海正药业:浙江海正药业股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600267证券简称：海正药业
债券代码：110813债券简称：海正定转
浙江海正药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入3103208626.179.449107442471.6511.69归属于上市公司股东的
219330888.06115.37499461077.1045.83
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净8470507.03不适用166344237.73126.54利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用1050741265.48-17.73量净额
基本每股收益（元/股）0.18978.300.44324.79
稀释每股收益（元/股）0.18271.700.43221.69
加权平均净资产收益率增加1.475增加1.744个
3.0397.076
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产19960204369.9520859772184.12-4.31归属于上市公司股东的
7354714435.826678665195.3510.12
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减186468882.88205898930.75值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税341830.022755888.92收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
17561128.1472044057.46
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非
金融企业收取的资金-1107253.37716891.66占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理878107.573344129.71
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益627947.93
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
-153470.691165779.31
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项减值准备转511124.904551124.90回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法46686872.72
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其6818600.933636542.15
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他营业外收入和支出其他符合非经常性损
-665.011439917.35益定义的损益项目
减：所得税影响额460185.019017024.03少数股东权益影
-2280.67734219.46响额（税后）
合计210860381.03333116839.37
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要受益于公司扣非经营性利润增长以归属于上市公司股东的
45.83及博锐生物重组涉及的相关产品如期获
净利润_年初至报告期末批带来的投资收益增加
归属于上市公司股东的主要系营业收入增长，特别是制剂销售收扣除非经常性损益的净126.54入增长以及其盈利能力增加所带来的公
利润_年初至报告期末司扣非经营性利润增长归属于上市公司股东的
115.37同上
净利润_本报告期
基本每股收益（元/股）_
78.30同上
本报告期
稀释每股收益（元/股）_
71.70同上
本报告期
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数55056不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
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浙江海正集团有限公司国有法人32078359026.82无0
HPPC Holding SARL 境外法人 143380114 11.99 143380114 无 0
浙江省国际贸易集团有限公司国有法人857992077.17无0台州市椒江区国有资本运营集
国有法人599315065.0159931506无0团有限公司
上海融昌资产管理有限公司未知70526360.59无0
郑予未知52018000.43无0
张敏未知43426870.36无0
向克坚未知42000000.35无0
周炳基未知40877000.34无0
王墨未知36702160.31无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量浙江海正集团有限公司320783590人民币普通股320783590浙江省国际贸易集团有限公司85799207人民币普通股85799207上海融昌资产管理有限公司7052636人民币普通股7052636郑予5201800人民币普通股5201800张敏4342687人民币普通股4342687向克坚4200000人民币普通股4200000周炳基4087700人民币普通股4087700王墨3670216人民币普通股3670216
上海银叶投资有限公司－银叶
－攻玉主题精选2期私募证券3600000人民币普通股3600000投资基金余四湘3414676人民币普通股3414676
上述股东关联关系或一致行动上述股东中，浙江海正集团有限公司为公司的控股股东台州市的说明椒江区国有资本运营集团有限公司为公司实际控制人。台州市椒江区国有资本运营集团有限公司、浙江省国际贸易集团有限
公司同时分别持有浙江海正集团有限公司79.864%、20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股1、上海融昌资产管理有限公司通过普通证券账户持有234000
东参与融资融券及转融通业务股，通过信用证券账户持有6818636股；2、郑予通过普通证情况说明（如有）券账户持有0股，通过信用证券账户持有5201800股；3、张敏通过普通证券账户持有835087股，通过信用证券账户持有
3507600股；4、向克坚通过普通证券账户持有0股，通过信用
证券账户持有4200000股；5、王墨通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3670216股；6、上海银叶投资有限公司－银叶－攻玉主题精选2期私募证券投资基金通过普通
证券账户持有830000股，通过信用证券账户持有2770000股；
7、余四湘通过普通证券账户持有416900股，通过信用证券账
户持有2997776股。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、公司于2019年6月21日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于参股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司股权重组的议案》，为配合公司全资子公司浙江省医药工业有限公司（以下简称“省医药公司”）之参股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司（以下简称“云开亚美”）拟搭建境外架构及开展 B 轮融资及重组计划，同意省医药公司将持有的云开亚美20.155%股权定向减资，并认购云开亚美新设开曼控股公司股权。
按照重组事项协议约定，省医药公司对云开亚美（境内）减资相关工商变更登记手续已于2019年12月6日办理完毕，并于2021年6月完成对云开亚美开曼公司（境外）的出资手续。截至目前，省医药公司已取得云开亚美开曼公司（境外）出具的股权证明，省医药公司持有其14.45%股权。
相关公告已于2019年6月22日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上。
2、2019年10月29日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于转让控股孙公司浙江海正宣泰医药有限公司51%股权的议案》，同意全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）将其持有的浙江海正宣泰医药有限公司（以下简称“海正宣泰”）51%
股权通过产权交易所公开挂牌的方式进行对外转让。2019年10月30日，公司向台交所提交了海正宣泰51%股权转让的挂牌申请。2019年12月26日，台交所确认重庆恩创医疗管理有限公司（以下简称“重庆恩创”）为成功摘牌方，摘牌价格为2371.5万元人民币，并且与海正杭州公司完成相关股权转让合同的签署。根据《股权转让合同》约定，重庆恩创应于合同生效后五个工作日内向海正杭州公司支付成交额30%的首期付款，余款及相应利息自合同签署之日起一年内（即2020年12月25日前）付清。
海正杭州公司于《股权转让合同》签订后收到重庆恩创支付的首期转让款711.45万元，双方已于2019年12月26日完成海正宣泰的工商变更登记手续，海正宣泰并取得新的营业执照。截至
2020年12月25日，海正杭州公司尚未收到重庆恩创应支付的股权转让款余款。海正杭州公司于2021年3月向杭州市富阳区人民法院提交诉讼申请并获受理，要求合同方重庆恩创继续按照《股权转让合同》约定履行付款义务。在杭州市富阳区人民法院主持下，海正杭州公司与重庆恩创已达成和解，并于9月20日签订了《和解协议》。10月19日，重庆恩创已根据《和解协议》向海
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正杭州公司支付了股权转让款余款1660.05万元；同日，海正杭州公司已向杭州市富阳区人民法院申请撤诉。
相关公告已于2019年6月22日、2019年10月31日、2019年11月1日、2019年12月27日、2020年12月29日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
3、公司于2020年5月22日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售的议案》，同意公司参与上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“复旦张江”）首次公开发行股票并在科创
板上市之战略配售，公司拟认购700万新股，预计认购金额不超过人民币1亿元。2020年6月19日，复旦张江已在科创板上市，公司持有其700万股，占其本次发行后总股本比例约0.67%，
价格为8.95元/股，限售期为12个月。2020年8月31日，公司召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》，同意公司将持有的复旦张江股份用于参与转融通证券出借交易。2021年9月4日，公司召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于出售上海复旦张江生物医药股份有限公司股份的议案》，为及时获得投资回报，回笼投资资金，同意公司通过二级市场出售持有的复旦张江股票，出售所得价款将用于补充公司经营性流动资金。截至目前，公司已通过二级市场出售复旦张江股票3606112股，仍持有3393888股复旦张江股票。
相关公告已于2020年9月1日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
4、公司于2021年7月7日召开的第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十八次会议
审议通过了关于公司2021年限制性股票激励计划相关议案，公司计划实施2021年限制性股票激励计划，计划拟授予的限制性股票为3300万股（其中首次授予3000万股，预留300万股）；
首次授予的激励对象不超过700人，包括公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员；首次授予的限制性股票授予价格为8.74元/股。2021年7月11日至2021年7月20日，公司通过内部张榜方式公示了首次授予的激励对象名单和职务，公司并于7月20日召开第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及公示情况的议案》，监事会认为列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规、规范性文件的规定。2021年7月22日，公司本次股权激励计划获得台
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州市国资委批复。2021年7月26日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过本次股权激励计划相关议案。股东大会结束后，公司同日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事
会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年7月26日为首次授予日，向符合授予条件的698名激励对象首次授予限制性股票3000万股，授予价格为8.74元/股。2021年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次股权激励计划的首次授予登记工作，首次授予的激励对象共计656人，首次授予数量为
2736.11万股，授予价格为8.74元/股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具
了《证券变更登记证明》，公司总股本增加至1196204562股，公司控股股东浙江海正集团有限公司持有公司股票比例从27.44%变更至26.82%，控股股东持股比例的变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
相关公告已于2021年7月8日、7月9日、7月21日、7月23日、7月27日、9月11日登
载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
5、公司于2021年6月4日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟在日本设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币2000万元在日本注册设立全资子公司。2021年9月9日，海正药业日本株式会社已完成注册，并取得登记证书，公司已向其进行首期出资1亿日元。
相关公告已于2021年6月5日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
6、公司于2021年9月4日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于浙江海正动物保健品有限公司对子公司云南生物制药有限公司增资的议案》，同意控股子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保”）向其全资子公司云生公司增资5000万元人民币，其中1000万元计入注册资本，4000万元计入资本公积。2021年9月17日，云生公司已换取新的营业执照，注册资本已由1亿元人民币增加至1.1亿元人民币；海正动保已完成向云生公司的增资工作，仍持有云生公司100%股权。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1542254675.022059090706.82结算备付金拆出资金
交易性金融资产1691600.00357600.00衍生金融资产
应收票据36247347.92
应收账款2166065410.201632182931.24
应收款项融资185840560.17250006438.96
预付款项222804181.44277867361.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款320801797.74334796054.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2145048427.442564839944.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产173807748.75192476810.56
流动资产合计6758314400.767347865196.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1326202038.291137364488.96
其他权益工具投资49482887.04121030000.00
其他非流动金融资产40173712.5040173712.50
投资性房地产83775753.06103758945.49
固定资产7962897177.828098972245.26
在建工程1976586770.832270440488.68
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生产性生物资产油气资产
使用权资产17026798.94
无形资产1208026303.24734347019.38
开发支出172074433.28607311092.84
商誉1420912.561420912.56
长期待摊费用9906767.3614529714.19
递延所得税资产167138341.61198303337.49
其他非流动资产187178072.66184255030.75
非流动资产合计13201889969.1913511906988.10
资产总计19960204369.9520859772184.12
流动负债：
短期借款4128580291.335111621166.40向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债710000.00衍生金融负债
应付票据318172316.31247484137.47
应付账款1093758557.501372956567.04
预收款项419224.66
合同负债304668458.67247933445.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬338417477.41344577888.60
应交税费222312726.96290761545.60
其他应付款1216014423.71924980479.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债473649507.011971481772.80
其他流动负债519624888.1718069599.22
流动负债合计8615908647.0710530285827.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1699661549.991087741335.51
应付债券1421008709.48
其中：优先股永续债
10/182021年第三季度报告
租赁负债9220084.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益227607538.31249007098.14
递延所得税负债22882784.2375024362.39
其他非流动负债486117596.38661117596.38
非流动负债合计3866498263.022072890392.42
负债合计12482406910.0912603176219.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1196204562.00965531842.00
其他权益工具428328220.53
其中：优先股永续债
资本公积3448564816.703632695101.34
减：库存股239136014.00
其他综合收益18210196.6949689325.90专项储备
盈余公积401660585.16401660585.16一般风险准备
未分配利润2100882068.741629088340.95归属于母公司所有者权益（或股东权
7354714435.826678665195.35
益）合计
少数股东权益123083024.041577930769.34
所有者权益（或股东权益）合计7477797459.868256595964.69
负债和所有者权益（或股东权益）
19960204369.9520859772184.12
总计
公司负责人：蒋国平主管会计工作负责人：张祯颖会计机构负责人：余兵合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江海正药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入9107442471.658153921841.13
其中：营业收入9107442471.658153921841.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8627644412.737694046794.08
其中：营业成本5415076580.754545264528.63
11/182021年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加85251856.5068520393.98
销售费用1886220862.951857205465.38
管理费用711176507.45641854023.34
研发费用264445837.71262823092.66
财务费用265472767.37318379290.09
其中：利息费用268685715.75334866315.68
利息收入14567327.0724843841.87
加：其他收益75841535.6186639281.45投资收益（损失以“－”
157762419.5743689693.35号填列）
其中：对联营企业和合营
-22106704.006635991.94企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
1211600.0094415.67以“－”号填列）信用减值损失（损失以-35356431.0551460944.08“－”号填列）资产减值损失（损失以-76737930.97-48670546.97“－”号填列）资产处置收益（损失以
26559730.047457300.92“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
629078982.12600546135.55
填列）
加：营业外收入16904069.01138166639.65
减：营业外支出8928326.1511960327.39四、利润总额（亏损总额以“－”
637054724.98726752447.81号填列）
减：所得税费用79963335.49129951858.14五、净利润（净亏损以“－”号
557091389.49596800589.67
填列）
12/182021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
557091389.49596800589.67以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
499461077.10342504813.74利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
57630312.39254295775.93“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-5042609.7081364223.54
（一）归属母公司所有者的其
-5042609.7081364223.54他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-8117555.2081605737.50综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-8117555.2081605737.50价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
3074945.50-241513.96
合收益
（1）权益法下可转损益的其
785631.38-3149932.32
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额2289314.122908418.36
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额552048779.79678164813.21
（一）归属于母公司所有者的
494418467.40423869037.28
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
57630312.39254295775.93
收益总额
13/182021年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.4430.355
（二）稀释每股收益(元/股)0.4320.355
公司负责人：蒋国平主管会计工作负责人：张祯颖会计机构负责人：余兵合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江海正药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8902843084.258323732619.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还65500779.8776094614.37
收到其他与经营活动有关的现金284489210.45473288819.10
经营活动现金流入小计9252833074.578873116053.37
购买商品、接受劳务支付的现金4641314559.814297131166.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1269688449.931169900159.31
支付的各项税费643782889.50382430523.97
支付其他与经营活动有关的现金1647305909.851746537381.73
经营活动现金流出小计8202091809.097595999231.23
经营活动产生的现金流量净额1050741265.481277116822.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1569204144.743145653692.50
取得投资收益收到的现金23938399.6536061566.37
14/182021年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
189294073.3574348912.75
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5605931.8250763902.98
投资活动现金流入小计1788042549.563306828074.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
375724495.82593653616.54
产支付的现金
投资支付的现金1727008738.202019963250.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3079472.502953539.88
投资活动现金流出小计2105812706.522616570406.42
投资活动产生的现金流量净额-317770156.96690257668.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1019932072.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5371049677.105505109016.63
收到其他与筹资活动有关的现金499375000.00505201641.17
筹资活动现金流入小计6890356749.676010310657.80
偿还债务支付的现金7135540151.545906090959.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金340338447.65526172070.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金723928109.471148062753.43
筹资活动现金流出小计8199806708.667580325783.40
筹资活动产生的现金流量净额-1309449958.99-1570015125.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2545684.27-709226.35
五、现金及现金等价物净增加额-579024534.74396650138.37
加：期初现金及现金等价物余额2008444009.771660561290.86
六、期末现金及现金等价物余额1429419475.032057211429.23
公司负责人：蒋国平主管会计工作负责人：张祯颖会计机构负责人：余兵
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
15/182021年第三季度报告
货币资金2059090706.822059090706.82结算备付金拆出资金
交易性金融资产357600.00357600.00衍生金融资产
应收票据36247347.9236247347.92
应收账款1632182931.241632182931.24
应收款项融资250006438.96250006438.96
预付款项277867361.78277867361.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款334796054.47334796054.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2564839944.272564839944.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产192476810.56192476810.56
流动资产合计7347865196.027347865196.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1137364488.961137364488.96
其他权益工具投资121030000.00121030000.00
其他非流动金融资产40173712.5040173712.50
投资性房地产103758945.49103758945.49
固定资产8098972245.268098972245.26
在建工程2270440488.682270440488.68生产性生物资产油气资产
使用权资产-22600316.9322600316.93
无形资产734347019.38734347019.38
开发支出607311092.84607311092.84
商誉1420912.561420912.56
长期待摊费用14529714.1914529714.19
递延所得税资产198303337.49198303337.49
其他非流动资产184255030.75184255030.75
16/182021年第三季度报告
非流动资产合计13511906988.1013534507305.0322600316.93
资产总计20859772184.1220882372501.0522600316.93
流动负债：
短期借款5111621166.405111621166.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据247484137.47247484137.47
应付账款1372956567.041372956567.04
预收款项419224.66419224.66
合同负债247933445.77247933445.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬344577888.60344577888.60
应交税费290761545.60290761545.60
其他应付款924980479.45924980479.45
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1971481772.801979075813.277594040.47
其他流动负债18069599.2218069599.22
流动负债合计10530285827.0110537879867.487594040.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1087741335.511087741335.51应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债-15006276.4615006276.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益249007098.14249007098.14
递延所得税负债75024362.3975024362.39
其他非流动负债661117596.38661117596.38
非流动负债合计2072890392.422087896668.8815006276.46
负债合计12603176219.4312625776536.3622600316.93
17/182021年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）965531842.00965531842.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3632695101.343632695101.34
减：库存股
其他综合收益49689325.9049689325.90专项储备
盈余公积401660585.16401660585.16一般风险准备
未分配利润1629088340.951629088340.95归属于母公司所有者权益
6678665195.356678665195.35（或股东权益）合计
少数股东权益1577930769.341577930769.34
所有者权益（或股东权益）
8256595964.698256595964.69
合计负债和所有者权益（或
20859772184.1220882372501.0522600316.93股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
本公司自2021年01月01日期执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2021年10月29日