万向钱潮:2021年第三季度报告

万向钱潮股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000559证券简称：万向钱潮公告编号：2021-039
万向钱潮股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）3339523194.649.98%10514327953.4840.41%归属于上市公司股东的
175854484.5076.93%514508398.9273.99%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净130493819.7365.85%435487192.3685.84%利润（元）经营活动产生的现金流
————487805315.22-38.50%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.05347.86%0.15645.79%
稀释每股收益（元/股）0.05347.86%0.15645.79%
加权平均净资产收益率2.11%0.23%6.00%0.39%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）16809690499.8015490078642.118.52%
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归属于上市公司股东的
8387585022.488605615144.16-2.53%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
7223205.60-65963455.95的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定36073452.62141846403.11额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益-583875.04226541.15除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、11499.8077752.70交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益166750.00494812.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出11597815.1814187858.97
减：所得税影响额6318483.7910452164.35
少数股东权益影响额（税后）2809699.601396541.57
合计45360664.7779021206.56--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末/本期期初/上期变动比例变动原因说明
交易性金融资产-175629.63-100.00%主要系上期列于交易性金融资产的股票本期清理转让所致。
应收票据1376937.972680284.87-48.63%主要系本期商业承兑汇票收款减少所致。
预付款项444020336.61234465687.2689.38%主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款19422749.336638939.70192.56%主要系本期应收联营公司股利款增加所致。
其他流动资产58117665.0841853966.2338.86%主要系待抵扣增值税及短期摊销费用比期之初增加所致。
其他非流动金融资50000000.00-主要系本期新增权益性
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产金融资产投资所致。
投资性房地产34246222.8260715957.89-43.60%主要系本期持有投资性房地产的子公司股权转让，从而投资性房地产相应转出减少所致。
使用权资产13561517.62-主要系执行新租赁准则所致。
开发支出8083390.7411713386.41-30.99%主要系部分内部研究开发项目在满足条件情况下转入无形资产所致。
长期摊待费用25421457.9137604629.82-32.40%主要系长期摊待项目本期摊销所致。
其他非流动资产28734022.17112181837.08-74.39%主要系本期收到原列报于其他非流动资产的搬迁待处置资产所对应的
搬迁补偿款，相应转出减少所致。
短期借款1479279046.43871032059.7069.83%主要系本期短期借款筹资增加所致。
合同负债170579275.9472910670.12133.96%主要系本期因转让商品收到的预收款增加所致。
应交税费71785443.05122009823.74-41.16%主要系本期所得税汇算清缴及应交增值税比年初减少所致。
其他应付款607923119.6975815372.96701.85%主要系本期增加拆借款所致。
一年内到期的非流214981.80601045110.59-99.96%主要系年初的一年内到动负债期的长期借款在本期偿还所致。
其他流动负债21805600.607865230.41177.24%主要系本期因转让商品收到的预收款所对应的待转销项税额增加所致。
长期借款900905770.431946619.8746180.52%主要系本期长期借款增加所致。
租赁负债8260796.04-主要系执行新租赁准则所致。
营业收入10514327953.487488065802.3240.41%主要系本期受益于上半年国内汽车行业产销两旺使得公司主要产品销量相应增长所致。
营业成本9162168714.936205822461.0947.64%主要系本期营业收入增长导致营业成本相应增长。
销售费用124477206.41270256304.46-53.94%主要系本期产品运费、仓储费等在主营业务成本列报，上期在销售费用列报所致。
财务费用-20019452.9140187007.30主要系本期存款利息收入比上期增加所致。
其他收益141976192.7866197348.07114.47%主要系本期增加下属子公司收到并确认政策补助的搬迁补偿所致。
公允价值变动收益7797.51-主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失18690041.91-20309718.36主要系本期针对单项计提的风险应收款加大回
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款力度并收回大部分货款，对应减值准备冲回所致。
资产减值损失-62788716.87-92740372.51主要系本期固定资产及存货减值损失比上期减少所致。
资产处置收益-31027412.421312381.78主要系本期固定资产处置损失比上期增加所致。
营业外支出2415084.75371998.56549.22%主要系本期债务重组损失比上期增加所致。
所得税费用48313738.0934389174.2140.49%主要系本期利润增长所得税费用同比增长所致。
归属于母公司股东514508398.92295706173.2773.99%主要系本期受益于上半的净利润年国内汽车行业产销两
旺使得公司营收、利润增长所致。
少数股东损益12334658.514702457.03162.30%主要系本期受益于上半年国内汽车行业产销两
旺使得公司营收、利润增长所致。
其他综合收益的税-71780251.80-526808.78主要系本期其他权益工后净额具投资公允价值变动较大所致。
经营活动产生的现487805315.22793220142.01-38.50%主要系本期预付材料款
金流量净额增加，支付的税费及为职工支付的现金因上期有疫情优惠政策但在本期恢复正常缴纳从而同比增加所致。
筹资活动产生的现686970618.752381762291.41-71.16%主要系本期银行借款筹金流量净额资净额比上期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数959510
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
万向集团公司境内非国有法人63.97%2113434626550631890香港中央结算有
境外法人2.19%72429698限公司中国汽车工业投
国有法人1.68%55453766资开发有限公司民生人寿保险股
份有限公司－传其他1.11%36766800统保险产品
祁堃境外自然人0.58%19100000
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金华市穗丰农资
境内非国有法人0.29%9530059有限公司
张阔境内自然人0.23%7556873金华市农业生产
境内非国有法人0.23%7520700资料有限公司中国农业银行股
份有限公司－中
证500交易型开其他0.22%7152310放式指数证券投资基金
工银瑞信基金－
农业银行－工银
其他0.13%4417200瑞信中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万向集团公司1562802736人民币普通股1562802736香港中央结算有限公司72429698人民币普通股72429698中国汽车工业投资开发有限公司55453766人民币普通股55453766
民生人寿保险股份有限公司－传
36766800人民币普通股36766800
统保险产品祁堃19100000人民币普通股19100000金华市穗丰农资有限公司9530059人民币普通股9530059张阔7556873人民币普通股7556873金华市农业生产资料有限公司7520700人民币普通股7520700
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资7152310人民币普通股7152310基金
工银瑞信基金－农业银行－工银
4417200人民币普通股4417200
瑞信中证金融资产管理计划
上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、其他股东之间本公司未知是否存
上述股东关联关系或一致行动的在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。
说明
上述股东中，1、祁堃通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票19100000股。2、金华市穗丰农资有限公司通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9530059股。3、张阔通过安信证券股份有限公司前10名股东参与融资融券业务情
客户信用交易担保证券账户持有公司股票7556873股。4、金华市农业生产资料有限况说明（如有）公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7520700股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金6150750564.705072530700.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产175629.63衍生金融资产
应收票据1376937.972680284.87
应收账款1828333912.751864104737.29
应收款项融资1391738737.641286893142.47
预付款项444020336.61234465687.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19422749.336638939.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2195958342.531950514128.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58117665.0841853966.23
流动资产合计12089719246.6110459857216.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资372983665.02329724791.07
其他权益工具投资901680519.85967867837.51
其他非流动金融资产50000000.00
投资性房地产34246222.8260715957.89
固定资产2898856611.733091891624.47
在建工程171536453.98206413357.05
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生产性生物资产油气资产
使用权资产13561517.62
无形资产185264278.94177303522.50
开发支出8083390.7411713386.41
商誉31882.9631882.96
长期待摊费用25421457.9137604629.82
递延所得税资产29571229.4534772598.92
其他非流动资产28734022.17112181837.08
非流动资产合计4719971253.195030221425.68
资产总计16809690499.8015490078642.11
流动负债：
短期借款1479279046.43871032059.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1674340551.301377678474.98
应付账款2061929151.482294983615.13预收款项
合同负债170579275.9472910670.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬286357477.67316498182.73
应交税费71785443.05122009823.74
其他应付款607923119.6975815372.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债214981.80601045110.59
其他流动负债21805600.607865230.41
流动负债合计6374214647.965739838540.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款900905770.431946619.87应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8260796.04
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长期应付款640389948.00642347156.01
长期应付职工薪酬7257521.887779198.26预计负债
递延收益240470996.35242007161.77
递延所得税负债13321954.8911118941.16其他非流动负债
非流动负债合计1810606987.59905199077.07
负债合计8184821635.556645037617.43
所有者权益：
股本3303791344.003303791344.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2504478093.562504478093.56
减：库存股
其他综合收益252036993.45323817245.25专项储备
盈余公积599202555.86599202555.86一般风险准备
未分配利润1728076035.611874325905.49
归属于母公司所有者权益合计8387585022.488605615144.16
少数股东权益237283841.77239425880.52
所有者权益合计8624868864.258845041024.68
负债和所有者权益总计16809690499.8015490078642.11
法定代表人：管大源主管会计工作负责人：管大源会计机构负责人：崔立国
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10514327953.487488065802.32
其中：营业收入10514327953.487488065802.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本10060262097.487182758065.55
其中：营业成本9162168714.936205822461.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加36117486.9230279493.64
销售费用124477206.41270256304.46
管理费用397096782.13327876429.94
研发费用360421360.00308336369.12
财务费用-20019452.9140187007.30
其中：利息费用68533636.2854443822.91
利息收入92307281.6617464835.28
加：其他收益141976192.7866197348.07投资收益（损失以“－”号填
49487065.1167018776.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
46513779.9522846237.13
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
7797.51“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
18690041.91-20309718.36
列）资产减值损失（损失以“-”号填-62788716.87-92740372.51
列）资产处置收益（损失以“-”号填-31027412.421312381.78
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）570410824.02326786151.88
加：营业外收入7161056.258383651.19
减：营业外支出2415084.75371998.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）575156795.52334797804.51
减：所得税费用48313738.0934389174.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）526843057.43300408630.30
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
526843057.43300408630.30号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润514508398.92295706173.27
2.少数股东损益12334658.514702457.03
六、其他综合收益的税后净额-71780251.80-526808.78归属母公司所有者的其他综合收益
-71780251.80-526808.78的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-66187317.66合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-66187317.66值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-5592934.14-526808.78收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5592934.14-526808.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额455062805.63299881821.52归属于母公司所有者的综合收益
442728147.12295179364.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额12334658.514702457.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1560.107
（二）稀释每股收益0.1560.107
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：管大源主管会计工作负责人：管大源会计机构负责人：崔立国
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11753166768.788573790416.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46201089.1252332653.65
收到其他与经营活动有关的现金700756680.611066841824.88
经营活动现金流入小计12500124538.519692964894.57
购买商品、接受劳务支付的现金9933133076.486907415274.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
722580570.05618565445.59
金
支付的各项税费315088646.33197298371.86
支付其他与经营活动有关的现金1041516930.431176465660.18
经营活动现金流出小计12012319223.298899744752.56
经营活动产生的现金流量净额487805315.22793220142.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金15587297.9915000000.00
取得投资收益收到的现金3618919.8473434989.44
处置固定资产、无形资产和其他
58195032.7031128799.71
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
6825000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金496625.00498437.50
投资活动现金流入小计84722875.53120062226.65
购建固定资产、无形资产和其他
214865810.59349046088.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金65000000.0015000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计279865810.59364046088.44
投资活动产生的现金流量净额-195142935.06-243983861.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2809890877.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
11万向钱潮股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金2631000000.001058000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1890000000.00
筹资活动现金流入小计4521000000.003867890877.56
偿还债务支付的现金1730228075.481247287878.83
分配股利、利润或偿付利息支付
728801305.77238840707.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1375000000.00
筹资活动现金流出小计3834029381.251486128586.15
筹资活动产生的现金流量净额686970618.752381762291.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5592934.14-526808.78影响
五、现金及现金等价物净增加额974040064.772930471762.85
加：期初现金及现金等价物余额4795847184.841423993504.86
六、期末现金及现金等价物余额5769887249.614354465267.71
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金5072530700.285072530700.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产175629.63175629.63衍生金融资产
应收票据2680284.872680284.87
应收账款1864104737.291864104737.29
应收款项融资1286893142.471286893142.47
预付款项234465687.26234465687.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6638939.706638939.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1950514128.701950514128.70
12万向钱潮股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41853966.2338824980.57-3028985.66
流动资产合计10459857216.4310456828230.77
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资329724791.07329724791.07
其他权益工具投资967867837.51967867837.51其他非流动金融资产
投资性房地产60715957.8960715957.89
固定资产3091891624.473091891624.47
在建工程206413357.05206413357.05生产性生物资产油气资产
使用权资产19985394.4319985394.43
无形资产177303522.50177303522.50
开发支出11713386.4111713386.41
商誉31882.9631882.96
长期待摊费用37604629.8237604629.82
递延所得税资产34772598.9234772598.92
其他非流动资产112181837.08112181837.08
非流动资产合计5030221425.685050206820.11
资产总计15490078642.1115507035050.88
流动负债：
短期借款871032059.70871032059.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1377678474.981377678474.98
应付账款2294983615.132294983615.13预收款项
合同负债72910670.1272910670.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬316498182.73316498182.73
13万向钱潮股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费122009823.74122009823.74
其他应付款75815372.9675815372.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
601045110.59601045110.59
负债
其他流动负债7865230.417865230.41
流动负债合计5739838540.365739838540.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1946619.871946619.87应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16956408.7716956408.77
长期应付款642347156.01642347156.01
长期应付职工薪酬7779198.267779198.26预计负债
递延收益242007161.77242007161.77
递延所得税负债11118941.1611118941.16其他非流动负债
非流动负债合计905199077.07922155485.84
负债合计6645037617.436661994026.20
所有者权益：
股本3303791344.003303791344.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2504478093.562504478093.56
减：库存股
其他综合收益323817245.25323817245.25专项储备
盈余公积599202555.86599202555.86一般风险准备
未分配利润1874325905.491874325905.49归属于母公司所有者权益
8605615144.168605615144.16
合计
少数股东权益239425880.52239425880.52
所有者权益合计8845041024.688845041024.68
负债和所有者权益总计15490078642.1115507035050.88
14万向钱潮股份有限公司2021年第三季度报告
调整情况说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
万向钱潮股份有限公司董事会
2021年10月28日
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