吉林化纤:2021年第三季度报告

吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2021-66
吉林化纤股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）939851958.9031.00%2618903304.8157.74%归属于上市公司股东
-39437039.5269.35%1331948.47100.63%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-37206338.0971.20%2472837.99101.16%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————73364704.74788.69%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.018218.00%0.0006100.56%
股）稀释每股收益（元/-0.018218.00%0.0006100.56%
股）
加权平均净资产收益-1.28%3.09%0.04%7.28%
1吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8666700298.518688283108.42-0.25%归属于上市公司股东
3042527077.663101743007.81-1.91%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定782678.822218407.90额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3756947.40-3739593.93
减：所得税影响额-743567.15-380296.51
合计-2230701.43-1140889.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用期末余额（或期初到本报上年度期末余额（或上年报表项目变动比例变动原因告期末金额）同期金额）
长期待摊费用197000.38430985.56-54.29%长丝喷丝头摊销
其他非流动资产149438455.2691101610.2664.03%预付工程设备款增加
应付账款1103828485.77830286947.3332.95%材料及动力采购增加
合同负债173227905.52103323526.5867.66%预收合同款增加
应交税费9987290.2330009845.97-66.72%税款已缴纳
一年内到期的非流动负债582431399.06390198490.0049.27%一年内到期长期借款增加
长期借款206453000.00482500000.00-57.21%转到一年内到期非流动负债按新租赁准则对融资租赁相关
长期应付款81488721.42-100.00%科目进行了调整
营业收入2618903304.811660236661.9957.74%较上年主营产品销量增加
营业成本2293896239.511511724828.5051.74%较上年主营产品销量增加
2吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
销售费用28144391.7649418993.49-43.05%运输费用按准则调整
利息收入2857389.054383748.50-34.82%银行存款下降利息减少
信用减值损失4452323.82-6704563.60-166.41%坏账准备冲回上年同期计提了较大金额的存
资产减值损失-69147.64-9286038.30-99.26%货跌价准备
资产处置损益139934.53-100.00%上年处置了部分资产
营业外收入224480.311499486.12-85.03%上年收到部分保险理赔
营业外支出5813397.281350583.04330.44%本年安全事故支出增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数524510
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量吉林化纤集团
国有法人14.67%318067074质押158000000有限责任公司上海方大投资境内非国有法
管理有限责任13.77%298525676人公司吉林市国有资
本发展控股集国有法人7.92%171834911冻结171834911团有限公司吉林省财金资
本投资有限责国有法人4.61%100000000任公司吉林化纤福润
德纺织有限公国有法人2.93%63556800质押31770000司中国建设银行股份有限公司
－前海开源公
其他1.89%41054300用事业行业股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－前海开源新
其他1.21%26263500经济灵活配置混合型证券投资基金上海子午投资管理有限公司
－子午启程二其他1.03%22350000号私募证券投资基金
吉林九富城市国有法人1.01%21875000
3吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
发展投资控股（集团）有限公司广州康祺资产管理中心（有限合伙）－康
其他0.99%21404019祺资产稳增长
1号证券投资
基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吉林化纤集团有限责任公司318067074人民币普通股318067074上海方大投资管理有限责任公
298525676人民币普通股298525676
司吉林市国有资本发展控股集团
171834911人民币普通股171834911
有限公司吉林省财金资本投资有限责任
100000000人民币普通股100000000
公司吉林化纤福润德纺织有限公司63556800人民币普通股63556800
中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型41054300人民币普通股41054300证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合26263500人民币普通股26263500型证券投资基金
上海子午投资管理有限公司－子午启程二号私募证券投资基22350000人民币普通股22350000金吉林九富城市发展投资控股（集
21875000人民币普通股21875000
团）有限公司广州康祺资产管理中心（有限合伙）－康祺资产稳增长1号证券21404019人民币普通股21404019投资基金
上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限上述股东关联关系或一致行动
责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司，未知其他股东之间是否存在关的说明联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33216300股，上海子午投资前10名股东参与融资融券业务
管理有限公司－子午启程二号私募证券投资基金通过信用担保账户持有22350000
情况说明（如有）股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林化纤股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金908237543.37885603752.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款437470948.81436577362.16
应收款项融资1467810.0072193273.56
预付款项139495187.77138181382.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19639147.02105126886.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货761879634.11730862793.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5170054.872461969.38
流动资产合计2273360325.952371007420.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款42700000.0042700000.00长期股权投资
其他权益工具投资343315341.65343315341.65其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4166450039.714534892318.40
在建工程1272188425.481001973801.88
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生产性生物资产油气资产
使用权资产126092313.07
无形资产224095651.62232851534.27开发支出商誉
长期待摊费用197000.38430985.56
递延所得税资产68862745.3970010096.34
其他非流动资产149438455.2691101610.26
非流动资产合计6393339972.566317275688.36
资产总计8666700298.518688283108.42
流动负债：
短期借款1785484850.972181428505.97向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1069200000.001069679690.00
应付账款1103828485.77830286947.33预收款项
合同负债173227905.52103323526.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬209390523.76165453093.40
应交税费9987290.2330009845.97
其他应付款229110977.2319929649.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债582431399.06390198490.00
其他流动负债187020000.00191370773.63
流动负债合计5349681432.544981680522.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款206453000.00482500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38764809.93
6吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款81488721.42长期应付职工薪酬预计负债
递延收益30766924.3630456232.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计275984734.29594444953.68
负债合计5625666166.835576125475.94
所有者权益：
股本2168311443.002168311443.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1456276669.091516824547.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积190502144.50190502144.50一般风险准备
未分配利润-772563178.93-773895127.40
归属于母公司所有者权益合计3042527077.663101743007.81
少数股东权益-1492945.9810414624.67
所有者权益合计3041034131.683112157632.48
负债和所有者权益总计8666700298.518688283108.42
法定代表人：宋德武主管会计工作负责人：金东杰会计机构负责人：杜晓敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2618903304.811660236661.99
其中：营业收入2618903304.811660236661.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2617596281.451857043054.73
其中：营业成本2293896239.511511724828.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加23138232.4419123310.89
销售费用28144391.7649418993.49
管理费用63975999.6968735445.77
研发费用3921428.504144999.47
财务费用204519989.55203895476.61
其中：利息费用142420297.59141442312.39
利息收入2857389.054383748.50
加：其他收益2218407.902310736.52投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
4452323.82-6704563.60号填列）资产减值损失（损失以“-”-69147.64-9286038.30号填列）资产处置收益（损失以“-”
139934.53号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）7908607.44-210346323.59
加：营业外收入224480.311499486.12
减：营业外支出5813397.281350583.04四、利润总额（亏损总额以“－”号
2319690.47-210197420.51
填列）
减：所得税费用1181591.27-3422016.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1138099.20-206775404.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1138099.20-206775404.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1331948.47-210107329.18
2.少数股东损益-193849.273331925.08
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
8吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1138099.20-206775404.10归属于母公司所有者的综合收
1331948.47-210107329.18
益总额归属于少数股东的综合收益总
-193849.273331925.08额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0006-0.1066
（二）稀释每股收益0.0006-0.1066
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：宋德武主管会计工作负责人：金东杰会计机构负责人：杜晓敏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1693194644.531063762199.86
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
9吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19954594.8880251010.39收到其他与经营活动有关的现
13722584.697262779.91
金
经营活动现金流入小计1726871824.101151275990.16
购买商品、接受劳务支付的现
1287485531.58832456592.97
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
253967176.67241074324.25
现金
支付的各项税费54826737.7225692578.99支付其他与经营活动有关的现
57227673.3962705257.79
金
经营活动现金流出小计1653507119.361161928754.00
经营活动产生的现金流量净额73364704.74-10652763.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
219373.00146826.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
2881750.003465528.00
金
投资活动现金流入小计3101123.003612354.00
购建固定资产、无形资产和其
53977047.2392605252.05
他长期资产支付的现金
投资支付的现金2807683.68质押贷款净增加额
10吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
1974200.005050772.00
金
投资活动现金流出小计55951247.23100463707.73
投资活动产生的现金流量净额-52850124.23-96851353.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金975000000.001990300000.00收到其他与筹资活动有关的现
1244913429.831390110044.66
金
筹资活动现金流入小计2219913429.833380410044.66
偿还债务支付的现金1389915149.031503800000.00
分配股利、利润或偿付利息支
130574789.67130442411.61
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
486062892.221663286667.23
金
筹资活动现金流出小计2006552830.923297529078.84
筹资活动产生的现金流量净额213360598.9182880965.82
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2087121.87-805470.38的影响
五、现金及现金等价物净增加额231788057.55-25428622.13
加：期初现金及现金等价物余
178649485.82382967686.74
额
六、期末现金及现金等价物余额410437543.37357539064.61
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金885603752.67885603752.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
11吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据
应收账款436577362.16436577362.16
应收款项融资72193273.5672193273.56
预付款项138181382.65138181382.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款105126886.16105126886.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货730862793.48730862793.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2461969.382461969.38
流动资产合计2371007420.062371007420.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款42700000.0042700000.00长期股权投资
其他权益工具投资343315341.65343315341.65其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4534892318.404401124040.38-133768278.02
在建工程1001973801.881001973801.88生产性生物资产油气资产
使用权资产133768278.02133768278.02
无形资产232851534.27232851534.27开发支出商誉
长期待摊费用430985.56430985.56
递延所得税资产70010096.3470010096.34
其他非流动资产91101610.2691101610.26
非流动资产合计6317275688.366317275688.36
资产总计8688283108.428688283108.42
流动负债：
短期借款2181428505.972181428505.97向中央银行借款
12吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1069679690.001069679690.00
应付账款830286947.33830286947.33预收款项
合同负债103323526.58103323526.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬165453093.40165453093.40
应交税费30009845.9730009845.97
其他应付款19929649.3819929649.38
其中：应付利息
应付股利2549144.91应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
390198490.00390198490.00
负债
其他流动负债191370773.63191370773.63
流动负债合计4981680522.264981680522.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款482500000.00482500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债81488721.4281488721.42
长期应付款81488721.42-81488721.42长期应付职工薪酬预计负债
递延收益30456232.2630456232.26递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计594444953.68594444953.68
负债合计5576125475.945576125475.94
所有者权益：
股本2168311443.002168311443.00其他权益工具
其中：优先股永续债
13吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积1516824547.711516824547.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积190502144.50190502144.50一般风险准备
未分配利润-773895127.40-773895127.40归属于母公司所有者权益
3101743007.813101743007.81
合计
少数股东权益10414624.6710414624.67
所有者权益合计3112157632.483112157632.48
负债和所有者权益总计8688283108.428688283108.42
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据准则的规定，公司现有承租资产情况，承租业务符合短期租赁条件的，继续按现有模式将租金计入支出；租期超过一年的承租业务，则按照新租赁准则规定，确认使用权资产、租赁负债，计提折旧和利息。本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数对
2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额进行调整，比较财务报表不做调整。执行该准则的
主要影响如下：
会计政策变更的内容和原审批程序受影响的报2021年1月1日因表项目合并母公司
公司现有承租资产情况，承董事会固定资产调减：133768278.02调减：133768278.02租业务符合短期租赁条件使用权资产调增：133768278.02调增：133768278.02的，继续按现有模式将租金长期应付款调减：81488721.42调减：81488721.42计入支出；租期超过一年的
租赁负债调增：81488721.42调增：81488721.42
承租业务，则按照新租赁准则规定，确认使用权资产、租赁负债，计提折旧和利息与原租赁准则相比，执行新租赁准则对2021年一季度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：
受影响的报表项目对2021年3月31日余额的影响金额合并母公司
固定资产调减：131209623.04调减：131209623.04
使用权资产调增：131209623.04调增：131209623.04
长期应付款调减：62139583.13调减：62139583.13
租赁负债调增：62139583.13调增：62139583.13
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
14吉林化纤股份有限公司2021年第三季度报告
吉林化纤股份有限公司董事会
2021年10月28日
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