步步高:2021年第三季度报告

步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002251证券简称：步步高
步步高商业连锁股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）3161642270.11-13.23%10470190430.30-13.87%
利润总额（元）-49736800.63-1052.38%251112002.8710.69%归属于上市公司股东的
-35687092.08-1262.80%172373812.841.77%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-34769519.01-3104.55%-166087198.87-221.56%利润（元）经营活动产生的现金流
————1855459842.5571.07%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0413-1247.22%0.19951.73%
稀释每股收益（元/股）-0.0413-1247.22%0.19951.73%
加权平均净资产收益率-0.46%-0.50%2.42%0.18%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）29381395229.5524551123971.9119.67%归属于上市公司股东的
7782943018.947314288503.636.41%
所有者权益（元）
1步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额主要为2021年6月公司非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备金星路步步高广场不动
11684837.86489520922.81的冲销部分）产资产证券化项目完成发行取得投资收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定147992.1353680176.03额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1753.4266942.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10275890.64-72605002.26主要为闭店支出
减：所得税影响额1319303.76131134248.78
少数股东权益影响额（税后）1156962.081067778.27
合计-917573.07338461011.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2021年9月30日公司资产总额2938139.52万元，较上年末增加19.67%，主要是由于公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产、租赁负债增加；2021年6月公司将部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量，该部分房产增值带来资产总额增加；报告期建设中的星城项目、九华项目、怀化项目在建工程余额增加。
2021年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益778294.30万元，较上年末增加6.41%。主要是2021年6月将
部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量，该部分房产增值扣除递延所得税负债后计入其他综合收益。
另2021年1月1日起执行新租赁准则，公司对首次执行新租赁准则的累积影响调减首次执行新租赁准则当年年初留存收益。
2021年1-9月公司营业收入1047019.04万元，同比下降13.87%，主要因家电业务从2020年7月起由自营转五星联营、联营及租赁占比提升以及疫情防控常态化和社区团购的冲击等导致按净额法核算的营业收入下降。
2021年1-9月公司归属于母公司所有者的净利润17237.38万元，较上年同期增加1.77%。2021年1-9月归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润-16608.72万元，较上年同期下降221.56%。主要是：2021年1-9月执行新租赁准则确认的费用同比增加较大；新店由于促销费等费用投入较大及筹备期间开办费直接计入当期损益影响了2021年1-9月利润；在疫情影响下，居民消费倾向下降，实体零售行业承压较大，刚性成本上升，渠道竞争激烈，社区团购冲击对公司业绩的影响。
2021年1-9月公司经营活动产生的现金净流量185545.98万元，较上年同期增加71.07%，主要是因为供应商货款结算
的时间差导致经营现金支出减少，另2021年1-9月执行新租赁准则，将支付的使用权资产租金由经营活动现金流出划分为筹资活动的现金流出。
2步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日较上年末增减额增减（%)变动原因报告期减少主要是因赎回部分理
交易性金融资产2000000.005500000.00-3500000.00-63.64%财产品；
报告期减少主要是应收银行承兑
应收款项融资2349368.754077572.76-1728204.01-42.38%汇票减少；
报告期减少主要是公司自2021年预付款项445483081.91935573141.43-490090059.52-52.38%1月1日起执行新租赁准则影响及预付货款减少；
报告期增加主要是小额贷款公司
债权投资287424236.82194711450.9992712785.8347.62%发放中长期贷款增加；
报告期增加主要是部分自用房产
投资性房地产10293785179.386592663179.383701122000.0056.14%转为投资性房地产；
报告期减少主要是部分自用房产
固定资产2754213355.684928107450.95-2173894095.27-44.11%转为投资性房地产；
报告期增加主要是长沙星城项
在建工程1777610799.501025255719.36752355080.1473.38%目、湘潭九华项目、怀化项目正在建设中；
报告期增加主要是公司自2021年使用权资产2546168247.210.002546168247.21
1月1日起执行新租赁准则影响；
报告期增加主要是公司自2021年递延所得税资产249761892.3593791671.34155970221.01166.29%
1月1日起执行新租赁准则影响；
报告期增加主要是支付的装修工
其他非流动资产1277108289.14349284806.20927823482.94265.64%程款及土地款增加；
报告期增加主要是商业承兑汇票
应付票据630798689.83310291687.12320507002.71103.29%增加；
报告期增加主要是预收商务卡款
合同负债1993325585.711449879250.38543446335.3337.48%增加；
一年内到期的非报告期增加主要是公司自2021年
501905311.22301855396.43200049914.7966.27%
流动负债1月1日起执行新租赁准则影响；
报告期增加主要是待结转销项税
其他流动负债258215996.99188277923.9569938073.0437.15%增加；
报告期增加主要是公司自2021年租赁负债2616886760.670.002616886760.67
1月1日起执行新租赁准则影响；
报告期减少主要是公司自2021年长期应付款3504374.5029044368.92-25539994.42-87.93%
1月1日起执行新租赁准则影响；
报告期减少主要是永川红旗店诉
预计负债0.0013000000.00-13000000.00-100.00%讼已判决已支付；
报告期增加主要是部分自用房产转为投资性房地产采用公允价值
递延所得税负债736076924.80350607001.28385469923.52109.94%模式计量，转换当日的公允价值大于原账面价值对应的递延所得税负债；
报告期增加为公司通过集中竞价
库存股399989903.55299910373.58100079529.9733.37%的方式回购公司部分股份；
报告期增加主要是部分自用房产
其他综合收益2684927168.591716116212.12968810956.4756.45%转为投资性房地产采用公允价值
模式计量，转换当日的公允价值
3步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告项目2021年9月30日2020年12月31日较上年末增减额增减（%)变动原因大于原账面价值，扣除递延所得税负债后的差额计入该项目；
报告期减少主要是公司对首次执行新租赁准则的累积影响调整首
未分配利润693713905.491093774086.68-400060181.19-36.58%次执行新租赁准则当年年初留存收益。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月同比同比变动原因增减额增减（%)报告期增加主要为小额贷款公司
利息支出756905.94435166.66321739.2873.93%利息支出增加；
报告期增加主要是去年同期疫情
税金及附加123728548.0282675438.0741053109.9549.66%期间惠企政策减免房产税、土地使用税；
报告期增加主要是因公司执行新
财务费用391062172.80274585977.13116476195.6742.42%
租赁准则，确认的利息费用增加；
报告期增加主要为报告期公司金
投资收益462111924.10-977869.00463089793.1047357.04%星路步步高广场不动产资产证券化项目完成发行取得投资收益；
报告期变动主要是坏账准备计提
信用减值损失-7744251.60-4281771.24-3462480.36-80.87%增加；
报告期变动主要是处置了闲置房
资产处置收益19688495.96-1729208.4721417704.431238.58%产产生了收益；
报告期增加主要是违约金收入增
营业外收入24672719.748815463.6715857256.07179.88%加；
报告期增加主要是闭店支出增
营业外支出97277722.005068833.2392208888.771819.13%加。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月同比同比变动原因增减额增减（%)报告期增加主要是供应商货款结算
经营活动产生的时间差导致经营现金支出减少，另的现金流量净1855459842.551084643466.11770816376.4471.07%报告期执行新租赁准则，将支付的使额用权资产租金由经营活动现金流出划分为筹资活动的现金流出；
主要是本报告期归还了部分借款，另筹资活动产生
报告期执行新租赁准则，将支付的使的现金流量净-894918813.42117193881.10-1012112694.52-863.62%用权资产租金由经营活动现金流出额划分为筹资活动的现金流出。
4步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数306690
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量步步高投资集团
境内非国有法人34.99%302241133质押154283695股份有限公司
张海霞境内自然人6.01%51958322林芝腾讯科技有
境内非国有法人6.00%51834237限公司江苏京东邦能投
境内非国有法人5.00%43195198资管理有限公司
中国人寿资管－
中国银行－国寿
资产－优势甄选其他2.93%25304733
1930保险资产管
理产品香港中央结算有
境外法人2.42%20907110限公司步步高商业连锁
股份有限公司－
其他1.69%14607095
第一期员工持股计划广州市泽元投资
管理有限公司－
其他1.10%9508758泽元稳进4号私募证券投资基金中信证券股份有
国有法人0.91%7858995限公司
陈小华境内自然人0.73%6289545前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量步步高投资集团股份有限公司302241133人民币普通股302241133张海霞51958322人民币普通股51958322林芝腾讯科技有限公司51834237人民币普通股51834237江苏京东邦能投资管理有限公
43195198人民币普通股43195198
司
中国人寿资管－中国银行－国
寿资产－优势甄选1930保险25304733人民币普通股25304733资产管理产品香港中央结算有限公司20907110人民币普通股20907110步步高商业连锁股份有限公司
14607095人民币普通股14607095
－第一期员工持股计划
5步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
广州市泽元投资管理有限公司
－泽元稳进4号私募证券投资9508758人民币普通股9508758基金中信证券股份有限公司7858995人民币普通股7858995陈小华6289545人民币普通股6289545
1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之上述股东关联关系或一致行动外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息的说明披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。
步步高商业连锁股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份36263786股，持股比例为
4.20%。
步步高投资集团股份有限公司存放于华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的前10名股东参与融资融券业公司股份数为56000000股。
务情况说明（如有）广州市泽元投资管理有限公司－泽元稳进4号私募证券投资基金存放于中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为9508758股。
陈小华存放于信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的公司股份数为6289445股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：步步高商业连锁股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1826410247.611439911735.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产2000000.005500000.00衍生金融资产应收票据
应收账款196191672.46153177497.93
应收款项融资2349368.754077572.76
预付款项445483081.91935573141.43应收保费应收分保账款
6步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日应收分保合同准备金
其他应收款300582330.18240064249.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1463025906.391884169267.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产909689047.55950900663.71
流动资产合计5145731654.855613374128.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资287424236.82194711450.99其他债权投资长期应收款
长期股权投资34592691.7628752103.89
其他权益工具投资85070716.6791688676.97其他非流动金融资产
投资性房地产10293785179.386592663179.38
固定资产2754213355.684928107450.95
在建工程1777610799.501025255719.36生产性生物资产油气资产
使用权资产2546168247.21
无形资产2314916276.232950417482.22
开发支出30066294.8732423715.94
商誉947401208.61947401208.61
长期待摊费用1637544386.481703252377.28
递延所得税资产249761892.3593791671.34
其他非流动资产1277108289.14349284806.20
非流动资产合计24235663574.7018937749843.13
资产总计29381395229.5524551123971.91
流动负债：
短期借款7722523142.427399611164.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据630798689.83310291687.12
应付账款2885246848.442881113876.54预收款项
7步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
合同负债1993325585.711449879250.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬99134931.03126235525.58
应交税费63724577.6379991382.43
其他应付款2013892257.902044630126.98
其中：应付利息
应付股利5195832.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债501905311.22301855396.43
其他流动负债258215996.99188277923.95
流动负债合计16168767341.1714781886334.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1697552964.031763092572.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2616886760.67
长期应付款3504374.5029044368.92长期应付职工薪酬
预计负债13000000.00
递延收益18244748.3115207768.87
递延所得税负债736076924.80350607001.28其他非流动负债
非流动负债合计5072265772.312170951711.65
负债合计21241033113.4816952838045.68
所有者权益：
股本863903951.00863903951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3626175009.793626175009.79
减：库存股399989903.55299910373.58
其他综合收益2684927168.591716116212.12专项储备
盈余公积314212887.62314229617.62一般风险准备
8步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
未分配利润693713905.491093774086.68
归属于母公司所有者权益合计7782943018.947314288503.63
少数股东权益357419097.13283997422.60
所有者权益合计8140362116.077598285926.23
负债和所有者权益总计29381395229.5524551123971.91
法定代表人：王填主管会计工作负责人：刘亚萍会计机构负责人：苏艳平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10544010506.2212234929238.32
其中：营业收入10470190430.3012156031822.63
利息收入73820075.9278897415.69已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本10747295018.5612054257542.66
其中：营业成本7167011030.948639014104.40
利息支出756905.94435166.66手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加123728548.0282675438.07
销售费用2776111326.062765676601.67
管理费用267136564.46270584552.32
研发费用21488470.3421285702.41
财务费用391062172.80274585977.13
其中：利息费用402625239.49302033367.36
利息收入16243316.8927728662.31
加：其他收益53680176.0350395245.21投资收益（损失以“－”号填
462111924.10-977869.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
-8869412.14-2361326.13的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
9步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7744251.60-4281771.24
列）资产减值损失（损失以“-”号填-734827.02-969873.49
列）资产处置收益（损失以“-”号填
19688495.96-1729208.47
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）323717005.13223108218.67
加：营业外收入24672719.748815463.67
减：营业外支出97277722.005068833.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）251112002.87226854849.11
减：所得税费用62938038.5250540660.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）188173964.35176314188.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
188173964.35176314188.93号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润172373812.84169374385.42
2.少数股东损益15800151.516939803.51
六、其他综合收益的税后净额1027058554.1227474769.92归属母公司所有者的其他综合收益
968810956.4727474769.92
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
15382039.701613435.99
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
15382039.701613435.99
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
953428916.7725861333.93
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
10步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
6.外币财务报表折算差额46938.08-401359.32
7.其他
8.自用固定资产转投资
953381978.6926262693.25
性房地产并采用公允价值计量归属于少数股东的其他综合收益的
58247597.65
税后净额
七、综合收益总额1215232518.47203788958.85归属于母公司所有者的综合收益
1141184769.31196849155.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额74047749.166939803.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.19950.1961
（二）稀释每股收益0.19950.1961
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王填主管会计工作负责人：刘亚萍会计机构负责人：苏艳平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15606006265.7716831427212.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金107852987.91197365894.00
经营活动现金流入小计15713859253.6817028793106.34
购买商品、接受劳务支付的现金10946095485.5212909822718.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1105243604.051156573358.45
金
支付的各项税费264833781.50234860223.11
支付其他与经营活动有关的现金1542226540.061642893340.18
经营活动现金流出小计13858399411.1315944149640.23
经营活动产生的现金流量净额1855459842.551084643466.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金22000000.00
取得投资收益收到的现金1147155.961383457.13
处置固定资产、无形资产和其他
24263235.342828927.07
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
770617813.67
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金278051287.93333976280.25
投资活动现金流入小计1096079492.90338188664.45
购建固定资产、无形资产和其他
1616470739.541011819893.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金14710000.0010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300185127.53436821975.81
投资活动现金流出小计1931365867.071458641869.05
投资活动产生的现金流量净额-835286374.17-1120453204.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4920000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4920000.00
收到的现金
取得借款收到的现金4267560000.004455000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1853207743.071488136406.29
筹资活动现金流入小计6120767743.075948056406.29
偿还债务支付的现金4824585700.004101585700.00
分配股利、利润或偿付利息支付
388306440.38410275808.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
626074.632012297.90
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1802794416.111319001016.80
筹资活动现金流出小计7015686556.495830862525.19
筹资活动产生的现金流量净额-894918813.42117193881.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
46938.08-401359.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额125301593.0480982783.29
12步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额507586978.57914266590.01
六、期末现金及现金等价物余额632888571.61995249373.30
法定代表人：王填主管会计工作负责人：刘亚萍会计机构负责人：苏艳平
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1439911735.111439911735.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产5500000.005500000.00衍生金融资产应收票据
应收账款153177497.93153177497.93
应收款项融资4077572.764077572.76
预付款项935573141.43778524952.43-157048189.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款240064249.97240064249.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1884169267.871884169267.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产950900663.71950900663.71
流动资产合计5613374128.785456325939.78-157048189.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资194711450.99194711450.99其他债权投资长期应收款
13步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
长期股权投资28752103.8928752103.89
其他权益工具投资91688676.9791688676.97其他非流动金融资产
投资性房地产6592663179.386592663179.38
固定资产4928107450.954928107450.95
在建工程1025255719.361025255719.36生产性生物资产油气资产
使用权资产2489193650.112489193650.11
无形资产2950417482.222950417482.22
开发支出32423715.9432423715.94
商誉947401208.61947401208.61
长期待摊费用1703252377.281664445538.02-38806839.26
递延所得税资产93791671.34230127209.24136335537.90
其他非流动资产349284806.20349284806.20
非流动资产合计18937749843.1321524472191.882586722348.75
资产总计24551123971.9126980798131.662429674159.75
流动负债：
短期借款7399611164.627399611164.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据310291687.12310291687.12
应付账款2881113876.542881113876.54预收款项
合同负债1449879250.381449879250.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬126235525.58126235525.58
应交税费79991382.4379991382.43
其他应付款2044630126.982050182810.455552683.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
301855396.43745079193.69443223797.26
负债
其他流动负债188277923.95188277923.95
14步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动负债合计14781886334.0315230662814.76448776480.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1763092572.581763092572.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2497083080.972497083080.97
长期应付款29044368.922378374.50-26665994.42长期应付职工薪酬
预计负债13000000.0013000000.00
递延收益15207768.8715207768.87
递延所得税负债350607001.28350607001.28其他非流动负债
非流动负债合计2170951711.654641368798.202470417086.55
负债合计16952838045.6819872031612.962919193567.28
所有者权益：
股本863903951.00863903951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3626175009.793626175009.79
减：库存股299910373.58299910373.58
其他综合收益1716116212.121716116212.12专项储备
盈余公积314229617.62314229617.62一般风险准备
未分配利润1093774086.68604254679.15-489519407.53归属于母公司所有者权益
7314288503.636824769096.10-489519407.53
合计
少数股东权益283997422.60283997422.60
所有者权益合计7598285926.237108766518.70-489519407.53
负债和所有者权益总计24551123971.9126980798131.662429674159.75调整情况说明
财政部于2018年12月修订并印发了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司对首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
15步步高商业连锁股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
2021年10月30日
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