富邦股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：300387证券简称：富邦股份公告编号：2021-052
湖北富邦科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机
构发布的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
使用期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
具体情况如下：
一、自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，可以增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币20000万元自有闲置资金购买理财产品，有效期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。（三）投资品种公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局资产，创造更多收益，拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但不包括证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
在上述额度和期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，包括负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
该授权自公司第三届董事会第十九次会议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是安全性较高、流动性
好的中低风险或稳健型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的，不影响公司正常的生产经营；同时，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次拟购买的理财产品基本情况
根据上述决议，公司本次拟使用不超过人民币20000万元闲置自有资金购买中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的理财产品、元达信资本管理（北京）有限公司（以下简称“元达信”）的理财产品（以实际购买产品为准）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）中信建投证券理财产品
1、产品名称：中信建投证券理财产品
2、产品类型：固定收益类
3、交易日期：以实际交易日期为准
4、交易金额：人民币10000万元
5、产品预期收益率：3%-4.2%6、资金来源：闲置自有资金
7、关联关系说明：公司与中信建投证券股份有限公司不存在关联关系
（二）华泰证券理财产品
1、产品名称：华泰证券理财产品
2、产品类型：固定收益类
3、交易日期：以实际交易日期为准
4、交易金额：人民币9000万元
5、产品预期收益率：2.5%-4%
6、资金来源：闲置自有资金
7、关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系
（三）元达信资本管理公司资产管理计划理财产品
1、产品名称：元达信资本管理公司资产管理计划理财产品
2、产品类型：现金管理类专项资产管理计划
3、交易日期：以实际交易日期为准
4、交易金额：人民币1000万元
5、产品预期收益率：2%-3%
6、资金来源：闲置自有资金
7、关联关系说明：公司与元达信资本管理（北京）有限公司不存在关联关
系
五、公司前期购买理财产品情况根据公司第三届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十二次会议决议，公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，可使用总额度不超过20000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。截至本次购买理财产品前公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为160354360.42元，其中已到期的理财产品总金额为54354360.42元，尚未到期的理财产品的总金额为
106000000.00元。明细如下：
实际是
到期日/预期年序交易收益否
产品名称金额（元）购买日化收益
号机构开放日（元）到率期
中信平安信托固益联30000002021-6-12021-12-
14.2%否
建投 3M-6 0.00 7 24
中信平安信托固益联20000002021-6-12021-12-
24.4%否
建投 3M-15 0.00 7 22
中信元达信信天利260000002021-6-2
3活期2%-3%否
建投号.002
中信平安信托固益联20000002021-11-
42021-7-94%否
建投 1M-1 0.00 15
中信平安信托固益联30000002021-7-12022-01-
54.2%否
建投 3M-8 0.00 2 18
华泰10000002021-7-12021-9-23600
6涨乐星投是
证券0.00247.3
华泰平安信托周周成35000002021-10-2455
72021-8-3是
证券长0.001226.54
中信50000002020-12-2021-01-5709.
8 博时安盈债券 C 是
证券.00290763
华泰紫金货币增3531.华泰43543602020-12-2021-01-
9强集合资产管理58是
证券.423113计划总16035432907
计60.4275.05
六、决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年10月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用总额度不超过20000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司董事长或董事长授权人员代表在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
（二）独立董事意见经审议，独立董事认为：目前公司经营情况良好，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定。综上，同意公司将总额度不超过20000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品。
（三）监事会审议情况公司于2021年10月26日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过20000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。
监事会认为：本次使用部分闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险的
前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
2021年10月27日