中铁装配:2021年第三季度报告

中铁装配式建筑股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2021-063
中铁装配式建筑股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）63712083.00-77.76%276368342.51-58.51%归属于上市公司股东的
-123098760.83-814.82%-254062164.78-725.95%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-125990835.53-883.46%-264015904.82-899.71%利润（元）经营活动产生的现金流
————-115192507.61-257.28%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.50-814.29%-1.03-705.88%
稀释每股收益（元/股）-0.50-814.29%-1.03-705.88%
加权平均净资产收益率-9.19%-10.29%-18.05%-20.67%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3157618166.033226194996.19-2.13%归属于上市公司股东的
1278658386.781535179674.93-16.71%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
225.22225.22的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3705732.988990822.77额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-362906.833081996.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目-39.00
减：所得税影响额450976.672119265.45
合计2892074.709953740.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目本报告期末上年度末同比增减变动原因
应收票据12498491.5623044972.56-45.76%主要是本期期末未背书转让或贴现的承兑汇票减少。
其他应收款25229712.2736705262.80-31.26%主要是本期其他应收保证金减少。
存货103614422.8678564737.9731.88%主要是本期原材料、在产品增加。
递延所得税资产96771730.5626220747.50269.07%主要是亏损及减值准备形成的可抵扣暂时性差异增加。
短期借款1060200000.00715742711.1048.13%主要是本期流动资金借款增加。
合同负债18465710.099048308.34104.08%主要是本期预收的材料款、已结算未完工增加。
应付职工薪酬1052553.207205652.84-85.39%主要是本期应付的职工工资减少。
应交税费3946561.326829411.81-42.21%主要是本期应交的增值税减少。
一年内到期的非流动负债10816199.75180355740.90-94.00%主要是本期一年内偿还的金融机构融资减少。
长期应付款-52231807.89-100.00%主要是本期融资租赁设备款已全部还清。
未分配利润244165546.17500686834.32-51.23%主要是本期亏损导致未分配利润减少。
利润表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
营业收入276368342.51666037192.89-58.51%主要是本期装配式建筑部品部件及
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集成服务营业收入减少。
研发费用6866769.4413385536.60-48.70%主要是本期针对市场需求的研发项目及研发力度减少。
信用减值损失(损失以“-”-45677116.8617164956.27-366.11%主要是本期计提的金融资产信用减号填列）值准备比上年同期增加。
资产减值损失（损失以“-”-24386679.50-392996.866105.31%主要是本期计提的合同资产减值准号填列）备比上年同期增加。
资产处置收益(损失以“-”225.22820040.67-99.97%主要是本期处置非流动资产收益减号填列）少。
营业外支出473226.652339390.61-79.77%主要是本期捐赠支出、处置非流动资产损失减少。
所得税-69906808.359012959.45-875.63%主要是本期亏损导致所得税减少。
现金流量表项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量-115192507.6173239895.76-257.28%主要是本期收入减少导致经营活动净额现金流入减少。
投资活动产生的现金流量-10037580.94-38647490.27-74.03%主要是本期处置固定资产、无形资产净额和其他长期资产所收回的现金流入及处置子公司收到的现金流入减少。
筹资活动产生的现金流量91764511.2628787824.66218.76%主要是本期偿还金融机构融资减少。
净额
现金及现金等价物净增加-33465579.4263380181.56-152.80%主要是本期经营活动及投资活动产额生的现金流量净额减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数112710
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
孙志强境内自然人30.62%7529739856473048质押75297398中国中铁股份有
国有法人26.51%65184992限公司诸城市经济开发
境内非国有法人4.49%11045699投资公司
中国工商银行－
天弘精选混合型其他1.29%3160334证券投资基金中国银行股份有
限公司－天弘增
其他1.28%3138412强回报债券型证券投资基金中国农业银行股
其他1.06%2595300
份有限公司－天
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弘先进制造混合型证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－天
其他0.81%1999179弘周期策略混合型证券投资基金招商银行股份有
限公司－天弘优质成长企业精选
其他0.79%1942610灵活配置混合型发起式证券投资基金北京银行股份有
限公司－天弘高
其他0.76%1866960端制造混合型证券投资基金
从菊林境内自然人0.69%1700000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国中铁股份有限公司65184992人民币普通股65184992孙志强18824350人民币普通股18824350诸城市经济开发投资公司11045699人民币普通股11045699
中国工商银行－天弘精选混合型
3160334人民币普通股3160334
证券投资基金
中国银行股份有限公司－天弘增
3138412人民币普通股3138412
强回报债券型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－天
2595300人民币普通股2595300
弘先进制造混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－天
1999179人民币普通股1999179
弘周期策略混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型1942610人民币普通股1942610发起式证券投资基金
北京银行股份有限公司－天弘高
1866960人民币普通股1866960
端制造混合型证券投资基金从菊林1700000人民币普通股1700000上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动说明
前10名股东参与融资融券业务股股东从菊林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1700000股，东情况说明（如有）实际合计持有1700000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
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本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数离职后执行董监谭黎明97500325013000高管锁定股高限售规定
合计97500325013000----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、董事会秘书辞职
2021年7月，公司董事会秘书谭黎明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后
谭黎明先生不再担任公司任何职务。自2021年7月16日起，由公司董事长孙志强先生代行董事会秘书职责。
具体内容详见公司2021年7月15日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-036）。
2、聘任总经理2021年8月16日，经公司第三届董事会第三十七次会议审议，公司聘任安振山先生为总经理。根据《公司章程》第八条的规定，总经理为公司的法定代表人。2021年8月17日，公司完成工商变更登记，法定代表人变更为安振山先生。具体内容详见公司2021年8月16日在巨潮资讯网上披露的《关于公司总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2021-041）。
3、董事会、监事会换届及聘任高级管理人员工作2021年9月28日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。具体内容详见公司2021年9月29日在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2021-050），《第三届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-051）。
2021年10月8日，经公司职工代表会议审议，选举李宁宁女士担任公司第四届监事会职工代表监事，
李宁宁女士将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。具体内容详见公司2021年10月14日在巨潮资讯网上披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-055）。
2021年10月14日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举孙志强先生、王秋艳女士、安振山先生、范经华先生、林承朝先生、李宏先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举陶杨先生、祝磊先生、于增彪先生为公司第四届董事会独立董事；审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举张亚君先生、刘明先生为公司第四届监事会股东代表监事。具体内容详见公司2021年10月14日在巨潮资讯网上披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-056）。
2021年10月14日，经公司第四届董事会第一次会议审议，选举孙志强先生为第四届董事会董事长，选
举王秋艳女士为第四届董事会副董事长，聘任安振山先生任公司总经理，苏晓堃先生、王玉莲女士任公司副总经理，李宏先生任公司总会计师，汤荣伟先生任公司总工程师；经公司第四届监事会第一次会议审议，选举张亚君先生担任公司第四届监事会主席。具体内容详见公司2021年10月14日在巨潮资讯网上披露的
《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-059），《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-060）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中铁装配式建筑股份有限公司
单位：元
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项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金194128105.80227649064.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据12498491.5623044972.56
应收账款613500659.34732631325.70应收款项融资
预付款项24985151.2121800853.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25229712.2736705262.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货103614422.8678564737.97
合同资产411368879.90355486421.49持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产56526487.9746281958.98
流动资产合计1441851910.911522164597.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资12675341.4312675341.43其他非流动金融资产
投资性房地产453409719.84465979147.73
固定资产1026784719.611071110734.14
在建工程17671710.5516183515.72生产性生物资产油气资产
使用权资产12291143.3113043662.29
无形资产93719728.1196132382.56开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产96771730.5626220747.50
6中铁装配式建筑股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动资产2442161.712684867.74
非流动资产合计1715766255.121704030399.11
资产总计3157618166.033226194996.19
流动负债：
短期借款1060200000.00715742711.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款519574704.58428980983.80预收款项
合同负债18465710.099048308.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1052553.207205652.84
应交税费3946561.326829411.81
其他应付款7248405.4716127905.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10816199.75180355740.90
其他流动负债3183821.803475083.90
流动负债合计1624487956.211367765797.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款205000000.00215000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12991370.9112578341.70
长期应付款52231807.89长期应付职工薪酬预计负债
递延收益35898002.2342856962.97
递延所得税负债582449.90582449.90其他非流动负债
非流动负债合计254471823.04323249562.46
负债合计1878959779.251691015360.26
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所有者权益：
股本245912337.00245912337.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积761117173.65761117173.65
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积27463329.9627463329.96一般风险准备
未分配利润244165546.17500686834.32
归属于母公司所有者权益合计1278658386.781535179674.93
少数股东权益-39.00
所有者权益合计1278658386.781535179635.93
负债和所有者权益总计3157618166.033226194996.19
法定代表人：安振山主管会计工作负责人：李宏会计机构负责人：王立群
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入276368342.51666037192.89
其中：营业收入276368342.51666037192.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本542458865.62642052363.22
其中：营业成本404960243.98499910003.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10847578.869895660.35
销售费用5736532.575408197.03
管理费用78844667.0181438868.25
研发费用6866769.4413385536.60
财务费用35203073.7632014097.90
其中：利息费用36821359.9929951524.99
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利息收入1885908.41142812.57
加：其他收益6128744.307033664.84投资收益（损失以“－”号填-39.0042894.58
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-45677116.8517164956.27
列）资产减值损失（损失以“-”号填-24386679.51-392996.86
列）资产处置收益（损失以“-”号填
225.22820040.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-330025388.9548653389.17
加：营业外收入6529642.473287130.46
减：营业外支出473226.652339390.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-323968973.1349601129.02
减：所得税费用-69906808.359012959.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-254062164.7840588169.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-254062164.7840588169.57号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-254062164.7840588169.57
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
9中铁装配式建筑股份有限公司2021年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-254062164.7840588169.57归属于母公司所有者的综合收益
-254062164.7840588169.57总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-1.030.17
（二）稀释每股收益-1.030.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：安振山主管会计工作负责人：李宏会计机构负责人：王立群
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金271910687.20680777761.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4424215.894720112.52
收到其他与经营活动有关的现金11466554.6826837843.83
10中铁装配式建筑股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流入小计287801457.77712335717.69
购买商品、接受劳务支付的现金295485621.68519447240.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
62724816.1145443168.34
金
支付的各项税费21761734.3342781106.91
支付其他与经营活动有关的现金23021793.2631424306.47
经营活动现金流出小计402993965.38639095821.93
经营活动产生的现金流量净额-115192507.6173239895.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
38054363.15
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
49846665.14
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计87901028.29
购建固定资产、无形资产和其他
10037580.94126548518.56
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10037580.94126548518.56
投资活动产生的现金流量净额-10037580.94-38647490.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金970000000.00726300000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计970000000.00726300000.00
偿还债务支付的现金847098981.43588017999.29
分配股利、利润或偿付利息支付
31136507.3142747598.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
11中铁装配式建筑股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金66746578.00
筹资活动现金流出小计878235488.74697512175.34
筹资活动产生的现金流量净额91764511.2628787824.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2.13-48.59影响
五、现金及现金等价物净增加额-33465579.4263380181.56
加：期初现金及现金等价物余额226593685.2238111056.56
六、期末现金及现金等价物余额193128105.80101491238.12
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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