新华都:2021年第三季度报告（1）

新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002264证券简称：新华都公告编号：2021-070
新华都购物广场股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1247223657.369.13%4135894788.5420.19%归属于上市公司股东的
-24197735.88-275.42%49362624.15-67.09%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-22101177.37-313.18%49690253.01-61.05%利润（元）经营活动产生的现金流
————128710012.22-29.98%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.04-300.00%0.07-68.18%
稀释每股收益（元/股）-0.04-300.00%0.07-68.18%
加权平均净资产收益率-2.20%-3.59%4.75%-11.54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4179975003.523558378856.9817.47%
1新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
1089524782.741001106870.458.83%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1597322.80-2253157.11的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定4580523.518001898.54额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5173711.01-6129392.24
减：所得税影响额-94208.11-53278.27
少数股东权益影响额（税后）256.32256.32
合计-2096558.51-327628.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因子公司下属三家公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据《西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见(暂行)》，企业发展金10921288.88
公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还，作为企业发展金，此项政府补助属于经常性损益。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表：
1、货币资金：较年初减少45.75%，主因银行承兑汇票保证金到期支付。
2、应收票据：较年初增加917.71万元，系增加持有到期的应收票据。
3、其他流动资产：较年初减少46.00%，主因实施新租赁准则，会计科目核算调整影响。
4、使用权资产：较年初增加100%，系执行新租赁准则核算所致。
5、无形资产：较年初增加94.76%，主因收购公司股权影响。
6、递延所得税资产：较年初增加635.83万元，主因本期确认的可抵扣亏损、计提的资产减值准备增加。
7、应付票据：较年初减少63.06%，系银行承兑汇票到期支付。
8、应付账款：较年初减少31.90%，系上年末春节备货本期支付。
9、应付职工薪酬：较年初减少74.41%，系支付计提的奖金。
10、一年内到期的非流动负债：较年初增加100%，系执行新租赁准则核算所致。
11、租赁负债：较年初增加100%，系执行新租赁准则核算所致。
12、预计负债：较年初减少31.56%，主因预计退货减少。
13、库存股：较年初减少34.99%，主因本期2020年员工持股计划第一个批次份额权益归属及实施“领航员计划（一期）”员工持股计划。
14、少数股东损益：较年初增加100%，系收购公司股权影响。
（二）利润表：
1、研发支出：同比增加100%，系本期发生研发中心薪酬费用。
2、财务费用：同比增加4196.22万，主因本期按新租准则规定租赁负债的利息费用列支在财务费用。
2新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
3、资产处置收益：同比增加147.40万元，系本期处置固定资产收益增加影响。
4、其他收益：同比减少46.94%，主因收到政府补助减少。
5、信用减值损失：同比变动1639.36万元，主因当期销售应收款增加。
6、资产减值损失：同比变动640.33万元，主因本期转回存货跌价准备。
7、营业外收入：同比减少165.99万元，系本期与经营活动无关的利得减少所致。
8、营业外支出：同比增加970.55万元，主因本期关闭门店赔偿处置损失。
（三）现金流量表：
1、投资活动产生的现金流量净额：同比减少2194.07万元，主因本期新开门店购建固定资产、装修支出增加及收购公司股权影响。
2、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加55.73%，主因本期实施新租赁准则，支付租赁负债本金和利息计入筹资活
动现金流出影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数271580
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量新华都实业集团
境内非国有法人28.49%1950637270股份有限公司
陈发树境内自然人8.59%587783670福建新华都投资
境内非国有法人6.18%422820000有限责任公司杭州瀚云新领股
权投资基金合伙境内非国有法人5.00%342281940企业（有限合伙）
阿里巴巴（成都）
软件技术有限公境内非国有法人5.00%342281940司
洪泽君境内自然人4.89%334455000
倪国涛境内自然人2.57%1761860013213950
陈志勇境内自然人2.54%174151720新华都购物广场
股份有限公司－
境内非国有法人1.52%103843030
第二期员工持股计划
崔德花境内自然人1.24%84987810质押8200000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量新华都实业集团股份有限公司195063727人民币普通股195063727陈发树58778367人民币普通股58778367福建新华都投资有限责任公司42282000人民币普通股42282000杭州瀚云新领股权投资基金合伙
34228194人民币普通股34228194企业（有限合伙）
3新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
阿里巴巴（成都）软件技术有限公
34228194人民币普通股34228194
司洪泽君33445500人民币普通股33445500陈志勇17415172人民币普通股17415172
新华都购物广场股份有限公司－
10384303人民币普通股10384303
第二期员工持股计划崔德花8498781人民币普通股8498781任安中5195600人民币普通股5195600
1、福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集
团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树上述股东关联关系或一致行动的
先生和陈志勇先生应认定为一致行动人；2、杭州瀚云和阿里巴巴成都为一致行动人；3、说明公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2021年9月10日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2941号），具体内容详见公司于2021年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金514485035.17948392410.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据11496056.642319000.00
应收账款550595836.68620598792.02应收款项融资
预付款项246250445.12260760326.39
4新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款305438507.77279695126.47
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货758694537.17765914714.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45998686.3085186949.92
流动资产合计2432959104.852962867319.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资6515500.006515500.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产207824408.85224529460.87在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1152484876.41
无形资产48295783.1324797329.95开发支出
商誉216453191.49216453191.49
长期待摊费用102962252.18117094439.79
递延所得税资产12479886.616121615.41其他非流动资产
非流动资产合计1747015898.67595511537.51
资产总计4179975003.523558378856.98
流动负债：
短期借款400413861.16335373562.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据322581410.05873250897.12
应付账款366183433.48537740541.21
5新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项10579616.0310480448.37
合同负债508047424.00486421687.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10124441.3539563556.20
应交税费76366683.9454545042.10
其他应付款130502599.31112632228.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债164667660.81
其他流动负债108594161.3093263517.85
流动负债合计2098061291.432543271480.80
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债980790395.81长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7525940.3010995980.51
递延收益2424495.193004525.22递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计990740831.3014000505.73
负债合计3088802122.732557271986.53
所有者权益：
股本684563880.00684563880.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1176507022.611181334113.47
减：库存股81547246.23125429625.23其他综合收益专项储备
盈余公积132821361.13132821361.13一般风险准备
6新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
未分配利润-822820234.77-872182858.92
归属于母公司所有者权益合计1089524782.741001106870.45
少数股东权益1648098.05
所有者权益合计1091172880.791001106870.45
负债和所有者权益总计4179975003.523558378856.98
法定代表人：倪国涛主管会计工作负责人：张石保会计机构负责人：张石保
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4135894788.543441020777.26
其中：营业收入4135894788.543441020777.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4096834482.393337730961.15
其中：营业成本3171367417.122561375418.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11700713.3512166957.98
销售费用712743235.09628188716.24
管理费用151058955.97131935004.41
研发费用3937127.99
财务费用46027032.874064863.53
其中：利息费用11582347.178965714.77
利息收入9871925.9010884863.70
加：其他收益17894451.2233725196.91投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
7新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号填
1741217.2418134856.65
列）资产减值损失（损失以“-”号填
5519527.57-883803.67
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1462572.58-11411.94
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）65678074.76154254654.06
加：营业外收入1210947.472870845.37
减：营业外支出11056069.401350546.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）55832952.83155774952.86
减：所得税费用5912663.525800712.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）49920289.31149974240.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
49362624.15149974240.42号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润49362624.15149974240.42
2.少数股东损益557665.16
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
8新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额49920289.31149974240.42归属于母公司所有者的综合收益
49362624.15149974240.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额557665.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.22
（二）稀释每股收益0.070.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：倪国涛主管会计工作负责人：张石保会计机构负责人：张石保
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4462712705.563877844494.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10921288.8814076356.27
收到其他与经营活动有关的现金705941105.65248786376.84
经营活动现金流入小计5179575100.094140707227.88
购买商品、接受劳务支付的现金4196235214.872891396835.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
312100047.43290682520.18
金
支付的各项税费62032861.7473900084.18
9新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金480496963.83700916314.61
经营活动现金流出小计5050865087.873956895754.40
经营活动产生的现金流量净额128710012.22183811473.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金6515500.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
693115.65129857.01
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7208615.65129857.01
购建固定资产、无形资产和其他
20273942.116620478.15
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
15365984.99
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计35639927.106620478.15
投资活动产生的现金流量净额-28431311.45-6490621.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00185000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12418930.0042890001.40
筹资活动现金流入小计312418930.00227890001.40
偿还债务支付的现金235000000.00350000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9403454.168826520.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金126134211.78332783.69
筹资活动现金流出小计370537665.94359159304.47
筹资活动产生的现金流量净额-58118735.94-131269303.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额42159964.8346051549.27
加：期初现金及现金等价物余额306873823.87267332191.27
六、期末现金及现金等价物余额349033788.70313383740.54
10新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金948392410.31948392410.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2319000.002319000.00
应收账款620598792.02620598792.02应收款项融资
预付款项260760326.39207663782.50-53096543.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款279695126.47278833121.37-862005.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货765914714.36765914714.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产85186949.9267664721.07-17522228.85
流动资产合计2962867319.472891386541.63-71480777.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资6515500.006515500.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产224529460.87224529460.87
11新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1263278152.101263278152.10
无形资产24797329.9524797329.95开发支出
商誉216453191.49216453191.49
长期待摊费用117094439.79117042111.22-52328.57
递延所得税资产6121615.416121615.41其他非流动资产
非流动资产合计595511537.511858737361.041263225823.53
资产总计3558378856.984750123902.671191745045.69
流动负债：
短期借款335373562.00335373562.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据873250897.12873250897.12
应付账款537740541.21537740541.21
预收款项10480448.3710480448.37
合同负债486421687.86486421687.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬39563556.2039563556.20
应交税费54545042.1054545042.10
其他应付款112632228.09112632228.09
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
110204371.44110204371.44
负债
其他流动负债93263517.8593263517.85
流动负债合计2543271480.802653475852.24110204371.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
12新华都购物广场股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债1081540674.251081540674.25长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债10995980.5110995980.51
递延收益3004525.223004525.22递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计14000505.731095541179.981081540674.25
负债合计2557271986.533749017032.221191745045.69
所有者权益：
股本684563880.00684563880.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1181334113.471181334113.47
减：库存股125429625.23125429625.23其他综合收益专项储备
盈余公积132821361.13132821361.13一般风险准备
未分配利润-872182858.92-872182858.92归属于母公司所有者权益
1001106870.451001106870.45
合计少数股东权益
所有者权益合计1001106870.451001106870.45
负债和所有者权益总计3558378856.984750123902.671191745045.69调整情况说明
根据财政部于2018年发布《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号）规定，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新华都购物广场股份有限公司董事会
2021年10月28日
13