大湖股份:大湖水殖股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600257证券简称：大湖股份
大湖水殖股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入349189567.1840.19935873341.0045.85归属于上市公司股东的净
12461543.69730.1020251324.74256.57
利润归属于上市公司股东的扣
8775699.22783.5011819353.97249.30
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用48659359.41154.17净额
基本每股收益（元/股）0.0259730.100.0421256.57
稀释每股收益（元/股）0.0259730.100.0421256.57
加权平均净资产收益率增加1.25个百
0.9600.831.741
（%）分点
1/162021年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2338319355.041968514403.2818.79归属于上市公司股东的所
1173411146.451163502412.710.852
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
539785.36220204.70值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
2895163.407101016.38
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
768103.992235887.02
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交509528.091316615.48易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2/162021年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34807.96-154912.66其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额795160.692075230.58
少数股东权益影响额（税后）196767.72211609.57
合计3685844.478431970.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产1739.49主要系利用闲散资金购买理财产品所致
主要系预付工程采购款、冰鲜采购款、鲜活
预付款项212.72采购款所致
其他应收款284.11主要系往来款增加所致
其他流动资产-56.86主要系本期摊销费用减少所致
在建工程173.87主要系建设工程增加所致
递延所得税资产98.75主要系新租赁准则财税差异所致
应付职工薪酬44.05主要系计提2021年度奖金所致
其他应付款-35.33主要系本期支付往来款项增加所致
主要系水产业务分部恢复、白酒销售增加、
营业收入45.85并入东方华康所致
营业成本35.26营业收入增加，营业成本相应增加所致营业税金及附加80.97营业收入增加，税金及附件相应增加所致管理费用48.55主要系本年并入东方华康所致主要系本期执行新租赁准则以及银行贷款
财务费用296.04增加所致
经营活动产生的现金流量净额154.17主要系收入增加，回款增多主要系2021年上半年公司利用短期闲散资
投资活动产生的现金流量净额46.51金购买理财产品所致
主要系增加银行长期借款18550.00万元所
筹资活动产生的现金流量净额84.94致
3/162021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数61946无
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
西藏泓杉科技发展有限公司境内非国有法人10463121121.740质押51340000
范远龙境内自然人139537862.900未知安徽明泽投资管理有限公司
－明泽泰达科创优选3号私未知79923001.660未知募证券投资基金深圳市瑞丰林投资管理中心
未知47976781.000质押4797678（有限合伙）
朱世国境内自然人20029280.420未知
王长安境内自然人20001000.420未知
华泰证券股份有限公司境内自然人18536570.390未知
周宙行境内自然人17947000.370未知
胡旭境内自然人17500000.360未知
唐红海境内自然人17000000.350未知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量西藏泓杉科技发展有限公司104631211人民币普通股104631211范远龙13953786人民币普通股13953786
安徽明泽投资管理有限公司－明泽
7992300人民币普通股7992300
泰达科创优选3号私募证券投资基金深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合
4797678人民币普通股4797678
伙）朱世国2002928人民币普通股2002928王长安2000100人民币普通股2000100华泰证券股份有限公司1853657人民币普通股1853657周宙行1794700人民币普通股1794700胡旭1750000人民币普通股1750000唐红海1700000人民币普通股1700000
4/162021年第三季度报告
1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致
上述股东关联关系或一致行动的说行动。
明2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、股东范远龙通过信用证券账户持有公司13953786股，合计持有
公司13953786股。
2、股东王长安通过信用证券账户持有公司2000100股，合计持有公
前10名股东及前10名无限售股东参司2000100股。
与融资融券及转融通业务情况说明
3、股东周宙行通过普通证券账户持有公司494700股，通过信用证券（如有）
账户持有公司1300000股，合计持有公司1794700股。
4、股东唐红海通过普通证券账户持有公司200000股，通过信用证券
账户持有公司1500000股，合计持有公司1700000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金269822951.34220758727.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产69753512.103792000.00衍生金融资产
应收票据270611.40364841.60
应收账款248171335.80203588481.76应收款项融资
预付款项56576326.6418091778.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款62648801.6716310110.22
其中：应收利息2367489.22应收股利买入返售金融资产
存货524535923.33565611169.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4831335.1311199533.89
流动资产合计1236610797.411039716642.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5766151.545747357.18
其他权益工具投资14224112.2914388702.50其他非流动金融资产
投资性房地产68554187.3569753510.25
固定资产253594053.16263557074.38
在建工程14644937.125347376.62
6/162021年第三季度报告
生产性生物资产1169594.081589834.07油气资产
使用权资产182379763.68
无形资产218577492.24225062215.09开发支出
商誉189204341.18189204341.18
长期待摊费用143520225.38148878802.68
递延所得税资产10073699.615068546.47
其他非流动资产200000.00
非流动资产合计1101708557.63928797760.42
资产总计2338319355.041968514403.28
流动负债：
短期借款303887812.30320863969.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据670000.002713786.50
应付账款92513604.7589334418.89预收款项
合同负债59560296.7054089354.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20894300.4514505323.60
应交税费53815090.9455000004.92
其他应付款59277003.4891665426.47
其中：应付利息7886326.206747579.62应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债29048326.10
其他流动负债6076936.985757456.06
流动负债合计625743371.70633929740.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款177500000.00应付债券
其中：优先股永续债
7/162021年第三季度报告
租赁负债193467483.89
长期应付款19300000.0019400000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15114025.5115997979.36递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计405381509.4035397979.36
负债合计1031124881.10669327720.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）481237188.00481237188.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积600263005.71600263005.71
减：库存股
其他综合收益-5244479.91-5079889.70专项储备
盈余公积44157681.3944157681.39一般风险准备
未分配利润52997751.2642924427.31归属于母公司所有者权益（或股东权
1173411146.451163502412.71
益）合计
少数股东权益133783327.49135684270.23
所有者权益（或股东权益）合计1307194473.941299186682.94
负债和所有者权益（或股东权益）
2338319355.041968514403.28
总计
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
8/162021年第三季度报告
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入935873341.00641653192.82
其中：营业收入935873341.00641653192.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本890930674.87643382594.05
其中：营业成本677398751.00500799632.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13226871.587308818.76
销售费用69742230.6157084057.69
管理费用101394145.7568256177.23
研发费用3116109.963355561.06
财务费用26052565.976578347.21
其中：利息费用21696012.139204258.42
利息收入-3947031.22-2816730.47
加：其他收益7066183.302999156.05投资收益（损失以“－”
1316615.488687415.26号填列）
其中：对联营企业和合营
18749.36-18232.15
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-65274.756011387.12以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2569660.60-3356003.01“－”号填列）资产减值损失（损失以290356.50238030.15
9/162021年第三季度报告“－”号填列）资产处置收益（损失以
589779.8651017.11“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
51570665.9212901601.45
填列）
加：营业外收入777958.451401688.53
减：营业外支出1267613.194955776.41四、利润总额（亏损总额以“－”
51081011.189347513.57号填列）
减：所得税费用17629543.174299596.24五、净利润（净亏损以“－”号
33451468.015047917.33
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
33451468.015047917.33以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
20251324.745679446.57利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
13200143.27-631529.24“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-164590.21-128252.89
（一）归属母公司所有者的其
-164590.21-128252.89他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-164590.21-128252.89综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-164590.21-128252.89价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
10/162021年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额33286877.804919664.44
（一）归属于母公司所有者的
20086734.535551193.68
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
13200143.27-631529.24
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.04210.0118
（二）稀释每股收益(元/股)0.04210.0118
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
11/162021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1021490602.16762477408.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还218818.50302683.19
收到其他与经营活动有关的现金56905447.7125034750.10
经营活动现金流入小计1078614868.37787814841.48
购买商品、接受劳务支付的现金709386203.83643445392.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金134771090.6279573926.77
支付的各项税费43605535.9820171855.51
支付其他与经营活动有关的现金142192678.53134446482.73
经营活动现金流出小计1029955508.96877637657.11
经营活动产生的现金流量净额48659359.41-89822815.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金87100000.0011000000.00
取得投资收益收到的现金1299884.12127823.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
932480.00145350.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计89332364.1211273173.76
12/162021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
40799547.788800743.36
支付的现金
投资支付的现金178322398.4291000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金59568.00
投资活动现金流出小计219121946.2099860311.36
投资活动产生的现金流量净额-129789582.08-88587137.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金423500000.00251950000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1463786.50
筹资活动现金流入小计424963786.50251950000.00
偿还债务支付的现金254990000.00169900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20005818.8611220868.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金18979734.67
筹资活动现金流出小计293975553.53181120868.01
筹资活动产生的现金流量净额130988232.9770829131.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额49858010.30-107580821.24
加：期初现金及现金等价物余额219294941.04310347167.64
六、期末现金及现金等价物余额269152951.34202766346.40
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金220758727.54220758727.54结算备付金
13/162021年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产3792000.003792000.00衍生金融资产
应收票据364841.60364841.60
应收账款203588481.76203588481.76应收款项融资
预付款项18091778.8518032812.64-58966.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16310110.2216310110.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货565611169.00565611169.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11199533.897784309.86-3415224.03
流动资产合计1039716642.861036242452.62-3474190.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5747357.185747357.18
其他权益工具投资14388702.5014388702.50其他非流动金融资产
投资性房地产69753510.2569753510.25
固定资产263557074.38263557074.38
在建工程5347376.625347376.62
生产性生物资产1589834.071589834.07油气资产
使用权资产191709708.77191709708.77
无形资产225062215.09225062215.09开发支出
商誉189204341.18189204341.18
长期待摊费用148878802.68148878802.68
递延所得税资产5068546.4710052379.214983832.74
其他非流动资产200000.00200000.00
非流动资产合计928797760.421125491301.93196693541.51
资产总计1968514403.282161733754.55193219351.27
14/162021年第三季度报告
流动负债：
短期借款320863969.96320863969.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2713786.502713786.50
应付账款89334418.8989725576.44391157.55预收款项
合同负债54089354.5854089354.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14505323.6014505323.60
应交税费55000004.9255000004.92
其他应付款91665426.4791665426.47
其中：应付利息6747579.626747579.62应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23257516.4323257516.43
其他流动负债5757456.065757456.06
流动负债合计633929740.98657578414.9623648673.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债194849764.09194849764.09
长期应付款19400000.0019400000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益15997979.3615997979.36递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计35397979.36230247743.45194849764.09
负债合计669327720.34887826158.41218498438.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）481237188.00481237188.00
15/162021年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积600263005.71600263005.71
减：库存股
其他综合收益-5079889.70-5079889.70专项储备
盈余公积44157681.3944157681.39一般风险准备
未分配利润42924427.3132746426.52-10178000.79归属于母公司所有者权益
1163502412.711153324411.92-10178000.79（或股东权益）合计
少数股东权益135684270.23120583184.22-15101086.01
所有者权益（或股东权益）
1299186682.941273907596.14-25279086.80
合计负债和所有者权益（或
1968514403.282161733754.55193219351.27股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2021年10月29日