业外支出248181.85324586.51四、利润总额（亏损总额以“－”号-96934917.55-55118929.09
填列）
减：所得税费用8522587.799899402.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-105457505.34-65018331.52
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-105457505.34-65018331.52号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-117590730.97-64296812.87
2.少数股东损益12133225.63-721518.65
六、其他综合收益的税后净额-798060.08-2051379.00归属母公司所有者的其他综合收益
-798060.08-2051379.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
1661000.00
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动1661000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
-798060.08-3712379.00益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-798060.08-3712379.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-106255565.42-67069710.52
归属于母公司所有者的综合收益总-118388791.05-66348191.87
9江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
额
归属于少数股东的综合收益总额12133225.63-721518.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1169-0.06
（二）稀释每股收益-0.1169-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周建明主管会计工作负责人：周建明会计机构负责人：万晨清
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金923356755.19827221651.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15267322.878283618.70
收到其他与经营活动有关的现金88841295.02458531052.03
经营活动现金流入小计1027465373.081294036322.49
购买商品、接受劳务支付的现金629037483.58726860765.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金48207156.3349546640.41
支付的各项税费13724112.1113849156.24
支付其他与经营活动有关的现金326466919.33488637858.35
经营活动现金流出小计1017435671.351278894420.25
经营活动产生的现金流量净额10029701.7315141902.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2375790.46
处置固定资产、无形资产和其他长57094334.00
10江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2375790.4657094334.00
购建固定资产、无形资产和其他长
4384915.7822006452.53
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4384915.7822006452.53
投资活动产生的现金流量净额-2009125.3235087881.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金48800000.001094594171.66收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计48800000.001094594171.66
偿还债务支付的现金19721052.22964897593.35
分配股利、利润或偿付利息支付的
9305027.26102965228.29
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金105000.00103504390.00
筹资活动现金流出小计29131079.481171367211.64
筹资活动产生的现金流量净额19668920.52-76773039.98
四、汇率变动对现金及现金等价物
-133399.30-213633.52的影响
五、现金及现金等价物净增加额27556097.63-26756889.79
加：期初现金及现金等价物余额45856850.6481390177.86
六、期末现金及现金等价物余额73412948.2754633288.07
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
11江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金68151577.6168151577.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款171808167.64171808167.64
应收款项融资93279178.6993279178.69
预付款项89861144.9689669584.86-191560.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款765550672.62765550672.62
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货144443679.92144443679.92合同资产
持有待售资产88134114.2888134114.28
一年内到期的非流动资产4000000.004000000.00
其他流动资产16539009.3716539009.37
流动资产合计1441767545.091441575984.99-191560.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资50350372.2150350372.21
其他权益工具投资115280352.04115280352.04其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产613518006.22613518006.22
在建工程20639880.1120639880.11生产性生物资产油气资产
使用权资产413013.46413013.46
无形资产80107858.4780107858.47开发支出
商誉220139223.77220139223.77
长期待摊费用424189.03424189.03
递延所得税资产99974443.2799974443.27
其他非流动资产3104045.903295606.00191560.10
非流动资产合计1203538371.021204142944.58604573.56
12江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计2645305916.112645718929.57413013.46
流动负债：
短期借款1511744509.731511744509.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据32816572.2432816572.24
应付账款119329051.25119329051.25
预收款项57935913.3957935913.39
合同负债21140718.0321140718.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8112176.888112176.88
应交税费49880143.7349880143.73
其他应付款147458757.51147458757.51
其中：应付利息56785912.0656785912.06
应付股利5730013.685730013.68应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债231588351.46231934062.72345711.26
其他流动负债4208829.664208829.66
流动负债合计2184215023.882184560735.14345711.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款72000000.0072000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债191560.10191560.10长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债85408734.7885408734.78
递延收益31385884.7231385884.72
递延所得税负债3595528.943595528.94其他非流动负债
非流动负债合计192390148.44192581708.54191560.10
负债合计2376605172.322376605172.32537271.36
所有者权益：
股本1005743085.001005743085.00
13江苏德威新材料股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积25288059.0525288059.05
减：库存股13429099.3713429099.37
其他综合收益16076529.7716076529.77专项储备
盈余公积52139727.5952139727.59一般风险准备
未分配利润-1003769337.17-1003893595.07-124257.90归属于母公司所有者权益
82048964.8781924706.97-124257.90
合计
少数股东权益186651778.92186651778.92
所有者权益合计268700743.79268576485.89-124257.90
负债和所有者权益总计2645305916.112645718929.57413013.46调整情况说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2021年10月28日
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