延安必康:2021年第三季度报告

延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002411证券简称：延安必康公告编号：2021-123
延安必康制药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）2141967565.3231.35%5591015743.688.80%归属于上市公司股东的
305791793.081434.52%609385242.554672.62%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净310777606.02867.11%536490267.56770.59%利润（元）经营活动产生的现金流
————254025376.2680.06%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.19961430.67%0.39774691.57%
稀释每股收益（元/股）0.19961430.67%0.39774691.57%
加权平均净资产收益率3.39%422.86%6.88%5192.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）20495755036.9019413988737.055.57%归属于上市公司股东的
9165964778.858556576727.687.12%
所有者权益（元）
1延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）1532283909
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3977
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额江苏健鼎生物科技有限公司处置固定资产收益
620568.08元；江苏健鼎
生物科技有限公司处置无形资产收益非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-7177450.78-6378326.765831097.54元；徐州今的冲销部分）日彩印处置固定资产损
失1148913.89元；必康润祥医药河北有限公司
处置冀AX98U8车辆的损
失18883.41元；
2021年资产转让补助款
92310592.00元；2015年
省级工业转型升级专项
资金90000.00元；促投资稳增长项目资金
603600.00元；豫东综合
物流产业集聚区奖励企计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务业发展资金3000000元；
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4251686.29107602076.29互联网融合配套奖励资额或定量持续享受的政府补助除外）
金520000.00；山阳县财政局2018年度企业技术
改造专项基金78750.00;
企业稳岗补助437865.26元；知识产权资助
148000.00元；其他政府
补助4390207.00元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1123844.57-1649531.86
减：所得税影响额59325.5924847591.94
少数股东权益影响额（税后）321348.761831650.74
合计-2182594.2772894974.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
1、报告期末公司应收票据比期初减少了5013674.50元，减少85.05%，主要系公司商业承兑汇票在本期承兑所致。
2、报告期末公司应收款项融资比期初增加了508413710.18元，增加263.49%，主要系公司收到银行承兑汇票增加所致。
3、报告期末公司其他非流动资产比期初增加317645591.43元，增加122.51%，主要系公司预付的工程款及设备款增加。
4、报告期末公司应付票据比期初减少187281581.55元，减少33.56%，主要系公司支付票据所致。
5、报告期末公司合同负债比期初增加279187128.69元，增加310.62%，主要系公司预收货款增加所致。
6、报告期末公司其他流动负债比期初增加了38125160.14元，增加326.29%，主要系公司预收货款增加所致。
7、报告期末公司租赁负债比期初减少了20988070.13元，减少89.29%，主要系长期应付款调整至一年内到
期的非流动负债所致。
8、报告期末公司未分配利润比期初增加了609385242.56元，增加48.43%，主要系公司本期盈利所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析
1、本报告期税金及附加较上年同期减少19058645.78元，减少35.08%，主要系公司税金及附加减少所致。
2、本报告期利息费用较上年同期减少90631208.24元，减少30.57%，主要系公司本期有息负债减少所致。
3、本报告期其他收益较上年同期增加了85202871.61元，增加346.48%，主要系公司政府补助增加所致。
4、本报告期投资收益发生额较上年同期减少了1811446.22元，减少37.75%，主要系公司理财收益减少所致。
5、本报告期信用减值损失发生额较上年同期增加了1641255.10元，增加102.26%，主要系公司计提坏账增加所致。
6、本报告期资产减值损失发生额较上年同期减少了2385376.47元，减少100%，主要系公司本期未计提资产减值所致。
7、本报告期资产处置收益发生额较上年同期减少了22627473.44元，主要系公司本期资产处置损失所致。
8、本报告期营业外收入发生额较上年同期增加了1414716.96元，增加59.98%，主要系公司营业外收入增加所致。
9、本报告期营业外支出发生额较上年同期减少了9670610.20元，减少64.07%，主要系公司营业外支出减少所致。
3延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
10、本报告期所得税费用发生额较上年同期增加了111344813.32元，增加248.50%，主要系公司利润增加所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
1、本报告期收到的税费返还减少了6469181.14元，减少61.43%，主要系公司收到退税款减少所致。
2、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金增加了400745085.39元，增加42.78%，主要系公司支付的
往来款项增加所致。
3、本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少了1839541.52元，减少100.00%，主要系公司收回投资减少所致。
4、本报告期取得投资收益收到的现金较上年同期减少2792109.97元，减少100.00%，主要系公司本期收到
投资收益的现金减少所致。
5、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加3543950.00元，增
加221496.88%，主要系公司本期处置资产收到的现金增加所致。
6、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少53139093.08元，减少
88.59%，主要系公司本期处置资产收到的现金减少所致。
7、本报告期投资支付的现金较上年同期减少了2500000.00元，减少100.00%，主要系公司对外投资减少所致。
8、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了494679710.97元，减少79.65%，主要系公
司本期投资支付现金减少所致。
9、本报告期吸收投资收到的现金较上年同期减少了2505000.00元，减少100.00%，主要系公司吸收投资减少所致。
10、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少了1069687918.02元，减少57.38%，主要系公司取得借款减少所致。
11、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了571207263.49元，减少57.95%，主要系公
司收到的筹资款减少所致。
12、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少了636913645.38元，减少41.95%，主要系公司偿还债务
支付的现金减少所致。
13、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少了285929879.44元，减少74.59%，主
要系公司偿还利息支付的现金减少所致。
14、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了12054.72元，增加170.92%，主要系
本期汇率变动所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1079030
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量新沂必康新医药质押470412911
产业综合体投资境内非国有法人30.81%472030238有限公司冻结472030238质押144214926
李宗松境内自然人9.55%146393050冻结146393050华夏人寿保险股
份有限公司－万其他6.57%100645966能保险产品
周新基境内自然人5.90%90419118质押38511000北京阳光融汇医疗健康产业成长
境内非国有法人5.59%85674619投资管理中心（有限合伙）肥城市桃都新能
境内非国有法人1.53%23372219源有限公司陕西北度新材料质押11567981
境内非国有法人0.77%11801927科技有限公司冻结11801927
JPMORGAN
CHASE
BANKNATION 境外法人 0.22% 3297892
AL
ASSOCIATION
郑松菊境内自然人0.20%3108900
刘大江境内自然人0.19%2980148前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新沂必康新医药产业综合体投资
472030238人民币普通股472030238
有限公司李宗松146393050人民币普通股146393050
华夏人寿保险股份有限公司－万
100645966人民币普通股100645966
能保险产品周新基90419118人民币普通股90419118北京阳光融汇医疗健康产业成长
85674619人民币普通股85674619
投资管理中心（有限合伙）肥城市桃都新能源有限公司23372219人民币普通股23372219陕西北度新材料科技有限公司11801927人民币普通股11801927
JPMORGAN CHASE 3297892 人民币普通股 3297892
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BANKNATIONAL ASSOCIATION郑松菊3108900人民币普通股3108900刘大江2980148人民币普通股29801481、公司实际控制人李宗松先生、控股股东新沂必康、股东陕西北度、华夏人寿属于《上上述股东关联关系或一致行动的市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
说明2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司于2021年4月1日收到陕西省西安市中级人民法院《民事起诉状》等有关证据材料，涉及458名自然
人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币91555317.95元；公司于近日收到陕西省西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（2021）陕01民初310号。陕西省西安市中级人民法院已对吴燕芬起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结并作出一审判决陕西省西安市中级
人民法院认为：被告延安必康因重大关联交易未披露的行为，构成证券虚假陈述侵权，应对受侵权的投资者承担相应民事赔偿责任。法院判决如下：（1）被告延安必康制药股份有限公司自本判决生效之日起十日内向原告吴燕芬支付赔偿款25005.86元；（2）驳回原告吴燕芬的其余诉讼请求。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于投资者诉讼事项的公告》、《关于投资者诉讼事项进展情况的公告》（公告编号：2021-027、2021-114）。
2、公司于2021年7月5日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通
过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；公司于2021年7月22日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选的公告》、《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的公告》、《2021年
第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-073、2021-074、2021-087）。
3、公司于2021年7月5日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于拟变更公司证券简称的议案》，为推动公司整体发展战略目标的实现，真实反映公司经营情况，适应公司业务的开展，现拟将公司证券中文简称由“延安必康”变更为“必康股份”，公司证券英文简称由“YanAn Bicon”变更为“Bicon”。公司中文全称、英文全称和证券代码不变，仍按前期审议通过的继续申请办理工商变更登记。上述事项能否取得相关批准及最终批准内容及时间存在不确定性，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2021-075）。
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4、公司于2021年7月26日收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》等材料，
上海光大证券资产管理有限公司因“18必康01”债券到期未偿向深圳市中级人民法院申请起诉公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到民事起诉状的公告》（公告编号：2021-093）。
5、陕西省延安市中级人民法院于2021年3月22日签发传票，延安城市建设投资（集团）有限责任公司向延
安市中级人民法院递交《民事起诉状》，起诉延安必康，延安城投与延安必康因委托贷款纠纷案件要求延安必康归还延安城投借款本金及利息等共计399005039.75元。
公司于2021年8月3日收到延安市中级人民法院下发的《陕西省延安市中级人民法院民事裁定书》
（2021）陕06民初11号、（2021）陕06民初12号，及控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司出具的《告知函》；陕西省延安市中级人民法院经审查认为：根据《中华人民共和国企业破产法》第二十条规定，人民法院受理破产申请后，已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止；在管理人接管债务人的财产后该诉讼或者仲裁继续进行。现本案符合上述规定的情形需确定财产管理人后方可继续诉讼。裁定结果如下：本案中止诉讼。
公司于2021年9月29日收到陕西省延安市中级人民法院下发的《陕西省延安市中级人民法院民事裁定
书》（2021）陕06民初11号、（2021）陕06民初12号，原告延安市鼎源投资（集团）有限公司和延安城市建设投资（集团）有限责任公司分别于2021年9月23日、2021年9月28日向延安市中级人民法院提出撤诉申请，延安市中级人民法院裁定准许原告延安城投、鼎源投资撤诉，案件已终结。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼事项的公告》、《关于重大诉讼事项的进展公告》《关于延安城投与鼎源投资撤销对公司及股东相关诉讼的公告》（公告编号：2021-063、2021-094、2021-113）。
6、公司于2021年8月14日披露了《关于公司、全资子公司及相关当事人收到执行通知书及报告财产令的公告》（公告编号：2021-095）。（2021）陕10执217号《执行通知书》、《报告财产令》的内容如下：公司与长安银行股份有限公司商洛分行借款合同纠纷一案：西安市汉唐公证处（2021）陕证执字第164号执行
证书已发生法律效力。（2021）陕10执218号《执行通知书》、《报告财产令》的内容如下：被申请人陕西必康制药集团控股有限公司向申请人偿还贷款本金49940万元及因此产生的利息。被申请人延安必康制药股份有限公司、李宗松、GUXlAOJIA（中文名：谷晓嘉）就前述债务承担最高额连带保证担保责任。公司将持续关注本案件进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
7、公司于2021年8月25日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司2021年财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。公司于2021年8月13日召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》、《2021年第六次临时股东大会决议公告》公告编号：（2021-102、2021-109）。
8、公司控股股东新沂必康于2021年6月9日收到江苏省新沂市人民法院《民事裁定书》（2021）苏0381破申8号。2021年6月8日，延安市鼎源投资（集团）有限公司向江苏省新沂市人民法院申请对新沂必康进行重整。新沂市人民法院受理了此案，并裁定不予受理鼎源投资对新沂必康提出的重整申请；
公司控股股东新沂必康于2021年6月15日收到陕西省延安市中级人民法院《民事裁定书》（2021）陕
7延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
06破申2号。2021年6月11日，鼎源投资向陕西省延安市中级人民法院申请对新沂必康进行重整。陕西省延
安市中级人民法院受理了此案，并裁定受理鼎源投资对新沂必康新医药产业综合体投资有限公司的破产重整申请；
公司控股股东新沂必康于2021年7月18日收到陕西省延安市中级人民法院《民事裁定书》（2021）陕
06破申2号。陕西省延安市中级人民法院裁定如下：冻结被申请人陕西北度新材料科技有限公司名下“延安必康制药股份有限公司”（证券代码：002411）的全部股票及相应孽息；
公司控股股东新沂必康于2021年8月27日收到《陕西省延安市中级人民法院决定书》（2021）陕06破申1号。延安市中级人民法院决定如下：准许新沂必康新医药产业综合体投资有限公司在破产管理人的监督下自行管理财产和营业事务。由新沂必康新医药产业综合体投资有限公司在法律规定的期限内制作重整计划草案；
公司控股股东新沂必康于2021年9月16日收到《陕西省延安市中级人民法院民事裁定书》（2021）陕
06破申2号之一、（2021）陕06破申2号之二。延安市中级人民法院裁定如下：（1）将被申请人李宗松所
持有的延安必康制药股份有限公司9.55%股份纳入新沂必康新医药产业综合体投资有限公司破产财产范围
内。（2）冻结被申请人李宗松所持有的延安必康制药股份有限公司9.55%股份（证券代码：002411）的全部股票及相应孽息。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东被申请重整的提示性公告》、《关于控股股东被申请重整的进展公告》、《关于控股股东被申请重整的进展公告》、《关于控股股东被申请重整的进展公告》、《关于控股股东被申请重整的进展公告》（公告编号：2021-060、2021-061、2021-085、
2021-105、2021-111）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：延安必康制药股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金580868931.67710365015.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据881325.505895000.00
应收账款4572564951.614394589196.96
应收款项融资701368300.14192954589.96
8延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项371453810.16314030399.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1361029721.881241065844.14
其中：应收利息3283859.192819902.79应收股利买入返售金融资产
存货931301343.11765762748.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产30000000.0030000000.00
其他流动资产54767231.8655150271.01
流动资产合计8604235615.937709813065.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款205652582.51205652582.51
长期股权投资40579242.1340579242.13
其他权益工具投资4296381.034296381.03其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2721972459.723075126279.50
在建工程5549714680.325517871516.33生产性生物资产油气资产
使用权资产234819511.60
无形资产733325486.02774640031.88开发支出
商誉1641312659.751641312659.75
长期待摊费用7806241.0611067315.43
递延所得税资产175117308.42174352386.25
其他非流动资产576922868.41259277276.98
非流动资产合计11891519420.9711704175671.79
资产总计20495755036.9019413988737.05
流动负债：
短期借款2303219926.002399479926.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据370799069.10558080650.65
9延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款1520280653.051589826119.74
预收款项21642280.4123051259.54
合同负债369067577.1989880448.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬408085199.51424892207.16
应交税费884766914.68736849480.79
其他应付款2026970076.931705198403.02
其中：应付利息136392086.19124306828.11应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1629991473.181605543895.57
其他流动负债49809618.4411684458.30
流动负债合计9584632788.499144486849.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1068778080.671084800000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2516270.96
长期应付款23504341.09长期应付职工薪酬
预计负债18000000.0018000000.00
递延收益133754874.95139226565.77
递延所得税负债22498112.2221147921.57其他非流动负债
非流动负债合计1245547338.801286678828.43
负债合计10830180127.2910431165677.70
所有者权益：
股本1778304619.401778304619.40其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5115593813.465115593813.46
减：库存股
其他综合收益3802571.913799763.30专项储备
盈余公积400647024.40400647024.40
10延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润1867616749.681258231507.12
归属于母公司所有者权益合计9165964778.858556576727.68
少数股东权益499610130.76426246331.67
所有者权益合计9665574909.618982823059.35
负债和所有者权益总计20495755036.9019413988737.05
法定代表人：韩文雄主管会计工作负责人：方曦会计机构负责人：方曦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5591015743.685138989078.79
其中：营业收入5591015743.685138989078.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4834399513.025035823176.88
其中：营业成本4050367931.824087268080.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加35269812.7854328458.56
销售费用215027176.56292557727.98
管理费用237628310.51241617064.44
研发费用88501778.8774791457.45
财务费用207604502.48285260387.58
其中：利息费用205848266.61296479474.85
利息收入9627718.2811637728.23
加：其他收益109793742.9624590871.35投资收益（损失以“－”号填
2987328.314798774.53
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
11延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3246208.53-1604953.43
列）资产减值损失（损失以“-”号填
2385376.47
列）资产处置收益（损失以“-”号填-5229412.87-27856886.31
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）860921680.53105479084.52
加：营业外收入3773214.172358497.21
减：营业外支出5422746.0315093356.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）859272148.6792744225.50
减：所得税费用156152040.8544807227.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）703120107.8247936997.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
702895016.5247936997.97号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
225091.30号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润609385242.5512768359.51
2.少数股东损益93734865.2735168638.46
六、其他综合收益的税后净额2808.614289.13归属母公司所有者的其他综合收益
2808.614289.13
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2808.614289.13
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
12延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额2808.614289.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额703122916.4347941287.10归属于母公司所有者的综合收益
609388051.1612772648.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额93734865.2735168638.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.39770.0083
（二）稀释每股收益0.39770.0083
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：韩文雄主管会计工作负责人：方曦会计机构负责人：方曦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5822493918.205086852626.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4061238.9610530420.10
收到其他与经营活动有关的现金805936232.16857976701.83
经营活动现金流入小计6632491389.325955359748.61
购买商品、接受劳务支付的现金4530156985.894404072616.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现331398392.69329899406.87
13延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
金
支付的各项税费179400983.74143542800.70
支付其他与经营活动有关的现金1337509650.74936764565.35
经营活动现金流出小计6378466013.065814279389.16
经营活动产生的现金流量净额254025376.26141080359.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1839541.52
取得投资收益收到的现金2792109.97
处置固定资产、无形资产和其他
3545550.001600.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
5100000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金112866595.35134830926.52
投资活动现金流入小计121512145.35139464178.01
购建固定资产、无形资产和其他
6843960.5459983053.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金2500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金126391804.46621071515.43
投资活动现金流出小计133235765.00683554569.05
投资活动产生的现金流量净额-11723619.65-544090391.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2505000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金794436907.981864124826.00
收到其他与筹资活动有关的现金414506447.48985713710.97
筹资活动现金流入小计1208943355.462852343536.97
偿还债务支付的现金881413647.031518327292.41
分配股利、利润或偿付利息支付
97427694.16383357573.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金438127841.58581006921.25
筹资活动现金流出小计1416969182.772482691787.26
筹资活动产生的现金流量净额-208025827.31369651749.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5001.80-7052.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额34280931.10-33365334.80
加：期初现金及现金等价物余额226840757.86255933066.98
六、期末现金及现金等价物余额261121688.96222567732.18
14延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金710365015.75710365015.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据5895000.005895000.00
应收账款4394589196.964394589196.96
应收款项融资192954589.96192954589.96
预付款项314030399.00314030399.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1241065844.141241065844.14
其中：应收利息2819902.792819902.79应收股利买入返售金融资产
存货765762748.44765762748.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动
30000000.0030000000.00
资产
其他流动资产55150271.0155150271.01
流动资产合计7709813065.267709813065.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款205652582.51205652582.51
长期股权投资40579242.1340579242.13
其他权益工具投资4296381.034296381.03其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3075126279.502838478995.08-236647284.42
15延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程5517871516.335510902284.72-6969231.61生产性生物资产油气资产
使用权资产243616516.03243616516.03
无形资产774640031.88774640031.88开发支出
商誉1641312659.751641312659.75
长期待摊费用11067315.4311067315.43
递延所得税资产174352386.25174352386.25
其他非流动资产259277276.98259277276.98
非流动资产合计11704175671.7911704175671.79
资产总计19413988737.0519413988737.05
流动负债：
短期借款2399479926.002399479926.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据558080650.65558080650.65
应付账款1589826119.741589826119.74
预收款项23051259.5423051259.54
合同负债89880448.5089880448.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬424892207.16424892207.16
应交税费736849480.79736849480.79
其他应付款1705198403.021705198403.02
其中：应付利息124306828.11124306828.11应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1605543895.571605543895.57
负债
其他流动负债11684458.3011684458.30
流动负债合计9144486849.279144486849.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1084800000.001084800000.00应付债券
其中：优先股
16延安必康制药股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债23504341.0923504341.09
长期应付款23504341.09-23504341.09长期应付职工薪酬
预计负债18000000.0018000000.00
递延收益139226565.77139226565.77
递延所得税负债21147921.5721147921.57其他非流动负债
非流动负债合计1286678828.431286678828.43
负债合计10431165677.7010431165677.70
所有者权益：
股本1778304619.401778304619.40其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5115593813.465115593813.46
减：库存股
其他综合收益3799763.303799763.30专项储备
盈余公积400647024.40400647024.40一般风险准备
未分配利润1258231507.121258231507.12归属于母公司所有者权益
8556576727.688556576727.68
合计
少数股东权益426246331.67426246331.67
所有者权益合计8982823059.358982823059.35
负债和所有者权益总计19413988737.0519413988737.05调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
延安必康制药股份有限公司董事会
2021年10月29日
17