通裕重工:2021年第三季度报告

通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2021-120
通裕重工股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1413383750.65-6.97%4286337192.106.77%归属于上市公司股东的
60015808.41-58.13%262391293.72-19.76%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净58760347.93-58.66%242810417.49-24.43%利润（元）经营活动产生的现金流
————249231791.285.86%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.02-50.00%0.07-30.00%
稀释每股收益（元/股）0.02-50.00%0.07-30.00%
加权平均净资产收益率0.93%-1.70%4.11%-1.92%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12649686468.4712418537733.231.86%归属于上市公司股东的
6489560072.885567364380.3916.56%
所有者权益（元）
1通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-572605.91131344.68的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4646615.3525186153.80额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2430450.43-1539635.10
减：所得税影响额325166.223870760.39
少数股东权益影响额（税后）62932.31326226.76
合计1255460.4819580876.23--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
主要是偿还到期自办银行承兑，使货币资金779488997.011227952160.41-36.52%承兑保证金减少所致。
预付款项273873379.14116671823.50134.74%主要是本期预付材料款增加所致。
一年内到期的非流主要是本期一年内到期融资租赁
16000000.003640000.00339.56%
动资产保证金增加所致。
主要是全资子公司山东信商物资
长期股权投资52366945.7035412196.9847.88%有限公司用土地作价增加对禹城同泰新型材料有限公司出资所致。
长期待摊费用13889705.3322686899.18-38.78%主要是费用摊销所致。
主要是收款权一年以上的合同资
其他非流动资产286531194.66170584834.5667.97%产增加所致。
主要是本期长期银行借款增加所
长期借款188618181.7892363636.32104.21%致。
原因是债券持有人回售部分公司
应付债券20700000.00499945283.07-95.86%债所致。
2通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
主要是售后回租融资租赁款一年
长期应付款233033265.47388483003.32-40.01%内到期转入一年内到期的非流动负债科目所致。
主要是外币财务报表折算差额增
其他综合收益220475.84-995295.33122.15%加所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因主要是本期与收益相关的政府补
其他收益25186153.8015683627.1960.59%助增加所致。
主要是权益法核算的联营企业禹
投资收益1677257.0889006.961784.41%城同泰新型材料有限公司盈利增长，带来投资收益增加所致。
主要是本期计提应收账款坏账准
信用减值损失-7655959.69-38020044.4379.86%备减少所致。
主要是本期转销存货跌价准备所
资产减值损失1433673.38-3342866.04142.89%致。
本期收到的产品质量理赔款增加
营业外收入4018581.311977150.89103.25%所致。
主要是本期报废固定资产损失减
营业外支出5558216.4110122284.83-45.09%少所致。
所得税费用57026131.2792728484.90-38.50%主要是本期实现的利润减少所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度变动原因筹资活动产生的现主要是本期偿还金融机构借款增
-281476390.63-159128191.65-76.89%金流量净额加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1830750先股股东总数前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量珠海港控股集团有限公司（以下简称”国有法人20.34%792427590629039293珠海港集团“）司兴奎境内自然人6.20%241512891189639668
3通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
朱金枝境内自然人3.13%1220770750
杨建峰境内自然人1.22%476869000山东省高新技术创
国有法人0.49%192089320业投资有限公司香港中央结算有限
境外法人0.43%166853640公司
杨兴厚境内自然人0.27%104256780
秦吉水境内自然人0.25%97600000
叶安秀境内自然人0.24%94644000
陈立民境内自然人0.21%82976000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量珠海港控股集团有限公司163388297人民币普通股163388297朱金枝122077075人民币普通股122077075司兴奎51873223人民币普通股51873223杨建峰47686900人民币普通股47686900山东省高新技术创业投资有限公司19208932人民币普通股19208932香港中央结算有限公司16685364人民币普通股16685364杨兴厚10425678人民币普通股10425678秦吉水9760000人民币普通股9760000叶安秀9464400人民币普通股9464400陈立民8297600人民币普通股8297600
2020年8月20日，司兴奎先生与山东高新投向珠海港集团协议转让股份事项完
成了过户登记手续，司兴奎先生与珠海港集团的一致行动关系生效，同时司兴奎先生与朱金枝先生正式解除了一致行动关系。2021年3月3日，公司向珠海港集团定向增上述股东关联关系或一致行动的说发正式完成，发行新股上市，珠海港集团持有公司股份的比例达到20.34%，司兴奎先明生与珠海港集团签署的《一致行动协议》到期解除，双方解除了一致行动关系。
报告期内，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东无情况说明
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期为公司2021年2月向珠海港集团定向预计上市流通时
珠海港集团000629039293增发股票，珠海港间为2022年9月集团承诺自本次发5日行的股票上市之日
4通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
起锁定18个月。
当年第1个交易司兴奎18963966800189639668董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
当年第1个交易刘翠花3848605003848605董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
当年第1个交易石爱军3550567003550567董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
当年第1个交易司勇1237500001237500董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
当年第1个交易梁吉峰168750016875董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
当年第1个交易李静1968750001968750董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
当年第1个交易张继森1759500001759500董监高锁定股日解锁上年末持
股数的25%
合计20202146500831060758----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）业务回顾
2021年1-9月，公司实现营业收入42.86亿元，较上年同期增长6.77%。主要原因为公司充
分发挥机械制造领域综合性研发制造平台优势，紧跟市场需求变化，全力抢抓市场订单，优化产品结构及产能释放，并加强对下属子公司的管理提升和绩效考核，促进了公司营业收入的持续增长。
前三季度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比下降19.76%，主要由于宏观经济影响，生铁、废钢等主要原材料价格快速上涨，造成公司产品生产成本明显增加，对公司盈利水平造成了影响。
近期，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，明确了“全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展”，并提出了“到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”的明确目标。面对国家战略给新能源行业带来的中长期黄金发展机遇，以及对风电行业从由政策性补贴驱动转向由技术创新、降本增效驱动的战略研判，公司已启动拟发行不超过15亿元可转债的相关申报工作，募集资金将针对性投入风电主轴等锻件生产的技术创
5通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
新和降本增效，以及大型海上风电结构件产品的研发及产业化，将为公司在“十四五”的发展蓄足后劲、再添动能；同时，公司继续积极采取多项措施，提升产品质量、强化降本增效、扩大市场份额，促进健康持续发展。
(二)报告期内其他重要事项进展情况
1、为优化公司的业务布局，拓展新能源投资项目，加快公司在粤港澳大湾区的业务联动，
公司于2021年9月13日在广东省珠海市金湾区成立了全资子公司——珠海通裕新能源发展集
团有限公司，未来将主要从事新能源开发、投资、建设与运营等方面的业务。
2、经2020年年度股东大会审议通过，公司及子公司向银行等金融机构申请敞口总额不超过53亿元的融资，额度循环使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券、融资租赁进行的融资），同时，为便于子公司的融资事项，同意公司为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为22亿元（额度循环使用）。截止2021年9月30日，公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额为27.71亿元，公司为子公司提供担保的余额为10.80亿元，均未超过股东大会授权额度。
3、经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司及子公司预计2021年度与关联方发生的
日常关联交易总金额不超过31355万元；经2020年年度股东大会审议通过，公司与港瑞保理和港惠租赁签署了业务合作框架协议，港瑞保理和港惠租赁在协议生效后12个月内为公司及子公司提供授信融资额度不超过10亿元。上述关联交易截止2021年9月30日的履行情况未超过股东大会授权额度。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金779488997.011227952160.41结算备付金拆出资金交易性金融资产
6通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据142341423.53177431447.08
应收账款1608368011.951488298984.27
应收款项融资23638172.0827064374.66
预付款项273873379.14116671823.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12784945.1714472663.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2384319125.512332985199.91
合同资产118350478.76121776561.81持有待售资产
一年内到期的非流动资产16000000.003640000.00
其他流动资产1160086338.68946835529.78
流动资产合计6519250871.836457128744.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款40448092.0055775596.00
长期股权投资52366945.7035412196.98其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产3942731.994202441.48
固定资产4830683128.864805778827.68
在建工程328991468.82266547452.68生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产456049784.40477633963.16
开发支出1138367.001138367.00
商誉48865778.7848865778.78
长期待摊费用13889705.3322686899.18
递延所得税资产67528399.1072782631.16
其他非流动资产286531194.66170584834.56
非流动资产合计6130435596.645961408988.66
资产总计12649686468.4712418537733.23
流动负债：
短期借款3206821865.613161013357.85向中央银行借款
7通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据308258431.11371711310.38
应付账款523525233.13551650843.71预收款项
合同负债125282898.88124012276.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬164597834.97185062017.56
应交税费65942043.5458756058.98
其他应付款110729497.80120829006.14
其中：应付利息
应付股利9200000.009200000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债414337794.72375019851.29
其他流动负债655745704.24622615725.64
流动负债合计5575241304.005570670447.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款188618181.7892363636.32
应付债券20700000.00499945283.07
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款233033265.47388483003.32长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38626031.3430545030.66
递延所得税负债61862121.8167237515.36其他非流动负债
非流动负债合计542839600.401078574468.73
负债合计6118080904.406649244916.51
所有者权益：
股本3896783221.003267743928.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1369666653.381145280443.03
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减：库存股
其他综合收益220475.84-995295.33专项储备
盈余公积175270949.76175270949.76一般风险准备
未分配利润1047618772.90980064354.93
归属于母公司所有者权益合计6489560072.885567364380.39
少数股东权益42045491.19201928436.33
所有者权益合计6531605564.075769292816.72
负债和所有者权益总计12649686468.4712418537733.23
法定代表人：欧辉生主管会计工作负责人：高升业会计机构负责人：王龙飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4286337192.104014460058.03
其中：营业收入4286337192.104014460058.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3972495720.343547049544.89
其中：营业成本3499667571.933037186027.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加46353139.6542677594.13
销售费用27862492.1130740149.84
管理费用144587271.61138404787.79
研发费用111279784.93107097897.33
财务费用142745460.11190943088.25
其中：利息费用130707988.01180512026.45
利息收入9175174.0214099684.07
加：其他收益25186153.8015683627.19投资收益（损失以“－”号填
1677257.0889006.96
列）
其中：对联营企业和合营企业
1677257.0889006.96
的投资收益以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7655959.69-38020044.43
列）资产减值损失（损失以“-”号填
1433673.38-3342866.04
列）资产处置收益（损失以“-”号填
131344.68143043.66
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）334613941.01441963280.48
加：营业外收入4018581.311977150.89
减：营业外支出5558216.4110122284.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）333074305.91433818146.54
减：所得税费用57026131.2792728484.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）276048174.64341089661.64
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
276048174.64341089661.64号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润262391293.72327013796.13
2.少数股东损益13656880.9214075865.51
六、其他综合收益的税后净额1298296.3981695.10归属母公司所有者的其他综合收益
1298296.3981695.10
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
1298296.3981695.10
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
10通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1298296.3981695.10
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额277346471.03341171356.74归属于母公司所有者的综合收益
263689590.11327095491.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额13656880.9214075865.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.10
（二）稀释每股收益0.070.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：欧辉生主管会计工作负责人：高升业会计机构负责人：王龙飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3357967080.813575276472.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18533421.5139569117.46
收到其他与经营活动有关的现金41062451.2121331389.96
经营活动现金流入小计3417562953.533636176979.67
购买商品、接受劳务支付的现金2436676235.312739304794.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
11通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
456537420.07383425390.93
金
支付的各项税费215596991.79216105184.59
支付其他与经营活动有关的现金59520515.0861912145.99
经营活动现金流出小计3168331162.253400747516.06
经营活动产生的现金流量净额249231791.28235429463.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4210900.0087780.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金204231944.44203909722.22
投资活动现金流入小计208442844.44214997502.22
购建固定资产、无形资产和其他
223841346.81241510381.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金227549200.007640000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200000000.00
投资活动现金流出小计451390546.81449150381.50
投资活动产生的现金流量净额-242947702.37-234152879.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金931758939.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1379644819.482545740235.81
收到其他与筹资活动有关的现金1316087756.15320000000.00
筹资活动现金流入小计3627491515.132865740235.81
偿还债务支付的现金1690134629.991784126054.56
分配股利、利润或偿付利息支付
303718507.09210618919.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
22519795.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1915114768.681030123453.59
筹资活动现金流出小计3908967905.763024868427.46
筹资活动产生的现金流量净额-281476390.63-159128191.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8243278.02-1858126.67影响
五、现金及现金等价物净增加额-283435579.74-159709733.99
12通裕重工股份有限公司2021年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额451557181.58445378709.79
六、期末现金及现金等价物余额168121601.84285668975.80
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
通裕重工股份有限公司董事会
2021年10月28日
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