金融街:2021年第三季度报告

金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
一、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真
实、准确、完整。
二、主要财务数据
（一）主要会计数据及财务指标本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）4193186233.14-9.84%9666336351.33-8.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）510188978.62-22.49%1114294182.6822.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-15459869.18-103.83%52717044.06-90.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1958660380.19-211.20%2307623651.191454.71%
基本每股收益（元/股）0.17-22.41%0.3723.33%
稀释每股收益（元/股）0.17-22.41%0.3723.33%
加权平均净资产收益率1.40%减少0.51百分点3.05%增加0.44百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）170116624320.98169207915755.860.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）36592721751.9536393953513.900.55%
1金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）2988929907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.37
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
814858196.28800310567.86分）（注1）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的1426417.949645287.22政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-1168140.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
-16671678.48678445944.67
变动产生的损益（注2）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9921618.7319958870.99
减：所得税影响额283170095.37463888370.79
少数股东权益影响额（税后）715611.30-15936698.67
合计525648847.801061577138.62
注1：报告期内，非流动资产处置损益主要是由于公司全资子公司北京德胜投资有限责任公司100%股权及债权通过北京产权交易所公开挂牌转让，产生投资收益。
注2：报告期内，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益主要是由于上海静安融悦中心西区 A 栋办公楼、重庆磁器口后街一期二批次和黄村颐璟万和竣工，上述项目根据公司“开发销售+资产管理”双轮驱动战略和土地出让合同规定在竣工后持有经营，公司聘请第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司进行评估，产生公允价值变动损益。
公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1．公司主要资产及负债项目变动情况
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度主要变动原因
报告期内，公司一是归还部分并表项目合作方的股东借款；二是中信城 B 地块
其他应付款5752846034.959729260377.60-40.87%
项目因规划调整，公司退还签约客户已支付的预付款项本息
报告期内，公司销售签约和回款有所增合同负债21472121547.5113558947252.7458.36%长，合同负债相应增加报告期内，公司销售回款增加，计入其其他流动负债1890367016.821144396986.4365.18%他流动负债的待转销项税额增加
报告期内，公司按时偿还到期的超短期短期借款250000000.002510000000.00-90.04%融资券
2．公司主要收益及费用项目变动情况
单位：元
项目2021年1~9月2020年1~9月变动幅度主要变动原因报告期内，一是根据公司“开发销售+资产管理”双轮驱动战略和土地出让合同规定，上海静安融悦中心西区 A栋办公楼、重庆磁器口后街一期二批次和黄村颐璟万和竣
税金及附加324661003.43881747580.94-63.18%工，计入完工投资性房地产，没有体现为营业收入；二是当期房地产开发业务结算
规模和毛利率较去年同期下降，两者共同导致税金及附加同比减少
公司上年同期冲减计提奖金，报告期内无管理费用279567213.87214007787.9730.63%相关事项
报告期内，上海静安融悦中心西区 A栋办公楼、重庆磁器口后街一期二批次和黄村
颐璟万和竣工，上述项目根据公司双轮驱公允价值变动收益678445944.67239803671.98182.92%动战略和土地出让合同规定在竣工后持有经营，公司聘请第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司进行评估，产生公允价值变动损益
报告期内，公司全资子公司北京德胜投资投资收益772897075.74-55510171.88--有限责任公司100%股权及债权通过北京
产权交易所公开挂牌转让，产生投资收益
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3．公司现金流量分析
单位：元
2021年1~9月2020年1~9月同比增减
经营活动产生的现金流量净额2307623651.19148428358.341454.71%
经营活动现金流入小计23326742078.8016405632973.5142.19%
经营活动现金流出小计21019118427.6116257204615.1729.29%
投资活动产生的现金流量净额3520539405.47-35236791.62--
投资活动现金流入小计5188344647.08351364482.831376.63%
投资活动现金流出小计1667805241.61386601274.45331.40%
筹资活动产生的现金流量净额-8951578478.562235417854.69-500.44%
筹资活动现金流入小计19322108304.6036211893481.33-46.64%
筹资活动现金流出小计28273686783.1633976475626.64-16.78%
现金及现金等价物净增加额-3123429306.222348594977.33-232.99%
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为23.08亿元，上年同期为1.48亿元，变化主要原因一是公司销售签约和销售回款较去年同期明显增加；二是公司根据与北京中信房
地产有限公司签订的《解除北京中信城 B 地块合作协议》，收回资金占用费。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为35.21亿元，上年同期为-0.35亿元，变化主要原因一是公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股
权及债权转让协议，收到相应转让价款；二是公司全资子公司北京德胜投资有限责任公司
100%股权及债权通过北京产权交易所公开挂牌转让，收到相应转让价款。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-89.52亿元，上年同期为22.35亿元，变化主要是公司优化资产负债结构，新增借款较去年同期明显减少。
4金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至2021年9月底股东持股情况列示）
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数80234无东总数前10名股东持股情况质押或冻结情况持有有限售条股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
北京金融街投资（集团）有限公司国有法人31.14%9307081530----
和谐健康保险股份有限公司－万能产品其他15.68%4686152600----
大家人寿保险股份有限公司－分红产品其他13.11%3917415810----
长城人寿保险股份有限公司－自有资金其他4.83%1444145830----
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.77%529100000----
香港中央结算有限公司境外法人1.53%457733340----
长城人寿保险股份有限公司－分红－个
其他0.80%239473770----人分红
中国银行－易方达稳健收益债券型证券
其他0.66%197790870----投资基金
王顺兴境内自然人0.47%141719450----
冯伟潮境内自然人0.39%115500510----前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
北京金融街投资（集团）有限公司930708153人民币普通股930708153
和谐健康保险股份有限公司－万能产品468615260人民币普通股468615260
大家人寿保险股份有限公司－分红产品391741581人民币普通股391741581
5金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
长城人寿保险股份有限公司－自有资金144414583人民币普通股144414583中央汇金资产管理有限责任公司52910000人民币普通股52910000香港中央结算有限公司45773334人民币普通股45773334
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红23947377人民币普通股23947377
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金19779087人民币普通股19779087王顺兴14171945人民币普通股14171945冯伟潮11550051人民币普通股11550051
1．北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公
司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2．除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也
未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
冯伟潮合计持有公司股票11550051股，其中通过国信证券股份前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10422451股，通过普通证券账户持有股份1127600股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
四、其他重要事项
（一）公司2021年1~9月总体经营情况
报告期内，中央坚持“房住不炒”定位，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制。在金融政策方面，中央坚持房地产金融审慎态度，相关部门持续完善房地产企业“三线四档”融资管理和落实金融机构房地产贷款集中度管理；在地方政策方面，各地不断完善房地产市场调控政策，同时加强住房保障和住房品质管理。
1.持续推进党建，引领企业健康发展。报告期内，公司一是积极开展形式多样的“庆祝中国共产党成立100周年”相关活动，并以此为契机，高质量、全覆盖、多方式开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行；二是加强党史学习教育成果转化，将党史学习教育同为员工群众办实事解难题相结合，提升公司凝聚力；三是继续按照“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，坚持党建引领企业发展，在公司业务各个
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环节开展党组织全覆盖工作，将党建工作与经营工作高度融合，引领公司健康发展。
2.坚持财务稳健，保障公司资金安全。报告期内，公司坚持财务稳健，统筹好销售回款、项目支出、外部融资之间的收支关系，保障公司资金安全：一是提高前期效率，销售回款较去年同期明显增长，经营活动现金流量净额为23.1亿元；二是通过发行公司债和中期票据以及金融机构借款，为公司募集期限合理、成本较低的资金，科学匹配有息负债期限结构，公司整体资金成本较去年同期有所下降；三是有效推进存量资产盘活、低效资产处置和产成品销售，加快现金回流，优化资产负债结构。
3.坚持价值营销，销售签约保持增长。报告期内，公司坚持价值营销，加大销售力度，
实现销售签约额286.8亿元，较去年同期增长8.8%，较2019年同期增长14.5%。其中公司住宅产品通过把握市场窗口期积极推出可售货量、针对不同客户特点多渠道营销、持续提升营
销管控能力等措施，实现销售签约额255.5亿元（销售面积131.1万平米）；商务产品通过优化销售激励机制、深挖客户资源、创新营销模式、强化产品打造和服务提升等措施，实现销售签约额31.3亿元（销售面积13.1万平米）。
4.坚持价值投资，合理价格获取项目。报告期内，公司一是保持战略定力，深入研究进
入城市发展格局和竞争格局，坚持价值投资、稳健投资；二是积极研究重点城市的“两集中”土地政策，因城施策，持续完善投资管理体系和考核机制，努力提高项目投资参与度和成功率。报告期内，公司在上海、固安、无锡、苏州、嘉兴获取项目7个，新增项目权益规划建筑面积123.2万平米，实现权益投资额约84.5亿元。
5.优化运营管理，资管业务稳步恢复。报告期内，公司资产管理业务稳步恢复，实现营
业收入17.1亿元，息税前利润9.9亿元。写字楼板块通过强化招商运营，提升服务水平等措施，重点项目如金融街中心努力克服客户租赁计划变化影响，出租率较2020年底有效提升，其他重点写字楼项目租赁经营保持稳定；商业板块通过丰富项目业态、提升顾客体验、提升
运营管理水平，客流量和销售额增长较快，报告期内竣工的重庆磁器口后街项目顺利实现开业运营；酒店/文旅板块通过拓展营销渠道、加强成本管控等措施，入住率有效提高。
6.依法合规经营，提升风险防控能力。报告期内，公司持续完善内控体系，强化风险、内控、审计、纪检监察的职能联动，不断增强综合风险防控能力；持续做好新冠肺炎疫情防控常态化管理，完善突发事件应急管理体系，确保安全生产，促进公司业务稳健发展。
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（二）公司对外担保情况
1．按揭担保情况
公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为1050306万元。
2．为全资及控股子公司、参股公司提供担保情况
报告期内，公司经董事会和股东大会批准为全资及控股子公司、参股公司的债务融资提供担保。其中，公司按持股比例为控股子公司和参股公司提供担保。截至报告期末，公司为全资及控股子公司、参股公司的债务融资累计提供担保余额为1740140万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为10.28%，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.81%。具体如下：
单位：万元担保对象担保对象与上市公司关系按持股比例提供担保余额
金融街（天津）置业有限公司全资子公司400000上海融兴置地有限公司全资子公司250000金融街重庆置业有限公司全资子公司207000东莞融麒置业有限公司全资子公司116000金融街武汉置业有限公司全资子公司115900上海融御置地有限公司全资子公司80000
金融街津塔（天津）置业有限公司全资子公司70600佛山融筑置业有限公司全资子公司62854
金融街融拓（天津）置业有限公司全资子公司60020佛山融辰置业有限公司全资子公司60000重庆金融街融迈置业有限公司全资子公司56000天津盛世鑫和置业有限公司控股子公司50000成都裕诚置业有限公司全资子公司31700重庆金融街融驰置业有限公司全资子公司28660
金融街津门（天津）置业有限公司全资子公司25763
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担保对象担保对象与上市公司关系按持股比例提供担保余额湖北当代盛景投资有限公司控股子公司7467成都融方置业有限公司全资子公司5000四川雅恒房地产开发有限公司控股子公司4387广州融都置业有限公司全资子公司4050
金融街融兴（天津）置业有限公司全资子公司3933惠州融拓置业有限公司参股公司57850北京武夷房地产开发有限公司参股公司31979重庆科世金置业有限公司参股公司10977合计1740140
3．报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（三）其他事项
经公司第九届董事会第十二次会议和公司2020年年度股东大会审议同意，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过82.04亿元（其中：存款额度40亿元、贷款额度40亿元，贷款利息额度2亿元，其他服务费用额度0.04亿元）。详细信息请见公司于2021年3月31日和2021年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司签署暨关联交易的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。
报告期内，公司在财务公司期初存款余额14.2亿元，期末存款余额1.7亿元，在财务公司的单日存款最高金额为16.4亿元。存款利率按人民银行相应档期基准利率上浮50%执行；
公司在财务公司的期初贷款余额为14.1亿元，报告期新增贷款3.4亿元，期末贷款余额为17.5亿元，贷款利率均不高于人民银行规定同期贷款基准利率。上述关联交易事项在公司董事会和股东大会审批权限内执行。
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五、附录
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年9月30日单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金15729077489.1718817129300.02
交易性金融资产-
应收票据-
应收账款554065812.10431487743.47
应收款项融资-
预付款项571124907.20571411395.49
其他应收款8795013832.7511783991570.73
其中：应收利息应收股利
存货91850702613.0882005659035.24
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产3549072300.662774761727.84
流动资产合计121049056954.96116384440772.79
非流动资产：
债权投资-
其他债权投资-
长期应收款-
长期股权投资4248824261.934394484257.93
其他权益工具投资-
其他非流动金融资产538980000.00538980000.00
投资性房地产37447609799.2440831823855.85
固定资产2567705001.712640496242.01
在建工程778997674.73763896519.21
使用权资产153165185.61-
无形资产521187817.53538669315.24
商誉-
长期待摊费用53936.25291900.00
递延所得税资产2495829123.312781700558.15
其他非流动资产315214565.71333132334.68
非流动资产合计49067567366.0252823474983.07
资产总计170116624320.98169207915755.86
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
10金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年9月30日单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动负债：
短期借款250000000.002510000000.00
交易性金融负债-
应付票据224452750.3768143253.43
应付账款9744410251.157637765274.82
预收款项219670584.75276264628.85
合同负债21472121547.5113558947252.74
应付职工薪酬206713490.53276809586.12
应交税费3913435967.804426116069.09
其他应付款5752846034.959729260377.60
其中：应付利息
应付股利-1713000.00
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债9109032186.4412257142993.52
其他流动负债1890367016.821144396986.43
流动负债合计52783049830.3251884846422.60
非流动负债：
长期借款41918996421.3847287254605.32
应付债券31227257850.7625392145680.12
租赁负债164111150.47
长期应付款-
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益-
递延所得税负债4033927516.024838607340.49
其他非流动负债-
非流动负债合计77344292938.6377518007625.93
负债合计130127342768.95129402854048.53
股本2988929907.002988929907.00
资本公积6889550306.556889550306.55
减：库存股
其他综合收益747257353.68766104326.21
盈余公积1494464953.501494464953.50
未分配利润24472519231.2224254904020.64
归属于母公司股东权益合计36592721751.9536393953513.90
少数股东权益3396559800.083411108193.43
股东权益合计39989281552.0339805061707.33
负债和股东权益总计170116624320.98169207915755.86
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
11金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
3、母公司资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年9月30日单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3754366596.4110866759094.88交易性金融资产应收票据
应收账款72277251.107554942.46应收款项融资
预付款项12779180.6118021056.31
其他应收款75629579029.5968265929259.63
其中：应收利息应收股利
存货1012293326.181003034046.81持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5052442.5885871955.05
流动资产合计80486347826.4780247170355.14
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9642085714.049895518179.94其他权益工具投资
其他非流动金融资产476600000.00476600000.00
投资性房地产6257969742.736291121413.02
固定资产493166452.49506103137.46在建工程
使用权资产3998367.35
无形资产162301547.37167162752.20商誉长期待摊费用
递延所得税资产358004660.33357722290.48
其他非流动资产646214565.71632052519.68
非流动资产合计18040341050.0218326280292.78
资产总计98526688876.4998573450647.92
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
12金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
4、母公司资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年9月30日单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动负债：
短期借款2500000000.00交易性金融负债应付票据
应付账款302653596.53303450743.00
预收款项125671021.96134295097.87
合同负债13881424.4727183835.03
应付职工薪酬82908711.8086877043.24
应交税费25438139.31406375562.93
其他应付款15402681197.6715799905242.31
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债4755781919.2511335785311.92
其他流动负债698229.81
流动负债合计20709016010.9930594571066.11
非流动负债：
长期借款15298847324.8515570053333.32
应付债券31227257850.7625392145680.12
租赁负债1092468.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1150786346.53971600783.81其他非流动负债
非流动负债合计47677983991.1341933799797.25
负债合计68387000002.1272528370863.36
股本2988929907.002988929907.00
资本公积7409735653.307410249602.15
减：库存股
其他综合收益699176426.10699176426.10
盈余公积1494464953.501494464953.50
未分配利润17547381934.4713452258895.81
股东权益合计30139688874.3726045079784.56
负债和股东权益总计98526688876.4998573450647.92
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
13金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
5、合并本报告期利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年7-9月单位：元项目本期数上期数
一、营业收入4193186233.144650848452.40
减：营业成本3475760425.463007919436.48
税金及附加149794401.11224012618.88
销售费用212237399.29254175178.08
管理费用91857564.4090586144.26
研发费用--
财务费用344064612.42345296284.04
其中：利息费用515466202.85510877119.31
利息收入175210044.05171632308.59
加：其他收益1426417.948947966.23投资收益(损失以“-”号填列）787860858.42-27578888.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-27624231.66-32794990.66以摊余成本计量的金融资产终止确
-
认收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列）-16671678.48239803671.98信用减值损失(损失以“-”号填列）-5426208.48-3063623.38资产减值损失(损失以“-”号填列）--资产处置收益(损失以“-”号填列）43463.98-9117.69二、营业利润(亏损以“-”号填列）686704683.84946958798.91
加：营业外收入10971212.1912050042.54
减：营业外支出1051398.7910567549.83三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）696624497.24948441291.62
减：所得税费用220930852.41271627232.66四、净利润(净亏损以“-”号填列）475693644.83676814058.96
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）475693644.83676814058.96
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
510188978.62658228786.52号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-34495333.7918585272.44
五、其他综合收益的税后净额-594.90-9229.87
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-594.90-9229.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-594.90-9229.87
1、权益法下可转损益的其他综合收益
14金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、外币财务报表折算差额-594.90-9229.87
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允
价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面-价值部分
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额475693049.93676804829.09
归属于母公司股东的综合收益总额510188383.72658219556.65
归属于少数股东的综合收益总额-34495333.7918585272.44
七、每股收益
（一）基本每股收益0.170.22
（二）稀释每股收益0.170.22
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
15金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
6、母公司本报告期利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年7-9月单位：元项目本期数上期数
一、营业收入165108325.48119110616.07
减：营业成本49885824.5325571440.32
税金及附加10156392.379847133.45
销售费用3834989.3812309157.16
管理费用25363129.4629416285.59
研发费用--
财务费用125456559.77130987421.46
其中：利息费用705199653.78778551188.71
利息收入582059658.35651548473.47
加：其他收益77540.161354305.55投资收益(损失以“-”号填列）1706563327.481006220764.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益313725.54-1379613.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列）-16671678.48信用减值损失(损失以“-”号填列）-286507.43-184852.99资产减值损失(损失以“-”号填列）资产处置收益(损失以“-”号填列）二、营业利润(亏损以“-”号填列）1640094111.70918369395.49
加：营业外收入813969.823212620.55
减：营业外支出9279.49三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）1640908081.52921572736.55
减：所得税费用191991930.09-20978731.63四、净利润(净亏损以“-”号填列）1448916151.43942551468.18
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1448916151.43942551468.18
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、外币财务报表折算差额
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价
值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
六、综合收益总额1448916151.43942551468.18
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
16金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
7、合并年初到报告期末利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年1-9月单位：元项目本期数上期数
一、营业收入9666336351.3310517898672.87
减：营业成本7173308474.356380489916.25
税金及附加324661003.43881747580.94
销售费用606359276.86529399326.03
管理费用279567213.87214007787.97
研发费用--
财务费用1044204828.871050358142.62
其中：利息费用1601427888.371568861282.33
利息收入566541913.93531771442.29
加：其他收益9645287.2223965673.41投资收益(损失以“-”号填列）772897075.74-55510171.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-35300306.74-73836861.27以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列）678445944.67239803671.98信用减值损失(损失以“-”号填列）12835178.15-59181682.96资产减值损失(损失以“-”号填列）--资产处置收益(损失以“-”号填列）-182548.88-356272.16二、营业利润(亏损以“-”号填列）1711876490.851610617137.45
加：营业外收入23306917.4226303666.65
减：营业外支出3357824.7929314468.96三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）1731825583.481607606335.14
减：所得税费用600507587.56542790558.01四、净利润(净亏损以“-”号填列）1131317995.921064815777.13
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1131317995.921064815777.13
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1114294182.68909526619.47号填列）
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）17023813.24155289157.66
五、其他综合收益的税后净额-13884.32177222.28
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-13884.32139206.52
17金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-13884.32139206.52
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、外币财务报表折算差额-13884.32-12856.50
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允
价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面152063.02价值部分
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-38015.76
六、综合收益总额1131304111.601064992999.41
归属于母公司股东的综合收益总额1114280298.36909665825.99
归属于少数股东的综合收益总额17023813.24155327173.42
七、每股收益
（一）基本每股收益0.370.30
（二）稀释每股收益0.370.30
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
18金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
8、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年1-9月单位：元项目本期数上期数
一、营业收入420042460.91372143733.26
减：营业成本97929017.3877809456.70
税金及附加13633614.0854968305.83
销售费用11248557.0521053697.13
管理费用93058122.8729675061.80
研发费用--
财务费用302635460.04-177440660.64
其中：利息费用2214384751.882374618612.77
利息收入1917267760.052560722743.05
加：其他收益866485.092673848.06投资收益(损失以“-”号填列）5284694620.862241316793.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-592661.31-2881412.92以摊余成本计量的金融资产终止确
--
认收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益(损失以“-”号填列）-16671678.48-信用减值损失(损失以“-”号填列）-1129479.38-2843064.38资产减值损失(损失以“-”号填列）--资产处置收益(损失以“-”号填列）--二、营业利润(亏损以“-”号填列）5169297637.582607225449.55
加：营业外收入1585278.166591915.40
减：营业外支出6403.8060818.58三、利润总额(亏损总额以“-”号填列）5170876511.942613756546.37
减：所得税费用179074501.1895812202.40四、净利润(净亏损以“-”号填列）4991802010.762517944343.97
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）4991802010.762517944343.97
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、外币财务报表折算差额
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允
价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面-价值部分
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
六、综合收益总额4991802010.762517944343.97
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
19金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
9、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年1-9月单位：元项目本期数上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18390639943.5413625915410.51
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金4936102135.262779717563.00
经营活动现金流入小计23326742078.8016405632973.51
购买商品、接受劳务支付的现金14089126675.239538507328.38
支付给职工以及为职工支付的现金769790958.48768381348.41
支付的各项税费2664894143.903254987326.37
支付其他与经营活动有关的现金3495306650.002695328612.01
经营活动现金流出小计21019118427.6116257204615.17
经营活动产生的现金流量净额2307623651.19148428358.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80437607.63333000000.00
取得投资收益收到的现金18723529.7818326689.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
672241.6737793.44
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5088511268.00-
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5188344647.08351364482.83
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45236741.6125601274.45
投资支付的现金-261000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金1622568500.00100000000.00
投资活动现金流出小计1667805241.61386601274.45
投资活动产生的现金流量净额3520539405.47-35236791.62
三、筹资活动产生的现金流量：-
吸收投资收到的现金132300000.0010000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金132300000.0010000000.00
取得借款收到的现金18189808304.6034701893481.33
收到其他与筹资活动有关的现金1000000000.001500000000.00
筹资活动现金流入小计19322108304.6036211893481.33
20金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
偿还债务支付的现金23027704816.1729057405475.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4188894056.504919070150.69
其中：子公司支付少数股东的股利、利润125800000.00225307129.84
支付其他与筹资活动有关的现金1057087910.49-
筹资活动现金流出小计28273686783.1633976475626.64
筹资活动产生的现金流量净额-8951578478.562235417854.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13884.32-14444.08
五、现金及现金等价物净增加额-3123429306.222348594977.33
加：期初现金及现金等价物余额18705144141.7210913842974.90
六、期末现金及现金等价物余额15581714835.5013262437952.23
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
21金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
10、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司2021年1-9月单位：元项目本期数上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金358034444.25351504239.15
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金140779512811.28103816008514.19
经营活动现金流入小计141137547255.53104167512753.34
购买商品、接受劳务支付的现金44852000.1047196539.37
支付给职工以及为职工支付的现金90163076.89120537352.41
支付的各项税费477792548.07174256180.41
支付其他与经营活动有关的现金147042537724.1497759732087.25
经营活动现金流出小计147655345349.2098101722159.44
经营活动产生的现金流量净额-6517798093.676065790593.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80440607.63333000000.00
取得投资收益收到的现金4153555772.812244198206.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的63908.356005.00
现处金置净子公额司及其他营业单位收到的现金净额1442886393.75-
收到其他与投资活动有关的现金131266106.25-
投资活动现金流入小计5808212788.792577204211.35
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4968432.746136772.28
投资支付的现金29900000.00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25500000.00-
支付其他与投资活动有关的现金-400000000.00
投资活动现金流出小计60368432.74406136772.28
投资活动产生的现金流量净额5747844356.052171067439.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金11932700000.0021340000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1000000000.001500000000.00
筹资活动现金流入小计12932700000.0022840000000.00
偿还债务支付的现金15342050000.0024321668900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2931996291.863465136941.94
支付其他与筹资活动有关的现金1001092468.99-
筹资活动现金流出小计19275138760.8527786805841.94
筹资活动产生的现金流量净额-6342438760.85-4946805841.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-
五、现金及现金等价物净增加额-7112392498.473290052191.03
加：期初现金及现金等价物余额10866759094.882922807859.94
六、期末现金及现金等价物余额3754366596.416212860050.97
法定代表人：高靓总经理：吕洪斌财务总监：张梅华财务部经理：叶景
22金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金18817129300.0218817129300.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款431487743.47431487743.47应收款项融资
预付款项571411395.49569814454.29-1596941.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11783991570.7311783991570.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货82005659035.2482005659035.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2774761727.842774761727.84
流动资产合计116384440772.79116382843831.59-1596941.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4394484257.934394484257.93其他权益工具投资
其他非流动金融资产538980000.00538980000.00
投资性房地产40831823855.8540831823855.85
固定资产2640496242.012640496242.01
在建工程763896519.21763896519.21生产性生物资产油气资产
23金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
使用权资产163768135.71163768135.71
无形资产538669315.24538669315.24开发支出商誉
长期待摊费用291900.00291900.00
递延所得税资产2781700558.152781700558.15
其他非流动资产333132334.68333132334.68
非流动资产合计52823474983.0752987243118.78163768135.71
资产总计169207915755.86169370086950.37162171194.51
流动负债：
短期借款2510000000.002510000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据68143253.4368143253.43
应付账款7637765274.827637765274.82
预收款项276264628.85276264628.85
合同负债13558947252.7413558947252.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬276809586.12276809586.12
应交税费4426116069.094426116069.09
其他应付款9729260377.609729260377.60
其中：应付利息
应付股利1713000.001713000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
12257142993.5212257142993.52
负债
其他流动负债1144396986.431144396986.43
流动负债合计51884846422.6051884846422.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款47287254605.3247287254605.32
应付债券25392145680.1225392145680.12
其中：优先股永续债
租赁负债162171194.51162171194.51
24金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债4838607340.494838607340.49其他非流动负债
非流动负债合计77518007625.9377680178820.44162171194.51
负债合计129402854048.53129565025243.04162171194.51
所有者权益：
股本2988929907.002988929907.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6889550306.556889550306.55
减：库存股
其他综合收益766104326.21766104326.21专项储备
盈余公积1494464953.501494464953.50一般风险准备
未分配利润24254904020.6424254904020.64归属于母公司所有者权益
36393953513.9036393953513.90
合计
少数股东权益3411108193.433411108193.43
所有者权益合计39805061707.3339805061707.33
负债和所有者权益总计169207915755.86169370086950.37162171194.51调整情况说明：财政部于2018年12月7日发布了“关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知”财会〔2018〕35号。公司为境内上市企业，按照财政部相关规定，自2021年1月1日起实施新租赁准则。
新租赁准则取消了承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。按照新租赁准则的衔接规定，允许采用两种方法进行衔接会计处理：
方法1：采用追溯调整法处理；方法2：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
根据上述规定，公司采用方法2对2021年1月1日所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用□不适用
25金融街控股股份有限公司2021年第三季度报告
（三）第三季度报告是否经过审计
□是√否金融街控股股份有限公司董事会
2021年10月30日
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