ST安控:2021年第三季度报告

四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300370 证券简称：ST安控 公告编码：2021-165
四川安控科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比年初至报告期末本报告期年初至报告期末上年同期增减比上年同期增减
营业收入（元）88237041.497.31%263487624.1311.94%
归属于上市公司股东的净利-89368946.69-43.45%-230208500.94-41.71%润（元）
归属于上市公司股东的扣除-89616940.00-39.12%-222401779.60-36.83%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净-----9685885.94-132.86%额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0934-43.43%-0.2405-41.72%
稀释每股收益（元/股）-0.0934-43.43%-0.2405-41.72%
加权平均净资产收益率-35.00%-27.69%-73.96%-53.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）2812635696.332967279602.47-5.21%
归属于上市公司股东的所有207272626.91426345796.07-51.38%
者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销--73824.94-2598574.44部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相--关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续984324.583493175.91享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--22975.00--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-724968.31-10106518.43--
减：所得税影响额54280.42-1471657.52--
少数股东权益影响额（税后）30907.4889436.90--
合计247993.31-7806721.34--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末金额上年末金额同比变动变动原因主要系对安控鼎辉的投资比例增加后具有
交易性金融资产33948462.0051093407.00-33.56%重大影响，将对其的投资由交易性金融资产转为长期股权投资核算所致。
应收票据57683700.20192079004.53-69.97%主要系应收票据到期所致
其他应收款75962954.43124754727.84-39.11%主要系本期履约保证金退回以及对安控鼎辉的应收股权股权转让款转为长期股权投
2四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告资所致。
长期股权投资61923233.1434120657.9581.48%主要系安控鼎辉股权由交易性金融资产转长期股权投资所致
461626402.255905423.237716.99%主要系杭州智慧产业园项目完工，由在建工投资性房地产
程转入投资性房地产所致
主要系杭州智慧产业园项目完工，由在建工在建工程55529.20336359214.58-99.98%程转入投资性房地产所致
开发支出25575775.6715889181.8760.96%主要系资本化研发支出增加所致
长期待摊费用5346295.793509367.8852.34%主要系待摊装修费增加所致
应付票据-1496462.10-100.00%主要系应付票据到期所致
应付职工薪酬16683424.9734354013.01-51.44%主要系应付职工薪酬本期支付所致
应交税费20071786.0336163126.17-44.50%主要系应交税费本期缴纳所致
其他应付款574137698.65303430498.4889.22%主要系收到宜宾产投纾困资金、应付利息及
违约金增加、应付少数股东股利增加所致
其他流动负债36637930.6263711191.36-42.49%主要系期初已背书转让且未终止确认的票据在本报告期到期所致
40500000.0070025666.67-42.16%主要系长期借款重分类至一年内到期的非长期借款
流动负债所致
354720.224818525.61-92.64%主要系诉讼已判决，将原估计的很可能承担预计负债
的现时义务确认为其他应付款所致
主要系长期应收款到期，对应的代转销项税其他非流动负债1468664.725771839.44-74.55%转入销项税所致
财务费用148581824.0087859042.1469.11%主要系逾期的借款产生复利、罚息等导致财务费用增长所致
其他收益5951487.368767699.91-32.12%主要系收到的政府补助较上期减少所致
投资收益-16957816.41-997995.23-1599.19%主要系处置长期股权投资产生的投资损失
主要系应收票据到期，履约保证金收回，以信用减值损失1773668.05-13173055.39113.46%及鼎辉股权处置款转回导致计提坏账减少所致
资产减值损失4076604.10-100.00%主要系合同资产结转所致
资产处置收益-2598574.44-6824.41-37977.64%主要系处置非流动资产发生的损失所致
营业外收入769003.04368210.24108.85%主要系收到的与经营无关的政府补助增加所致
营业外支出10488521.475175793.46102.65%主要系新增政府补助退回及违约金所致
所得税费用-6944246.60-23583943.5870.56%主要系对部分公司的本期亏损未计提对应的递延所得税费用所致
3四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数41274的优先股股东总数0（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押121471052
俞凌境内自然人13.22%1265704130冻结126570413质押31000000
董爱民境内自然人3.24%310000000冻结31000000
付丽艳境内自然人1.17%111600000----质押8000000
庄贵林境内自然人0.86%8192000192000冻结8000000
周建中境内自然人0.54%51800000----
白欣境内自然人0.45%43020000----
颜孔连境内自然人0.41%38778000----
李晓燕境内自然人0.39%37148000----
陈毕弘境内自然人0.38%36516110----
应富强境内自然人0.31%29650000----前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量俞凌126570413人民币普通股126570413董爱民31000000人民币普通股31000000付丽艳11160000人民币普通股11160000庄贵林8000000人民币普通股8000000周建中5180000人民币普通股5180000白欣4302000人民币普通股4302000颜孔连3877800人民币普通股3877800李晓燕3714800人民币普通股3714800陈毕弘3651611人民币普通股3651611
4四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
应富强2965000人民币普通股2965000
上述股东关联关系或一致其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系或行动的说明属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东白欣除通过普通证券账户持有1770000股外，还通过安信
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2532000股，实际合前10名股东参与融资融券计持有4302000股；
业务股东情况说明（如有）2、公司股东颜孔连除通过普通证券账户持有1200股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3876600股，实际合计持有3877800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售本期解除本期增加期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期股数限售股数限售股数股数高管锁定股在任职期间每年高管锁定可上市流通上年末持股总数
张磊20873100225902109900股、股权的25%；因2016年限制性股激励票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
高管锁定股在任职期间每年高管锁定可上市流通上年末持股总数
李春福1843826001843826股、股权的25%；因2016年限制性股激励票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
因2016年限制性股票股权激
宋卫红99576000995760股权激励励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
高管锁定股在任职期间每年高管锁定可上市流通上年末持股总数
张滨52830000528300股、股权的25%；因2016年限制性股激励票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
高管锁定股在任职期间每年高管锁定可上市流通上年末持股总数
卢铭42705000427050股、股权的25%；因2016年限制性股激励票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
因2016年限制性股票股权激
陆凤鸣39177000391770股权激励励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
聂荣欣33255500332555高管锁定高管锁定股在高管原定任职
5四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
股、股权期间每年可上市流通上年末
激励持股总数的25%；因2016年限制性股票股权激励第三期
未达解锁条件，公司尚需回购注销。
高管锁定股在任职期间每年高管锁定可上市流通上年末持股总数
王文明25260000252600股、股权的25%；因2016年限制性股激励票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
高管锁定股在任职期间每年高管锁定可上市流通上年末持股总数
王彬25200000252000股、股权的25%；因2016年限制性股激励票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
因2016年限制性股票股权激
李玉东19512000195120股权激励励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
高管锁定股在任职期间每年高管锁定可上市流通上年末持股总数
其余限售83834720150008398472股、股权的25%；因2016年限制性股股东激励票股权激励第三期未达解锁条件，公司尚需回购注销。
合计1568976303759015727353----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司于2021年7月2日、2021年8月4日、2021年9月3日、2021年10月12日在巨潮资讯网
上分别披露了《关于累计诉讼、仲裁事项及公司部分银行账户被冻结进展的风险提示性公告》（公告编号：2021-120）、（公告编号：2021-132）、（公告编号：2021-154）、（公告编号：2021-162），公司披露了在累计诉讼案件进展情况、新增诉讼案件情况及公司部分银行账户被冻结的进展情况。
2、公司于2021年7月6日在巨潮资讯网上披露了《关于子公司被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2021-122），披露了公司子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）收到宁波市鄞州区人民法院（以下简称“鄞州法院”）出具的《通知书》，称申请人宁波港豪进出口有限公司（以下简称“宁波港豪”）以被申请人东望智能资产不足以清
偿全部债务为由，向鄞州法院申请对东望智能进行破产清算。
3、公司于2021年7月21日在巨潮资讯网上披露了《关于公司前期诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告》（公告编号：2021-129），披露了公司收到北京市海淀区人民法院、上海市浦
6四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
东新区人民法院、北京市朝阳区人民法院等送达的相关法律文件，公司前期累计诉讼、仲裁事项中有4个诉讼案件有进展，新增1个诉讼案件。
4、公司于2021年8月6日在巨潮资讯网上披露了《关于法院决定启动公司预重整程序并指定预重整管理人的公告》（公告编号：2021-133），披露了公司收到宜宾中院于2021年8月5日
作出（2021）川15破申19号《决定书》，决定对公司启动预重整程序，并指定四川安控科技股
份有限公司清算组（清算组成员主要由宜宾市叙州区政府相关部门及中介机构等组成）为预重整管理人。
5、公司于2021年8月9日在巨潮资讯网上披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2021-134），披露了公司预重整管理人根据有关规定开展公司预重整相关工作，现向公司债权人发出债权申报通知，请各债权人及时申报债权。
6、公司于2021年8月11日在巨潮资讯网上披露了《关于受让参股子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司15.8375%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-135），披露了目前安控鼎辉实际经营情况及鉴于安吉江益宏资金状况，安吉江益宏无法支付剩余股权转让款
1267万元，为保证上市公司利益，经各方协商，公司与安吉江益宏等于2021年5月10日签署了《之补充协议》，安吉江益宏将其持有安控鼎辉的15.8375%的股权（对应未支付的股权转让价款1267万元）无偿转让于公司持有，因本次股权转让产生的税费由安吉江益宏承担。本事项完成后，公司持有安控鼎辉的股权将由19%变更为34.8375%，安吉江益宏将持有安控鼎辉35.1625%股权，安控鼎辉不纳入公司合并报表范围，安吉江益宏不再承担向公司支付剩余股权转让款的义务。具体内容详见公司于2021年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-093），以及《关于签订之补充协议的公告》（公告编号：2021-100）。
7、公司于2021年8月17日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东、实际控制人收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2021-139），披露了公司收到公司控股股东、实际控制人俞凌先生通知，其收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》，因其涉嫌证券市场的内幕交易（泄露内幕信息），根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。
8、公司于2021年8月18日在巨潮资讯网上披露了《关于公司涉及重大诉讼事项的公告》（公告编号：2021-141），披露了公司收到浙江省杭州市中级人民法院出具的相关法律文件，公司及子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）、北京泽天盛海油田技术服务
有限公司（以下简称“泽天盛海”）与交通银行股份有限公司杭州西湖支行金融借款合同纠纷
7四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告一案，浙江省杭州市中级人民法院于2021年6月17日立案。
9、公司于2021年9月22日在巨潮资讯网上披露了《关于失控子公司被法院裁定受理破产清算并指定管理人的公告》（公告编号：2021-159），披露了公司失控子公司宁波市东望智能系统工程有限公司（以下简称“东望智能”）收到浙江省宁波市鄞州区人民法院（以下简称“鄞州法院”）的（2021）浙0212破申13号《民事裁定书》，鄞州法院裁定受理申请人宁波港豪进出口有限公司（以下简称“宁波港豪”）对被申请人东望智能的破产清算申请，并指定北京德恒（宁波）律师事务所为东望智能管理人。
10、公司于2021年9月27日在巨潮资讯网上披露了《关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号：2021-160），披露了为顺利推进公司预重整程序，实现公司运营价值最大化，预重整管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，公开、公平、公正地引入预重整投资人。
11、公司于2021年10月18日在巨潮资讯网上披露了《关于公开招募和遴选预重整投资人进展的公告》（公告编号：2021-163），在预重整管理人规定的报名期内，宜宾市叙州区创益产业投资有限公司、中国银河资产管理有限责任公司、深圳市高新投集团有限公司组成的
联合体（以下简称“联合体”）向预重整管理人提交了报名材料，报名期内预重整管理人未收到其他报名者提交的报名材料。根据《关于公开招募和遴选预重整投资人的公告》的规定，报名期限届满后，若仅有一名报名成功者，则预重整管理人将通过商业谈判的方式确定预重整投资人。2021年10月18日，预重整管理人向联合体送达《四川安控科技股份有限公司预重整投资人确认通知书》，确认联合体中选安控科技预重整投资人。
12、公司于2021年10月21日在巨潮资讯网上披露了《公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2021年兑付兑息及摘牌公告》（公告编号：2021-164），公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券，债券简称:“16安控”，债券代码“112460”（以下简称“本次债券”），将于2021年10月25日支付2020年10月24日至2021年10月23日期间的利息并兑付本金。本次债券本次兑付兑息的债权登记日为2021年10月22日，最后交易日为2021年
10月22日，摘牌日为2021年10月25日。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川安控科技股份有限公司
8四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金68356275.7459562509.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产33948462.0051093407.00衍生金融资产
应收票据57683700.20192079004.53
应收账款529012476.24596887566.90
应收款项融资50000.00200000.00
预付款项60008075.0846581467.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款75962954.43124754727.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货274705539.00259256284.63
合同资产55207787.7571080805.53持有待售资产
一年内到期的非流动资产103449785.19101527211.62
其他流动资产35781899.7642076656.80
流动资产合计1294166955.391545099641.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款143271374.28176776395.47
长期股权投资61923233.1434120657.95其他权益工具投资其他非流动金融资产
9四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
投资性房地产461626402.255905423.23
固定资产271652930.59286795507.57
在建工程55529.20336359214.58生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产56896561.4575765640.36
开发支出25575775.6715889181.87
商誉243627448.88243627448.88
长期待摊费用5346295.793509367.88
递延所得税资产125093624.17119212477.44
其他非流动资产123399565.52124218645.31
非流动资产合计1518468740.941422179960.54
资产总计2812635696.332967279602.47
流动负债：
短期借款917452129.371010437901.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1496462.10
应付账款466871253.67418959448.39
预收款项6695999.905195999.90
合同负债94676625.5385405814.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16683424.9734354013.01
应交税费20071786.0336163126.17
其他应付款574137698.65303430498.48
其中：应付利息208656580.0590099689.57
应付股利32995225.0012502483.48应付手续费及佣金
10四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债196887687.16241408949.75
其他流动负债36637930.6263711191.36
流动负债合计2330114535.902200563404.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款40500000.0070025666.67应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款158675000.00152025000.00长期应付职工薪酬
预计负债354720.224818525.61
递延收益15378346.8714939173.45
递延所得税负债5566938.894208398.45
其他非流动负债1468664.725771839.44
非流动负债合计221943670.70251788603.62
负债合计2552058206.602452352008.53
所有者权益：
股本957146344.00957146344.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积158055993.65158055993.65
减：库存股40032912.3840032912.38
其他综合收益634463.66669901.75
专项储备893882.37855876.21
盈余公积33944161.1134180200.25一般风险准备
未分配利润-903369305.50-684529607.41
归属于母公司所有者权益合计207272626.91426345796.07
少数股东权益53304862.8288581797.87
11四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益合计260577489.73514927593.94
负债和所有者权益总计2812635696.332967279602.47
法定代表人：许永良主管会计工作负责人：张滨会计机构负责人：张滨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入263487624.13235389755.94
其中：营业收入263487624.13235389755.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本492340219.62420088312.50
其中：营业成本226205115.19201372544.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2398197.022226901.60
销售费用27669383.4329710745.43
管理费用64437489.3080821371.18
研发费用23048210.6818097708.12
财务费用148581824.0087859042.14
其中：利息费用153193699.7390865515.24
利息收入8664672.1413450540.50
加：其他收益5951487.368767699.91
投资收益（损失以“－”号填列）-16957816.41-997995.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1633429.96-285059.40以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
12四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1773668.05-13173055.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）4076604.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2598574.44-6824.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-236607226.83-190108731.68
加：营业外收入769003.04368210.24
减：营业外支出10488521.475175793.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-246326745.26-194916314.90
减：所得税费用-6944246.60-23583943.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-239382498.66-171332371.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-239382498.66-171332371.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-230208500.94-162454418.74
2.少数股东损益-9173997.72-8877952.58
六、其他综合收益的税后净额-35438.09383643.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-35438.09383643.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-35438.09383643.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-35438.09383643.32
7.其他
13四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-239417936.75-170948728.00
归属于母公司所有者的综合收益总额-230243939.03-162070775.42
归属于少数股东的综合收益总额-9173997.72-8877952.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2405-0.1697
（二）稀释每股收益-0.2405-0.1697
法定代表人：许永良主管会计工作负责人：张滨会计机构负责人：张滨
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金397162658.61498934228.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3663283.066600055.43
收到其他与经营活动有关的现金70506788.7970827578.58
经营活动现金流入小计471332730.46576361862.67
购买商品、接受劳务支付的现金281361517.11347504159.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
14四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金107298717.1489068820.44
支付的各项税费26395222.8827192228.30
支付其他与经营活动有关的现金65963159.27116756261.01
经营活动现金流出小计481018616.40580521469.64
经营活动产生的现金流量净额-9685885.94-4159606.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金373659.3610600000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1205887.60132300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14248.22-112025.68
收到其他与投资活动有关的现金3450000.005650000.00
投资活动现金流入小计5043795.1816270274.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35019982.097339869.34
投资支付的现金50000.00250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计35069982.097589869.34
投资活动产生的现金流量净额-30026186.918680404.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金78000.0090000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金78000.0090000.00
取得借款收到的现金99904029.42161171016.94
收到其他与筹资活动有关的现金136012000.0074478000.00
筹资活动现金流入小计235994029.42235739016.94
偿还债务支付的现金117691733.79241488258.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9417973.7033613328.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金78238235.5832050123.18
筹资活动现金流出小计205347943.07307151709.51
筹资活动产生的现金流量净额30646086.35-71412692.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11755.94-3890.27
五、现金及现金等价物净增加额-9054230.56-66895784.83
加：期初现金及现金等价物余额57082006.48101739131.98
15四川安控科技股份有限公司2021年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额48027775.9234843347.15
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川安控科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
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