日海智能:2021年第三季度报告

日海智能科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2021-065
日海智能科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）1042217802.70-1.26%3103662800.826.40%归属于上市公司股东的
3689782.89112.36%14009702.21116.39%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净1933764.21105.04%-12017170.9889.93%利润（元）经营活动产生的现金流
————-131419077.6865.02%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0099112.38%0.0374114.38%
稀释每股收益（元/股）0.0099112.38%0.0374114.38%
加权平均净资产收益率0.14%0.84%0.52%4.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7646492594.537094705439.327.78%归属于上市公司股东的
2632360717.922688195452.31-2.08%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
282004.34192401.43的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3031983.2229690141.77额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、29106.4081096.29交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-886254.60-1782376.86
处置子公司产生的损益2512944.13
减：所得税影响额681205.134646776.29
少数股东权益影响额（税后）19615.5520557.28
合计1756018.6826026873.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目（年初至报告期相比去年年末）变动比例主要原因
应收款项融资114.38%主要系本期应收票据增加
存货35.29%主要系公司销售规模增加及相关原材料紧缺，存货备货增加
持有待售资产 主要系重庆联通水土3号楼IDC项目从固定资产划分至该科目
在建工程428.33%主要系本期泉州科技馆项目施工投入增加
长期待摊费用167.41%主要系购买材料相关平台费用增加所致
应付票据40.75%主要系本期票据结算增加
应交税费-44.66%主要系本期出口退税增多
其他应付款41.35%主要系本期向润良泰公司借款及收购小股东股权增加应付股权收购款
一年内到期的非流动负债-55.78%主要系本期应付的一年内到期的融资租赁款减少
长期借款1720.44%主要系本期泉州科技馆项目专项借款增加
长期应付款-49.23%主要系本期偿还已到期的融资租赁款
递延收益57.69%主要系本期收到办公室装修政府专项补贴
其他综合收益-183.12%主要系本期外币报表折算差异
利润表项目（年初至报告期相比去年同期）
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税金及附加63.39%主要系本期营业收入增加，应交税费增加投资收益-74.57%主要系本期处置子公司投资收益减少
信用减值损失56.96%主要系根据会计准则要求，对往来款项计提了坏账准备资产减值损失1122.10%主要系根据会计准则要求，对公司存货计提了减值准备资产处置收益112.80%主要系本期资产处置收益同比有所增加
所得税费用146.73%主要系本年利润增加，对应所得税增加现金流量表项目（年初至报告期相比去年同期）
经营活动产生的现金流量净额65.02%主要系本期加强销售回款及供应链账期管理。
投资活动产生的现金流量净额-42.27%主要系本期泉州科技馆及购买机器设备投入增加
筹资活动产生的现金流量净额-73.86%主要系上期非公开发行股票募集资金流入，本期无二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数195500
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量珠海润达泰投资合伙企业（有限合境内非国有法
27.74%1038725500
伙）人
珠海九洲控股集团有限公司国有法人16.67%624000000
北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国
投信托-华润信托·日海通讯员工持其他4.49%168189220股计划集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.06%76949000境内非国有法
西藏福茂投资管理有限公司1.82%68000000人
黄永军境内自然人1.58%59238780
秦淑荣境内自然人0.56%20816000
黄刚珍境内自然人0.50%18820190
韩璐境内自然人0.40%15000000
湛锦莲境内自然人0.39%14530000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）103872550人民币普通股103872550珠海九洲控股集团有限公司62400000人民币普通股62400000
北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信
16818922人民币普通股16818922
托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划中央汇金资产管理有限责任公司7694900人民币普通股7694900西藏福茂投资管理有限公司6800000人民币普通股6800000黄永军5923878人民币普通股5923878秦淑荣2081600人民币普通股2081600
3日海智能科技股份有限公司2021年第三季度报告
黄刚珍1882019人民币普通股1882019韩璐1500000人民币普通股1500000湛锦莲1453000人民币普通股1453000
北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管上述股东关联关系或一致行动的说明计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持6750000股无限售股票；股东黄永军通过信用证券账户持5923878股无限售股票；
股东秦淑荣通过信用证券账户持1661600股无限售股票；股东黄刚珍
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）通过信用证券账户持1275919股无限售股票；股东韩璐通过信用证券账户持1500000股无限售股票；股东湛锦莲通过信用证券账户持
1453000股无限售股票。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：日海智能科技股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金445747287.07556190200.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1880059727.081787602984.20
应收款项融资31148289.0214529479.56
预付款项380659183.67354478728.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款355146567.97337952425.38
其中：应收利息应收股利
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买入返售金融资产
存货1456010835.721076175418.70
合同资产1247727814.831442497318.55
持有待售资产225799519.92一年内到期的非流动资产
其他流动资产136246504.86106840741.18
流动资产合计6158545730.145676267296.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7391971.277343686.66
其他权益工具投资215634975.53215634975.53其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产218176972.98293390104.25
在建工程65958957.9712484529.50生产性生物资产油气资产
使用权资产61176097.51
无形资产234729373.11245699620.92
开发支出53699026.2841859770.01
商誉451131610.06451131610.06
长期待摊费用62154486.0023243402.78
递延所得税资产70885830.2874641049.13
其他非流动资产47007563.4053009394.10
非流动资产合计1487946864.391418438142.94
资产总计7646492594.537094705439.32
流动负债：
短期借款1553533053.201493374758.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据121141520.9886068368.30
应付账款2158940499.101862083161.16预收款项
合同负债191232308.63146642341.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬70233768.4995374899.18
应交税费44082220.4779650909.60
其他应付款573981988.36406070747.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51224383.80115849243.98其他流动负债
流动负债合计4764369743.034285114429.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款105000000.005767824.45应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债65634192.11
长期应付款32542720.6864098421.19长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8200000.005200000.00
递延所得税负债14194559.8116307168.06其他非流动负债
非流动负债合计225571472.6091373413.70
负债合计4989941215.634376487843.04
所有者权益：
股本374400000.00374400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2069861588.632129882044.26
减：库存股
其他综合收益-1308435.38-462151.98专项储备
盈余公积61114511.3861114511.38一般风险准备
未分配利润128293053.29123261048.65
归属于母公司所有者权益合计2632360717.922688195452.31
少数股东权益24190660.9830022143.97
所有者权益合计2656551378.902718217596.28
负债和所有者权益总计7646492594.537094705439.32
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法定代表人：杨宇翔主管会计工作负责人：丁艺会计机构负责人：余明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3103662800.822916951696.72
其中：营业收入3103662800.822916951696.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3082973113.013019856878.62
其中：营业成本2549843350.712437955946.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9205306.425633793.38
销售费用115440048.60157088431.78
管理费用150931978.12170185198.51
研发费用180129139.63148890932.27
财务费用77423289.53100102576.05
其中：利息费用73738439.2599615142.58
利息收入4768918.695445259.98
加：其他收益29389456.3738965802.50
投资收益（损失以“－”号填列）2642325.0410392493.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益48284.62-217826.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-28765026.44-18325825.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8314406.45-680338.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）192401.43-1503473.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15834437.76-74056522.51
加：营业外收入777788.521173482.37
减：营业外支出2259329.123427444.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）14352897.16-76310484.73
减：所得税费用8534436.633459086.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5818460.53-79769570.98
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（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）5818460.53-79769570.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14009702.21-85488605.68
2.少数股东损益-8191241.685719034.70
六、其他综合收益的税后净额-1111165.93-1056142.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-846283.40-779804.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-846283.40-779804.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-846283.40-779804.62
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-264882.53-276337.47
七、综合收益总额4707294.60-80825713.07
归属于母公司所有者的综合收益总额13163418.81-86268410.30
归属于少数股东的综合收益总额-8456124.215442697.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0374-0.2600
（二）稀释每股收益0.0374-0.2600
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杨宇翔主管会计工作负责人：丁艺会计机构负责人：余明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3078546770.282713628693.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
8日海智能科技股份有限公司2021年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还90455385.9462719225.10
收到其他与经营活动有关的现金258906811.37170189200.12
经营活动现金流入小计3427908967.592946537119.06
购买商品、接受劳务支付的现金2580370328.122441247531.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金509857319.95425593421.08
支付的各项税费55627954.2765387738.69
支付其他与经营活动有关的现金413472442.93390019830.43
经营活动现金流出小计3559328045.273322248521.86
经营活动产生的现金流量净额-131419077.68-375711402.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
1021197.003278332.88
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6465115.85
收到其他与投资活动有关的现金12981096.29
投资活动现金流入小计20467409.143278332.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
125657615.4878252428.98
金
投资支付的现金3900000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4040088.86
支付其他与投资活动有关的现金13056476.00202343.66
投资活动现金流出小计138714091.4886394861.50
投资活动产生的现金流量净额-118246682.34-83116528.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1136124988.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1750000.00
取得借款收到的现金1841591750.442379546227.49
收到其他与筹资活动有关的现金419910460.56232396886.20
筹资活动现金流入小计2261502211.003748068102.49
偿还债务支付的现金1779650074.652812368698.16
9日海智能科技股份有限公司2021年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49212088.5790073920.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金285131775.10281255597.51
筹资活动现金流出小计2113993938.323183698216.57
筹资活动产生的现金流量净额147508272.68564369885.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3422595.2095176.19
五、现金及现金等价物净增加额-105580082.54105637130.69
加：期初现金及现金等价物余额459122239.51331291812.58
六、期末现金及现金等价物余额353542156.97436928943.27
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金556190200.70556190200.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1787602984.201787602984.20
应收款项融资14529479.5614529479.56
预付款项354478728.11354478728.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款337952425.38337952425.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1076175418.701076175418.70
合同资产1442497318.551442497318.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产106840741.18106840741.18
流动资产合计5676267296.385676267296.38
非流动资产：
10日海智能科技股份有限公司2021年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7343686.667343686.66
其他权益工具投资215634975.53215634975.53其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产293390104.25293390104.25
在建工程12484529.5012484529.50生产性生物资产油气资产
使用权资产5373258.005373258.00
无形资产245699620.92245699620.92
开发支出41859770.0141859770.01
商誉451131610.06451131610.06
长期待摊费用23243402.7823243402.78
递延所得税资产74641049.1374641049.13
其他非流动资产53009394.1053009394.10
非流动资产合计1418438142.941423811400.945373258.00
资产总计7094705439.327100078697.325373258.00
流动负债：
短期借款1493374758.301493374758.30向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据86068368.3086068368.30
应付账款1862083161.161862083161.16预收款项
合同负债146642341.12146642341.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬95374899.1895374899.18
应交税费79650909.6079650909.60
其他应付款406070747.70406070747.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
11日海智能科技股份有限公司2021年第三季度报告
一年内到期的非流动负债115849243.98115849243.98其他流动负债
流动负债合计4285114429.344285114429.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5767824.455767824.45应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5373258.005373258.00
长期应付款64098421.1964098421.19长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5200000.005200000.00
递延所得税负债16307168.0616307168.06其他非流动负债
非流动负债合计91373413.7096746671.705373258.00
负债合计4376487843.044381861101.045373258.00
所有者权益：
股本374400000.00374400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2129882044.262129882044.26
减：库存股
其他综合收益-462151.98-462151.98专项储备
盈余公积61114511.3861114511.38一般风险准备
未分配利润123261048.65123261048.65
归属于母公司所有者权益合计2688195452.312688195452.31
少数股东权益30022143.9730022143.97
所有者权益合计2718217596.282718217596.28
负债和所有者权益总计7094705439.327100078697.325373258.00调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
12日海智能科技股份有限公司2021年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
日海智能科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
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