*ST西水:西水股份2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600291 证券简称：*ST西水
内蒙古西水创业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入507533.52-100.00103852795.28-99.51归属于上市公司股东的
-6379571.50-100.0388863563.35不适用净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-6901273.07不适用87581334.13不适用利润
经营活动产生的现金流不适用不适用38891946.98不适用
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量净额
基本每股收益（元/股）-0.0058-100.030.0813不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0058-100.030.0813不适用减少
加权平均净资产收益率增加155.01个
-0.06662.73个4.91
（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2442993099.562832950953.57-13.77归属于上市公司股东的
1731626618.281884836577.17-8.13
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币本报告期金年初至报告期末金项目说明额额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
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并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值519013.731276987.14业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2687.845242.08其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计521701.571282229.22
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）减少的主要原因是公司自2020年7月17日起不
营业收入_年初至报告期末-99.51再将天安财险纳入合并范围所致。
增加的主要原因是2020年上半年天安财险对投资
归属于上市公司股东的净利润_资产计提大额减值，以及公司自2020年7月不适用
年初至报告期末17日起不再将天安财险纳入合并范围，会计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算所致。
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_年初至报不适用同上告期末
经营活动产生的现金流量净额_增加的主要原因是公司自2020年7月17日起不不适用年初至报告期末再将天安财险纳入合并范围所致。
增加的主要原因是2020年上半年天安财险对投资
基本每股收益_年初至报告期末不适用
资产计提大额减值，以及公司自2020年7月
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17日起不再将天安财险纳入合并范围，会计核算
方法由长期股权投资转换为金融工具核算所致。
稀释每股收益_年初至报告期末不适用同上
加权平均净资产收益率_年初至
155.01同上
报告期末减少的主要原因是公司自2020年7月17营业收入_本报告期-100.00日起不再将天安财险纳入合并范围，会计核算方法由长期股权投资转换为金融工具核算所致。
归属于上市公司股东的净利润_
-100.03同上本报告期
基本每股收益_本报告期-100.03同上
稀释每股收益_本报告期-100.03同上
加权平均净资产收益率_本报告
-662.73同上期
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数70873报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件股份数
(%)量股份状态数量
上海银炬实业发展有限公司境内非国有法人11755057410.750无0质押116076150
深圳市德景新投资有限公司境内非国有法人11607615010.620冻结116076150
正元投资有限公司境内非国有法人11417355310.450质押111660000
北京绵世方达投资有限责任公司境内非国有法人847593317.750质押84759257
乌海市城建投融资有限责任公司国有法人497055124.550质押24850000
上海德莱科技有限公司境内非国有法人371641803.400无0
张超境内自然人51740940.470无0
莫江华境内自然人28237000.260无0
陈爱仙境内自然人26000000.240无0
王志浩境内自然人24646000.230无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
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上海银炬实业发展有限公司117550574人民币普通股117550574深圳市德景新投资有限公司116076150人民币普通股116076150正元投资有限公司114173553人民币普通股114173553北京绵世方达投资有限责任公司84759331人民币普通股84759331乌海市城建投融资有限责任公司49705512人民币普通股49705512上海德莱科技有限公司37164180人民币普通股37164180张超5174094人民币普通股5174094莫江华2823700人民币普通股2823700陈爱仙2600000人民币普通股2600000王志浩2464600人民币普通股2464600上述股东关联关系或一致行动的说明股东正元投资有限公司与上海德莱科技有限公司之间存有关联关系并是一致行动人；未知其他股东间是
否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用
券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司股票交易已于2021年5月6日被上海证券交易所实施“退市风险警示”处理，如果公司2021年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第
13.3.12条之规定情形的，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
资产：
货币资金59775879.9037222322.31结算备付金贵金属拆出资金衍生金融资产
应收款项14358742.45160966991.97应收款项融资合同资产应收保费应收代位追偿款应收分保账款应收分保未到期责任准备金应收分保未决赔款准备金应收分保寿险责任准备金应收分保长期健康险责任准备金保户质押贷款买入返售金融资产持有待售资产定期存款
金融投资：
交易性金融资产46500000.008500000.00债权投资其他债权投资
其他权益工具投资2298285580.802621050277.12长期股权投资存出资本保证金
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投资性房地产
固定资产1446527.761872998.38在建工程使用权资产
无形资产33733.4534543.45商誉独立账户资产递延所得税资产
其他资产22592635.203303820.34
资产总计2442993099.562832950953.57
负债：
短期借款160000000.00230000000.00拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款预收保费应付手续费及佣金应付分保账款
应付职工薪酬615423.73596108.71
应交税费424684.062563388.94
应付款项7676775.5098356064.82合同负债持有待售负债应付赔付款应付保单红利保户储金及投资款未到期责任准备金未决赔款准备金寿险责任准备金长期健康险责任准备金预计负债长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债独立账户负债
递延所得税负债518917897.56599609071.64
递延收益3840000.003840000.00
其他负债19891700.4313149742.29
负债合计711366481.28948114376.40
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1093064378.001093064378.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5969361451.245969361451.24
减：库存股
其他综合收益124468032.24366541554.48
盈余公积374075524.13374075524.13一般风险准备
未分配利润-5829342767.33-5918206330.68归属于母公司所有者权益（或股东1731626618.281884836577.17权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1731626618.281884836577.17负债和所有者权益（或股东权2442993099.562832950953.57益）总计
公司负责人：郭予丰主管会计工作负责人：郭宝剑会计机构负责人：卢晓霞
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合并利润表
2021年1—9月
编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入103852795.2821181835421.87
利息收入1823041443.82
已赚保费7951003104.26
保险业务收入8487182837.39
其中：分保费收入4314098.23
减：分出保费369881130.91
提取未到期责任准备166298602.22金手续费及佣金收入投资收益（损失以“－”101999666.6919134860442.85号填列）
其中：对联营企业和合22195.38营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生
的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益5451.387583309.18公允价值变动收益（损失-7857371212.43以“－”号填列）汇兑收益（损失以“－”195635.23号填列）
其他业务收入1847677.21122522698.96资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业总支出14345405.7561671653565.37
利息支出7916600.41-5063006394.51
手续费及佣金支出1575185242.02退保金
赔付支出3671697426.71
减：摊回赔付支出76103471.18
提取保险责任准备金633258750.99
减：摊回保险责任准备金-14754555.90保单红利支出
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分保费用1456657.62
税金及附加270868.8564468879.70
业务及管理费2231367646.14
减：摊回分保费用99828387.00
财务费用7643.3949717.44
信用减值损失-7722105.4357757516902.79
其他资产减值损失820204504.51
其他业务成本13872398.53140631534.24三、营业利润（亏损以“－”89507389.53-40489818143.50号填列）
加：营业外收入15480808.94
减：营业外支出209.303671135.97四、利润总额（亏损总额以89507180.23-40478008470.53“－”号填列）
减：所得税费用643616.8825071868.10五、净利润（净亏损以“－”88863563.35-40503080338.63号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏88863563.35-40503080338.63损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的88863563.35-8730781615.85净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损-31772298722.78以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-242073522.24-900136275.26
归属母公司所有者的其-242073522.24-615873123.69他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损-242073522.24-345684757.44益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3．其他权益工具投-242073522.24-345684757.44
资公允价值变动
4．企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损益-270188366.25的其他综合收益
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1．权益法下可转损-264197255.66
益的其他综合收益
2．其他债权投资公17523095.14
允价值变动
3．金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信-6529409.98
用损失准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他-16984795.75
归属于少数股东的其他-284263151.57综合收益的税后净额
七、综合收益总额-153209958.89-41403216613.89
归属于母公司所有者的-153209958.89-9346654739.54综合收益总额
归属于少数股东的综合-32056561874.35收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.0813-7.9874
股)
（二）稀释每股收益(元/0.0813-7.9874
股)
公司负责人:郭予丰主管会计工作负责人：郭宝剑会计机构负责人：卢晓霞
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合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金323229036.05177742536.88向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金8646066403.31收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金3200289.01124832579.10
经营活动现金流入小计326429325.068948641519.29
购买商品、接受劳务支付的现金270301097.51245873721.32
支付原保险合同赔付款项的现金3567089967.14
支付再保险业务现金净额63048410.27为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金1487643624.54
保户储金及投资款净减少额1910296515.00支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金7158378.221463943874.23
支付的各项税费3459391.17498322549.99
支付其他与经营活动有关的现金6618511.181016580261.52
经营活动现金流出小计287537378.0810252798924.01
经营活动产生的现金流量净额38891946.98-1304157404.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金377060000.0085154082567.88
取得投资收益收到的现金101999666.69194895150.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金101342338.78
投资活动现金流入小计479059666.6985450320056.99
13/142021年第三季度报告
投资支付的现金415060000.0083650545659.55返售业务资金净增加额质押贷款净增加额
购建固定资产、无形资产和其他长期资2319.0029125765.58产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金102023342.12
投资活动现金流出小计415062319.0083781694767.25
投资活动产生的现金流量净额63997347.691668625289.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金66331608.58发行债券收到的现金回购业务资金净增加额收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计66331608.58
偿还债务支付的现金70000000.0040000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10332918.5319714978.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金619423127.95
筹资活动现金流出小计80332918.53679138106.83
筹资活动产生的现金流量净额-80332918.53-612806498.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122871.84
五、现金及现金等价物净增加额22556376.14-248215741.39
加：期初现金及现金等价物余额36897590.041179568904.65
六、期末现金及现金等价物余额59453966.18931353163.26
公司负责人：郭予丰主管会计工作负责人：郭宝剑会计机构负责人：卢晓霞
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2021年10月30日