三特索道:2021年第三季度报告

武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002159证券简称：三特索道公告编号：2021-50
武汉三特索道集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）109765233.56-29.25%360926061.8342.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）-12151505.03-111.84%-7047196.3433.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-12385639.49-172.01%-14854833.4389.03%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————78092571.16719.38%
基本每股收益（元/股）-0.07-109.46%-0.0450.32%
稀释每股收益（元/股）-0.07-109.46%-0.0450.32%
加权平均净资产收益率-0.86%-10.97%-0.50%0.49%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2740527037.642712996633.181.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1395016602.121445849465.14-3.52%
1武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
31020.6197087.83销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切主要系本期享受疫情相关税收减免相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量788853.688470182.98政策，减免的增值税及附加等计入政持续享受的政府补助除外）府补助；以及收到的各项政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
89790.0089790.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益主要系公司将无需支付的应付款项
计入营业外收入，以及捐赠支出和未除上述各项之外的其他营业外收入和支出-967854.16-290814.18决诉讼计提的预计负债和非流动资产清理损失等。
主要系其他权益工具投资在持有期
其他符合非经常性损益定义的损益项目529947.42间的转融通利息收入。
减：所得税影响额-184270.30766836.88
少数股东权益影响额（税后）-108054.03321720.08
合计234134.467807637.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明：
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目名称变动比例变动原因
系国内新冠肺炎疫情得到有效控制，本报告期公司各景区经营业务恢复情况较好所营业收入（元）42.91%致。
归属于上市公司股东系本报告期公司各项目经营业务恢复情况较好，营业收入较上年同期增长达42.91%。
33.71%
的净利润（元）同时，公司不断加强资金管理，降低有息负债，财务费用同比大幅下降所致。
归属于上市公司股东
系公司上年同期将持有的湖北柴埠溪旅游股份有限公司46.84%的股权以10960万元
的扣除非经常性损益89.03%
的价格转让，获得投资收益7465万元，为非经常性损益，本报告期无此类重大事项。
的净利润（元）
系本报告期公司各项目经营业务恢复情况较好，营业收入较上年同期增长达42.91%。
基本每股收益（元/股）50.32%同时，公司不断加强资金管理，降低有息负债，财务费用同比大幅下降所致。
系本报告期公司各项目经营业务恢复情况较好，营业收入较上年同期增长达42.91%。
稀释每股收益（元/股）50.32%同时，公司不断加强资金管理，降低有息负债，财务费用同比大幅下降所致。
经营活动产生的现金系本报告期公司各项目经营业务恢复情况较好，营业收入较上年同期增长达42.91%
719.38%
流量净额（元）所致。
2武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数82450
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量武汉当代城市建设发展有限公
境内非国有法人37.50%6649595438634659质押53190000司武汉东湖新技术开发区发展总
国有法人6.07%107633050公司武汉当代科技产业集团股份有
境内非国有法人3.89%69000000质押5520000限公司
中国工商银行股份有限公司－
东方红新动力灵活配置混合型其他3.20%56800000证券投资基金
严宇媛境内自然人2.02%35776140
中国工商银行－国联安德盛小
其他1.48%26182000盘精选证券投资基金
招商银行股份有限公司－东方
红京东大数据灵活配置混合型其他1.43%25300000证券投资基金
国联安基金－中国太平洋人寿
保险股份有限公司－分红险－
国联安基金中国太平洋人寿股其他1.38%24419000
票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划
梁志鹏境内自然人1.24%21914860
王行远境内自然人0.69%12300000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量武汉当代城市建设发展有限公司27861295人民币普通股27861295武汉东湖新技术开发区发展总公司10763305人民币普通股10763305武汉当代科技产业集团股份有限公司6900000人民币普通股6900000
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活
5680000人民币普通股5680000
配置混合型证券投资基金严宇媛3577614人民币普通股3577614
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基
2618200人民币普通股2618200
金
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活
2530000人民币普通股2530000
配置混合型证券投资基金
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对2441900人民币普通股2441900
收益型（保额分红）单一资产管理计划
3武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
梁志鹏2191486人民币普通股2191486王行远1230000人民币普通股1230000
股东武汉当代城市建设发展有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限
上述股东关联关系或一致行动的说明公司与自然人股东罗德胜为一致行动人，合计持有本公司41.84%的股份。未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人。
公司股东梁志鹏除通过普通证券账户持有35500股外，还通过兴业证前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）券公司客户信用交易担保证券账户持有2155986股，实际合计持有
2191486股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、举办2021年半年度业绩说明会
公司于2021年8月31日在巨潮资讯网披露了《2021年半年度报告》全文及摘要，并于2021年9月2日10：00—11：00在全景网举办2021年半年度业绩说明会。本次业绩说明会采用文字交流形式召开，说明会的具体问题及相关回复可参见公司当天披露的《投资者关系活动记录表》。
2、控股股东所持股份解除质押及再质押
公司于2021年10月19日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东所持股份解除质押及再质押情况的公告》。公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司将持有的公司1310000股无限售条件流通股办理解除质押手续并再次质押。控股股东本次质押股权主要是为了满足其业务发展需要，融资资金主要用于补充自身流动资金。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
举办2021年半年度业绩说明会 2021年09月02日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
控股股东所持股份解除质押及再质押 2021年10月19日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金566580783.72589037974.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款8751658.387603391.67
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应收款项融资
预付款项9433614.467561667.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52989040.1420613996.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5838384.032926801.01合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10188120.825599034.84
流动资产合计653781601.55633342866.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款50000000.0050000000.00
长期股权投资189914471.14192915176.60
其他权益工具投资150895130.35209276019.25其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1255472872.721310853214.75
在建工程78608514.3754623391.21
生产性生物资产6622558.705310538.82油气资产
使用权资产46201938.29
无形资产110817441.8952910974.99开发支出
商誉175004184.89175004184.89
长期待摊费用10019293.3012159100.22
递延所得税资产1489122.341867436.48
其他非流动资产11699908.1014733729.83
非流动资产合计2086745436.092079653767.04
资产总计2740527037.642712996633.18
流动负债：
短期借款488000000.00384240000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
5武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付票据
应付账款3888860.833725294.15
预收款项2358036.632834555.71
合同负债10980746.493194120.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬42324957.5150904368.95
应交税费5823383.2110774168.91
其他应付款157947201.62186153650.77
其中：应付利息2618388.842029692.41
应付股利7207095.316641445.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债85119638.4739000000.00
其他流动负债243093.39132495.03
流动负债合计796685918.15680958653.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款162524475.56228200000.00
应付债券229731650.07229279190.06
其中：优先股永续债
租赁负债40691955.74长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债895920.00
递延收益33023298.2133005511.35
递延所得税负债28876622.0744920835.21其他非流动负债
非流动负债合计495743921.65535405536.62
负债合计1292429839.801216364190.46
所有者权益：
股本177301325.00177301325.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积770138647.54770138647.54
减：库存股
其他综合收益57780706.75101566373.43专项储备
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盈余公积77927225.2977927225.29一般风险准备
未分配利润311868697.54318915893.88
归属于母公司所有者权益合计1395016602.121445849465.14
少数股东权益53080595.7250782977.58
所有者权益合计1448097197.841496632442.72
负债和所有者权益总计2740527037.642712996633.18
法定代表人：张泉主管会计工作负责人：王栎栎会计机构负责人：张云韵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入360926061.83252547034.08
其中：营业收入360926061.83252547034.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本330843425.08348946346.46
其中：营业成本177643017.58167026209.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3397864.592178062.07
销售费用14315637.4412461627.60
管理费用97498663.03101149426.53研发费用
财务费用37988242.4466131021.05
其中：利息费用利息收入
加：其他收益8238182.9814572104.62
投资收益（损失以“－”号填列）-2380968.04103987313.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3000705.46-5945342.83以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10999871.05-21574216.17
7武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）97087.832796061.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）25037068.473381950.88
加：营业外收入2534934.871223285.13
减：营业外支出2825749.051137481.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）24746254.293467754.73
减：所得税费用27283717.2716082865.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2537462.98-12615111.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2537462.98-12615111.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-7047196.34-10630752.89
2.少数股东损益4509733.36-1984358.13
六、其他综合收益的税后净额-43785666.6816279154.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-43785666.6816279154.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-43785666.6816279154.47
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-43785666.6816279154.47
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-46323129.663664043.45
归属于母公司所有者的综合收益总额-50832863.025648401.58
归属于少数股东的综合收益总额4509733.36-1984358.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.04-0.08
（二）稀释每股收益-0.04-0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张泉主管会计工作负责人：王栎栎会计机构负责人：张云韵
3、合并年初到报告期末现金流量表
8武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金367023273.67273827623.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7655821.487544127.91
经营活动现金流入小计374679095.15281371751.79
购买商品、接受劳务支付的现金37681785.5941698412.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金113130197.6996354579.97
支付的各项税费37997419.3430833409.43
支付其他与经营活动有关的现金107777121.37102954696.43
经营活动现金流出小计296586523.99271841098.22
经营活动产生的现金流量净额78092571.169530653.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金109600000.00
取得投资收益收到的现金1027031.76107748.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1634583.306944857.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9920112.82收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2661615.06126572718.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98420391.9742990734.84投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12000000.00
支付其他与投资活动有关的现金27874188.00
投资活动现金流出小计98420391.9782864922.84
投资活动产生的现金流量净额-95758776.9143707795.68
9武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金495824475.56415840000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计495824475.56415840000.00
偿还债务支付的现金418240000.00327272400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38024946.0560396901.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2100254.27
支付其他与筹资活动有关的现金44350514.6387406460.39
筹资活动现金流出小计500615460.68475075761.70
筹资活动产生的现金流量净额-4790985.12-59235761.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22457190.87-5997312.45
加：期初现金及现金等价物余额589037974.59330412466.44
六、期末现金及现金等价物余额566580783.72324415153.99
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金589037974.59589037974.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款7603391.677603391.67应收款项融资
预付款项7561667.586211667.58-1350000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20613996.4520613996.45
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
10武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
存货2926801.012926801.01合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5599034.845599034.84
流动资产合计633342866.14631992866.14-1350000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款50000000.0050000000.00
长期股权投资192915176.60192915176.60
其他权益工具投资209276019.25209276019.25其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1310853214.751310853214.75
在建工程54623391.2154623391.21
生产性生物资产5310538.825310538.82油气资产
使用权资产50309906.7250309906.72
无形资产52910974.9952910974.99开发支出
商誉175004184.89175004184.89
长期待摊费用12159100.2212159100.22
递延所得税资产1867436.481867436.48
其他非流动资产14733729.8314733729.83
非流动资产合计2079653767.042129963673.7650309906.72
资产总计2712996633.182761956539.9048959906.72
流动负债：
短期借款384240000.00384240000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款3725294.153725294.15
预收款项2834555.712834555.71
合同负债3194120.323194120.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬50904368.9550904368.95
11武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费10774168.9110774168.91
其他应付款186153650.77186153650.77
其中：应付利息2029692.412029692.41
应付股利6641445.886641445.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债39000000.0045529845.096529845.09
其他流动负债132495.03132495.03
流动负债合计680958653.84687488498.936529845.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款228200000.00228200000.00
应付债券229279190.06229279190.06
其中：优先股永续债
租赁负债42430061.6342430061.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益33005511.3533005511.35
递延所得税负债44920835.2144920835.21其他非流动负债
非流动负债合计535405536.62577835598.2542430061.63
负债合计1216364190.461265324097.1848959906.72
所有者权益：
股本177301325.00177301325.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积770138647.54770138647.54
减：库存股
其他综合收益101566373.43101566373.43专项储备
盈余公积77927225.2977927225.29一般风险准备
未分配利润318915893.88318915893.88
归属于母公司所有者权益合计1445849465.141445849465.14
少数股东权益50782977.5850782977.58
所有者权益合计1496632442.721496632442.72
负债和所有者权益总计2712996633.182761956539.9048959906.72
调整情况说明：无。
12武汉三特索道集团股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2021年10月29日
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