小商品城:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600415证券简称：小商品城
浙江中国小商品城集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入2053219737.5998.634125847464.5930.77归属于上市公司股东的净
358731419.31-8.031209245880.248.98
利润归属于上市公司股东的扣
344238070.512678.861149218969.9586.99
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用1220010628.63不适用净额
基本每股收益（元/股）0.06-14.290.2210.00
稀释每股收益（元/股）0.07-0.2210.00
加权平均净资产收益率减少13.02增加4.08个百
2.508.59
（%）个百分点分点
1/92021年第三季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产30731502259.4128750127146.866.89归属于上市公司股东的所
14514774610.4313558228377.087.06
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计-7621.15-638324.68提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司主要系生产、生活性服务业纳税正常经营业务密切相关，符合国家人增值税可抵扣进项税额加计
4286849.0212965935.12
政策规定、按照一定标准定额或定100%抵减应纳税额、各项政府补量持续享受的政府补助除外）助与贴息等计入当期损益的对非金融企业收
15789839.4766078347.32收取财务资助资金占用费
取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公主要系持有交易性金融资产公
16849.031188278.85
允价值变动损益，以及处置交易性允价值变动损益金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收主要系没收保证金、收取违约金
-320323.99635649.38入和支出等
减：所得税影响额-455360.78-547016.02
少数股东权益影响额（税后）-4816882.80-19655959.68
合计14493348.8060026910.29
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报
30.77主要系本期商品销售规模扩大
告期末
营业收入_本报告期98.63同上
2/92021年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
86.99主要系义乌壹号院9月份起交付体现较多投资收益所致
的净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益2678.86同上
的净利润_本报告期
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数1864560（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比例限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份股份状数数量态量义乌中国小商品城控股有限责
国有法人303817939255.340无0任公司
浙江省财务开发有限责任公司国有法人1474665282.690无0
香港中央结算有限公司未知471474820.860无0
李国平境内自然人419545000.760无0
刘枷萱境内自然人278915000.510无0
博时基金－农业银行－博时中
未知276728000.500无0证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
未知276728000.500无0达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
未知276728000.500无0证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
未知276728000.500无0证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
未知276728000.500无0证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
未知276728000.500无0证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
未知276728000.500无0证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
未知276728000.500无0银瑞信中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量
3/92021年第三季度报告
流通股的数量股份种类数量义乌中国小商品城控股有限责任公司3038179392人民币普通股3038179392浙江省财务开发有限责任公司147466528人民币普通股147466528香港中央结算有限公司47147482人民币普通股47147482李国平41954500人民币普通股41954500刘枷萱27891500人民币普通股27891500
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理
27672800人民币普通股27672800
计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产
27672800人民币普通股27672800
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理
27672800人民币普通股27672800
计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理
27672800人民币普通股27672800
计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理
27672800人民币普通股27672800
计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理
27672800人民币普通股27672800
计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理
27672800人民币普通股27672800
计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融
27672800人民币普通股27672800
资产管理计划上述股东关联关系或一致行动浙江省财务开发有限责任公司持有义乌中国小商品城控股有限责任公的说明司的控股股东义乌市市场发展集团有限公司的控股股东义乌市国有资
本运营有限公司9.44%的股份。
前10名股东及前10名无限售股
李国平通过信用账户持有41954500股、刘枷萱通过信用账户持有东参与融资融券及转融通业务
27891500股。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
4/92021年第三季度报告
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3449999224.795612642932.21
交易性金融资产57569241.6151712734.31
应收账款218104481.69153573476.86
预付款项892855526.49105187528.26
其他应收款2838718175.892708478136.25
其中：应收利息98861991.78121401210.48
存货1368862222.771329467728.17
其他流动资产216821811.49179724694.17
流动资产合计9042930684.7310140787230.23
非流动资产：
长期应收款215324965.88126756573.81
长期股权投资5490479493.223832897502.71
其他权益工具投资689850357.08662256342.79
其他非流动金融资产1565523492.511523925249.81
投资性房地产1990369217.131960426291.73
固定资产4950043262.575234293786.87
在建工程2146159075.46982891877.14
使用权资产176859310.87
无形资产3954055771.863900780981.92
开发支出44579088.1222223061.09
长期待摊费用80662535.89110728723.36
递延所得税资产85690848.9899664328.84
其他非流动资产298974155.11152495196.56
非流动资产合计21688571574.6818609339916.63
资产总计30731502259.4128750127146.86
流动负债：
短期借款1886336794.261257179389.40
应付账款672029905.15636463802.23
预收款项128419250.12112752897.25
合同负债3113250113.202442211788.88
应付职工薪酬50847424.99161498997.53
应交税费412257979.49495400499.73
其他应付款1887326992.801646345561.62
一年内到期的非流动负债2709894776.331315026574.43
其他流动负债3064796224.233023608041.68
流动负债合计13925159460.5711090487552.75
非流动负债：
长期借款801250000.00282000000.00
应付债券1037002941.923552161709.68
租赁负债177493343.68
预计负债110620306.10110620306.10
递延收益25479172.0426545277.30
递延所得税负债121232315.34113602923.79
非流动负债合计2273078079.084084930216.87
负债合计16198237539.6515175417769.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5489914176.005489914176.00
资本公积1624916171.661594906524.67
减：库存股137298000.00137298000.00
其他综合收益97385647.1378149661.33
盈余公积1364257808.581364257808.58
未分配利润6075598807.065168298206.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计14514774610.4313558228377.08
少数股东权益18490109.3316481000.16
所有者权益（或股东权益）合计14533264719.7613574709377.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计30731502259.4128750127146.86
公司负责人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
5/92021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4125847464.593155156842.69
其中：营业收入4125847464.593155156842.69
二、营业总成本3138103098.592264452183.78
其中：营业成本2541968463.011583666228.27
税金及附加110127566.28113676051.51
销售费用115418724.37156404933.38
管理费用261851522.99230432417.95
研发费用7063823.3623079544.26
财务费用101672998.58157193008.41
其中：利息费用260803253.05331230638.40
利息收入141236668.79164344378.50
加：其他收益13324123.9718536006.25
投资收益（损失以“－”号填列）495738510.57634436056.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益463380093.2575157227.31
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1128592.1020193509.58
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1068489.18-3579585.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）75180.171428623.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1496942283.631561719268.77
加：营业外收入1844420.357130688.67
减：营业外支出1911738.484052579.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1496874965.501564797378.26
减：所得税费用291820556.41458419031.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1205054409.091106378347.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1205054409.091106378347.24
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1209245880.241109637507.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4191471.15-3259160.41
六、其他综合收益的税后净额19206853.1022844986.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额19235985.8022844986.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益20695510.7223517625.80
（3）其他权益工具投资公允价值变动20695510.7223517625.80
2.将重分类进损益的其他综合收益-1459524.92-672639.43
（6）外币财务报表折算差额-1459524.92-672639.43
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-29132.70
七、综合收益总额1224261262.191129223333.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1228481866.041132482494.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额-4220603.85-3259160.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.220.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.220.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
6/92021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5013554787.322459480707.80
收到的税费返还198357955.31
收到其他与经营活动有关的现金279224166.34181197779.26
经营活动现金流入小计5491136908.972640678487.06
购买商品、接受劳务支付的现金2866505793.281704415929.41
支付给职工及为职工支付的现金434809137.10408026447.87
支付的各项税费692772974.83660547392.87
支付其他与经营活动有关的现金277038375.133206823195.43
经营活动现金流出小计4271126280.345979812965.58
经营活动产生的现金流量净额1220010628.63-3339134478.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5052231187.003729235331.31
取得投资收益收到的现金263952608.6241568889.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
43387763.39
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1938050394.73
收到其他与投资活动有关的现金1532783631.00236657851.27
投资活动现金流入小计6892355190.015945512466.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1669239554.971118781213.47
的现金
投资支付的现金3963144289.89528431824.97
支付其他与投资活动有关的现金1597202005.00
投资活动现金流出小计7229585849.861647213038.44
投资活动产生的现金流量净额-337230659.854298299428.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6000000.00
取得借款收到的现金2319250000.005140242295.59
发行债券所收到的现金7000000000.005000000000.00
筹资活动现金流入小计9325250000.0010140242295.59
偿还债务支付的现金9282000000.0011840000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金559049601.03352708563.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润114400.00
筹资活动现金流出小计9841049601.0312192708563.66
筹资活动产生的现金流量净额-515799601.03-2052466268.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响375924.68-672639.43
五、现金及现金等价物净增加额367356292.43-1093973957.64
加：期初现金及现金等价物余额2032642871.633426712549.26
六、期末现金及现金等价物余额2399999164.062332738591.62
公司负责人：赵文阁主管会计工作负责人：王栋会计机构负责人：赵笛芳
7/92021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金5612642932.215612642932.21
交易性金融资产51712734.3151712734.31
应收账款153573476.86153573476.86
预付款项105187528.2692037624.44-13149903.82
其他应收款2708478136.252708478136.25
其中：应收利息121401210.48121401210.48
存货1329467728.171329467728.17
其他流动资产179724694.17179724694.17
流动资产合计10140787230.2310127637326.41-13149903.82
非流动资产：
长期应收款126756573.81126756573.81
长期股权投资3832897502.713832897502.71
其他权益工具投资662256342.79662256342.79
其他非流动金融资产1523925249.811523925249.81
投资性房地产1960426291.731960426291.73
固定资产5234293786.875234293786.87
在建工程982891877.14982891877.14
使用权资产185837176.77185837176.77
无形资产3900780981.923900780981.92
开发支出22223061.0922223061.09
长期待摊费用110728723.36110728723.36
递延所得税资产99664328.8499664328.84
其他非流动资产152495196.56152495196.56
非流动资产合计18609339916.6318795177093.40185837176.77
资产总计28750127146.8628922814419.81172687272.95
流动负债：
短期借款1257179389.401257179389.40
应付账款636463802.23636463802.23
预收款项112752897.25112752897.25
合同负债2442211788.882442211788.88
应付职工薪酬161498997.53161498997.53
应交税费495400499.73495400499.73
其他应付款1646345561.621646345561.62
一年内到期的非流动负债1315026574.431315026574.43
其他流动负债3023608041.683023608041.68
流动负债合计11090487552.7511090487552.75
非流动负债：
长期借款282000000.00282000000.00
应付债券3552161709.683552161709.68
租赁负债172687272.95172687272.95
预计负债110620306.10110620306.10
递延收益26545277.3026545277.30
递延所得税负债113602923.79113602923.79
非流动负债合计4084930216.874257617489.82172687272.95
负债合计15175417769.6215348105042.57172687272.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5489914176.005489914176.00
资本公积1594906524.671594906524.67
减：库存股137298000.00137298000.00
其他综合收益78149661.3378149661.33
盈余公积1364257808.581364257808.58
未分配利润5168298206.505168298206.50归属于母公司所有者权益（或股东权
13558228377.0813558228377.08
益）合计
少数股东权益16481000.1616481000.16
所有者权益（或股东权益）合计13574709377.2413574709377.24
负债和所有者权益（或股东权益）
28750127146.8628922814419.81172687272.95
总计
8/92021年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
财政部于2018年修订发布《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据准则衔接规定，公司对2021年年初数进行追溯调整。根据租赁合同确认使用权资产和租赁负债，同时对原计入预付账款的租赁转入使用权资产。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2021年10月28日