通润装备:2021年第三季度报告

江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002150证券简称：通润装备公告编号：2021-035
江苏通润装备科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）488068780.3321.33%1304760620.7526.82%归属于上市公司股东的
45371208.1222.57%97582037.77-8.08%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净44353932.8020.01%95740278.07-8.82%利润（元）经营活动产生的现金流
————-98256425.10-157.92%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1330.00%0.27-10.00%
稀释每股收益（元/股）0.1330.00%0.27-10.00%
加权平均净资产收益率3.27%0.51%6.89%-1.02%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2006623100.351835266581.609.34%
1江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
1428504161.491386076624.823.06%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-51021.87387647.45的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1490366.312557298.84额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益68366.9268366.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出500.94703.49
减：所得税影响额378247.24895061.63
少数股东权益影响额（税后）112689.74277195.37
合计1017275.321841759.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一．资产负债表大幅变动情况说明：
1.货币资金减少343551917.13元，比期初下降39.54%，主要原因是报告期内购买理财所致。
2.交易性金融资产增加115905065.90元，比期初上升288.27%，主要原因是报告期内购买理财所致。
3.应收账款增加79027236.57元，比期初上升39.09%，主要原因是报告期内营业收入增长，应收账款相应增加。
4.应收账款融资增加19241825.76元，比期初上升110.50%，主要原因是报告期内票据尚未到期所致。
5.预付账款增加84539061.26元，比期初上升421.77%，主要原因是报告期内预付货款跨期结算所致。
6.其他应收款增加1053554.72元，比期初上升62.69%，主要原因是报告期内子公司备用金借款和投
标保证金增加所致。
7.存货增加170924648.27元，比期初上升91.51%，主要原因是报告期内由于出口运输运力紧张原因
无法及时出货所致。
8.在建工程增加21910277.72元，比期初上升536.79%，主要原因是报告期内海外子公司基建投入所
2江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告致。
9.其他非流动资产增加15019590.95元，比期初上升384.02%，主要原因是报告期内工程和设备采购尚未结算所致。
10.短期借款增加5105039.30元，比期初上升38.93%，主要原因是子公司增加贷款所致。
11.应付票据增加10344273.41元，比期初上升49.78%，主要原因是报告期内子公司票据尚未结算所致。
12.应付账款增加76617184.25元，比期初上升48.06%，主要原因是货款跨期结算所致。
13.其他应付款增加4072377.83元，比期初上升131.29%，主要原因是报告期内增加预提尚未支付费用所致。
14.其他流动负债增加3127688.63元，比期初上升217.79%，主要原因是预收账款增加，相对应的税金增加所致。
二．利润表大幅变动情况说明：
1.营业成本增加286960797.92元，比去年同期上升38.71%，主要原因是报告期内材料涨价所致。
2.财务费用减少8257810.93元，比去年同期下降74.61%，主要原因是报告期内美元汇率变动导致汇兑损益变动所致。
3.投资收益减少930842.99元，比去年同期下降41.45%，主要原因是报告期内到期的理财收益同比减少所致。
4.公允价值收益增加1567894.55元，比上年同期上升236.55%，主要原因是去年同期理财到期确认投资收益所致。
5.信用减值损失减少1145954.49元，比去年同期下降50.10%，主要原因是子公司减少计提应收坏账所致。
6.资产处置收益增加428611.98元，比去年同期上升90709.61%，主要原因是子公司处置旧设备所致。
7.营业外支出减少280655.57元，比去年同期下降87.11%，主要原因是去年同期有滞纳金支出所致。
三．现金流量表大幅变动情况说明
1.经营活动产生的现金流量净额减少267911302.29元，比去年同期下降157.92%，主要原因是存货增
加和应收款没有及时回笼所致。
2.投资活动产生的现金流量净额减少144198937.24元，比去年同期下降274.74%，主要因是报告期内
增加基建投入和购买理财所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额增加35543159.64元，比去年同期上升49.41%，主要因是报告期内子
公司吸收少数股东投资款增加所致。
3江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数136030
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
常熟市千斤顶厂境内非国有法人38.32%136616207
TORIN JACKS
境外法人16.30%58110000
INC.常熟长城轴承有
境内非国有法人2.61%9300330限公司新余新观念投资
境内非国有法人1.71%6084000管理有限公司
谭益洋境内自然人0.97%3450000
潘振安境内自然人0.54%1934570中央汇金资产管
国有法人0.49%1731121理有限责任公司
任平境内自然人0.44%1569666
荣俪婷境内自然人0.44%1567000
郭维境内自然人0.37%1323738前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量常熟市千斤顶厂136616207人民币普通股136616207
TORIN JACKS INC. 58110000 人民币普通股 58110000常熟长城轴承有限公司9300330人民币普通股9300330新余新观念投资管理有限公司6084000人民币普通股6084000谭益洋3450000人民币普通股3450000潘振安1934570人民币普通股1934570中央汇金资产管理有限责任公司1731121人民币普通股1731121任平1569666人民币普通股1569666荣俪婷1567000人民币普通股1567000郭维1323738人民币普通股1323738
1、常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS，INC.100%的股权，是美国 TORIN JACKS，
INC.的控股股东，两者为一致行动人。2、新余新观念投资管理有限公司与常熟市千斤上述股东关联关系或一致行动的
顶厂存在关联关系。柳振江先生是本公司董事长、总经理，是常熟市千斤顶厂董事，是说明
新余新观念投资有限公司的执行董事。3、前十名股东中除上述情况外，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情公司股东郭维除通过普通证券账户持有6979股，还通过国金证券股份有限公司客户信况说明（如有）用交易担保证券账户持有1316759股，实际合计持有1323738股公司股票。
4江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通润装备科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金525334089.21868886006.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产156111730.5840206664.68衍生金融资产
应收票据10442882.9810651057.37
应收账款281206348.27202179111.70
应收款项融资36655729.7817413904.02
预付款项104583174.7720044113.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2734266.531680711.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货357703142.12186778493.85合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16013930.1312786738.01
流动资产合计1490785294.371360626801.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
5江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产416675397.52411524197.01
在建工程25991972.604081694.88生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产40635807.1241192880.30开发支出商誉
长期待摊费用3051187.513846385.93
递延所得税资产10552702.3910083474.30
其他非流动资产18930738.843911147.89
非流动资产合计515837805.98474639780.31
资产总计2006623100.351835266581.60
流动负债：
短期借款18219769.4513114730.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据31124039.2220779765.81
应付账款236026282.98159409098.73
预收款项318680.30280094.72
合同负债45772863.3237246450.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬48262602.7462728881.69
应交税费21880087.2619140602.98
其他应付款7174312.603101934.77
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债4563786.671436098.04
流动负债合计413342424.54317237657.23
6江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5362790.155444409.08递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5362790.155444409.08
负债合计418705214.69322682066.31
所有者权益：
股本356517053.00356517053.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积340645078.44341172125.72
减：库存股
其他综合收益-1140265.179630.71专项储备
盈余公积97447273.9197447273.91一般风险准备
未分配利润635035021.31590930541.48
归属于母公司所有者权益合计1428504161.491386076624.82
少数股东权益159413724.17126507890.47
所有者权益合计1587917885.661512584515.29
负债和所有者权益总计2006623100.351835266581.60
法定代表人：柳振江主管会计工作负责人：王月红会计机构负责人：王月红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1304760620.751028844886.10
其中：营业收入1304760620.751028844886.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本1154775077.27867281521.80
其中：营业成本1028240412.69741279614.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6812559.117641138.03
销售费用19040265.0419455131.30
管理费用91658781.3981050168.15
研发费用6213135.596787735.17
财务费用2809923.4511067734.38
其中：利息费用526145.52321546.93
利息收入3473740.043022416.70
加：其他收益2557298.842072077.54投资收益（损失以“－”号填
1314589.672245432.66
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
905065.90-662828.65“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1141295.882287250.37
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
429084.49472.51
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）156332878.26167505768.73
加：营业外收入69168.3985867.21
减：营业外支出41534.51322190.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）156360512.14167269445.86
减：所得税费用37886298.0141863500.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）118474214.13125405944.91
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
118474214.13125405944.91号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润97582037.77106161692.50
2.少数股东损益20892176.3619244252.41
六、其他综合收益的税后净额-2347205.28归属母公司所有者的其他综合收益
-1197309.41的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1197309.41收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1149895.87税后净额
七、综合收益总额116127008.85125405944.91归属于母公司所有者的综合收益
96384728.36106161692.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额19742280.4919244252.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.270.30
（二）稀释每股收益0.270.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：柳振江主管会计工作负责人：王月红会计机构负责人：王月红
9江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1231724517.51999683156.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还117179777.1484748959.56
收到其他与经营活动有关的现金10300236.377507623.87
经营活动现金流入小计1359204531.021091939739.85
购买商品、接受劳务支付的现金1210343977.54650411273.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
166941163.20160775421.81
金
支付的各项税费53579537.2667929309.28
支付其他与经营活动有关的现金26596278.1243168858.57
经营活动现金流出小计1457460956.12922284862.66
经营活动产生的现金流量净额-98256425.10169654877.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金19990858.24取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
455168.27352510.92
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金126384633.552525369.87
投资活动现金流入小计126839801.8222868739.03
购建固定资产、无形资产和其他83524048.5471763190.27
10江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金3590858.24质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金240000000.00
投资活动现金流出小计323524048.5475354048.51
投资活动产生的现金流量净额-196684246.72-52485309.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金31325895.69
其中：子公司吸收少数股东投资
31325895.69
收到的现金
取得借款收到的现金10200000.007100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41525895.697100000.00
偿还债务支付的现金5100000.0010500496.95
分配股利、利润或偿付利息支付
72812306.5068529073.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
15172136.93
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计77912306.5079029570.45
筹资活动产生的现金流量净额-36386410.81-71929570.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9256271.05-11110248.14影响
五、现金及现金等价物净增加额-340583353.6834129749.12
加：期初现金及现金等价物余额853142515.54790128698.74
六、期末现金及现金等价物余额512559161.86824258447.86
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
公司目前涉及新租赁准则的仅为厂房租赁业务，公司厂房均出租给控股子公司，2021年执行新租赁准则，对合并报表没有影响，母公司作为出租方不涉及资产负债表科目的变更。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
11江苏通润装备科技股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
12