荃银高科:2021年第三季度报告

安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2021-098
安徽荃银高科种业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）521490868.0661.22%1199165871.0535.49%归属于上市公司股东的净利
8507634.37272.08%-959215.04-118.73%润（元）归属于上市公司股东的扣除
4381839.83136.72%-7535489.2160.25%
非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净
————482912394.58676.14%额（元）
基本每股收益（元/股）0.0202302.00%-0.0023-115.65%
稀释每股收益（元/股）0.0202302.00%-0.0023-115.65%
加权平均净资产收益率1.24%2.39%-0.14%-1.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3483973293.072472447760.5840.91%归属于上市公司股东的所有
1205995821.90675300719.3078.59%
者权益（元）
1安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-66012.76-79587.73的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3071286.726506585.14额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资2933232.003612085.46产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1765493.60-2453224.82
减：所得税影响额-404562.7591394.42
少数股东权益影响额（税后）451780.57918189.46
合计4125794.546576274.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目2021.9.302020.12.31变动比例变动原因
货币资金772224484.57437522550.2276.50%主要系预收种款增加所致
交易性金融资产627050000.0073000000.00758.97%系购买理财产品增加所致
应收票据500000.00系票据到期收回所致
应收账款121833517.99218149990.95-44.15%主要系收回客户的应收款所致主要系支付供应商制种款及订单
预付款项244526466.4848728806.33401.81%粮食业务货款增加所致
其他应收款20109534.8414704400.6836.76%主要系保证金增加所致
主要系水稻、玉米种子销售年度
其他流动资产45032583.40144640687.12-68.87%结束应收退货成本减少所致
在建工程23977303.265280385.63354.08%主要系工程建设投入增加所致
主要系玉米、水稻科研投入增加
开发支出18979982.447562378.46150.98%所致
2安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
主要系装修工程等项目完工转入
长期待摊费用22805045.3815158637.8950.44%所致主要系支付的设备购置款增加所
其他非流动资产23001991.9414212551.0461.84%致系归还金融机构流动资金贷款所
短期借款119264521.21495843033.36-75.95%致主要系开具的商业承兑汇票增加
应付票据99742541.201941544.805037.28%所致
应付账款161403814.81290095853.81-44.36%主要系本期支付货款所致主要系上年末计提奖金本期发放
应付职工薪酬10853216.8962490034.45-82.63%所致主要系上期末计提的应交税费本
应交税费1908506.803154242.72-39.49%期支付所致主要系本报告期支付少数股东权
其他应付款129835539.65235673197.53-44.91%益收购款所致
合同负债914317082.80207725213.65340.16%主要系收到客户种款增加所致系本年新增的金融机构长期借款
长期借款496005533.42所致
租赁负债67186234.09系新租赁准则核算变化所致
系水稻、玉米种子销售年度结束
其他流动负债18615296.22234552695.69-92.06%应付客户退货款减少所致
2、利润表项目
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因主要系种子业务收入及订单粮食
营业收入1199165871.05885083293.4735.49%业务增长所致主要系种子业务收入及订单粮食
营业成本946755960.96723670042.0230.83%业务增长所致主要系员工持股计划摊销费等费
管理费用96617694.7247539823.10103.24%用增加所致
研发费用38530023.8324676803.8856.14%主要系加大研发投入所致主要系本期金融机构利息支出增
财务费用18724289.9612724400.3247.15%加所致主要系上期收到转基因抗虫玉米
其他收益6506585.1422473562.06-71.05%项目补助所致系计提的应收款项坏账准备减少
信用减值损失-251150.49-852550.2770.54%所致主要系本期计提的存货跌价准备
资产减值损失-1532870.81-2987911.1148.70%减少所致
营业外支出2883482.041562457.5384.55%主要系本期捐赠支出增加所致
3、现金流量表项目
单位：元
3安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年1-9月2020年1-9月变动比例变动原因主要系收到的货款增加所
经营活动现金流入小计1870094964.311287686190.0545.23%致主要系本期支付货款增加
经营活动现金流出小计1387182569.731371504823.811.14%所致
经营活动产生的现金流量净额482912394.58-83818633.76676.14%主要系本报告期内到期的
投资活动现金流入小计394548757.15701848873.25-43.78%理财产品减少所致主要系本报告期内购买的
投资活动现金流出小计1135255168.58789629505.0243.77%理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额-740706411.43-87780631.77-743.82%主要系流动资金贷款增加
筹资活动现金流入小计1599190089.24641532305.20149.28%所致主要系归还流动资金贷款
筹资活动现金流出小计1006771120.32125018918.20705.30%及利息所致
筹资活动产生的现金流量净额592418968.92516513387.0014.70%
现金及现金等价物净增加额334702790.07344445950.63-2.83%
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数430540
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中化现代农业
国有法人20.37%92520965有限公司
贾桂兰境内自然人6.87%31200672
张琴境内自然人4.93%2238445822376972质押3950000北京大北农科境内非国有法
技集团股份有2.60%11802809人限公司安徽荃银高科种业股份有限
其他2.02%9170000
公司-第一期员工持股计划中国农业银行
股份有限公司-
银华内需精选其他1.59%7200000混合型证券投
资基金（LOF）
UBS AG 境外法人 1.38% 6267246 6266205
4安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
中国建设银行
股份有限公司-
银华同力精选其他1.32%6000000混合型证券投资基金
张从合境内自然人1.24%56374764694724宁波梅山保税港区融轩股权境内非国有法
1.23%5601636投资中心（有人限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中化现代农业有限公司92520965人民币普通股92520965贾桂兰31200672人民币普通股31200672北京大北农科技集团股份有限
11802809人民币普通股11802809
公司安徽荃银高科种业股份有限公
9170000人民币普通股9170000
司－第一期员工持股计划
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资7200000人民币普通股7200000基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资6000000人民币普通股6000000基金宁波梅山保税港区融轩股权投
5601636人民币普通股5601636
资中心（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－万家价值优势一年持有期混合4561883人民币普通股4561883型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资4519429人民币普通股4519429基金
招商银行股份有限公司－银华创业板两年定期开放混合型证2798112人民币普通股2798112券投资基金
上述股东关联关系或一致行动上述股东中，贾桂兰、王玉林是中化现代农业有限公司的一致行动人；其他股东之间的说明未知是否存在关联关系或一致行动安排。
（1）股东贾桂兰通过普通证券账户持有23700672股，通过华泰证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有7500000股，合计持有31200672股；
前10名股东参与融资融券业务
（2）股东宁波梅山保税港区融轩股权投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有0
股东情况说明（如有）股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5601636股，合计持有5601636股。
注：前十名股东中存在回购专户，股份数量为8964236股，已按照要求未纳入前十名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
5安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数每年按上年末持
张琴223769720022376972高管锁定股数量的25%解除限售每年按上年末持
张从合4694724004694724高管锁定股数量的25%解除限售每年按上年末持
朱全贵26702200267022高管锁定股数量的25%解除限售每年按上年末持
谢庆军1875001875高管锁定股数量的25%解除限售每年按上年末持
王玉林3153967003153967高管锁定股数量的25%解除限售每年按上年末持
高胜从41884600418846高管锁定股数量的25%解除限售每年按上年末持
江三桥27291200272912高管锁定股数量的25%解除限售向特定对象发
UBS AG 0 0 6266205 6266205 2022 年 2 月 16 日行股份限售股深圳市梦工场投资管理有限向特定对象发
公司-梦工场建00432152143215212022年2月16日行股份限售股辉精诚私募证券投资基金国信证券股份向特定对象发
00324114032411402022年2月16日
有限公司行股份限售股向特定对象发高健00172860817286082022年2月16日行股份限售股诺德基金管理向特定对象发有限公司（6个00600691760069172022年2月16日行股份限售股
产品）财通基金管理向特定对象发有限公司（1000220397522039752022年2月16日行股份限售股个产品）
合计3118631802376836654954684----
三、其他重要事项
√适用□不适用
截至报告期末，公司2021年实现营业收入119916.59万元，较上年同期增长35.49%；归属于上市公司股东的净利润-95.92万元，较上年同期减少118.73%。公司营业收入增长的主要原因是种子业务收入及订单
6安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告粮食业务增长。净利润减少的主要原因是员工持股计划摊销费用4114.14万元，剔除此因素，净利润同比增长585.40%。
本报告期，公司重要事项如下：
1、经公司于2020年4月3日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，公司向控股子公司安徽荃银
高科农业投资开发有限公司（以下简称“荃银农投”）提供财务资助不超过8000万元，期限不超过1年（自2020年6月1日至2021年5月31日），借款利率在银行同期贷款利率的基础上增加1%。截至财务资助到期日，
荃银农投有2600万元本金逾期。截至7月20日，荃银农投累计偿还本息共计8266.75万元，本金及利息已还清。详见公司于2021年7月21日披露的《关于收到控股子公司归还逾期财务资助的公告》（公告编号：2021-065）。
2、2021年7月15日，公司及控股子公司安徽荃丰种业科技有限公司（以下简称“荃丰种业”）与安徽
张海银种业基金会签署《房屋租赁合同》，公司及荃丰种业将安徽省合肥市高新区天智路3号整体场区房产租赁给基金会，租期15年，交易金额2591.21万元。上述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事张琴、宋维波、王玉林均回避表决。详见公司于2021年7月16日披露的《关于与安徽张海银种业基金会签署租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。
3、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，对公司及子公司连续十二月的诉讼、仲裁事项进行了统计，截至2021年7月21日前连续十二个月内，公司及子公司累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为74292325.8元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的11.00%，其中：公司及子公司作为原告或申请人的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为70200000元，公司及子公司作为被告或被申请人的诉讼、仲裁案件涉案金额合计为4092325.8元。详见公司于2021年7月21日披露的《关于累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2021-063）。
4、公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815号），向特定对象发行股份募集资金不超过55000万元。本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票23768366股，发行价格为23.14元/股，募集资金总额
549999989.24元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为536916221.13元，新增股份已于2021年月8月16日上市。详见公司于2021年8月13日披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》。
5、经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，在不影响资金正常使用及确保资金安全的前提下，
公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.79亿元（含）以及暂时闲置的募集资金不超过人民币4.5亿元（含）购买短期理财产品。详见公司于2021年8月26日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-075）、《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-076）。
6、为满足控股子公司上海中科荃银分子育种技术有限公司（以下简称“中科荃银”）持续发展需要，
经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，中科荃银股东采取同比例增资的方式将中科荃银注册资本从1000万元增加至3000万元。详见公司于2021年8月25日披露的《关于对控股子公司上海中科荃银分子育种技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078），截至本报告披露日，中科荃银已完成工商变更登记事项。
7、经国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组，新设由国务院国
资委代表国务院履行出资人职责的新公司中国中化控股有限责任公司，中化集团有限公司和中国化工集团有限公司整体划入该新公司。截至2021年9月16日，上述股权划转的工商变更登记手续已办理完毕，本次划转完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。详见公司于2021年9月17日披露的《关于中国化工集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-084）。
8、为积极开拓西北地区市场，拓展棉花种子业务，进一步落实公司作物战略，完善产业布局，提升
种业市场份额，增强整体竞争力和可持续发展能力，经第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟使用自有或自筹资金21300万元收购张银宝、邢苍杰、陈长青、阿不力孜·肉孜、余卫忠、刘军、朱刚、杜
书丛等8人合计持有的新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“金丰源”）60%股权，交易完成后，金丰源将成为公司的控股子公司。详见公司于2021年9月28日披露的《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的公告》（公告编号：2021-089）。该事项尚需提交股东大会审议。
7安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金772224484.57437522550.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产627050000.0073000000.00衍生金融资产
应收票据500000.00
应收账款121833517.99218149990.95应收款项融资
预付款项244526466.4848728806.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20109534.8414704400.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货909693829.93893156181.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45032583.40144640687.12
流动资产合计2740470417.211830402617.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2543390.172839604.86
其他权益工具投资56497196.9255297196.92其他非流动金融资产
投资性房地产27327608.4228239197.92
固定资产231402789.70245343511.44
在建工程23977303.265280385.63
8安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产77242333.41
无形资产150711512.29159022621.14
开发支出18979982.447562378.46
商誉108564569.24108564569.24
长期待摊费用22805045.3815158637.89
递延所得税资产449152.69524488.79
其他非流动资产23001991.9414212551.04
非流动资产合计743502875.86642045143.33
资产总计3483973293.072472447760.58
流动负债：
短期借款119264521.21495843033.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99742541.201941544.80
应付账款161403814.81290095853.81预收款项
合同负债914317082.80207725213.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10853216.8962490034.45
应交税费1908506.803154242.72
其他应付款129835539.65235673197.53
其中：应付利息
应付股利687869.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债18615296.22234552695.69
流动负债合计1455940519.581531475816.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款496005533.42应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债67186234.09
9安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益59600780.2853722959.21递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计622792547.7953722959.21
负债合计2078733067.371585198775.22
所有者权益：
股本454098437.00430330071.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积563455840.0810348058.42
减：库存股75325059.6675325059.66
其他综合收益140440.21140440.21专项储备
盈余公积6386909.049504427.93一般风险准备
未分配利润257239255.23300302781.40
归属于母公司所有者权益合计1205995821.90675300719.30
少数股东权益199244403.80211948266.06
所有者权益合计1405240225.70887248985.36
负债和所有者权益总计3483973293.072472447760.58
法定代表人：覃衡德主管会计工作负责人：张庆一会计机构负责人：赵素珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1199165871.05885083293.47
其中：营业收入1199165871.05885083293.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1210050404.23914359089.23
其中：营业成本946755960.96723670042.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
10安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加3931895.243183137.23
销售费用105490539.52102564882.68
管理费用96617694.7247539823.10
研发费用38530023.8324676803.88
财务费用18724289.9612724400.32
其中：利息费用18571758.0813400630.55
利息收入2189948.692515659.36
加：其他收益6506585.1422473562.06投资收益（损失以“－”号
3612085.463401288.33
填列）
其中：对联营企业和合营企
-296214.69-259696.08业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-251150.49-852550.27号填列）资产减值损失（损失以“-”-1532870.81-2987911.11号填列）资产处置收益（损失以“-”-79587.73450.00号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-2629471.61-7240956.75
加：营业外收入430257.22974741.71
减：营业外支出2883482.041562457.53四、利润总额（亏损总额以“－”号-5082696.43-7828672.57
填列）
减：所得税费用204878.03-442274.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5287574.46-7386397.95
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-5287574.46-7386397.95“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-959215.045122119.07
2.少数股东损益-4328359.42-12508517.02
六、其他综合收益的税后净额38190.29归属母公司所有者的其他综合收
38190.29
益的税后净额
11安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
38190.29
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额38190.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5287574.46-7348207.66归属于母公司所有者的综合收
-959215.045160309.36益总额归属于少数股东的综合收益总
-4328359.42-12508517.02额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.00230.0147
（二）稀释每股收益-0.00230.0147
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：覃衡德主管会计工作负责人：张庆一会计机构负责人：赵素珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1830299554.041252211744.74
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
12安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44826.62592258.76收到其他与经营活动有关的现
39750583.6534882186.55
金
经营活动现金流入小计1870094964.311287686190.05
购买商品、接受劳务支付的现
1147968665.971193564651.50
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
138318147.7493375206.40
现金
支付的各项税费6718571.727134450.42支付其他与经营活动有关的现
94177184.3077430515.49
金
经营活动现金流出小计1387182569.731371504823.81
经营活动产生的现金流量净额482912394.58-83818633.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金953456.183971176.83
处置固定资产、无形资产和其
35300.97450.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
393560000.00697877246.42
金
投资活动现金流入小计394548757.15701848873.25
购建固定资产、无形资产和其
43404905.9133069258.60
他长期资产支付的现金
投资支付的现金95100800.0060308000.00质押贷款净增加额
13安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
996749462.67696252246.42
金
投资活动现金流出小计1135255168.58789629505.02
投资活动产生的现金流量净额-740706411.43-87780631.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金557790089.244250000.00
其中：子公司吸收少数股东投
7283400.004250000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金1041400000.00636342305.20收到其他与筹资活动有关的现
940000.00
金
筹资活动现金流入小计1599190089.24641532305.20
偿还债务支付的现金931332535.3783997892.50
分配股利、利润或偿付利息支
75438584.9541021025.70
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
20212713.0026236917.52
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1006771120.32125018918.20
筹资活动产生的现金流量净额592418968.92516513387.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
77838.00-468170.84
的影响
五、现金及现金等价物净增加额334702790.07344445950.63
加：期初现金及现金等价物余
435391694.50278279581.82
额
六、期末现金及现金等价物余额770094484.57622725532.45
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金437522550.22437522550.22结算备付金拆出资金
交易性金融资产73000000.0073000000.00衍生金融资产
14安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据500000.00500000.00
应收账款218149990.95218149990.95应收款项融资
预付款项48728806.3348728806.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14704400.6814704400.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货893156181.95893156181.95合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产144640687.12144640687.12
流动资产合计1830402617.251830402617.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2839604.862839604.86
其他权益工具投资55297196.9255297196.92其他非流动金融资产
投资性房地产28239197.9228239197.92
固定资产245343511.44245343511.44
在建工程5280385.635280385.63生产性生物资产油气资产
使用权资产21494480.5921494480.59
无形资产159022621.14159022621.14
开发支出7562378.467562378.46
商誉108564569.24108564569.24
长期待摊费用15158637.8911841893.70-3316744.19
递延所得税资产524488.79524488.79
其他非流动资产14212551.0414212551.04
非流动资产合计642045143.33660222879.7318177736.40
资产总计2472447760.582490625496.9818177736.40
流动负债：
短期借款495843033.36495843033.36向中央银行借款
15安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1941544.801941544.80
应付账款290095853.81290095853.81预收款项
合同负债207725213.65207725213.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬62490034.4562490034.45
应交税费3154242.723154242.72
其他应付款235673197.53235673197.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债234552695.69234552695.69
流动负债合计1531475816.011531475816.01
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债18177736.4018177736.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益53722959.2153722959.21递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计53722959.2171900695.6118177736.40
负债合计1585198775.221603376511.6218177736.40
所有者权益：
股本430330071.00430330071.00其他权益工具
其中：优先股永续债
16安徽荃银高科种业股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积10348058.4210348058.42
减：库存股75325059.6675325059.66
其他综合收益140440.21140440.21专项储备
盈余公积9504427.939504427.93一般风险准备
未分配利润300302781.40300302781.40归属于母公司所有者权益
675300719.30675300719.30
合计
少数股东权益211948266.06211948266.06
所有者权益合计887248985.36887248985.36
负债和所有者权益总计2472447760.582490625496.9818177736.40调整情况说明无
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
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