亿华通:北京亿华通科技股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688339证券简称：亿华通
北京亿华通科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报本报告期告期末比比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期期增减变增减变动
动幅度(%)
幅度(%)
营业收入256009801.32146.37373783514.78189.49归属于上市公司股东
-54577946.41-999.06-72031054.65-的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-64412615.50-3512.49-84150627.89-的净利润
1/162021年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-182357541.87-流量净额基本每股收益（元/-0.77-871.05-1.02-
股）稀释每股收益（元/-0.77-871.05-1.02-
股）
加权平均净资产收益减少2.81
-2.39-3.19率（%）个百分点
研发投入合计39087583.8925.06118256075.6074.90
研发投入占营业收入减少14.81减少20.73
15.2731.64
的比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产3297756265.883047509571.488.21归属于上市公司股东
2395514310.852274344154.845.33
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资
1004.16-348715.62产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
10850657.3113004202.27
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
611506.851826917.81益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备
1566800.001566800.00
转回
2/162021年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支
537551.36293783.53
出
减：所得税影响额2004107.212419876.08
少数股东权益影响额（税后）1728743.381803538.67
合计9834669.0912119573.24
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）主要系公司业务始终聚焦于燃料电池发动机系统，同时受益于氢燃料电池行业的良好发展态势营业收入_本报告期146.37
及冬奥会的有利影响，公司部分批量订单于三季度完成交付主要系公司业务始终聚焦于氢燃料电池发动机系
营业收入_年初至报告期统，同时受益于氢燃料电池行业的良好发展态势
189.49
末及冬奥会的有利影响，公司2021年前三季度营业收入同比大幅增长
主要系为夯实公司资产质量，报告期末公司基于归属于上市公司股东的净
-999.06谨慎性考虑提高了上海申龙及中植淳安应收款项
利润_本报告期
坏账计提比例，本期计提坏账损失6587.96万元归属于上市公司股东的扣主要系为夯实公司资产质量，报告期末公司基于除非经常性损益的净利润-3512.49谨慎性考虑提高了上海申龙及中植淳安应收款项
_本报告期坏账计提比例，本期计提坏账损失6587.96万元主要系公司归属于上市公司股东的净利润同比减
基本每股收益_本报告期-871.05
少999.06%主要系公司归属于上市公司股东的净利润同比减
稀释每股收益_本报告期-871.05
少999.06%
研发投入_年初至报告期主要系公司持续关注产品研发及技术创新，不断
74.90
末加强研发投入以保持行业领先水平
3/162021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数9469不适用总数（如有）前10名股东持股情况
持股包含转融通借出质押、标记或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股数量比例股份的限售股份件股份数量
(%)数量股份状态数量
张国强境内自然人1326443018.591326443013264430无0北京水木扬帆创业投资中心（有限合其他28570004.0000无0
伙）境内非国有法
西藏康瑞盈实实业有限公司27993783.9200无0人境内非国有法
东旭光电科技股份有限公司25641043.5900冻结2564104人北京水木长风股权投资中心（有限合其他20992002.9400无0
伙）
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
境外法人20387212.86127648127648无0
ASSOCIATION
张禾境内自然人20000002.8000无0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长
其他18433682.5800无0股票型证券投资基金
4/162021年第三季度报告
北京水木国鼎投资管理有限公司－南宁
其他14536682.04416668416668无0
水木愿景创业投资中心（有限合伙）
UBS AG 境外法人 1147218 1.61 361671 361671 无 0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京水木扬帆创业投资中心（有限合
2857000人民币普通股2857000
伙）西藏康瑞盈实实业有限公司2799378人民币普通股2799378东旭光电科技股份有限公司2564104人民币普通股2564104北京水木长风股权投资中心（有限合
2099200人民币普通股2099200
伙）张禾2000000人民币普通股2000000
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
1911073人民币普通股1911073
ASSOCIATION
中国工商银行股份有限公司－诺安成长
1843368人民币普通股1843368
股票型证券投资基金清华大学教育基金会1050000人民币普通股1050000
北京水木国鼎投资管理有限公司－南宁
1037000人民币普通股1037000
水木愿景创业投资中心（有限合伙）周鹏飞1000000人民币普通股1000000
公司股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）及北京
上述股东关联关系或一致行动的说明水木国鼎投资管理有限公司－南宁水木愿景创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为北京水
木创信投资管理中心（普通合伙）。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如不适用有）
5/162021年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京亿华通科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金663665293.091057525886.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产150611506.8550000000.00衍生金融资产
应收票据100961452.4931911040.00
应收账款698519200.34843091107.57
应收款项融资160638182.2960910000.00
预付款项24698884.965922842.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35284615.4537502724.77
其中：应收利息5008346.653519200.92应收股利买入返售金融资产
存货261837184.09172553912.86
合同资产28573836.6625660508.28持有待售资产
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产59857021.2333364418.79
流动资产合计2184647177.452318442440.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
6/162021年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资306101628.39130269235.86
其他权益工具投资62108504.3062108504.30其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产204160449.85192112088.09
在建工程181719994.6791031306.80生产性生物资产油气资产
使用权资产15339860.06
无形资产109699308.8870854282.64
开发支出109877815.8993088025.43商誉
长期待摊费用27472853.759463817.77
递延所得税资产67017717.3745994593.12
其他非流动资产29610955.2734145276.92
非流动资产合计1113109088.43729067130.93
资产总计3297756265.883047509571.48
流动负债：
短期借款103000000.00150381791.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据176347315.5493771586.85
应付账款213141408.26193390041.70
预收款项--
合同负债16821821.662923067.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13596602.8923932047.45
应交税费3575975.4615932510.91
其他应付款61336710.871518544.98
其中：应付利息127882.06204787.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
7/162021年第三季度报告
一年内到期的非流动负债-
其他流动负债38843816.933375038.82
流动负债合计626663651.61485224630.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款19000000.0020000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债14496473.89
长期应付款-长期应付职工薪酬
预计负债23388710.2319855254.14
递延收益100749219.7995883175.31
递延所得税负债4781760.564795747.79
其他非流动负债--
非流动负债合计162416164.47140534177.24
负债合计789079816.08625758807.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）71350991.0070500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2300556504.512109762960.91
减：库存股
其他综合收益-
专项储备41890.53
盈余公积9216035.029216035.02一般风险准备
未分配利润14348889.7984865158.91归属于母公司所有者权益（或股东2395514310.852274344154.84权益）合计
少数股东权益113162138.95147406609.36
所有者权益（或股东权益）合计2508676449.802421750764.20负债和所有者权益（或股东权3297756265.883047509571.48益）总计
公司负责人：张国强主管会计工作负责人：宋海英会计机构负责人：张红黎
8/162021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京亿华通科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2021年前三季度（1-9项目2020年前三季度（1-9月）
月）
一、营业总收入373783514.78129118728.15
其中：营业收入373783514.78129118728.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本428709280.72204147062.90
其中：营业成本260955571.3382419283.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1089965.50765689.47
销售费用42118704.3521074740.32
管理费用73616960.4050778611.42
研发费用58882159.6448254218.13
财务费用-7954080.50854519.88
其中：利息费用1510271.256201348.64
利息收入14909385.956146040.60
加：其他收益20711373.1311897440.33投资收益（损失以“－”-7688536.17-8943645.41号填列）
其中：对联营企业和合营-4796561.21-8943645.41企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资-产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失611506.85-以“－”号填列）信用减值损失（损失以-61953627.03-15333079.80“－”号填列）
9/162021年第三季度报告资产减值损失（损失以-16584633.504162393.21“－”号填列）资产处置收益（损失以-348715.62-“－”号填列）三、营业利润（亏损以-120178398.28-83245226.42“－”号填列）
加：营业外收入1033280.17351636.60
减：营业外支出739496.641815844.44四、利润总额（亏损总额-119884614.75-84709434.26以“－”号填列）
减：所得税费用-21645544.89-14545835.52五、净利润（净亏损以-98239069.86-70163598.74“－”号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-98239069.86-70163598.74损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏-损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净-72031054.65-57437116.65
利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-26208015.21-12726482.09以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后-净额
（一）归属母公司所有者-的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其-
他综合收益
（1）重新计量设定受益计-划变动额
（2）权益法下不能转损益-的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他--
综合收益
（1）权益法下可转损益的-其他综合收益
10/162021年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价-值变动
（3）金融资产重分类计入-其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减-值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差-额
（7）其他
（二）归属于少数股东的-其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-98239069.86-70163598.74
（一）归属于母公司所有-72031054.65-57437116.65者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的-26208015.21-12726482.09综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-1.02-1.05
股)
（二）稀释每股收益(元/-1.02-1.05
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张国强主管会计工作负责人：宋海英会计机构负责人：张红黎合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京亿华通科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金255750837.53119539480.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
11/162021年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10266437.059055697.91
收到其他与经营活动有关的现金38029184.3624203559.03
经营活动现金流入小计304046458.94152798737.43
购买商品、接受劳务支付的现金271537477.24186356565.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金127789168.8078502664.96
支付的各项税费24846462.9333667061.17
支付其他与经营活动有关的现金62230891.8447024875.98
经营活动现金流出小计486404000.81345551167.88
经营活动产生的现金流量净额-182357541.87-192752430.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金50000000.0075500000.00
取得投资收益收到的现金1215410.96390509.82
处置固定资产、无形资产和其他长4600.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金323611.11
投资活动现金流入小计51543622.0775890509.82
购建固定资产、无形资产和其他长130984496.6657365546.79期资产支付的现金
投资支付的现金346517520.00139000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计477502016.66196365546.79
投资活动产生的现金流量净额-425958394.59-120475036.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金255999906.721263297262.50
其中：子公司吸收少数股东投资收60000000.0025000000.00到的现金
取得借款收到的现金64000000.00116381791.45
收到其他与筹资活动有关的现金90795025.41102758.00
筹资活动现金流入小计410794932.131379781811.95
12/162021年第三季度报告
偿还债务支付的现金112381791.4533185259.00
分配股利、利润或偿付利息支付的3907019.826279754.42现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9823468.8315598624.87
筹资活动现金流出小计126112280.1055063638.29
筹资活动产生的现金流量净额284682652.031324718173.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的-0.02影响
五、现金及现金等价物净增加额-323633284.431011490706.22
加：期初现金及现金等价物余额965929120.67201537441.66
六、期末现金及现金等价物余额642295836.241213028147.88
公司负责人：张国强主管会计工作负责人：宋海英会计机构负责人：张红黎
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
2020年12月31
项目2021年1月1日调整数日
流动资产：
货币资金1057525886.221057525886.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000000.0050000000.00衍生金融资产
应收票据31911040.0031911040.00
应收账款843091107.57843091107.57
应收款项融资60910000.0060910000.00
预付款项5922842.065922842.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款37502724.7737502724.77
其中：应收利息3519200.923519200.92应收股利买入返售金融资产
存货172553912.86172553912.86
合同资产25660508.2825660508.28持有待售资产
13/162021年第三季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33364418.7932969810.59-394608.20
流动资产合计2318442440.552318047832.35-394608.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资130269235.86130269235.86
其他权益工具投资62108504.3062108504.30其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产192112088.09192112088.09
在建工程91031306.8091031306.80生产性生物资产油气资产
使用权资产16300494.0916300494.09
无形资产70854282.6470854282.64
开发支出93088025.4393088025.43商誉
长期待摊费用9463817.776814439.41-2649378.36
递延所得税资产45994593.1245994593.12
其他非流动资产34145276.9234145276.92
非流动资产合计729067130.93742718246.6613651115.73
资产总计3047509571.483060766079.0113256507.53
流动负债：
短期借款150381791.45150381791.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据93771586.8593771586.85
应付账款193390041.70193390041.70
预收款项--
合同负债2923067.882923067.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23932047.4523932047.45
应交税费15932510.9115932510.91
其他应付款1518544.981518544.98
14/162021年第三季度报告
其中：应付利息204787.80204787.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3375038.823375038.82
流动负债合计485224630.04485224630.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20000000.0020000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13256507.5313256507.53长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债19855254.1419855254.14
递延收益95883175.3195883175.31
递延所得税负债4795747.794795747.79
其他非流动负债--
非流动负债合计140534177.24153790684.7713256507.53
负债合计625758807.28639015314.8113256507.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）70500000.0070500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2109762960.912109762960.91
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积9216035.029216035.02一般风险准备
未分配利润84865158.9184865158.91
归属于母公司所有者权益2274344154.842274344154.84（或股东权益）合计
少数股东权益147406609.36147406609.36所有者权益（或股东权2421750764.202421750764.20益）合计
负债和所有者权益3047509571.483060766079.0113256507.53（或股东权益）总计
15/162021年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2021年10月29日