南山控股:2021年第三季度报告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002314证券简称：南山控股公告编号：2021-085
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至本报告期报告期上年同期比上年同上年同期末比上本报告期期增减年初至报告期末年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入（元）1104353874.732128329824.362129071424.30-48.13%5204474875.133643586416.013645774577.1642.75%归属于上市公
司股东的净利-26751009.8879229260.7079256903.74-133.75%376097334.20-149950986.75-149321982.91351.87%润（元）归属于上市公司股东的扣除
-78800531.4256421399.4956449042.53-239.60%153945841.81-199937448.64-199308444.80177.24%非经常性损益
的净利润（元）经营活动产生
的现金流量净————————2945930972.88-6023827567.34-6026117981.48148.89%额（元）基本每股收益
-0.00990.02930.0293-133.79%0.1389-0.0554-0.0551352.09%（元/股）稀释每股收益
-0.00990.02930.0293-133.79%0.1389-0.0554-0.0551352.09%（元/股）
1深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
增加
加权平均净资减少1.25
-0.27%0.98%0.98%3.83%-1.81%-1.80%5.63个产收益率个百分点百分点本报告期末比上年度末增上年度末本报告期末减调整前调整后调整后
总资产（元）70315657775.2152297952003.0552297952003.0534.45%归属于上市公
司股东的所有10175907107.939485985396.699485985396.697.27%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备主要系母公司资源退出
48679543.6197804478.41的冲销部分）收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务主要系仓储物流业务专
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2840497.0714277068.79项基金及补贴等。
额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成主要系合并胜宝旺投资
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资-16801348.2098119873.47收益及资产溢价的折旧产公允价值产生的收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系金融资产的公允
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、52931.51-117516.09价值变动。
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益主要系房地产业务收到
除上述各项之外的其他营业外收入和支出17162248.3852949375.27逾期补偿款。
减：所得税影响额-453129.5540492843.18
少数股东权益影响额（税后）337480.38388944.28
合计52049521.54222151492.39--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
其他收益1888021.78正常经营业务产生
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例变动原因
货币资金13852091950.548350601939.4165.88%主要系本期预收房款增加所致。
应收款项融资9061094.3220900105.60-56.65%主要系本期制造业业务使用应收票据支付货款所致。
2深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日变动比例变动原因
预付款项253281449.7467130510.95277.30%主要系房地产业务和制造业预付项目款项增加所致。
其他应收款3617886252.171740427046.29107.87%主要系本期拍地保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产1354378825.11497062.98272376.30%主要系债权投资一年内到期重分类所致。
其他流动资产1903047384.151439353494.8732.22%主要系税金重分类增加所致。
长期应收款2816701.95599939.73369.50%主要系本期新增应收融资租赁款所致。
长期股权投资2316435024.211143585520.93102.56%主要系对联营公司投资增加及赤湾房地产出表所致。
固定资产4021728113.882602602904.7354.53%主要系本期在建工程转固及胜宝旺并表所致。
使用权资产309866859.85-主要系首次执行新租赁准则所致。
短期借款2202493415.083233933026.41-31.89%主要系偿还短期借款所致。
应付账款3358147582.681823447692.8184.16%主要系本期应付土地款、工程款增加所致。
预收款项8577287.596478064.1432.41%主要系自持物业预收租金增加所致。
合同负债13225858309.366040373226.82118.96%主要系本期预收房款增加所致。
其他应付款5434957842.603610660818.7250.53%主要系应付履约保证金、质保金及胜宝旺并表所致。
一年内到期的非流动负债763207327.261503266090.09-49.23%主要系偿还一年内到期的长期借款所致。
长期借款17880899435.6811569843894.3954.55%主要系项目开发资金需求导致外部融资增加所致。
租赁负债304817080.75-主要系首次执行新租赁准则所致。
递延所得税负债496013543.49327436287.4551.48%主要系胜宝旺并表所致。
其他非流动负债2227762549.183541377644.84-37.09%主要系偿还关联方借款所致。
利润表和现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因主要系本期房地产业务项目结转面积增加及仓储业
营业收入5204474875.133645774577.1642.75%务新园区投入使用所致。
主要系本期房地产业务项目结转面积增加及仓储业
营业成本4125649026.982497036293.7265.22%务新园区投入使用所致。
其他收益16165090.5725654196.31-36.99%主要系本期收到政府补助减少所致。
投资收益557758869.03104697220.63432.74%主要系赤湾房地产出表及胜宝旺并表所致。
资产减值损失--8239064.07100.00%主要系本期未发生长期资产减值准备所致。
资产处置收益95031718.05-199421.8447753.62%主要系赤湾内土地资源退出补偿。
营业外支出2463994.255565062.92-55.72%主要系本期支付的违约金和滞纳金同比减少所致。
利润表和现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因
销售商品、提供劳务收到主要系房地产业务、产城综合开发业务、仓储物流
14424901646.097768928299.1385.67%
的现金业务回款增加所致。
收到的税费返还151317014.0278061811.2193.84%主要系本期收到增值税进项留抵退税增加所致。
收到其他与经营活动有关主要系本期收到往来款及成都恒璟源政府补助增加
1219921501.44466808441.37161.33%的现金所致。
主要系本期支付的增值税、所得税、其他税费增加
支付的各项税费1264002761.47772945641.8863.53%所致。
支付其他与经营活动有关
1628327694.371059552737.9253.68%主要系本期支付往来款及拍地保证金增加所致。
的现金
收回投资收到的现金2236447.4370000000.00-96.81%主要系本期收回投资减少所致。
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现189107991.531261757.9514887.66%主要系收到赤湾内土地资源退出补偿。
金净额收到其他与投资活动有关主要系胜宝旺并表及收到联营公司往来款增加所
4321154797.651684020175.87156.60%的现金致。
主要系支付收购东莞南山股权转让款及新增对联营
投资支付的现金534102000.836000000.008801.70%公司投资所致。
支付其他与投资活动有关
5120631330.482279463532.52124.64%主要系本期支付合作项目拍地保证金增加所致。
的现金
吸收投资收到的现金3574535867.48112125000.003087.99%主要系本期宝湾物流引入战略投资者所致。
取得借款收到的现金29946995605.4314646694490.78104.46%主要系本期借款增加所致。
3深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
利润表和现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因收到其他与筹资活动有关
4611022142.112122976070.52117.20%主要系本期收到关联方往来款增加所致。
的现金
偿还债务支付的现金27565483016.087732078628.07256.51%主要系本期偿还借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关主要系购买少数股权及偿还关联方往来款增加所
2876037626.92540630189.51431.98%的现金致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数435930
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
中国南山开发（集团）股
暂未分类的国有法人56.58%15321272011369235649份有限公司
赤晓企业有限公司境内非国有法人10.45%282880000
China Logistics
境外法人6.10%165222356
Holding(12) PTE.LTD.上海南山房地产开发有
暂未分类的国有法人1.40%38012337限公司
香港中央结算有限公司境外法人0.51%13807477
招商证券香港有限公司国有法人0.43%11637238
俞志翔境内自然人0.24%6618715
阮胜一境内自然人0.23%6236461
缪翚境内自然人0.19%5135200
张盛境内自然人0.18%4800000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量赤晓企业有限公司282880000人民币普通股282880000
China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 165222356 人民币普通股 165222356
中国南山开发（集团）股份有限公司162891552人民币普通股162891552上海南山房地产开发有限公司38012337人民币普通股38012337香港中央结算有限公司13807477人民币普通股13807477招商证券香港有限公司11637238人民币普通股11637238俞志翔6618715人民币普通股6618715阮胜一6236461人民币普通股6236461缪翚5135200人民币普通股5135200张盛4800000人民币普通股4800000
中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明
100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知其他股东之间是否属于一致行动人。
4深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告前10名股东参与融资融券业务情况说明（如股东俞志翔通过信用账户持有公司6618715股股份；股东缪翚通过信用账有）户持有公司4315200股股份。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于合并报表范围变更的事项
为将西牛埔项目交由片区优势开发商主导开发，利用对方品牌影响力实现项目收益最大化，经公司第六届董事会第八次会议审议，公司同意控股子公司深圳赤湾房地产开发有限公司（以下简称“赤湾房地产”）对其《公司章程》相关条款进行修订，修订完成后赤湾房地产不再纳入公司合并报表范围。公司仍按原持股比例50.98%享有收益权，本次控制权转移，公司确认投资收益3.7亿元。具体内容详见公司于2021年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、关于控股子公司公开挂牌增资扩股引入投资者的事项
为进一步优化资本结构，拓宽融资渠道，经公司第六届董事会第九次会议审议，公司同意控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）通过产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，对宝湾物流进行现金增资，公司与宝湾物流另一方股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）放弃本次增资事项的优先认缴出资权。
本次增资完成后，宝湾物流仍为公司控股子公司，其股权结构变化不会影响公司对其控制权。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
2021年8月27日，公司、中国南山集团、宝湾物流与杭州萧山平安基石贰号股权投资有限公司（以下简称“基石贰号基金”）共同签署了《增资协议》及《增资协议补充协议》（以下简称“协议”）。协议约定基石贰号基金以现金方式向宝湾物流增资人民币350000万元，增资完成后基石贰号基金持股31.4%、中国南山集团持股15.53%、公司持股53.07%。具体内容详见公司于2021年8月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、关于增资海城锦的事项
为进一步增加粤港澳大湾区的优质土地资源储备，提升上市公司经营业绩，经公司第六届董事会第十次会议及2021年第一次临时股东大会审议，同意公司以自有资金人民币307776.93万元向深圳市海城锦实业发展有限公司（以下简称“海城锦”）增资并取得其51.0204%股权，增资事项完成后公司将获得海城锦持有的赤湾地铁站城市综合体项目的实际控制权。具体内容详见公司于2021年7月15日及2021年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金13852091950.548350601939.41
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据36920415.6452384523.98
应收账款928163491.831254403293.66
应收款项融资9061094.3220900105.60
预付款项253281449.7467130510.95
5深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款3617886252.171740427046.29
其中：应收利息0.000.00
应收股利20000000.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货25327344276.9520927718149.11
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产1354378825.11497062.98
其他流动资产1903047384.151439353494.87
流动资产合计47282175140.4533853416126.85
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资400610814.680.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款2816701.95599939.73
长期股权投资2316435024.211143585520.93
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产16122135.7316239651.82
投资性房地产6052654413.144799168817.92
固定资产4021728113.882602602904.73
在建工程3095076146.523397637357.29
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产309866859.850.00
无形资产5547750539.535263446501.89
开发支出0.000.00
商誉11133118.5511133118.55
长期待摊费用77650031.0877636033.87
递延所得税资产443261361.36395467211.89
其他非流动资产738377374.28737018817.58
非流动资产合计23033482634.7618444535876.20
资产总计70315657775.2152297952003.05
流动负债：
短期借款2202493415.083233933026.41
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据109149561.05135688454.03
应付账款3358147582.681823447692.81
6深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
预收款项8577287.596478064.14
合同负债13225858309.366040373226.82
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬116925448.14163484938.92
应交税费1058469586.261298386646.03
其他应付款5434957842.603610660818.72
其中：应付利息0.000.00
应付股利111731154.45111731154.44
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债763207327.261503266090.09
其他流动负债2817023854.383797245093.46
流动负债合计29094810214.4021612964051.43
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款17880899435.6811569843894.39
应付债券3483426420.213000797913.65
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债304817080.75
长期应付款3162963.903162963.90
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益366301644.03350135610.69
递延所得税负债496013543.49327436287.45
其他非流动负债2227762549.183541377644.84
非流动负债合计24762383637.2418792754314.92
负债合计53857193851.6440405718366.35
所有者权益：
股本2707782513.002707782513.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积3152506820.232567899285.13
减：库存股0.000.00
其他综合收益717744.15717129.67
专项储备4692145.674697666.90
盈余公积328992672.72328992672.72
一般风险准备0.000.00
7深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
未分配利润3981215212.163875896129.27
归属于母公司所有者权益合计10175907107.939485985396.69
少数股东权益6282556815.642406248240.01
所有者权益合计16458463923.5711892233636.70
负债和所有者权益总计70315657775.2152297952003.05
法定代表人：田俊彦主管会计工作负责人：沈启盟会计机构负责人：胡永涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5204474875.133645774577.16
其中：营业收入5204474875.133645774577.16
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本5482912600.233779839702.24
其中：营业成本4125649026.982497036293.72
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加125715186.71178179249.58
销售费用185660451.45188579145.36
管理费用606186380.03497799227.95
研发费用20902295.6116215572.95
财务费用418799259.45402030212.68
其中：利息费用496782630.24470019859.36
利息收入101725262.7779243364.48
加：其他收益16165090.5725654196.31
投资收益（损失以“－”号填列）557758869.03104697220.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益22966774.0336250556.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2955725.440.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-117516.09-632191.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）-19547580.10-23904234.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8239064.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）95031718.05-199421.84
8深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）370852856.36-36688619.91
加：营业外收入58186129.8847196737.92
减：营业外支出2463994.255565062.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）426574991.994943055.09
减：所得税费用80653538.9076720809.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）345921453.09-71777754.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）345921453.09-72406758.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润376097334.20-149321982.91
2.少数股东损益-30175881.1177544228.52
六、其他综合收益的税后净额614.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额614.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益614.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备614.47
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额345922067.56-71777754.39
归属于母公司所有者的综合收益总额376097948.67-149321982.91
归属于少数股东的综合收益总额-30175881.1177544228.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1389-0.0551
（二）稀释每股收益0.1389-0.0551
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：田俊彦主管会计工作负责人：沈启盟会计机构负责人：胡永涛
9深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14424901646.097768928299.13
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还151317014.0278061811.21
收到其他与经营活动有关的现金1219921501.44466808441.37
经营活动现金流入小计15796140161.558313798551.71
购买商品、接受劳务支付的现金9258815321.8011956821592.06
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金699063411.03550596561.33
支付的各项税费1264002761.47772945641.88
支付其他与经营活动有关的现金1628327694.371059552737.92
经营活动现金流出小计12850209188.6714339916533.19
经营活动产生的现金流量净额2945930972.88-6026117981.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2236447.4370000000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
189107991.531261757.95
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金4321154797.651684020175.87
投资活动现金流入小计4512499236.611755281933.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2435115590.052367365932.83
的现金
投资支付的现金534102000.836000000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额77841755.1178000000.00
支付其他与投资活动有关的现金5120631330.482279463532.52
10深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
投资活动现金流出小计8167690676.474730829465.35
投资活动产生的现金流量净额-3655191439.86-2975547531.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3574535867.48112125000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3574535867.48112125000.00
取得借款收到的现金29946995605.4314646694490.78
收到其他与筹资活动有关的现金4611022142.112122976070.52
筹资活动现金流入小计38132553615.0216881795561.30
偿还债务支付的现金27565483016.087732078628.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1266918437.38987124202.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金2876037626.92540630189.51
筹资活动现金流出小计31708439080.389259833019.77
筹资活动产生的现金流量净额6424114534.647621962541.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3004030.62-835499.15
五、现金及现金等价物净增加额5711850037.04-1380538470.63
加：期初现金及现金等价物余额7978163132.266577203783.93
六、期末现金及现金等价物余额13690013169.305196665313.30
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金8350601939.418350601939.41
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据52384523.9852384523.98
应收账款1254403293.661254403293.66
应收款项融资20900105.6020900105.60
预付款项67130510.9567130510.95
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款1740427046.291740427046.29
其中：应收利息0.000.00
11深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货20927718149.1120927718149.11
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产497062.98497062.98
其他流动资产1439353494.871439353494.87
流动资产合计33853416126.8533853416126.85
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款599939.73599939.73
长期股权投资1143585520.931143585520.93
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产16239651.8216239651.82
投资性房地产4799168817.924799168817.92
固定资产2602602904.732602602904.73
在建工程3397637357.293397637357.29
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.00346171178.82346171178.82
无形资产5263446501.895263446501.89
开发支出0.000.00
商誉11133118.5511133118.55
长期待摊费用77636033.8777636033.87
递延所得税资产395467211.89395467211.89
其他非流动资产737018817.58737018817.58
非流动资产合计18444535876.2018790707055.02346171178.82
资产总计52297952003.0552644123181.87346171178.82
流动负债：
短期借款3233933026.413233933026.41
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据135688454.03135688454.03
应付账款1823447692.811823447692.81
预收款项6478064.146478064.14
合同负债6040373226.826040373226.82
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
12深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬163484938.92163484938.92
应交税费1298386646.031298386646.03
其他应付款3610660818.723610660818.72
其中：应付利息0.000.00
应付股利111731154.44111731154.44
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债1503266090.091503266090.09
其他流动负债3797245093.463797245093.46
流动负债合计21612964051.4321612964051.43
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款11569843894.3911569843894.39
应付债券3000797913.653000797913.65
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债346171178.82346171178.82
长期应付款3162963.903162963.90
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益350135610.69350135610.69
递延所得税负债327436287.45327436287.45
其他非流动负债3541377644.843541377644.84
非流动负债合计18792754314.9219138925493.74346171178.82
负债合计40405718366.3540751889545.17346171178.82
所有者权益：
股本2707782513.002707782513.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2567899285.132567899285.13
减：库存股0.000.00
其他综合收益717129.67717129.67
专项储备4697666.904697666.90
盈余公积328992672.72328992672.72
一般风险准备0.000.00
未分配利润3875896129.273875896129.27
归属于母公司所有者权益合计9485985396.699485985396.69
少数股东权益2406248240.012406248240.01
所有者权益合计11892233636.7011892233636.70
负债和所有者权益总计52297952003.0552644123181.87346171178.82
13深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2021年第三季度报告
调整情况说明
根据新租赁准则要求，公司自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述上年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2021年10月30日
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